Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Bundle
تاريخ موجز لعلم الأورام المرتفع
تأسست شركة Elevation Oncology, Inc. في عام 2019، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مستهدفة للمرضى الذين يعانون من سرطانات محددة وراثيًا. المنتج الرئيسي المرشح للشركة، EO-3021، هو جسم مضاد أحادي النسيلة مصمم لعلاج الأورام الصلبة المختلفة المدفوعة باندماج نيوريجولين-1 (NRG1).
معالم الشركة
- 2019: تم تأسيس Elevation Oncology مع التركيز على الطب الدقيق في علاج الأورام.
- 2020: أعلنت الشركة عن بدء التجارب السريرية لـ EO-3021.
- 2021: أكملت جولة التمويل من السلسلة ب، وجمعت 60 مليون دولار لدعم برامجها السريرية.
- 2022: تم الدخول في اتفاقية ترخيص مع CSPC Pharmaceutical Group لتطوير EO-3021، ودفع رسوم مقدمة لمرة واحدة بقيمة 27 مليون دولار.
- 2023: أوقف التطوير السريري لـ seribantumab مؤقتًا لإعطاء الأولوية للموارد نحو EO-3021.
- سبتمبر 2024: أعلنت عن اتفاقية ترخيص للتكنولوجيا المتعلقة ببرنامج HER3-ADC الخاص بها، مع دفعات هامة محتملة تصل إلى 365.5 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Elevation Oncology عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 21.95 مليون دولار | 20.74 مليون دولار | 1.21 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 12.11 مليون دولار | 11.65 مليون دولار | 0.46 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 34.06 مليون دولار | 37.50 مليون دولار | (3.44) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (34.05) مليون دولار | (37.81) مليون دولار | 3.76 مليون دولار |
| النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 103.1 مليون دولار | — | — |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 59.12 مليون سهم قائم، بعد ممارسة مختلف الضمانات والخيارات. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة للأشهر التسعة المنتهية 56.65 مليون سهم.
النظرة المستقبلية
تتوقع Elevation Oncology استمرار الاستثمار في EO-3021 والتجارب السريرية ذات الصلة. تتوقع الشركة أن تتكبد خسائر تشغيلية كبيرة أثناء قيامها بتطوير مرشحي منتجاتها من خلال التطوير السريري. وستعتمد متطلبات رأس المال المستقبلية المقدرة إلى حد كبير على التقدم المحرز في التجارب السريرية والشراكات المحتملة للتسويق.
التطورات الأخيرة
وفي تقريرها ربع السنوي الأخير، سلطت الشركة الضوء على جهودها المستمرة لزيادة رأس المال الإضافي وإدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال. بلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيات التمويل للشركة في خضم مرحلة التطوير.
وتأثر أداء أسهم الشركة بقراراتها الاستراتيجية ونتائج التجارب السريرية والشراكات، حيث بلغ صافي خسارة السهم (0.60 دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. تمتلك الشركة إجمالي 59,119,055 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 38,250,000 | 64.6% |
| ملكية المطلعين | 7,000,000 | 11.8% |
| التعويم العام | 13,869,055 | 23.6% |
المستثمرون المؤسسيون
تشمل الملكية المؤسسية لشركة Elevation Oncology العديد من الشركات الاستثمارية البارزة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك المؤسسات التالية حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 16.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,000,000 | 13.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6,000,000 | 10.1% |
| استثمارات الإخلاص | 4,250,000 | 7.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| الدكتورة جنيفر ر. كوان | المدير التنفيذي | 3,000,000 |
| السيد جيمس إي مكارثي | المدير المالي | 2,000,000 |
| السيدة ليزا جي سميث | عضو مجلس الإدارة | 1,000,000 |
أداء المخزون
شهد سهم Elevation Oncology تقلبات في قيمته السوقية. كان سعر الإغلاق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 1.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 34.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 37.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
نشاط التمويل الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Elevation Oncology ما يقرب من 44.2 مليون دولار أمريكي من خلال عروض السوق، وبيعت 11,625,295 سهمًا من الأسهم العادية. لدى الشركة أيضًا اتفاقية مبيعات مع TD Securities لعائدات إجمالية محتملة تصل إلى 75.0 مليون دولار، مما يسمح بفرص إضافية لزيادة رأس المال.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Elevation Oncology حوالي 103.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهمها وإجمالي عدد الأسهم القائمة.
بيان مهمة شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV).
تتمثل مهمة شركة Elevation Oncology, Inc. في تطوير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان، مع التركيز على الأورام الصلبة التي تتميز بتغييرات جينية محددة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في مجال اتحادات الأدوية المضادة للأجسام (ADCs) لإنشاء علاجات مستهدفة تلبي الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة في علاج الأورام.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Elevation Oncology ما يلي:
- صافي الخسارة للتسعة أشهر: 34.0 مليون دولار
- صافي الخسارة خلال الثلاثة أشهر: 12.9 مليون دولار
- العجز المتراكم: 230.0 مليون دولار
- النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق: 103.1 مليون دولار
- المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة: 59,108,724
- صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة): $(0.60)
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 12.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 37.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق | 103.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| العجز المتراكم | 230.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 59,108,724 | 46,842,489 | 56,655,302 | 33,040,434 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.60) | $(1.14) | لا يوجد | لا يوجد |
التركيز على البحث والتطوير
تتركز جهود البحث والتطوير الأولية لشركة Elevation Oncology على ما يلي:
- EO-3021، دواء ADC جديد يستهدف كلودين 18.2، حاليًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
- Seribantumab، مع مزيد من التطوير يتوقف على التعاون مع الشركاء.
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| فئة نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EO-3021 | 3.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| سيريبانتوماب | 1.5 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| النفقات غير المخصصة ونفقات البحث والتطوير الأخرى | 2.7 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
التمويل وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشتمل الوضع المالي لشركة Elevation Oncology على ما يلي:
- تمويل الأسهم: تم جمع 44.2 مليون دولار أمريكي من بيع 11,625,295 سهمًا من خلال عروض السوق.
- الديون طويلة الأجل: إجمالي الديون طويلة الأجل 31.0 مليون دولار.
- متطلبات رأس المال المتوقعة: وتتوقع الشركة الحاجة إلى أموال إضافية لدعم التجارب السريرية الجارية وتطوير خط أنابيبها.
وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 44.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| بيانات التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(26.2 مليون) | $(44.0 مليون) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 44.9 مليون دولار | 48.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(19.8 مليون) | 5.0 مليون دولار |
التوقعات
تتوقع Elevation Oncology أن تستمر في تكبد خسائر كبيرة أثناء تطوير برامجها السريرية والاستثمار في البحث والتطوير. تركز الشركة على الحصول على الموافقات التنظيمية وتطوير مرشحي منتجاتها من خلال التجارب السريرية.
كيف تعمل شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV).
شركة Overview
Elevation Oncology, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مستهدفة لمرضى السرطان. إن المنتج الرئيسي المرشح للشركة، EO-3021، هو عبارة عن دواء مضاد للأجسام المضادة (ADC) مصمم لاستهداف كلودين 18.2، وهو بروتين يتم التعبير عنه في العديد من الأورام الصلبة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Elevation Oncology خسارة صافية قدرها 34.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 37.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 56,655,302 للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة صافية للسهم الواحد قدرها 0.60 دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 34.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 37.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $21,950 | $20,743 | $1,207 |
| العامة والإدارية | $12,111 | $11,649 | $462 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $0 | $5,107 | ($5,107) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $34,061 | $37,499 | ($3,438) |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير 9.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 7.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى:
- 2.5 مليون دولار تتعلق بالترخيص الداخلي لتكنولوجيا معينة.
- زيادة قدرها 1.9 مليون دولار في النفقات ما قبل السريرية والسريرية والتنظيمية وغيرها من النفقات الخاصة بـ EO-3021.
- تم تعويضه جزئيًا بانخفاض قدره 2.4 مليون دولار في تكاليف التصنيع.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Elevation Oncology نقدًا وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 103.1 مليون دولار. ومن المتوقع أن يدعم هذا المبلغ عمليات الشركة حتى عام 2026.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 26.2 مليون دولار. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفقات خارجية قدرها 19.8 مليون دولار، في حين قدمت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية صافية قدرها 44.9 مليون دولار.
أنشطة الديون والتمويل
أبرمت شركة Elevation Oncology اتفاقية قرض وضمان مع شركة K2 HealthVentures، حيث قدمت ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في شكل قروض لأجل. وتم تمويل الدفعة الأولى البالغة 30 مليون دولار.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 11,625,295 سهمًا من الأسهم العادية بموجب تسهيلات العرض في السوق، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 44.2 مليون دولار أمريكي.
التطوير السريري وخط الأنابيب
يتم حاليًا تقييم EO-3021 في تجربة سريرية للمرحلة الأولى للمرضى الذين يعانون من أورام صلبة متقدمة تعبر عن كلودين 18.2. حصل الدواء على تصنيف الدواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء لسرطانات المعدة والبنكرياس وتصنيف المسار السريع لسرطان المعدة المتقدم أو النقيلي.
أداء المخزون
تأثر أداء سهم Elevation Oncology بتقدم التطوير السريري والنتائج المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 59,119,055 سهمًا من الأسهم العادية القائمة، مع عجز متراكم مُبلغ عنه قدره 230.0 مليون دولار.
متطلبات التمويل المستقبلية
تتوقع Elevation Oncology زيادات كبيرة في نفقات التشغيل مع تقدمها في التجارب السريرية لـ EO-3021. يمكن البحث عن التمويل المستقبلي من خلال عروض الأسهم الإضافية أو الشراكات.
كيف تجني شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Elevation Oncology, Inc. (ELEV) كشركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مستهدفة للمرضى الذين يعانون من أورام صلبة. تهدف الشركة في المقام الأول إلى تطوير منتجاتها المرشحة من خلال التجارب السريرية، ولا سيما EO-3021، وهو عبارة عن دواء مضاد للأجسام المضادة (ADC) يستهدف كلودين 18.2. اعتبارًا من عام 2024، لم تقم ELEV بتسويق أي منتجات بعد، ومن المتوقع في المقام الأول تحقيق إيراداتها من خلال مبيعات المنتجات المستقبلية بعد الموافقة.
إمكانات توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ELEV عن عجز متراكم قدره 230 مليون دولارمما يشير إلى أن الشركة لم تحقق بعد إيرادات كبيرة من مبيعات المنتجات. ستعتمد تدفقات الإيرادات المحتملة على التطوير الناجح والتسويق التجاري لـ EO-3021 وغيره من المنتجات المرشحة. وقد أبرمت الشركة اتفاقيات ترخيص قد تتضمن دفعات هامة وإتاوات على المبيعات المستقبلية، مما قد يساهم في توليد الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ELEV خسارة صافية قدرها 34.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 37.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في صافي الخسارة جهود الشركة لإدارة التكاليف مع تطوير برامجها السريرية. وكانت المصاريف التشغيلية لعام 2024 34.1 مليون دولار، أسفل من 37.5 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
تمثل نفقات البحث والتطوير (R&D) عنصرًا هامًا في التكاليف التشغيلية لشركة ELEV. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 21.9 مليون دولار، من 20.7 مليون دولار في العام السابق. يلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير حسب الفئات الرئيسية:
| فئة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| EO-3021 | 9.1 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| سيريبانتوماب | 3.6 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| النفقات غير المخصصة ونفقات البحث والتطوير الأخرى | 3.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| تكاليف الموظفين غير المخصصة | 6.1 مليون دولار | 6.0 مليون دولار |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 21.9 مليون دولار | 20.7 مليون دولار |
التمويل وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت ELEV بالنقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول بقيمة 103.1 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تمول العمليات حتى عام 2026. وقد قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك:
- بيع الأسهم العادية والضمانات
- تمويل الديون
- اتفاقيات التعاون والترخيص
فرص السوق والخطط المستقبلية
تركز Elevation Oncology على تطوير منتجها الرئيسي المرشح، EO-3021، الذي حصل على تصنيف الدواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج سرطان المعدة وسرطان البنكرياس. لدى الشركة خطط لتوسيع خط أنابيبها ويمكن أن تدر إيرادات من خلال مدفوعات بارزة من اتفاقيات الترخيص، من المقدر أن تصل إلى ما يصل إلى 365.5 مليون دولار في المعالم التنموية والتنظيمية.
استنتاج بشأن الاستراتيجية المالية
في حين أن شركة Elevation Oncology لم تحقق بعد إيرادات من مبيعات المنتجات، فإن استراتيجيتها المالية تتضمن استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتطوير منتجاتها المرشحة، مع توقع توليد إيرادات مستقبلية من خلال التسويق الناجح والشراكات الإستراتيجية.
Elevation Oncology, Inc. (ELEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.