The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX) عام 1981، كمزود برمجيات متخصص في الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد. في البداية، ركزت الشركة على تقديم أدوات لتبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، والتي أحدثت ثورة في طريقة تبادل المعلومات بين الشركات.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
على مر السنين، قامت DSGX بتوسيع قدراتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- وفي عام 2003، اكتسب ديكارت أنظمة أكي-تايم لحوالي 10 ملايين دولار، وتعزيز حلول الرؤية التشغيلية.
- في عام 2010، تم الاستحواذ على كليبر اللوجستية، تكلف حولها 25 مليون دولار، سمحت لـ DSGX بتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
- في عام 2021، تم الاستحواذ على DSGX حلول فينكولوم لحوالي 12 مليون دولار، مما يعزز عروض التجارة الإلكترونية الخاصة بها.
الأداء المالي
أظهرت DSGX نموًا ماليًا قويًا خلال السنوات الأخيرة. وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية للعام المالي 2023:
| متري | المبلغ 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 348.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 110.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 781.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 324.6 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل DSGX عالميًا، وتخدم أكثر من 22.000 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية. تعمل الحلول البرمجية للشركة على تسهيل العمليات الفعالة في أكثر من 160 دولة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم DSGX تقريبًا $80.55، تظهر نموا كبيرا من $36.22 في يناير 2021. وبلغت القيمة السوقية حوالي 2.8 مليار دولار.
الابتكارات التكنولوجية
تواصل DSGX الاستثمار في التقدم التكنولوجي. وفي عام 2023، أطلقت الشركة عروضًا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز التحليلات التنبؤية في إدارة سلسلة التوريد.
مبادرات الاستدامة
في إطار التزامها بالاستدامة، نفذت DSGX مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها. وأعلنت الشركة عن تخفيض 15% في الانبعاثات خلال العامين الماضيين.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا في الإيرادات تقريبًا 10% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بالطلب المتزايد على حلول البرمجيات اللوجستية على مستوى العالم.
من يملك شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX)
كبار المساهمين
يتضمن هيكل ملكية The Descartes Systems Group Inc. العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من التحليلات المالية التي أجريت في أكتوبر 2023، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 4,207,195 | 10.9% |
| شركة بلاك روك | 3,765,563 | 9.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,000,000 | 7.8% |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 2,537,430 | 6.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,352,198 | 6.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,758,114 | 28.1% |
| ملكية المطلعين | 1,456,868 | 3.8% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في فهم حوكمة الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ ملكية المطلعين حوالي 3.8% من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إدوارد ج. رايان | المدير التنفيذي | 250,000 |
| بيتر ماكجوان | رئيس | 150,000 |
| كارين أ. مكارتي | المدير المالي | 75,000 |
| ضباط آخرون | متنوع | 981,868 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Descartes Systems Group Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 3.86 مليار دولارمما يعكس مكانة الشركة القوية في قطاع التكنولوجيا، وتحديداً في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم Descartes Systems Group Inc. (DSGX) حركة كبيرة:
| تاريخ | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $76.25 | $78.00 | +2.30% |
| 2 أكتوبر 2023 | $78.10 | $77.50 | -0.77% |
| 3 أكتوبر 2023 | $77.60 | $79.25 | +2.13% |
| 4 أكتوبر 2023 | $79.30 | $78.80 | -0.63% |
| 5 أكتوبر 2023 | $78.90 | $80.00 | +1.39% |
الإيرادات السنوية وصافي الدخل
كان الأداء المالي لشركة Descartes Systems Group Inc. قويًا، حيث تشير الأرقام الرئيسية من السنة المالية المنتهية في السنة المالية 2023 إلى ما يلي:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| الإيرادات السنوية | $0.49 |
| صافي الدخل | $0.12 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.30 |
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون أن شركة Descartes Systems Group Inc. ستشهد نموًا في السنة المالية المقبلة، مع نمو في الإيرادات يقدر بحوالي 12% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة اعتماد الحلول اللوجستية القائمة على السحابة.
خاتمة
تعكس ملكية مجموعة Descartes Systems Group Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الملتزمين باستراتيجية الشركة للنمو والابتكار على المدى الطويل. مع القيمة السوقية حولها 3.86 مليار دولار وتوليد الإيرادات المستمر، تبدو التوقعات المالية للشركة واعدة.
بيان مهمة شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX).
Overview بيان المهمة
يوضح بيان مهمة مجموعة Descartes Systems Group Inc. التزامها بتوفير حلول لوجستية مبتكرة لتحسين كفاءة وفعالية عمليات عملائها. يكمن التركيز الأساسي في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها مبسطة وقائمة على البيانات ومستدامة.
القيم والأهداف الأساسية
يؤكد ديكارت على عدة قيم أساسية في مهمته:
- ابتكار
- التركيز على العملاء
- نزاهة
- تعاون
- التميز التشغيلي
الأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغ ديكارت عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 437 |
| صافي الدخل | 83 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 130 |
| القيمة السوقية | 5,700 |
| إجمالي الأصول | 1,200 |
| إجمالي الالتزامات | 200 |
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
يحتل ديكارت مكانة هامة في قطاع التكنولوجيا اللوجستية. تركز الشركة على:
- توفير الحلول اللوجستية القائمة على السحابة
- أتمتة عمليات سلسلة التوريد
- تعزيز الرؤية والتعاون في مجال النقل
- تنفيذ تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة
شرائح العملاء
يخدم ديكارت مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- تصنيع
- المستحضرات الصيدلانية
- الخدمات اللوجستية والنقل
يوضح الجدول التالي إحصائيات العملاء الرئيسية:
| شريحة العملاء | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | 30% |
| تصنيع | 25% |
| المستحضرات الصيدلانية | 20% |
| الخدمات اللوجستية والنقل | 25% |
التقدم التكنولوجي
يستثمر ديكارت بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماته. وقد شهدت المجالات التالية تطورات ملحوظة:
- الذكاء الاصطناعي
- التعلم الآلي
- Blockchain للمعاملات الآمنة
- تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للاتصال السلس
الالتزام البيئي
تلتزم ديكارت بالاستدامة في عملياتها. وينعكس هذا في:
- تقليل البصمة الكربونية
- الترويج للحلول اللوجستية الخضراء
- الشراكات مع الموردين المسؤولين بيئيا
تم تصميم مبادرات الشركة لتتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، وبالتالي دعم مهمتها المتمثلة في إنشاء نظام بيئي لسلسلة التوريد أكثر كفاءة ومسؤولية.
التطورات الأخيرة
وتشمل بعض المبادرات الاستراتيجية الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ على شركات البرمجيات اللوجستية العالمية
- التوسع في الأسواق الناشئة
- تحسينات على الأنظمة الأساسية الحالية بناءً على ملاحظات العملاء
تعمل هذه التطورات على تعزيز مهمة ديكارت مع وضع الشركة في موضع النمو المستقبلي في سوق سريع التطور.
كيف تعمل شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX).
شركة Overview
تعد شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX) شركة رائدة عالميًا في توفير حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) لمحترفي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. أعلنت الشركة حتى 31 أكتوبر 2023 عن الإحصائيات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.75 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية (السنة المالية 2023) | 346 مليون دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية 2023) | 40 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 11.5% |
| عدد الموظفين | 1,200 |
الخدمات الأساسية
يقدم ديكارت مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لتعزيز كفاءة وفعالية العمليات اللوجستية. تشمل فئات الخدمة الرئيسية ما يلي:
- حلول إدارة النقل
- خدمات الامتثال الجمركي والتنظيمي
- أنظمة إدارة المستودعات
- رؤية الشحن والتحليلات
- حلول الامتثال للتجارة العالمية
تدفقات الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات الشركة في المقام الأول من خلال عدة تدفقات رئيسية:
- رسوم الاشتراك – ~85% من إجمالي الإيرادات
- رسوم المعاملات – ~10% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الاحترافية – حوالي 5% من إجمالي الإيرادات
الوصول الجغرافي
يعمل ديكارت على نطاق عالمي، مع وجوده في عدة مناطق رئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 60% |
| أوروبا | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5% |
| بقية العالم | 5% |
الأداء المالي
توضح مؤشرات الأداء المالي الأخيرة مسار النمو القوي للشركة:
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 20% | 15% |
| إجمالي الربح | 230 مليون دولار | 200 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 75 مليون دولار | 65 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 70 مليون دولار | 60 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت مجموعة أنظمة ديكارت بتوسيع قدراتها بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة الأخيرة ما يلي:
- الشركة أ (2023) – تعزيز قدرات الامتثال الجمركي
- الشركة ب (2022) – تعزيز أنظمة إدارة النقل
- الشركة ج (2021) – حلول رؤية الشحن الموسعة
موقف السوق والمنافسين
يعمل ديكارت في سوق شديدة التنافسية مع العديد من اللاعبين الرئيسيين:
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| أوراكل | 18% |
| ساب | 15% |
| مانهاتن أسوشيتس | 12% |
| مجموعة أنظمة ديكارت | 10% |
| آحرون | 45% |
التكنولوجيا والابتكار
تستثمر ديكارت بشكل كبير في التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك:
- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي
- النشر القائم على السحابة
- تكامل واجهة برمجة التطبيقات
قاعدة العملاء
يخدم ديكارت قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
- النقل والخدمات اللوجستية
- تصنيع
- بيع بالتجزئة
- المستحضرات الصيدلانية
- السلع الاستهلاكية
أداء المخزون
أظهر أداء سهم DSGX مرونة، مع تسجيل المقاييس الرئيسية اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $58.75 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $45.00 - $62.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 70 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
النظرة المستقبلية
تشير النظرة المستقبلية لمجموعة ديكارت سيستمز إلى النمو المستمر مدفوعًا بما يلي:
- التوسع في الأسواق الناشئة
- زيادة الطلب على أتمتة الخدمات اللوجستية
- العوامل الجيوسياسية تعزز احتياجات الامتثال للتجارة العالمية
كيف تجني شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Descartes Systems Group Inc. (DSGX) في المقام الأول إيرادات من مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات الاشتراك في البرامج، وحلول الخدمات اللوجستية وإدارة النقل، وحلول الامتثال التنظيمي.
خدمات الاشتراك في البرامج
يقدم ديكارت العديد من حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتي توفر نموذجًا للإيرادات المتكررة. في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات اشتراك سنوية تبلغ تقريبًا 321 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12%.
| سنة | إيرادات الاشتراك (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 275 | 14% |
| 2022 | 286 | 4% |
| 2023 | 321 | 12% |
حلول إدارة الخدمات اللوجستية والنقل
يقدم ديكارت حلول الإدارة اللوجستية بما في ذلك تخطيط الطرق وإدارة الأسطول وشحن البضائع. وتمثل هذه الحلول جزءاً كبيراً من إيرادات الشركة، حيث تصل إيرادات الحلول اللوجستية 234 مليون دولار في السنة المالية 2023.
حلول الامتثال التنظيمي
تساعد حلول الامتثال التي تقدمها الشركة الشركات على التنقل في اللوائح الجمركية والتجارية، وإنشاء 142 مليون دولار في الإيرادات للسنة المالية 2023. وقد شهد هذا القطاع طلبًا ثابتًا بسبب المتطلبات التنظيمية المتزايدة عالميًا.
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الحلول اللوجستية | 234 | 45% |
| حلول الامتثال | 142 | 27% |
| خدمات أخرى | 98 | 18% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يعمل ديكارت عالميًا، مع مساهمات ملحوظة في الإيرادات من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. اعتبارًا من السنة المالية 2023، تشكلت أمريكا الشمالية 62% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت أوروبا 30%وساهمت آسيا 8%.
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 324 | 62% |
| أوروبا | 158 | 30% |
| آسيا | 43 | 8% |
تجزئة العملاء
يخدم ديكارت قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الصناعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والتصنيع والنقل. وفي السنة المالية 2023، انتهت الشركة 25.000 عميل، مع قطاع التجزئة التي تضم 40% من محفظة عملائها.
- التجزئة - 40%
- التصنيع - 30%
- النقل - 20%
- الصناعات الأخرى - 10%
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، أعلنت مجموعة Descartes Systems Group عن إجمالي إيرادات قدرها 522 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بالعام المالي 2022. وكان صافي دخل الشركة لهذا العام تقريبا 85 مليون دولار، يظهر هامشًا 16%.
| متري | السنة المالية 2022 (مليون دولار) | السنة المالية 2023 (مليون دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 475 | 522 | 10% |
| صافي الدخل | 72 | 85 | 18% |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك مجموعة Descartes Systems Group قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 4.5 مليار دولار، ووضع نفسها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support