Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) Bundle
تاريخ موجز لـ CVGI
شهدت شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) تغييرات وتحديات كبيرة حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة على جهود إعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواءمة هيكل التكلفة الخاص بها لتوسيع الهامش.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVGI عن إيرادات قدرها 560.1 مليون دولار، أسفل من 641.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 12.7% .
إجمالي الربح والهوامش
وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 60.0 مليون دولار، مقارنة ب 96.7 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 37.9%. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 10.7% من 15.1% .
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي البيانات التشغيلية للقطاعات الرئيسية لشركة CVGI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير بالدولار (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حلول المركبات | 312,785 | 362,820 | (50,035) | (13.8) |
| الأنظمة الكهربائية | 149,327 | 172,236 | (22,909) | (13.3) |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | 97,951 | 106,691 | (8,740) | (8.2) |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.5 مليون دولار، انخفاض حاد من 35.8 مليون دولار في العام السابق . انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 55.5 مليون دولار من 60.9 مليون دولار .
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(6.8 مليون)، مقارنة ب 30.0 مليون دولار النقدية المقدمة في عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 177.2 مليون دولار، مشتمل 30.9 مليون دولار نقدا.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVGI قروض مستحقة بقيمة 14.0 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مع إجمالي توافر موحد قدره 146.3 مليون دولار . الشركة سداد أيضا 20.0 مليون دولار وفقا للتعديلات على اتفاقية الائتمان الخاصة بها.
ضريبة الدخل وصافي الدخل
سجلت CVGI خسارة صافية من العمليات المستمرة لشركة $(0.7 مليون) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي دخل 21.1 مليون دولار في العام السابق . وكان مخصص ضرائب الدخل لنفس الفترة فائدة 1.1 مليون دولار .
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVGI 33,494,483 أسهم الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتكون رأس مال الشركة المصرح به من 60,000,000 أسهم عادية بقيمة اسمية $0.01 لكل سهم.
النظرة المستقبلية
تواصل إدارة CVGI تقييم الاستراتيجيات التشغيلية وظروف السوق لتعزيز الأداء المالي وقيمة المساهمين أثناء تنقلها في جهود إعادة الهيكلة المستمرة.
من يملك شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد | 5.2% |
| مستثمر فردي | الرئيس التنفيذي ويليام إي دبليو بارلو | 2.3% |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | متنوع | 72.2% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم CVGI بيئة سوق متقلبة، حيث يتم تداول الأسهم في نطاق 3.50 دولارًا إلى 5.50 دولارًا خلال العام الماضي. أغلق السهم عند 4.20 دولارًا أمريكيًا في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على انخفاض قدره تقريبًا 14.5% من سعر إغلاق العام السابق البالغ 4.90 دولارًا.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Commercial Vehicle Group, Inc. تقريبًا 140 مليون دولار اعتباراً من نهاية سبتمبر 2024، بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة والذي يبلغ حوالي 33.5 مليون سهم.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVGI عن إيرادات قدرها 560.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 12.7% مقارنة بمبلغ 641.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة من العمليات المستمرة لهذه الفترة $736,000، بانخفاض كبير عن صافي دخل قدره 21.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $560.1 | $641.7 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $60.0 | $96.7 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | ($736) | $21,061 |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $55.5 | $60.9 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة المركبات التجارية عن إجمالي ديون قدرها 128.8 مليون دولار، والذي يتضمن تسهيلات القرض لأجل 115 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 14 مليون دولار. وكان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 177.2 مليون دولار، بما في ذلك النقد والتوافر من التسهيلات الائتمانية.
خاتمة
تظل شركة Commercial Vehicle Group, Inc. تحت ملكية مؤسسية كبيرة، حيث يمتلك اللاعبون الرئيسيون مثل BlackRock وVangguard حصصًا كبيرة. يشير الأداء المالي الأخير للشركة إلى وجود تحديات، لكنها تحافظ على وضع سيولة صحي للتنقل عبر بيئة السوق الحالية.
بيان مهمة مجموعة المركبات التجارية (CVGI).
تركز شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لصناعات المركبات التجارية والنقل. وتهدف الشركة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال الابتكار والتميز التشغيلي والالتزام بالسلامة والاستدامة في ممارساتها التجارية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CVGI عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $560,063,000 | $641,747,000 | ($81,684,000) | (12.7%) |
| إجمالي الربح | $60,044,000 | $96,714,000 | ($36,670,000) | (37.9%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($736,000) | $21,061,000 | ($21,797,000) | لا معنى لها |
| نفقات SG&A | $55,531,000 | $60,910,000 | ($5,379,000) | (8.8%) |
| حساب الفائدة | $6,974,000 | $7,910,000 | ($936,000) | (11.8%) |
إعادة الهيكلة والكفاءة التشغيلية
نفذت شركة CVGI برامج إعادة الهيكلة لإعادة تنظيم هيكل تكاليفها، والتي تضمنت:
- تخفيضات القوى العاملة
- تحسين البصمة
- تهدف مبادرات إعادة التنظيم إلى تعزيز الكفاءات
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة 9.8 مليون دولار أمريكي في مصاريف إعادة الهيكلة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CVGI عن سيولة إجمالية قدرها 177.2 مليون دولار أمريكي، تتكون من:
- نقداً: 30.9 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 146.3 مليون دولار
وكان لدى الشركة أيضًا خطابات اعتماد مستحقة بقيمة 1.1 مليون دولار.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي أداء قطاعات CVGI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات | إجمالي الربح | نفقات SG&A | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| حلول المركبات | $312,785,000 | $32,177,000 | $15,985,000 | $16,192,000 |
| الأنظمة الكهربائية | $149,327,000 | $9,934,000 | $7,799,000 | $2,135,000 |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | $97,951,000 | $18,091,000 | $6,228,000 | $11,863,000 |
وقد شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات في جميع القطاعات، مدفوعًا بانخفاض حجم المبيعات وتراجع طلب العملاء.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تركز شركة CVGI على الحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع المركبات التجارية من خلال:
- التحسين المستمر في جودة المنتج
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة
- تعزيز العلاقات مع العملاء
ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق ودفع النمو المستدام في المستقبل.
كيف تعمل شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI).
شركة Overview
تعمل شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) في تصنيع وتوريد المكونات اللازمة لصناعة المركبات التجارية. تنقسم الشركة إلى ثلاثة مجالات رئيسية: حلول المركبات، والأنظمة الكهربائية، وخدمات ما بعد البيع وملحقاتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CVGI عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $560,063 | $641,747 | $(81,684) | (12.7%) |
| إجمالي الربح | $60,044 | $96,714 | $(36,670) | (37.9%) |
| نفقات SG&A | $55,531 | $60,910 | $(5,379) | (8.8%) |
| صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة | $(736) | $21,061 | $(21,797) | نانومتر |
أداء القطاع
يتم تفصيل أداء الشركة بشكل أكبر حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حلول المركبات | $312,785 | $362,820 | $(50,035) | (13.8%) |
| الأنظمة الكهربائية | $149,327 | $172,236 | $(22,909) | (13.3%) |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | $97,951 | $106,691 | $(8,740) | (8.2%) |
الدخل التشغيلي
الدخل (الخسارة) التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 (بالآلاف) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حلول المركبات | $16,192 | $29,654 | $(13,462) | (45.4%) |
| الأنظمة الكهربائية | $2,135 | $19,592 | $(17,457) | (89.1%) |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | $11,863 | $15,054 | $(3,191) | (21.2%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CVGI عن سيولة إجمالية قدرها:
| مصدر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| نقدي | $30.9 |
| التوفر من التسهيلات الائتمانية | $146.3 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
بنود مختارة في الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $495,341 |
| إجمالي الالتزامات | $316,076 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $179,265 |
دَين Overview
هيكل الدين في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $115,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $14,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $128,759 |
ملخص التدفق النقدي
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر:
| نشاط | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(6,835) | $29,990 | $(36,825) |
| الأنشطة الاستثمارية | $12,868 | $(15,196) | $28,064 |
| أنشطة التمويل | $(12,927) | $531 | $(13,458) |
التطورات الأخيرة
نفذت شركة CVGI برامج إعادة الهيكلة، وتكبدت تكاليف قدرها 9.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لمواءمة هيكل تكاليفها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على حلول المركبات والأنظمة الكهربائية وخدمات ما بعد البيع والملحقات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع التفصيلي للإيرادات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024، بآلاف الدولارات) | الإيرادات (2023، بآلاف الدولارات) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حلول المركبات | 312,785 | 362,820 | (50,035) | (13.8%) |
| الأنظمة الكهربائية | 149,327 | 172,236 | (22,909) | (13.3%) |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | 97,951 | 106,691 | (8,740) | (8.2%) |
| إجمالي الإيرادات | 560,063 | 641,747 | (81,684) | (12.7%) |
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات بمبلغ 500.019 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 545.033 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 45.014 دولارًا أمريكيًا أو 8.3٪. تشمل المكونات الأساسية لتكلفة الإيرادات ما يلي:
- تكاليف المواد الخام والمكونات المشتراة: انخفاض قدره 44.2 مليون دولار (13.1%)
- مصاريف العمالة والنفقات العامة: انخفاض قدره 0.8 مليون دولار (0.4%)
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60,044 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 96,714 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي 10.7%، مقارنة بـ 15.1% في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى:
- انخفاض حجم المبيعات
- مزيج المنتجات غير المواتية
- زيادة رسوم إعادة الهيكلة
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
بلغ إجمالي نفقات SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 55,531 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 60,910 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 5,379 دولارًا أمريكيًا أو 8.8%. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على نفقات SG&A ما يلي:
- الربح من بيع مبنى: 3.5 مليون دولار
- زيادة نفقات الرواتب ورسوم الاستشارات
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4,513 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض ملحوظ عن 35,804 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويرجع الانخفاض في الدخل التشغيلي إلى ما يلي:
- انخفاض الإيرادات في جميع القطاعات
- زيادة تكاليف إعادة الهيكلة بمبلغ 8.6 مليون دولار
الفوائد والمصاريف الأخرى
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,974 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 7,910 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 1.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك أساسًا إلى رسوم إدارة أمن النقل المعترف بها في عام 2024.
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVGI عن خسارة صافية من العمليات المستمرة قدرها (736 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بصافي دخل قدره 21.061 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى:
- انخفاض كبير في الإيرادات
- زيادة تكاليف إعادة الهيكلة
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVGI سيولة إجمالية قدرها 177.2 مليون دولار، والتي تشمل:
- نقداً: 30.9 مليون دولار
- المتاح من التسهيلات الائتمانية: 146.3 مليون دولار
وبلغت خطابات الاعتماد المستحقة 1.1 مليون دولار في نفس التاريخ. تعتمد الشركة على تحصيل المستحقات في الوقت المناسب كمصدر للسيولة.
تحليل أداء القطاع
فيما يلي ملخص لأداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بآلاف الدولارات) | إجمالي الربح (بآلاف الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول المركبات | 312,785 | 32,177 | 10.3% |
| الأنظمة الكهربائية | 149,327 | 9,934 | 6.7% |
| ما بعد البيع والاكسسوارات | 97,951 | 18,091 | 18.5% |
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.