Diana Shipping Inc. (DSX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Diana Shipping Inc. (DSX)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Diana Shipping Inc. في عام 1999 بواسطة جورج إيكونومو، الذي تصور شركة تركز على الشحن السائب الجاف. تأسست الشركة في جمهورية جزر مارشال وبدأت عملياتها بالاستحواذ على أول سفينة لها، MV Diana، وهي ناقلة للبضائع السائبة الجافة.
توسيع الأسطول
على مر السنين، قامت شركة Diana Shipping بتوسيع أسطولها بشكل كبير. بحلول ديسمبر 2021، كانت الشركة تمتلك وتدير 40 سفينة، تشمل:
- 24 كيب سايز
- 8 باناماكس
- 8 سوبراماكس
الطرح العام والإدراج
في عام 2005، تم طرح شركة Diana Shipping للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر دي إس إكس، وجمعت ما يقرب من 140 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
استراتيجية الاستحواذ
اتبعت الشركة استراتيجية استحواذ قوية طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بحلول عام 2010، استحوذت شركة Diana Shipping على العديد من السفن، مما أدى إلى أسطول تقدر قيمته بأكثر من مليار دولار. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- 2005: إم في ديانا
- 2006: إم في إيجيان أنجل
- 2008: إم في هيلينيك سبيريت
الأداء المالي
وفي عام 2022، أعلنت شركة Diana Shipping عن إيرادات بلغت حوالي 128.3 مليون دولار، مع دخل صافي قدره 37.5 مليون دولار. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي حوالي 73.9 مليون دولار. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان أسطول الشركة يتكون من:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|
| حجم الرأس | 14 | 11.1 |
| باناماكس | 10 | 10.4 |
| سوبراماكس | 8 | 9.2 |
| الترا هانديماكس | 8 | 8.5 |
موقف السوق والتحديات
طوال تاريخها، واجهت شركة Diana Shipping تحديات مختلفة مثل تقلب أسعار الشحن والانكماش الاقتصادي العالمي. ركزت استراتيجية الشركة على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ونهج منضبط لتخصيص رأس المال لتحمل تقلبات السوق.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، دخلت Diana Shipping في العديد من المواثيق طويلة الأجل، مما أدى إلى تأمين تدفقات إيرادات ثابتة. ويبلغ متوسط سعر استئجار الأسطول الحالي حوالي 500 15 دولار في اليوم. ويبلغ معدل استخدام أسطول الشركة حاليًا حوالي 92%.
المبادرات البيئية
التزمت Diana Shipping بتقليل بصمتها الكربونية، والاستثمار في تحديث الأسطول للامتثال للوائح الدولية، بما في ذلك غطاء الكبريت IMO 2020. أعلنت الشركة عن انخفاض في انبعاثات الكربون لكل طن ميل تقريبًا 10% منذ عام 2020.
من يملك شركة ديانا للشحن (DSX)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تعمل شركة Diana Shipping Inc. (DSX) كمزود رائد لخدمات نقل الشحن. وتتميز ملكية الشركة بوجود مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبحسب آخر البيانات، تتوزع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.5% |
| مستثمرو التجزئة | 39.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Diana Shipping Inc. ويسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين بالإضافة إلى نسب الملكية والأسهم المملوكة لكل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 9.20% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.60% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 6.10% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,800,000 | 5.70% |
| بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | 2,400,000 | 4.90% |
ملكية الإدارة التنفيذية
وتمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا جزءًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ايوانيس زافيراكيس | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 3.10% |
| ماريا زافيراكيس | رئيس | 1,200,000 | 2.50% |
| جورج زافيراكيس | نائب رئيس مجلس الإدارة | 800,000 | 1.65% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شهدت شركة Diana Shipping Inc. تغييرات في هيكل المساهمين:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2% منذ الربع السابق.
- وانخفضت ملكية التجزئة بنسبة 1.5% بعد انخفاض سعر السهم.
- برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تم إطلاقه في يوليو 2023 يبلغ إجماليه 5 ملايين دولار.
أداء المخزون
تأثر الأداء المالي لشركة Diana Shipping Inc. بظروف السوق. المقاييس الرئيسية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.85 |
| القيمة السوقية | 245 مليون دولار |
| الأرباح السنوية | 0.10 دولار/سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.6 |
بيان مهمة شركة Diana Shipping Inc. (DSX).
شركة Diana Shipping Inc. هي شركة عالمية تقدم خدمات نقل الشحن من خلال ملكيتها لسفن البضائع السائبة الجافة. ويتمحور بيان مهمة الشركة حول الالتزام بتشغيل أسطولها بكفاءة ونزاهة، وضمان أعلى معايير السلامة والمسؤولية البيئية والتميز التشغيلي. تهدف Diana Shipping إلى توفير خدمات نقل موثوقة مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى.
القيم الأساسية
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الطاقم والسفن.
- كفاءة: السعي لتحقيق الأداء التشغيلي الأمثل.
- المسؤولية البيئية: تنفيذ ممارسات لتقليل الأثر البيئي.
الأسطول الحالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2023، تدير Diana Shipping أسطولًا يتكون من 40 سفينة. وجاء توزيع الأسطول على النحو التالي:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) | حمولة الوزن الساكن (DWT) |
|---|---|---|---|
| حجم الرأس | 15 | 10.2 | 180,000 |
| نيوكاسليماكس | 5 | 4.5 | 210,000 |
| باناماكس | 10 | 8.0 | 75,000 |
| سوبراماكس | 10 | 7.5 | 50,000 |
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Diana Shipping عن الأرقام المالية التالية:
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115 مليون دولار | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
| صافي الدخل | 35 مليون دولار | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 60 مليون دولار | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
| ربحية السهم (EPS) | $1.00 | حتى الربع الثالث من عام 2023 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق مهمة Diana Shipping مع العديد من الأهداف الإستراتيجية:
- تعزيز استخدام الأسطول من خلال التأجير والكفاءة التشغيلية.
- الاستثمار في التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة.
- قم بتوسيع الأسطول من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية لتلبية الطلب المتزايد.
- تعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء صناعة الشحن.
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تتمتع شركة Diana Shipping Inc. بمكانة قوية في قطاع شحن البضائع السائبة الجافة. يبلغ رأس المال السوقي للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 450 مليون دولار.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر دي إس إكس. وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في الربع الثالث من عام 2023 حوالي 150 ألف سهم.
كيف تعمل شركة Diana Shipping Inc. (DSX).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Diana Shipping Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: DSX) هي مزود عالمي لخدمات نقل الشحن. تتخصص الشركة في نقل البضائع السائبة الجافة، مثل خام الحديد والفحم والحبوب، في المقام الأول من خلال أسطول من سفن باناماكس وسوبراماكس وكابيسيز.
تكوين الأسطول
وتدير الشركة أسطولًا متنوعًا من السفن. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك Diana Shipping 37 سفينة سائبة جافة بسعة حمل إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليون طن من الوزن الساكن.
| نوع السفينة | عدد السفن | حمولة الوزن الساكن (DWT) |
|---|---|---|
| باناماكس | 18 | 1,800,000 |
| سوبراماكس | 14 | 1,000,000 |
| حجم الرأس | 5 | 1,700,000 |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Diana Shipping عن إيرادات قدرها 80 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مع دخل صافي قدره 12 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في أسعار الشحن والطلب على البضائع السائبة الجافة.
وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة ما يقرب من 30 مليون دولار.
موقف السوق
تتمتع شركة Diana Shipping بحضور كبير في سوق الشحن السائب الجاف. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر DSX.
بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 حوالي 4.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي.
عمليات الشحن
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Diana Shipping على اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في تدفق إيراداتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان ما يقرب من 70% من أسطولها مستأجرًا بسعر ثابت.
| نوع الميثاق | نسبة الأسطول | متوسط سعر التأجير (دولار أمريكي/يوم) |
|---|---|---|
| مواثيق الوقت | 60% | 16,500 |
| السوق الفورية | 30% | 12,000 |
| مواثيق طويلة الأجل | 10% | 14,000 |
المبادرات البيئية
تلتزم Diana Shipping بتقليل تأثيرها البيئي. وتستثمر الشركة في التقنيات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، بما في ذلك تحديث السفن بأنظمة موفرة للطاقة.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلنت شركة Diana Shipping عن الاستحواذ على سفينتين جديدتين من طراز Supramax بسعر إجمالي قدره 36 مليون دولار. ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة في سوق البضائع السائبة الجافة المتنامية.
خاتمة
من الناحية المالية، تتمتع شركة Diana Shipping بموقع جيد في سوق البضائع السائبة الجافة، مدعومة بأسطول قوي ونهج استراتيجي للاستئجار.
كيف تجني شركة Diana Shipping Inc. (DSX) الأموال
مصادر الإيرادات
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Diana Shipping Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال استئجار أسطولها من ناقلات البضائع السائبة الجافة. تدير الشركة أسطولًا مكونًا من 38 سفينة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويتم استخدام السفن في كل من مواثيق الفترة والمواثيق الفورية.
خيارات الاستئجار
يمكن تقسيم الاستئجار إلى فئتين:
- مواثيق الفترة
- بقعة المواثيق
مواثيق الفترة
بموجب المواثيق محددة المدة، تدخل شركة Diana Shipping في اتفاقيات طويلة الأمد مع العملاء. شهد متوسط سعر مواثيق الفترة تقلبات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط سعر استئجار سفن Capesize الخاصة بهم حوالي 24000 دولار أمريكي في اليوم.
بقعة المواثيق
بالنسبة للتأجير الفوري، تستفيد Diana Shipping من أسعار السوق السائدة، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير. على سبيل المثال، بلغت أسعار الإيجار الفوري لسفن Capesize ذروتها عند حوالي 30 ألف دولار يوميًا في منتصف عام 2023.
نشر الأسطول
تقوم الشركة بنشر أسطولها بشكل استراتيجي بناءً على ظروف السوق لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. ويوضح الجدول التالي الانتشار الحالي لسفنها:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط سعر التأجير (دولار أمريكي/يوم) | سعر السوق الحالي (دولار أمريكي/يوم) |
|---|---|---|---|
| حجم الرأس | 14 | $24,000 | $30,000 |
| باناماكس | 12 | $20,000 | $25,000 |
| سوزوكي | 6 | $19,000 | $24,000 |
| حجم مفيد | 6 | $18,000 | $22,000 |
تكاليف التشغيل
تشمل التكاليف التشغيلية التي تؤثر على الربحية ما يلي:
- صيانة وإصلاح السفن
- تكاليف الوقود
- أجور الطاقم
- تأمين
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 35٪ من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Diana Shipping عن إيرادات إجمالية قدرها 37 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وأظهرت الشركة مرونة في الربحية، حيث بلغ صافي دخلها 12 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.
اتجاهات السوق
يتأثر سوق الشحن السائب الجاف بديناميكيات التجارة العالمية. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الإيرادات ما يلي:
- الطلب على خام الحديد والفحم من الصين
- التقلب في شحنات الحبوب بسبب الإنتاج الزراعي العالمي
- تأثير الأحداث الجيوسياسية على طرق الشحن
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
يعتمد الأداء المالي لشركة Diana Shipping بشكل كبير على النشر الاستراتيجي للسفن، واتفاقيات التأجير المثالية، والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية. وتواصل الشركة مراقبة اتجاهات السوق لتعديل استراتيجية أعمالها وفقًا لذلك.
Diana Shipping Inc. (DSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support