Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Quest Diagnostics Incorporated
تتمتع شركة Quest Diagnostics Incorporated، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات المعلومات التشخيصية، بتاريخ غني يتميز بالنمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ والابتكارات في مجال تشخيص الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1967، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الاختبارات المعملية.
معالم الشركة
- 1967: تأسست شركة Quest Diagnostics كقسم من المختبرات الطبية الأمريكية.
- 1996: أصبحت الشركة كيانًا للتداول العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر DGX.
- 2000: استحوذت على أعمال المختبرات التابعة للمختبرات الطبية الأمريكية، مما أدى إلى توسيع نطاق أعمالها.
- 2012: استحوذت على أصول أعمال المختبرات التابعة لشركة LabOne السابقة، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها.
- 2016: تم الانتهاء من الاستحواذ على عمليات المختبرات السريرية لقسم خدمات المختبرات بجامعة كاليفورنيا.
- 2020: إطلاق برنامج اختبار كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدرتها على الاختبار وإيراداتها.
- 2024: التوسع المستمر من خلال الاستحواذ على خدمات المختبرات التوعية من شركة OhioHealth واتفاقيات المستشفيات الجامعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Quest Diagnostics عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 2,488 مليون دولار | 2,295 مليون دولار | 8.5% |
| الدخل التشغيلي | 330 مليون دولار | 342 مليون دولار | -3.5% |
| صافي الدخل | 237 مليون دولار | 237 مليون دولار | 0.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $1.96 | 1.5% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Quest Diagnostics بما يلي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 7,251 مليون دولار | 6,964 مليون دولار | 4.1% |
| صافي الدخل | 685 مليون دولار | 703 مليون دولار | -2.6% |
| ربحية السهم المخففة | $5.74 | $5.79 | -0.9% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت Quest Diagnostics تقدمًا كبيرًا في تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.75 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة من 0.71 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 1.0 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 870 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 125 مليون دولار أمريكي عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مدفوعات الضرائب ونفقات التعويضات القائمة على الأداء.
الكفاءة التشغيلية
تواصل Quest Diagnostics التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال برنامج Invigorate المستمر، والذي يهدف إلى توفير التكاليف السنوية بنسبة 3% مع تعزيز الإنتاجية عبر عملياتها. يستفيد البرنامج من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتحسين جودة الخدمة.
من يملك شركة Quest Diagnostics Incorporated (DGX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Quest Diagnostics Incorporated (DGX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. المساهمين الرئيسيين في الشركة هم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في سيولة السهم والأداء العام للسوق.
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في Quest Diagnostics وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | 11,200,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 7.1% |
| استثمارات الإخلاص | 6,500,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 4.4% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، خضعت شركة Quest Diagnostics لعدة تغييرات مهمة في قاعدة المساهمين، مدفوعة بأنشطة البيع والشراء المؤسسية. وشهدت الشركة زيادة في الملكية من الصناديق المشتركة التي تركز على الرعاية الصحية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بخدمات التشخيص.
ملكية الإدارة
تمتلك الإدارة والمطلعون جزءًا صغيرًا نسبيًا من أسهم الشركة، وهو أمر نموذجي بالنسبة للشركات العامة الكبيرة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك جينان | المدير التنفيذي | 350,000 | 0.31% |
| ستيف روسكوفسكي | رئيس | 250,000 | 0.22% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 600,000 | 0.53% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Quest Diagnostics حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء القوي في قطاع التشخيص. أظهر السهم مرونة مع زيادة سنوية بلغت حوالي 12٪ في عام 2024 حتى الآن، مدفوعًا بتوسيع عروض الخدمات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لدى Quest Diagnostics تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.71 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مع بقاء ما يقرب من مليار دولار أمريكي بموجب الترخيص.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Quest Diagnostics عمليات استحواذ كبيرة، مما أدى إلى زيادة تنويع عروض خدماتها والوصول إلى السوق. تشمل المعاملات الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على LifeLabs مقابل مليار دولار تقريبًا
- الاستحواذ على مختبرات لينكو التشخيصية مقابل 111 مليون دولار
- الاستحواذ على خدمات المختبرات التوعية من شركة Allina Health مقابل 230 مليون دولار
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Quest Diagnostics Incorporated مزيجًا مستقرًا من الملكية المؤسسية والإدارية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين ونمو الشركة. تعمل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة ودفعات الأرباح المتسقة على تعزيز مكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Quest Diagnostics في تمكين صحة أفضل من خلال الرؤى التشخيصية. التزامهم هو تقديم خدمات الاختبارات المعملية عالية الجودة التي تمكن مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة لمرضاهم.
الأهداف الاستراتيجية
- وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المريض من خلال تحسين الوصول إلى الاختبارات والنتائج في الوقت المناسب.
- تركز Quest Diagnostics على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لتقديم معلومات تشخيصية دقيقة وموثوقة.
- تلتزم المنظمة بالحفاظ على معايير عالية من الامتثال التنظيمي وضمان الجودة في جميع عملياتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Quest Diagnostics عن إيرادات صافية قدرها 2.488 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8.5% مقارنة بـ 2.295 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت إيرادات الشركة لكل طلب بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة عدد الاختبارات لكل طلب ومزيج الاختبار المناسب.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2.488 مليار دولار | 2.295 مليار دولار | 8.5% |
| إيرادات DIS | 2.427 مليار دولار | 2.228 مليار دولار | 9.0% |
| إيرادات دي إس | 61 مليون دولار | 67 مليون دولار | -7.9% |
| الدخل التشغيلي | 330 مليون دولار | 342 مليون دولار | -3.3% |
| صافي الدخل | 226 مليون دولار | 225 مليون دولار | 0.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $1.96 | 1.5% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Quest Diagnostics بتوسيع قدراتها التشغيلية من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- اكتمل الاستحواذ على شركة LifeLabs Inc. مقابل مليار دولار أمريكي تقريبًا في 23 أغسطس 2024.
- الاستحواذ على أصول من مختبرات Lenco Diagnostic Laboratories مقابل 111 مليون دولار أمريكي في 12 فبراير 2024.
- الاستحواذ على PathAI Diagnostics مقابل 100 مليون دولار أمريكي في 10 يونيو 2024.
- الاستحواذ على خدمات مختبرات التوعية التابعة لشركة Allina Health مقابل 230 مليون دولار أمريكي في 16 سبتمبر 2024.
- الاستحواذ على أعمال المختبرات من ثلاث مجموعات أطباء في نيويورك مقابل 300 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024.
مبادرات الكفاءة التشغيلية
تقوم Quest Diagnostics بتنفيذ برنامج Invigorate الخاص بها، والذي يهدف إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف وتحسينات في الإنتاجية بنسبة 3% في مختلف المجالات التشغيلية. يركز البرنامج على:
- تعزيز العمليات المختبرية والخدمات اللوجستية.
- تحسين خدمات المرضى من خلال الحلول الرقمية.
- الاستفادة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل.
موقف السوق والمشهد التنافسي
باعتبارها شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاختبارات التشخيصية، تمتلك Quest Diagnostics حصة سوقية كبيرة في قطاع تشخيص الرعاية الصحية، حيث يأتي أكثر من 95% من إيراداتها من قطاع خدمات المعلومات التشخيصية (DIS). وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والشراكات لتعزيز مكانتها التنافسية في مشهد الرعاية الصحية المتطور.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Quest Diagnostics على توسيع عروض خدماتها وتعزيز وصول المرضى إلى الاختبارات التشخيصية. تظل الشركة ملتزمة بالابتكار والحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق تشخيص الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
عمل Overview
تعتبر شركة Quest Diagnostics Incorporated إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات المعلومات التشخيصية (DIS) في الولايات المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول في الاختبارات المعملية السريرية والخدمات ذات الصلة، والتي تشمل الاختبارات الروتينية والتخصصية، بالإضافة إلى خدمات تقييم المخاطر لشركات التأمين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Quest Diagnostics عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,488 مليون دولار | 2,295 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 330 مليون دولار | 342 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Quest Diagnostics | 226 مليون دولار | 225 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $1.96 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 356 مليون دولار | 207 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 106 مليون دولار | 105 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات DIS | 2,427 مليون دولار | 2,228 مليون دولار |
| إيرادات دي إس | 61 مليون دولار | 67 مليون دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 7,251 مليون دولار | 6,964 مليون دولار |
التكلفة والنفقات
تشمل مقاييس التكلفة الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- تكلفة الخدمات: 1,677 مليون دولار
- نفقات SG&A: 447 مليون دولار
- مصاريف الاستهلاك: 32 مليون دولار
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
كانت أنشطة التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 870 مليون دولار | 745 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2,046 مليون دولار) | (947 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1,254 مليون دولار | 30 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Quest Diagnostics ما يلي:
- إجمالي الديون: 6.3 مليار دولار
- النقد والنقد المعادل: 764 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 6.841 مليار دولار
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، قامت شركة Quest Diagnostics بالعديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- شركة Lenco Diagnostic Laboratories, Inc.: 111 مليون دولار
- تشخيصات PathAI: 100 مليون دولار
- شركة لايف لابز: 1 مليار دولار
- ألينا هيلث: 230 مليون دولار
- الأعمال المخبرية لثلاث مجموعات أطباء في نيويورك: 300 مليون دولار
موقف السوق
تظل Quest Diagnostics لاعبًا مهيمنًا في سوق الاختبارات التشخيصية، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أعلنت شركة Quest Diagnostics عن الاستحواذ على أعمال خدمات المختبرات التوعية التابعة لشركة OhioHealth مقابل 200 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجدها في السوق.
كيف تجني شركة Quest Diagnostics Incorporated (DGX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Quest Diagnostics إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعات خدمات المعلومات التشخيصية (DIS) والحلول التشخيصية (DS). يمثل قطاع DIS تقريبًا 97.5% من إجمالي صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خدمات المعلومات التشخيصية (DIS)
يشتمل قطاع DIS على مجموعة واسعة من خدمات الاختبارات السريرية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات DIS 2,427 مليون دولار، من 2,228 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ 8.9% يزيد.
الحلول التشخيصية (DS)
حقق قطاع DS، الذي يتضمن خدمات تقييم المخاطر وحلول تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية، إيرادات قدرها 61 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 67 مليون دولار في العام السابق.
اختبار الحجم والإيرادات لكل طلب
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زاد حجم الطلبات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، مع نمو حجم الطلبات العضوية بمقدار 0.5%. ارتفعت الإيرادات لكل طلب بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (DIS) | 2,427 مليون دولار | 2,228 مليون دولار | +8.9% |
| صافي الإيرادات (DS) | 61 مليون دولار | 67 مليون دولار | -9.0% |
| تغيير حجم الطلب | +5.5% | -0.5% | لا يوجد |
| تغيير حجم الطلب العضوي | +0.5% | -1.0% | لا يوجد |
| الإيرادات لكل تغيير الطلب | +3.3% | -7.2% | لا يوجد |
تكلفة الخدمات
ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 136 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الأجور وارتفاع مصاريف الإمدادات وتأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الخدمات 4,865 مليون دولار، يعكس أ 4.7% زيادة مقارنة بالعام السابق.
الدخل التشغيلي
أعلنت شركة Quest Diagnostics عن دخل تشغيلي قدره 330 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 342 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، يمثل أ 3.5% ينقص.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى Quest Diagnostics للربع الثالث من عام 2024 226 مليون دولار، مقارنة ب 225 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 $1.99، زيادة من $1.96 في العام السابق.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Quest Diagnostics إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 6.3 مليار دولار، مع معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع المذكور عند 21.9%.
موقف السوق وعمليات الاستحواذ
تواصل Quest Diagnostics توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة في عام 2024 ما يلي:
- الاستحواذ على مختبرات Lenco التشخيصية 111 مليون دولار.
- الاستحواذ على PathAI Diagnostics لـ 100 مليون دولار.
- الاستحواذ على LifeLabs لحوالي 1 مليار دولار.
- الحصول على خدمات المختبرات التوعية من Allina Health لـ 230 مليون دولار.
- الاستحواذ على أعمال المختبرات من ثلاث مجموعات أطباء في نيويورك 300 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تحتفظ Quest Diagnostics بنموذج قوي لتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاختبارات السريرية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية.
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quest Diagnostics Incorporated (DGX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quest Diagnostics Incorporated (DGX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.