DermTech, Inc. (DMTK) Bundle
تاريخ موجز لشركة DermTech, Inc. (DMTK)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة DermTech, Inc. في عام 1995، مع التركيز على تطوير الاختبارات الجينية غير الجراحية لسرطان الجلد. وتهدف الشركة إلى تحسين دقة وملاءمة تشخيص سرطان الجلد.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح DermTech للاكتتاب العام في 15 سبتمبر 2020، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DMTK. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 14 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 78 مليون دولار.
المنتجات والتقنيات الرئيسية
- خزعة الجلد الذكية: رقعة لاصقة غير جراحية لجمع عينات الجلد.
- التعبير الجيني Profile الاختبارات: مصممة لتقييم مخاطر سرطان الجلد من خلال البيانات الجزيئية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2021، أعلنت شركة DermTech عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دولار، بشكل أساسي من التعبير الجيني. profile الاختبارات. وبحلول عام 2022، ارتفعت الإيرادات إلى حوالي 22 مليون دولار، مما يعكس معدل نمو يبلغ حوالي 83٪ على أساس سنوي.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت DermTech عن وضع نقدي قدره 89 مليون دولار. وتخطط الشركة لتعزيز عروضها الاختبارية وتوسيع نطاق انتشارها في السوق.
أداء المخزون
منذ الاكتتاب العام الأولي، شهد سهم DermTech تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا من 5.10 دولارًا إلى 27.45 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر 2023.
التعاون والشراكات
- الشراكة مع Biodesix: تم تشكيلها للاستفادة من الرؤى الجينومية لتحسين رعاية المرضى.
- التعاون البحثي: العمل مع المؤسسات الأكاديمية المختلفة لتعزيز تشخيص سرطان الجلد.
موقف السوق
تقع شركة DermTech ضمن سوق تشخيص الأمراض الجلدية، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير. تشير التقديرات إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 8٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
جدول الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | المركز النقدي (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | -15 | 80 | 14 |
| 2021 | 12 | -12 | 67 | 18.75 |
| 2022 | 22 | -10 | 100 | 23.50 |
| 2023 (الربع الثاني) | 11 | -8 | 89 | 12.75 |
النظرة المستقبلية
تهدف DermTech إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق تشخيص سرطان الجلد من خلال توسيع نطاق البحث والتطوير وتعزيز عروض المنتجات. ويظل التركيز على تحسين نتائج المرضى مع زيادة نمو الإيرادات.
من يملك شركة DermTech, Inc. (DMTK)
شركة Overview
شركة Overview
DermTech, Inc. (DMTK) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق الاختبارات الجينومية غير الجراحية للأمراض الجلدية. اعتبارًا من أحدث التقارير، تعمل الشركة بشكل أساسي في أمريكا الشمالية.
هيكل الملكية
تشمل ملكية شركة DermTech, Inc. المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.5% |
| ملكية المطلعين | 9.8% |
| مستثمرو التجزئة | 13.7% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,700,000 | 16.2% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 15.3% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 11.0% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 1,200,000 | 7.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,100,000 | 6.7% |
الملكية التنفيذية
تمثل بيانات التعويضات التنفيذية وملكية الأسهم جزءًا كبيرًا من الممتلكات الداخلية. يلخص الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين وملكية كل منهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دوباك | المدير التنفيذي | 300,000 | 1.8% |
| مايكل بي ماكجوان | سجع | 150,000 | 0.9% |
| بيتر جي إل بي هيلر | المدير المالي | 100,000 | 0.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتضمن أداء سهم DermTech, Inc. (DMTK) المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.15 |
| القيمة السوقية | 165 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $11.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | -10.5% |
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل الملكية الحالي لشركة DermTech, Inc. الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المساهمات الكبيرة من المديرين التنفيذيين للشركة والمساهمين الأفراد. تعد قاعدة الملكية المتنوعة هذه عنصرًا حاسمًا يؤثر على التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
بيان مهمة DermTech, Inc. (DMTK).
شركة Overview
تعد شركة DermTech, Inc.، التي تعمل تحت الرمز DMTK، في طليعة الابتكارات الجلدية، مع التركيز في المقام الأول على تطوير اختبارات غير جراحية لحالات الجلد. وتكرس الشركة جهودها لتحويل مجال الأمراض الجلدية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاختبارات الجينية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة DermTech في تحسين نتائج المرضى من خلال توفير حلول مبتكرة لرعاية الأمراض الجلدية، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات سريرية مستنيرة.
الأهداف الرئيسية
- لتعزيز عملية التشخيص للكشف عن سرطان الجلد.
- تقديم طرق اختبار غير جراحية تزيد من امتثال المريض.
- للاستفادة من التكنولوجيا الجينومية المتقدمة في طب الأمراض الجلدية.
التركيز على السوق
تركز شركة DermTech على سوق الأمراض الجلدية، الذي شهد نموًا كبيرًا. تم تقدير قيمة سوق الأمراض الجلدية العالمية بحوالي 20 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل 36 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.0%.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.4 | (12.6) | 35% |
| 2021 | 6.5 | (11.5) | 38% |
| 2022 | 11.2 | (8.2) | 42% |
| 2023 (تقديري) | 15.0 | (6.0) | 45% |
تقنيات مبتكرة
تستخدم DermTech أحدث التقنيات مثل الاختبار الذكي منصة لتعزيز دقة الكشف عن سرطان الجلد. المنتج الأساسي للشركة هو اختبار DermTech للميلانوما الذي يحلل البيانات الجينومية من عينات الجلد.
التعاون الاستراتيجي
- الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين وصول المرضى إلى الاختبارات.
- التعاون مع المؤسسات البحثية لتطوير الدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية.
- التعاون مع شركات الأدوية للتطورات العلاجية المحتملة.
تطلعات المستقبل
تهدف DermTech إلى توسيع محفظتها من خلال اختبارات إضافية غير جراحية لمختلف الأمراض الجلدية، مع التركيز على توسيع نطاق عملياتها وتعزيز اختراق السوق. تخطط الشركة لتحقيق هدف الإيرادات 50 مليون دولار بحلول عام 2025.
الوضع المالي
اعتبارًا من الربع الأخير، أبلغت DermTech عن النقد وما يعادله تقريبًا 40 مليون دولار، وتوفير مدرج قوي للمشاريع الجارية وتطوير المنتجات.
قيمة المساهمين
حاليًا، تبلغ القيمة السوقية لشركة DermTech حوالي 525 مليون دولارمما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها ورسالتها. تواصل الشركة استكشاف السبل لتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات والابتكارات الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة DermTech, Inc. (DMTK).
نموذج الأعمال
شركة DermTech, Inc.، هي شركة تركز على طب الأمراض الجلدية، وتتخصص في تطوير اختبارات غير جراحية لسرطان الجلد. تقدم الشركة في المقام الأول اختبار DermTech للميلانوما، والتي تستخدم تقنية التصحيح اللاصق الفريدة لجمع عينات الجلد للتحليل الجيني.
المنتجات والخدمات
- اختبار DermTech للميلانوما: اختبار غير جراحي يكتشف العلامات الجينية المرتبطة بالورم الميلانيني.
- بوابة المريض DermTech: منصة للمرضى لعرض نتائج الاختبار وإدارة صحتهم.
- البحث والتطوير: دراسات مستمرة لتوسيع عروض المنتجات لتشمل حالات جلدية أخرى.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة DermTech, Inc. نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على حلول الاختبارات غير الجراحية.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | المبلغ 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| ربح | 10.25 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (9.6 مليون دولار) | (7.8 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 4.5 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
| النقد والنقد المعادل | 47.1 مليون دولار | 42 مليون دولار |
موقف السوق
تقدر قيمة إجمالي السوق القابلة للتوجيه لتشخيص سرطان الجلد بحوالي 4.5 مليار دولار. إن النهج المبتكر الذي تتبعه DermTech يضعها في موقع تنافسي داخل هذا السوق.
الموافقات التنظيمية
وقد تلقى DermTech شهادة كليا و موافقة ادارة الاغذية والعقاقير لاختباراتها، وضمان الامتثال لمعايير الرعاية الصحية الصارمة.
الشراكات والتعاون
- الشراكة مع كبار مقدمي الرعاية الصحية: التعاون مع المنظمات لزيادة إمكانية الوصول إلى الاختبار.
- شراكات البحوث السريرية: التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للتحقق من صحة منهجيات الاختبار الجديدة.
النظرة المستقبلية
تخطط DermTech لتوسيع خط إنتاجها وزيادة اختراق السوق، مع توقع معدل نمو للإيرادات قدره 30% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| حجم الاختبار | 20.000 اختبار | 30.000 اختبار |
| متوسط الإيرادات لكل اختبار | $500 | $450 |
| معدل رضا العملاء | 85% | 90% |
التحديات والمخاطر
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك المنافسة من طرق الخزعة التقليدية وقضايا السداد من مقدمي التأمين.
كيف تجني شركة DermTech, Inc. (DMTK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DermTech, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خزعات الجلد المبتكرة والاختبارات الجينية. تشمل العروض الرئيسية ما يلي:
- اختبار سرطان الجلد
- خدمات الصحة عن بعد
- الشراكة مع شركات الأدوية
اختبار سرطان الجلد
تركز الشركة بشكل كبير على الكشف غير الجراحي عن سرطان الجلد باستخدام تقنية Smart Label الخاصة بها. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة DermTech عن إيرادات تبلغ تقريبًا 16.7 مليون دولار من خدمات اختبار الأمراض الجلدية، مما يدل على زيادة كبيرة من 6.8 مليون دولار في عام 2021.
خدمات الصحة عن بعد
بالإضافة إلى طرق الخزعة التقليدية، قامت DermTech بتوسيع عروضها لتشمل خدمات الرعاية الصحية عن بعد. يسمح هذا النموذج للمرضى بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية عن بعد، مما يساهم في زيادة الإيرادات. في الربع الثاني من عام 2023، تم إنشاء خدمات الرعاية الصحية عن بعد تقريبًا 4.2 مليون دولار في الإيرادات، مما يدل على نمو 30% سنة بعد سنة.
الشراكة مع شركات الأدوية
تعقد DermTech شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية لمشاريع البحث والتطوير التي تتطلب علم جينوم الجلد. لا تعمل عمليات التعاون هذه على تعزيز عروض منتجاتها فحسب، بل تعمل أيضًا كمصادر دخل إضافية. وفي عام 2022، ساهمت هذه الشراكات 3.5 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات DermTech.
تكلفة الإيرادات
بالنسبة لعام 2022، أعلنت شركة DermTech عن تكلفة إيرادات تصل إلى 10.9 مليون دولار.
وهذا يترجم إلى إجمالي الربح تقريبا 5.8 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تتضمن نفقات تشغيل DermTech أيضًا تكاليف بحث وتطوير كبيرة. في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 12.4 مليون دولاربينما بلغت المصاريف العمومية والإدارية حوالي 8.1 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت DermTech عن إجمالي أصول قدرها 43.8 مليون دولار والالتزامات 15.2 مليون دولار.
وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 92.5 مليون دولار في أكتوبر 2023.
مقاييس النمو الأخيرة
اعتبارًا من الربع الأخير، شهدت DermTech معدل نمو قدره 150% في الاختبارات التي تم إجراؤها مقارنة بالعام السابق، مما يعكس القبول المتزايد لمنتجاتهم في السوق. يبلغ متوسط الإيرادات لكل اختبار تقريبًا $1,500.
جدول الأداء المالي
| سنة | ربح | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح | نفقات البحث والتطوير | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.7 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | - 6.6 مليون دولار |
| 2021 | 6.8 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | - 3.3 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن ينمو سوق اختبارات الأمراض الجلدية سنويًا تقريبًا 18.1% من عام 2023 إلى عام 2030. إن النهج المبتكر لشركة DermTech يجعلها في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على خدمات الرعاية الصحية عن بعد 459.8 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات إيرادات DermTech في السنوات القادمة.
DermTech, Inc. (DMTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support