Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
العمليات التأسيسية والابتدائية
تأسست شركة "إلوماي كابيتال" المحدودة في عام 2012، مع التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. يقع المقر الرئيسي للشركة في تل أبيب، إسرائيل، وتعمل كشركة استثمارية.
تطورات الشركات والاستحواذات
وفي عام 2013، حصل اللومي على حقوق تطوير “مشروع كفار سابا”، وهو منشأة للطاقة الشمسية بقدرة متوقعة تبلغ 5 ميغاواط.
بحلول عام 2014، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على حصة 49% في مشروع الطاقة الشمسية "Luz II" الموجود في إسبانيا، والذي يهدف إلى توليد أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
النمو المالي وأداء السوق
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت Ellomay عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 110 مليون دولار أمريكي. وبلغت إيرادات الشركة حوالي 14 مليون دولار للسنة المالية.
تراوح سعر سهم Ellomay Capital Ltd. (ELLO) في بورصة تل أبيب بين 3.50 دولارًا و5.20 دولارًا خلال عام 2022، ليغلق عند 4.50 دولارًا في نهاية العام.
استراتيجية الاستثمار
وتركز استراتيجية إلوماي الاستثمارية على قطاعات الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، مع التركيز على المشاريع في إسرائيل وأوروبا. ركزت الشركة على محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
المشاريع الرئيسية
| اسم المشروع | موقع | يكتب | القدرة (ميغاواط) | سنة الاستحواذ |
|---|---|---|---|---|
| مشروع كفار سابا | إسرائيل | الطاقة الشمسية | 5 | 2013 |
| لوز الثاني | إسبانيا | الطاقة الشمسية | 20 | 2014 |
| ألوني هيتز | إسرائيل | تحويل النفايات إلى طاقة | 1.1 | 2015 |
| مشروع الطاقة الشمسية في رومانيا | رومانيا | الطاقة الشمسية | 30 | 2019 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت اللومي عن خطط لتوسيع عملياتها من خلال تطوير مشاريع إضافية للطاقة الشمسية، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 25% في العامين المقبلين.
وتستكشف الشركة أيضًا الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة مع التركيز المحتمل على أفريقيا وآسيا، بهدف تنويع محفظتها الاستثمارية.
الوضع المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ صافي دخل Ellomay حوالي 6 ملايين دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق. وبلغت التزامات الشركة حوالي 45 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.41.
توقعات السوق
ويتوقع المحللون معدل نمو قدره 12% لإيرادات Ellomay في السنة المالية القادمة، مدفوعًا بالمشاريع الجديدة وزيادة الكفاءة في العمليات الحالية.
من يملك Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Ellomay Capital Ltd. (ELLO) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| هاريس أسوشيتس إل بي | 9.50% | المؤسسية |
| كامبريدج إنفيسكو | 8.20% | المؤسسية |
| FRS كابيتال | 7.00% | المؤسسية |
| شركة إلبيت للتصوير المحدودة | 6.65% | المستثمر الاستراتيجي |
| التعويم العام | 68.65% | التجزئة والمستثمرين الآخرين |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الربع الثالث من عام 2023، حدثت تغييرات كبيرة بين كبار المساهمين. قامت شركة Harris Associates L.P. بزيادة حصتها من 8.00% إلى 9.50%. حافظت شركة Cambridge Invesco على وضع مستقر بملكية تبلغ 8.20%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ellomay Capital Ltd. تقريبًا 153 مليون دولار. سعر السهم حاليا حولها $4.50 لكل سهم.
مجلس إدارة
يلعب تكوين مجلس الإدارة دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة. وفيما يلي قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين:
- عوفر هيمو – رئيساً
- موشيه كحلون – مدير
- ديفيد زيف – مخرج
- رائد صالح العلي – مخرج
- رامي ليفي – مخرج
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً حاسماً في استقرار الشركة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 47% من أسهم Ellomay مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين. وهذه زيادة طفيفة من 45% في الربع الأول من عام 2023.
توزيع الملكية الجغرافية
ويشير التوزيع الجغرافي للملكية إلى اهتمام دولي واسع النطاق:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40% |
| أوروبا | 35% |
| آسيا | 20% |
| آخر | 5% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، أعلنت Ellomay Capital عن إيرادات تبلغ حوالي 75 مليون دولار. وهذا يمثل أ زيادة 15% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 10 ملايين دولار.
توقعات المساهمين المستقبلية
تشير التوقعات الخاصة باتجاهات الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين من المرجح أن يزيدوا حصصهم بسبب آفاق النمو القوية للشركة. ويتوقع المحللون أن الملكية المؤسسية قد تصل 50% بحلول نهاية عام 2024.
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) بيان المهمة
شركة Overview
إلوماي كابيتال المحدودة هي شركة إسرائيلية تركز على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة. تتمثل مهمة Ellomay Capital في تعزيز قيمة المستثمر من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في حلول الطاقة المستدامة.
بيان الرؤية
تتضمن رؤية Ellomay Capital الالتزام بالاستدامة وقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
القيم الأساسية
- نزاهة
- الاستدامة
- ابتكار
- المشاركة المجتمعية
- الأداء المالي
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت Ellomay Capital عن إجمالي إيرادات تقريبًا 11 مليون دولار والدخل التشغيلي حوالي 5 ملايين دولار. وبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 203 مليون دولارمما يعكس مكانتها القوية في استثمارات الطاقة المتجددة.
المحفظة الاستثمارية
تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة Ellomay Capital في المقام الأول من أصول توليد الطاقة الشمسية في إسرائيل وإيطاليا. تقوم الشركة بتشغيل مشاريع بطاقة إجمالية تزيد عن 103 ميغاواط في الطاقة الشمسية. وتشمل الاستثمارات الحالية ما يلي:
| اسم المشروع | موقع | القدرة (ميغاواط) | حالة |
|---|---|---|---|
| شيكون وبينوي سولار | إسرائيل | 45 | التشغيلية |
| سان لورينزو | إيطاليا | 58 | التشغيلية |
| محطة الطاقة الشمسية 1 | إيطاليا | 5 | التشغيلية |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Ellomay Capital إلى:
- توسيع محفظتها للطاقة المتجددة من خلال استهداف مشاريع إضافية للطاقة الشمسية.
- زيادة الإيرادات عن طريق 20% سنويا من خلال الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق.
- تعزيز الشراكات مع مقدمي الطاقة المتجددة الآخرين.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة اللومي كابيتال عن مشروع مشترك جديد يهدف إلى تطوير مزارع طاقة شمسية إضافية، بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 50 ميغاواط ومن المقرر إطلاقه بحلول عام 2025. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو في سوق الطاقة المتجددة.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Ellomay Capital بخفض انبعاثات الكربون من خلال استثماراتها. وقد حددت الشركة هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها من خلال 2030.
كيف تعمل شركة Ellomay Capital Ltd. (ELLO).
Overview للشركة
إلوماي كابيتال المحدودة هي شركة إسرائيلية تركز في المقام الأول على قطاع الطاقة المتجددة. وعلى وجه التحديد، تعمل في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع محفظة أصول متنوعة تشمل مشاريع في جميع أنحاء إسرائيل وأوروبا. وفقًا لأحدث التقارير، أنشأت Ellomay أصولًا تشغيلية وتنموية كبيرة تساهم في صحتها المالية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت إلوماي عن إيرادات قدرها 31.7 مليون دولار. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 9.2 مليون دولار.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Ellomay Capital Ltd. ما يلي:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 31.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.2 مليون دولار | 4.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 345.3 مليون دولار | 298.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 157.2 مليون دولار | 126.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.74 |
القطاعات التشغيلية
تعمل Ellomay من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على ما يلي:
- مشاريع الطاقة الشمسية
- مبادرات طاقة الرياح
- حلول تخزين الطاقة
مشاريع الطاقة الشمسية
قامت شركة Ellomay بتطوير العديد من محطات الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 150 ميغاواط عبر مشاريع مختلفة. مشروعهم الرئيسي هو محطة ميجاليم للطاقة الشمسيةوالتي تقع في صحراء النقب مما يساهم بجزء كبير من إيرادات الشركة.
مبادرات طاقة الرياح
وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع طاقة الرياح، مع أحد الاستثمارات البارزة وهو مزرعة رياح بقدرة 300 ميجاوات في رومانيا، والذي هو قيد التطوير حاليًا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العامين المقبلين.
حلول تخزين الطاقة
استجابة للطلب المتزايد على موثوقية الطاقة، تستثمر Ellomay في حلول تخزين الطاقة، بهدف تعزيز كفاءة محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها. تخطط الشركة للتنفيذ أنظمة بطاريات الليثيوم أيون المتقدمة لدعم مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار في Ellomay الحصول على أصول الطاقة المتجددة وتطويرها مع إمكانات قوية للنمو. تقوم الشركة باستمرار بتقييم الفرص الجديدة في الأسواق والتقنيات الناشئة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الأخير، حصلت Ellomay على اتفاقيات تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم مبادراتها التوسعية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذه الأموال لتطوير المشاريع الجديدة وعمليات الاستحواذ.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Ellomay Capital Ltd. بالممارسات المستدامة في عملياتها. وتشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تقلل من انبعاثات الكربون وتشجع اعتماد الطاقة المتجددة.
الشراكات الرئيسية
وقد شكلت شركة اللومي شراكات رئيسية مع العديد من الشركات العالمية لتعزيز قدراتها التكنولوجية، بما في ذلك:
- التعاون مع شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية الرائدة.
- تحالفات استراتيجية لتطوير مزارع الرياح.
- الشراكات مع مزودي تكنولوجيا تخزين الطاقة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعد إلوماي من بين أفضل مطوري الطاقة المتجددة في إسرائيل، مع تطلعات إلى توسيع نطاق وجودها في أوروبا. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 180 مليون دولار.
كيف تجني شركة Ellomay Capital Ltd. (ELLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ellomay Capital Ltd. (ELLO) إيراداتها في المقام الأول من خلال استثماراتها في الأصول المتعلقة بالطاقة، وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة. تعمل الشركة في القطاعات التالية:
- إنتاج الطاقة الشمسية
- حلول تخزين الطاقة
- الخدمات الاستشارية والإدارة
إنتاج الطاقة الشمسية
تمتلك Ellomay وتدير محطات للطاقة الشمسية، والتي تعتبر حجر الزاوية في نموذج إيراداتها. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تمتلك الشركة مرافق طاقة شمسية تشغيلية بسعة إجمالية تبلغ تقريبًا 173 ميجاوات. وفي السنة المالية 2022، حقق قطاع الطاقة الشمسية إيرادات قدرها 15.3 مليون دولار، حيث يبلغ متوسط الإيرادات لكل ميجاوات حوالي $88,500.
| سنة | القدرة المركبة (ميغاواط) | الإيرادات (مليون دولار) | متوسط الإيرادات لكل ميجاوات (دولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 173 | 15.3 | 88,500 |
| 2021 | 160 | 14.0 | 87,500 |
| 2020 | 150 | 12.5 | 83,333 |
حلول تخزين الطاقة
وتستثمر الشركة أيضًا في أنظمة تخزين الطاقة لتعزيز مرونة وكفاءة محفظة الطاقة المتجددة لديها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، دخلت Ellomay في شراكات تستهدف استثمارات تبلغ قيمتها تقريبًا 10 ملايين دولار وخاصة في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة.
الخدمات الاستشارية والإدارة
تقدم Ellomay خدمات استشارية وإدارة أصول لمشاريع الطاقة المتجددة التابعة لجهات خارجية. وقد ساهم هذا الجزء حولها 2.5 مليون دولار إلى الإيرادات السنوية في عام 2022. وتتوقع الشركة أن ينمو هذا بنسبة 10% سنويا من خلال شراكات وعقود إدارية جديدة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعكس البيانات المالية لشركة Ellomay نظرة إيجابية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 17.8 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 4.5 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 3.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 6.0 |
التوسع الجغرافي
تسعى Ellomay بنشاط إلى التوسع الجغرافي، من خلال المبادرات الأخيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد خصصت الشركة 5 ملايين دولار لمشاريع جديدة في هذه المناطق، بهدف تنويع مصادر إيراداتها بشكل أكبر.
ظروف السوق واستراتيجية التسعير
أظهرت ظروف السوق العامة تقلبات، لكن الطلب على الطاقة المتجددة لا يزال مرتفعاً. اعتبارًا من عام 2023، ارتفع متوسط سعر الطاقة الشمسية بنسبة تقريبية 12% مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى تعزيز ربحية مشاريع إلوماي الحالية.
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support