EuroDry Ltd. (EDRY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة EuroDry Ltd. (EDRY)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة EuroDry Ltd. في عام 2017، مع التركيز على تشغيل ناقلات البضائع السائبة الجافة. تم تأسيس الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الشحن وتشغيل أسطول من سفن البضائع السائبة الجافة. في 7 ديسمبر 2017، أكملت شركة EuroDry Ltd. الاكتتاب العام الأولي، مما أدى إلى زيادة تقريبية 7.5 مليون دولار.
توسيع الأسطول وتكوينه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة EuroDry Ltd. أسطولًا من 11 سفينة، مع القدرة الاستيعابية الإجمالية تقريبا 1,027,389 طنًا ساكنًا (بالطن الساكن). يشمل الأسطول:
- سفن باناماكس: 5
- سفن سوبراماكس: 6
| اسم السفينة | يكتب | سنة البناء | طن الحمولة الساكنة (DWT) |
|---|---|---|---|
| إم في يورودراي | باناماكس | 2011 | 75,000 |
| MV السائبة الجافة 1 | سوبراماكس | 2015 | 58,000 |
| MV السائبة الجافة 2 | سوبراماكس | 2016 | 56,000 |
| MV السائبة الجافة 3 | سوبراماكس | 2017 | 54,000 |
| MV السائبة الجافة 4 | سوبراماكس | 2018 | 60,000 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة EuroDry Ltd. عن إيرادات قدرها 25.1 مليون دولار، بصافي دخل 4.2 مليون دولار. بلغت ربحية السهم (EPS) خلال هذه الفترة تقريبًا $0.52.
التواجد في السوق واستراتيجية النمو
تتمتع شركة EuroDry Ltd. بموقع استراتيجي في صناعة الشحن، حيث تستهدف احتياجات النقل المتزايدة للسلع السائبة الجافة. قامت الشركة ببناء شراكات مع العديد من شركات الطيران المستأجرة وتهدف إلى توسيع أسطولها بشكل أكبر استجابة لظروف السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة EuroDry Ltd. عن الاستحواذ على سفينتين إضافيتين من طراز Supramax، باستثمار يقدر بـ 20 مليون دولار. وقد عزز هذا مكانتها في السوق وقدرة أسطولها، بهدف التوافق مع أهداف النمو طويلة المدى.
تحديات الصناعة
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك تقلب أسعار الشحن. في الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط مؤشر البلطيق الجاف (BDI). 1300 نقطة، بانخفاض عن المتوسط 2500 نقطة في الربع الثاني من عام 2022. تؤثر هذه التقلبات على توليد الإيرادات لشركات مثل EuroDry Ltd.
من يملك شركة EuroDry Ltd. (EDRY)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة EuroDry Ltd. (EDRY) بهيكل ملكية متنوع يتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين الرئيسيين كما في الربع الثالث من عام 2023:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جورج إيكونومو | فردي | 54.3% | 1,489,473 |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 8.7% | 236,564 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 5.1% | 138,329 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 20.4% | 556,941 |
| المساهمين الأفراد | فردي | 11.5% | 308,703 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون المهمون في شركة EuroDry Ltd. دورًا حاسمًا في التأثير على التوجه الاستراتيجي للشركة. فيما يلي قائمة بأهم المستثمرين المؤسسيين:
- شركة بلاك روك - 236,564 سهمًا (8.7%)
- The Vanguard Group, Inc. - 138,329 سهمًا (5.1%)
- شركة Dimensional Fund Advisors LP - 106,400 سهم (4.0%)
- إنفيسكو المحدودة - 92,800 سهم (3.5%)
- شركة ستيت ستريت - 89.500 سهم (3.3%)
الأداء المالي
فيما يتعلق بالأداء المالي، أعلنت شركة EuroDry Ltd. عن الأرقام الرئيسية التالية للسنة المالية 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 36.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 200 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 120 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 80 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة EuroDry Ltd. (EDRY) وفقًا للمعايير التالية:
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $31.50 |
| القيمة السوقية | 280 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $34.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.45 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.6 |
بيان مهمة شركة EuroDry Ltd. (EDRY).
الرؤية والقيم الأساسية
تتمحور مهمة شركة EuroDry Ltd. (EDRY) حول تقديم خدمات شحن عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة والكفاءة. تهدف EuroDry إلى الاعتراف بها كشركة رائدة في صناعة شحن البضائع السائبة الجافة.
تشمل القيم الأساسية التي تقود مهمة EuroDry ما يلي:
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة شفافة وأخلاقية.
- ابتكار: احتضان التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والبيئة.
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لخدمة العملاء الاستثنائية.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة تعاونية.
الأهداف الاستراتيجية
حددت EuroDry العديد من الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع بيان مهمتها، والتي تشمل:
- توسيع قدرة الأسطول من خلال الاستحواذ والتأجير.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- تعزيز الاستدامة من خلال الممارسات الصديقة للبيئة.
- بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وأصحاب المصلحة.
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة EuroDry Ltd. عن المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| المقياس المالي | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 34.5 |
| صافي الدخل | 7.2 |
| مصاريف التشغيل | 25.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 10.0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
موقف السوق
تتمتع شركة EuroDry Ltd. بمكانة هامة في صناعة الشحن العالمية، مع التركيز على ما يلي:
- تشغيل أسطول مكون من 12 سفينة، موجه بشكل أساسي لنقل البضائع السائبة.
- حصة سوقية كبيرة في طرق الشحن الإقليمية والدولية.
- ميزة تنافسية من خلال الكفاءة التشغيلية والعلاقات القوية مع العملاء.
الالتزام بالاستدامة
تماشيًا مع مهمتها، تلتزم شركة EuroDry Ltd. بالاستدامة من خلال:
- الاستثمار في التقنيات الموفرة للوقود.
- تنفيذ أنظمة إدارة النفايات على متن السفن.
- تقليل انبعاثات الكربون للامتثال للوائح الدولية.
مشاركة العملاء
تؤكد شركة يورودراي المحدودة على بناء علاقات قوية مع عملائها، وهو ما يتجلى في ما يلي:
- آليات التغذية الراجعة المنتظمة لقياس رضا العملاء.
- حلول شحن مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
- فريق خدمة عملاء متخصص للدعم والاستفسارات.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة EuroDry Ltd. استمرار النمو والمرونة في المجالات التالية:
- توسيع حجم أسطولها بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.
- استهداف زيادة 10% في الإيرادات السنوية
- الاستمرار في تحسين كفاءة السفينة لتعزيز الربحية.
كيف تعمل شركة EuroDry Ltd. (EDRY).
شركة Overview
شركة Overview
شركة EuroDry Ltd. (EDRY) هي شركة تقدم خدمات شحن البضائع السائبة الجافة، وهي متخصصة في نقل البضائع السائبة الجافة. وتدير الشركة أسطولاً يتكون من أنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك ناقلات باناماكس وسوبراماكس.
تكوين الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة EuroDry Ltd. أسطولًا مكونًا من 15 سفينة بحمولة إجمالية ساكنة تبلغ حوالي 1,100,000 طن.
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط الوزن الساكن |
|---|---|---|
| باناماكس | 9 | 75,000 |
| سوبراماكس | 6 | 50,000 |
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت EuroDry عن إيرادات بلغت حوالي 15 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالربع السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، مما يعكس هامش صافي ربح يبلغ حوالي 33%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 15 | 13.64 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 5 | 4.5 |
| صافي هامش الربح (%) | 33% | 33% |
استراتيجية التشغيل
تتبنى EuroDry إستراتيجية تركز على تعظيم الاستفادة من الأسطول والكفاءة التشغيلية. وهذا ينطوي على:
- الحفاظ على أسطول حديث بتكاليف تشغيلية منخفضة
- تعزيز شراكات طويلة الأمد مع العملاء
- الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين المسار
موقف السوق
تقع الشركة في سوق الشحن العالمي مع حضور ملحوظ في نقل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع السائبة الأخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2023، استحوذت EuroDry على ما يقرب من 2% من حصة السوق في قطاع شحن البضائع السائبة الجافة.
التحديات
تواجه EuroDry تحديات مختلفة بما في ذلك:
- التقلبات في أسعار الشحن، متأثرة بالظروف الاقتصادية العالمية
- زيادة التكاليف التشغيلية بسبب أسعار الوقود
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عمليات الشحن
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أبرمت EuroDry اتفاقية مشروع مشترك مع مزود لوجستي رائد، من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد وتوسيع الوصول إلى السوق.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق معدل نمو ثابت بنسبة 4% لسوق الشحن السائب الجاف حتى عام 2025. وتهدف EuroDry إلى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق من خلال توسيع الأسطول وعروض الخدمات المحسنة.
كيف تجني شركة EuroDry Ltd. (EDRY) الأموال
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة EuroDry Ltd. بشكل أساسي في مجال الشحن، مع التركيز على نقل البضائع الجافة السائبة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال:
- إيرادات التأجير من تشغيل أسطول من ناقلات البضائع السائبة الجافة.
- مواثيق الوقت والرحلة حسب أسعار السوق والطلب.
الأسطول والقدرة التشغيلية
وفقًا لأحدث التقارير، يتكون أسطول EuroDry من:
| نوع السفينة | عدد السفن | حمولة الوزن الساكن (DWT) | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| هاندي ماكس | 4 | 180,000 | 11 |
| سوبراماكس | 6 | 300,000 | 9 |
| إجمالي الأسطول | 10 | 480,000 | 10 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت شركة EuroDry Ltd. عما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.2 |
| صافي الدخل | 12.5 |
| مصاريف التشغيل | 22.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 18.4 |
مصادر الإيرادات
توزيع الإيرادات يأتي في المقام الأول من:
- مواثيق الوقت: 65%
- مواثيق الرحلة: 30%
- إيرادات أخرى: 5%
موقف السوق
تتنافس شركة EuroDry في سوق متقلب متأثر بما يلي:
- ديناميات التجارة العالمية
- الطلب والعرض للسلع السائبة الجافة
- العوامل الجيوسياسية
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، شهدت شركة EuroDry Ltd. ما يلي:
- زيادة في أسعار الإيجار بنسبة 15% على أساس سنوي.
- خطط التوسع للحصول على سفن جديدة في الفصول القادمة.
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية التي تؤثر على ربحية EuroDry ما يلي:
- تقلب أسعار الوقود
- التغييرات التنظيمية في العمليات البحرية
- الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب على الشحن
خاتمة
تواصل شركة EuroDry Ltd. التعامل مع تعقيدات صناعة الشحن، مستفيدة من قدراتها التشغيلية وخبرتها في السوق للحفاظ على تدفقات الإيرادات وتنميتها.
EuroDry Ltd. (EDRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support