DocGo Inc. (DCGO) Bundle
تاريخ موجز لشركة DocGo Inc.
شركة Overview
شركة DocGo Inc. متخصصة في الخدمات الصحية المتنقلة والنقل الطبي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول يبلغ حوالي 11.84 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 12.72 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت DocGo إيرادات بلغت 495.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 16.6% من 425.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 322.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 296.3 مليون دولار أمريكي. وقد أدى ذلك إلى هامش ربح إجمالي قدره 34.9%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 136.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 125.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا إلى نمو بنسبة 9.3% على أساس سنوي. وكنسبة من الإيرادات، انخفضت المصاريف التشغيلية من 29.5% في عام 2023 إلى 27.6% في عام 2024.
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DocGo عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 57.4 مليون دولار، وهو انتعاش كبير من النقد المستخدم في العمليات بقيمة 58.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الزيادة في النقد لهذه الفترة 36.3 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت DocGo شراء ما مجموعه 3,007,684 سهمًا من أسهمها العادية مقابل حوالي 11.08 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
المقاييس الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 495.7 مليون دولار | 425.0 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 322.6 مليون دولار | 296.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 173.1 مليون دولار | 128.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 136.9 مليون دولار | 125.3 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 57.4 مليون دولار | (58.3 مليون دولار) |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما سمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 36 مليون دولار من الأسهم. وبحلول أغسطس 2024، واصلت الشركة مبادرات إعادة الشراء، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إدارة نموها التشغيلي.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تابعت DocGo بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها. استحوذت الشركة على شركة Ryan Brothers، مزود النقل الطبي، في أغسطس 2022، مقابل 11.42 مليون دولار. تضمن هذا الاستحواذ الاعتبارات الطارئة على أساس الأداء. لقد كان تكامل عمليات الاستحواذ جزءًا أساسيًا من استراتيجية نمو DocGo، مما سمح لها بتوسيع تواجدها في السوق وقدراتها الخدمية.
من يملك شركة DocGo Inc. (DCGO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة DocGo Inc. (DCGO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 101,980,995 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة DocGo Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3% | 12,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 10,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 8.2% | 8,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 7,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 20,000,000 |
| التعويم العام | 42.9% | 43,980,995 |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا حاسمًا في إدارة شركة DocGo Inc. وفيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وملكية كل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنتوني كابوني | المدير التنفيذي | 2,500,000 |
| جون مكماهون | سجع | 1,500,000 |
| ماري جونسون | المدير المالي | 1,200,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | — | 3,800,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة DocGo Inc.، مما يعكس الاهتمام القوي بالشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,000,000 | 12.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,000,000 | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | 7,000,000 | 7.1% |
| مؤسسات أخرى | 20,000,000 | 20.0% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
شاركت شركة DocGo Inc. في عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من إستراتيجية إدارة رأس المال الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 1,395,957 أسهم، بإجمالي حوالي $4,904,312.
مالي Overview
أعلنت الشركة عن إجمالي أصول $493,882,539 وإجمالي الالتزامات $168,979,002 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بلغت حقوق المساهمين $324,903,537.
أداء السوق
أظهر أداء أسهم شركة DocGo Inc. تقلبات تتوافق مع اتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $6.66.
خاتمة
باختصار، تعرض شركة DocGo Inc. هيكل ملكية متوازن مع مشاركة مؤسسية ومطلعة كبيرة. يعكس الأداء المالي للشركة ومبادرات إعادة شراء الأسهم التزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
مراجع
تم استخدام البيانات المالية لشركة DocGo Inc. وتقارير المساهمين لعام 2024 لتجميع البيانات المذكورة أعلاه.
بيان مهمة شركة DocGo Inc. (DCGO).
شركة Overview
توفر شركة DocGo Inc. خدمات صحية متنقلة وحلول نقل، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز تجارب المرضى. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا ونماذج تقديم الخدمات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة DocGo Inc. في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويمكن الوصول إليها للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مما يضمن حصول كل فرد على الرعاية التي يحتاجها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DocGo عن إجمالي إيرادات قدرها 495.7 مليون دولار، أ 16.6% زيادة مقارنة ب 425.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات الصحية المتنقلة | 351.3 مليون دولار | 292.4 مليون دولار | 20.2% |
| خدمات النقل | 144.4 مليون دولار | 132.7 مليون دولار | 8.8% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة DocGo للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 36.2 مليون دولار، مقارنة ب 3.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بالكفاءات التشغيلية ونمو الإيرادات.
صافي الدخل
وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين لنفس الفترة من عام 2024 23.3 مليون دولار، بزيادة كبيرة من صافي خسارة 0.7 مليون دولار في عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في DocGo 324.9 مليون دولار، زيادة من 305.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت DocGo عن النقد والنقد المعادل 89.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أنتجت الشركة 57.4 مليون دولار صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تهدف DocGo إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والحلول القائمة على التكنولوجيا. وتتوقع الشركة إطلاق مشاريع جديدة في أواخر عام 2024، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات.
كيف تعمل شركة DocGo Inc. (DCGO).
عمل Overview
تعمل شركة DocGo Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الخدمات الصحية المتنقلة وخدمات النقل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 495.7 مليون دولار، والذي يمثل أ 16.6% زيادة مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الإيرادات هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الخدمات الصحية المتنقلة | $351.3 | 20.2% |
| خدمات النقل | $144.4 | 8.1% |
الخدمات الصحية المتنقلة
وكان هذا القطاع محركا هاما للنمو. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى التوسع في الخدمات، وخاصة استجابة لاحتياجات السكان المهاجرين في مدينة نيويورك. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات من هذه المشاريع المتعلقة بالمهاجرين في الربع الرابع من عام 2024 بسبب إنهاء بعض العقود.
خدمات النقل
في قطاع خدمات النقل، بلغت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 144.4 مليون دولار، مما يدل على زيادة عن العام السابق. ويواصل هذا القطاع توفير وسائل النقل الأساسية للمرضى، مما يساهم في النظام البيئي الشامل للرعاية الصحية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت DocGo:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 138.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (العائد إلى المساهمين) | 5.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد - مخفف | $0.05 |
هيكل التكلفة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مصاريف الشركة 459.6 مليون دولار، يعكس أ 9.0% زيادة عن العام السابق. يشمل توزيع النفقات ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 322.6 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 103.7 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 12.6 مليون دولار
- القانونية والتنظيمية: 11.6 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول DocGo عند 493.9 مليون دولار، مع أصول طويلة الأجل تصل إلى 125.2 مليون دولار. كما حافظت الشركة على وضع سليم للأسهم، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 324.9 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 57.4 مليون دولار. وتضمنت عناصر التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $21.0 |
| الاستهلاك والإطفاء | $12.6 |
| التعويض على أساس الأسهم | $9.8 |
الديون والتمويل
لدى DocGo ترتيبات تمويل مختلفة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة برصيد مستحق قدره 30 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تكبدت الشركة 1.6 مليون دولار في رسوم الفوائد المتعلقة بهذا التسهيل خلال التسعة أشهر من عام 2024.
موقف السوق والتوقعات
تواصل DocGo تكييف عروض خدماتها استجابة لمتطلبات السوق، لا سيما في قطاع الخدمات الصحية المتنقلة. وتتوقع الشركة إطلاق مشاريع جديدة، على الرغم من أنها تستعد أيضًا لانخفاض الإيرادات من بعض العقود القائمة.
كيف تجني شركة DocGo Inc. (DCGO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DocGo Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الخدمات الصحية المتنقلة وخدمات النقل.
الخدمات الصحية المتنقلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الخدمات الصحية المتنقلة 351.3 مليون دولاربزيادة 20.2% عن 292.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى التوسع في الخدمات، وخاصة بالنسبة للعقود الحكومية المتعلقة بالسكان المهاجرين في مدينة نيويورك.
خدمات النقل
وفي نفس الفترة، تم إنشاء خدمات النقل 144.4 مليون دولار، من 132.7 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 8.8%.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات الصحية المتنقلة | 351.3 مليون دولار | 292.4 مليون دولار | 20.2% |
| خدمات النقل | 144.4 مليون دولار | 132.7 مليون دولار | 8.8% |
| إجمالي الإيرادات | 495.7 مليون دولار | 425.0 مليون دولار | 16.6% |
هيكل التكلفة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف 459.6 مليون دولار، مقارنة ب 421.7 مليون دولار في عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 322.6 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 103.7 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 12.6 مليون دولار
- القانونية والتنظيمية: 11.6 مليون دولار
- التكنولوجيا والتطوير: 7.9 مليون دولار
الدخل من العمليات
أبلغت DocGo عن دخل من عمليات 36.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 3.4 مليون دولار في عام 2023. تحسنت هوامش الدخل بسبب ارتفاع نمو الإيرادات الذي تجاوز الزيادات في النفقات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 0.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا في الربحية.
ربحية السهم (EPS)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة $0.22، مقارنة بالخسارة $0.01 للسهم الواحد في عام 2023.
موقف السوق والمشاريع المستقبلية
تسعى DocGo بنشاط إلى تنفيذ مشاريع جديدة، لا سيما في مجال الخدمات الصحية المتنقلة، على الرغم من أنها تتوقع انخفاضًا في إيرادات المشاريع المتعلقة بالمهاجرين مع انتهاء العقود. ومن المتوقع إطلاق مشاريع خدمية جديدة، ولكن سيتم مراقبة تأثيرها على الإيرادات عن كثب طوال الربع الرابع من عام 2024.
استنتاج الأداء المالي
بشكل عام، أظهرت شركة DocGo Inc. نموًا قويًا في الإيرادات عبر قطاعاتها، مع تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية والربحية اعتبارًا من عام 2024.
DocGo Inc. (DCGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DocGo Inc. (DCGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DocGo Inc. (DCGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DocGo Inc. (DCGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.