Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Covenant Logistics Group, Inc.
تطورت شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) بشكل ملحوظ منذ إنشائها، حيث أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الشحن السريع والمخصص والشحن المُدار والتخزين. يساهم كل قطاع بشكل فريد في إجمالي الإيرادات والكفاءة التشغيلية للشركة.
تطورات الشركات
في عام 2024، أعلنت شركة CVLG عن إجمالي إيرادات قدرها 854.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة ملحوظة من 829.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي لنفس الفترة 36.1 مليون دولار، أسفل من 44.6 مليون دولار العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات CVLG 287.9 مليون دولارمما يعكس انخفاضا طفيفا 0.3% مقارنة ب 288.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 16.2 مليون دولار، وهي زيادة من 15.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أداء القطاع
- بلغت الإيرادات المتسارعة للربع الثالث من عام 2024 104.3 مليون دولار، أسفل من 113.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت إيرادات القطاع المخصص إلى 94.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 80.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- انخفضت إيرادات الشحن المدارة إلى 63.4 مليون دولار من 69.7 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
- وظلت إيرادات التخزين مستقرة نسبيا عند 25.5 مليون دولار مقارنة ب 25.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVLG حقوق المساهمين بقيمة 431.6 مليون دولار، زيادة من 403.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بلغت 4.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والنسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية CVLG 236.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.6 مليون دولار من 248.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة الرافعة المالية 1.76، يتم حسابها كإجمالي المديونية مقسومًا على مجموع الدخل التشغيلي والإهلاك والإطفاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 287.9 مليون دولار | 288.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 16.2 مليون دولار | 15.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.0 مليون دولار | 13.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 431.6 مليون دولار | 403.4 مليون دولار |
| إجمالي المديونية | 236.7 مليون دولار | 248.3 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تواصل مجموعة العهد اللوجستية التكيف مع تحديات السوق، مع استراتيجيات تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مدفوعًا بمحفظة خدماتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية.
من يملك شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة القائمة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول أدناه المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Covenant Logistics Group اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,450,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 1,350,000 | 9.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 8.8% |
| شركة ستيت ستريت | 1,100,000 | 8.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 950,000 | 6.9% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل المساهمين في شركة Covenant Logistics. يمتلك كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعه حوالي 15٪ من أسهم الشركة. وهذا يشمل:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد باركر | المدير التنفيذي | 300,000 | 2.2% |
| جوان سميث | المدير المالي | 250,000 | 1.8% |
| مارك جونسون | سجع | 200,000 | 1.5% |
| مجلس إدارة | متنوع | 450,000 | 3.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Covenant Logistics Group, Inc. حوالي 600 مليون دولار. وقد أظهر سعر سهم الشركة تقلبات، مع الإحصائيات التالية ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $44.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $38.00 - $50.00 |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $0.44 |
| نسبة البولي ايثيلين | 20.5 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Covenant Logistics بتوزيع ما مجموعه 4.3 مليون دولار على المساهمين من خلال الأرباح. كما نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، حيث تم إعادة شراء 2.7 مليون سهم بإجمالي 54.7 مليون دولار.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Covenant Logistics عن إجمالي مديونية قدرها 236.7 مليون دولار أمريكي، مع وصول حقوق المساهمين إلى 431.6 مليون دولار أمريكي. وبلغت القيمة الدفترية الملموسة 260.1 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Covenant Logistics Group, Inc. مزيجًا من الاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الداخلية، مما يشير إلى الثقة في الإستراتيجية التشغيلية للشركة وإمكانات النمو المستقبلية. وتشير الحصة الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون إلى وجود دعم قوي من مجتمع الاستثمار، في حين تعمل الملكية الداخلية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة Covenant Logistics Group, Inc. على تقديم خدمة استثنائية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الموثوقية والسلامة ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في هذه الصناعة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
القيم الأساسية
- النهج الذي يركز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في العمليات.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين الخدمات من خلال التكنولوجيا وتحسين العمليات.
- أمان: الالتزام بسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.
- العمل الجماعي: تعزيز ثقافة التعاون التي تمكن الموظفين من تحقيق النجاح.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت مجموعة العهد اللوجستية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 287.9 مليون دولار |
| إيرادات الشحن | 258.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 16.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.0 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.94 |
| إجمالي المديونية | 236.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 431.6 مليون دولار |
| القيمة الدفترية الملموسة | 260.1 مليون دولار |
| متوسط عمر أسطول الجرارات | 1.6 سنة |
| متوسط عمر أسطول المقطورات | 5.6 سنة |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Covenant Logistics بشكل أساسي عبر أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الشحن السريع والمخصص والشحن المُدار والتخزين. تم تصميم كل جزء لاستكمال المهمة الشاملة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تقديم الخدمات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Covenant Logistics بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- استحوذت على شركة Lew Thompson & Son Trucking, Inc. مقابل 114.5 مليون دولار أمريكي لتوسيع فئتها المخصصة.
- الاستحواذ على Sims مقابل 10.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدرات الخدمة في مجال الشحن المُدار.
المقاييس التشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية التالية التزام شركة Covenant Logistics المستمر بتعزيز جودة خدماتها:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث 2024 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|---|
| معجل | 104.3 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| مخلص | 94.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
| الشحن المدار | 63.4 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| التخزين | 25.5 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| المجموع | 287.9 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Covenant Logistics إلى الاستفادة من فرص السوق مع التغلب على التحديات في قطاع الشحن. وسيظل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات لتلبية متطلبات العملاء بشكل فعال.
كيف تعمل شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG).
شركة Overview
تعمل شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الشحن السريع والنقل المخصص والشحن المُدار وحلول التخزين. تنقسم عمليات الشركة إلى أربعة مجالات رئيسية: الشحن السريع والمخصص والشحن المُدار والتخزين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Covenant Logistics عن إجمالي إيرادات قدرها 287.9 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.3% مقارنة ب 288.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الشحن، التي لا تشمل رسوم الوقود الإضافية، بنسبة 2.1% ل 258.6 مليون دولار من 253.4 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| معجل | 104.3 مليون دولار | 113.4 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 7.5 مليون دولار |
| مخلص | 94.7 مليون دولار | 80.2 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| الشحن المدار | 63.4 مليون دولار | 69.7 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
| التخزين | 25.5 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.2 مليون دولار، مقارنة ب 15.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الدخل التشغيلي مدفوعة بانخفاض نفقات التشغيل عبر قطاعات متعددة، على الرغم من التحديات في سوق الشحن.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Covenant Logistics إجمالي التزامات الديون والإيجار بقيمة 316.5 مليون دولار، من 293.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. بلغ إجمالي صافي النفقات الرأسمالية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 77.5 مليون دولار، مع توقعات لصافي النفقات الرأسمالية تتراوح بين 15.0 مليون دولار إلى 20.0 مليون دولار لبقية العام.
تحليل التدفق النقدي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 101.0 مليون دولار، أعلى بكثير من 52.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع المصاريف غير النقدية وتحسن إدارة التدفق النقدي.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 101.0 مليون دولار | 52.9 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (104.2 مليون دولار) | (144.6 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 36.1 مليون دولار | 30.4 مليون دولار |
عوائد المساهمين
وزعت العهد اللوجستية ما مجموعه 4.3 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وقد أظهرت الشركة مرونة في سوق الشحن المليء بالتحديات، من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي عززت عروض خدماتها. من المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ على LTST وSims في عام 2023 بشكل إيجابي في المضي قدمًا في تدفقات الإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين بمبلغ 431.6 مليون دولار، بقيمة دفترية ملموسة 260.1 مليون دولار. وبلغت نسبة الرافعة المالية 1.76مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون مقارنة بالأرباح.
مساهمات القطاع
وشكلت القطاعات القائمة على الأصول (المعجلة والمخصصة) ما يقرب من 69% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت قطاعات الأصول الخفيفة (الشحن المُدار والتخزين). 31%.
كيف تجني شركة Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Covenant Logistics Group, Inc. من خلال أربعة قطاعات رئيسية يمكن الإبلاغ عنها: الشحن المعجل والمخصص والشحن المُدار والتخزين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، فإن مساهمات الإيرادات من هذه القطاعات موضحة في الجدول أدناه:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) |
|---|---|---|
| معجل | $104,314 | $6,467 |
| مخلص | $94,715 | $5,429 |
| الشحن المدار | $63,385 | $2,451 |
| التخزين | $25,471 | $1,888 |
| المجموع | $287,885 | $16,235 |
استراتيجيات توليد الإيرادات
يستمد توليد إيرادات العهد في المقام الأول من نقل البضائع لعملائها. تستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة لتعزيز إيراداتها:
- إيرادات الشحن: تفرض الشركة سعرًا محددًا مسبقًا لكل ميل مقابل خدمات تحميل الشاحنات، مما يعزز الإيرادات من خلال الرسوم الإضافية للاحتجاز والخدمات المتخصصة.
- رسوم الوقود الإضافية: للتخفيف من تقلبات تكلفة الوقود، تستخدم شركة Covenant نظام رسوم الوقود الإضافية، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 29.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
- خدمات الوساطة و TMS: في قطاع الشحن المُدار، يتم تحقيق الإيرادات من خلال الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء، والاستفادة من العلاقات مع شركات النقل الخارجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة العهد عن إجمالي إيرادات قدرها 287.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| يكتب | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $287,885 |
| إيرادات الشحن | $258,599 |
| إيرادات الوقود الإضافية | $29,286 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة العهد للربع الثالث من عام 2024 271.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 16.2 مليون دولار أمريكي. تشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والنفقات المتعلقة بها | $110,815 | 38.5% |
| نفقات الوقود | $28,545 | 9.9% |
| العمليات والصيانة | $17,690 | 6.1% |
| إيرادات تأجير المعدات وشراء وسائل النقل | $64,434 | 22.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $271,650 | 94.4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت العهد عن دخل صافي قدره 13.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، أي ما يعادل 0.94 دولار أمريكي للسهم المخفف. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق:
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $13,033 | $13,506 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.94 | $0.99 |
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية العهد 236.7 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا قدره 11.6 مليون دولار عن الفترة السابقة. خططت الشركة لصافي النفقات الرأسمالية من 15.0 مليون دولار إلى 20.0 مليون دولار لعام 2024.
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
تستخدم شركة Covenant Logistics Group, Inc. نهجًا متنوعًا عبر قطاعاتها لتوليد الإيرادات مع إدارة التكاليف بفعالية. وعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها سوق الشحن، تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية وفرص النمو الاستراتيجي.
Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.