Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Edgewell للعناية الشخصية
أثبتت شركة Edgewell Personal Care Company، اعتبارًا من عام 2024، النمو والمرونة في سوق تنافسية. وأعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 2.25 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالعام المالي السابق. وبلغ صافي أرباح الفترة نفسها 98.6 مليون دولار، أي ما يعادل 1.97 دولار للسهم المخفف.
الأداء المالي Overview
وفي الربع الرابع من العام المالي 2024، بلغ صافي مبيعات Edgewell 517.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.1% عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 2.8% في صافي المبيعات العضوية والتأثير السلبي البالغ 1.8 مليون دولار من تحركات العملة. بلغ إجمالي ربح الشركة لهذا الربع 212.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 41.1٪.
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 517.6 | 534.1 | 2,253.7 | 2,251.6 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 212.8 | 228.6 | 955.7 | 940.8 |
| صافي الأرباح (مليون دولار) | 8.8 | 29.9 | 98.6 | 114.7 |
| ربحية السهم المخففة | 0.17 | 0.58 | 1.97 | 2.21 |
أداء القطاع
تباين أداء الشركة عبر قطاعاتها الأساسية الثلاثة: الحلاقة الرطبة، والعناية بالشمس والعناية بالبشرة، والعناية بالمرأة. في السنة المالية 2024، سجلت Wet Shave صافي مبيعات بقيمة 1.23 مليار دولار، بانخفاض طفيف قدره 0.1%. شهد قطاع العناية بالبشرة والشمس زيادة في صافي المبيعات إلى 740.8 مليون دولار، بنمو بنسبة 5.0% عن السنة المالية 2023. ومع ذلك، شهد قطاع العناية النسائية انخفاضًا، مع انخفاض صافي المبيعات إلى 283.6 مليون دولار، بانخفاض 10.0%.
| شريحة | صافي المبيعات للسنة المالية 2024 (بالملايين الدولارات) | صافي المبيعات للسنة المالية 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلاقة الرطبة | 1,229.3 | 1,230.9 | (0.1) |
| العناية بالشمس والبشرة | 740.8 | 705.5 | 5.0 |
| العناية الأنثوية | 283.6 | 315.2 | (10.0) |
إدارة رأس المال وعوائد المساهمين
قامت شركة Edgewell بإدارة هيكل رأس مالها بنشاط، وأنهت السنة المالية 2024 بصافي دين قدره 1.09 مليار دولار. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي في 31 أكتوبر 2024، والتي تستحق الدفع في 8 يناير 2025. في المجمل، أعادت Edgewell ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح خلال السنة المالية 2024.
التوقعات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Edgewell نموًا عضويًا في صافي المبيعات بنسبة 1% إلى 3% تقريبًا للسنة المالية 2025، ومن المتوقع أن تتراوح أرباح السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 2.59 دولارًا و2.79 دولارًا. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 3.15 دولارًا و3.35 دولارًا، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.3% | حوالي 36.4 مليون سهم |
| ملكية المطلعين | 1.5% | حوالي 0.6 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | 12.2% | حوالي 5.1 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة Edgewell Personal Care Company:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 4.3 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 4.1 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 3.2 مليون سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.9% | 2.5 مليون سهم |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.3% | 2.2 مليون سهم |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| رود ليتل | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 سهم |
| كريس جوف | نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين | 100.000 سهم |
| التنفيذيين الآخرين | - | 300.000 سهم |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في السنة المالية 2024، أعادت شركة Edgewell Personal Care Company ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| فعل | كمية |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 31 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 59 مليون دولار |
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2024، كان أداء سهم شركة Edgewell Personal Care Company على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $21.50 |
| القيمة السوقية | 900 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.00 - $25.00 |
مؤشرات الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Edgewell Personal Care Company للعام المالي 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,253.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 98.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.97 |
بيان مهمة شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) على التزامها بتقديم منتجات العناية الشخصية المبتكرة التي تعزز حياة المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تتمحور مهمة الشركة حول الاستدامة والجودة ورضا العملاء، وتسعى جاهدة لتكون رائدة في صناعة العناية الشخصية.
بيان المهمة Overview
تهدف Edgewell إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع تقليل التأثير البيئي. تركز الشركة على:
- الابتكار في تطوير المنتجات.
- ممارسات التوريد والإنتاج المستدامة.
- تعزيز تجارب المستهلك من خلال فعالية المنتج الفائقة.
مقاييس الأداء المالي (السنة المالية 2024)
يعكس الأداء المالي لشركة Edgewell في عام 2024 التزامها بالتميز التشغيلي وقيمة المساهمين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 2,253.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 955.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 98.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $3.05 |
| الدخل التشغيلي | 199.3 مليون دولار |
| النقد في متناول اليد | 209 مليون دولار |
| دَين | 1,275 مليون دولار |
| تم إعلان الأرباح | 0.15 دولار للسهم الواحد |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية
تواصل Edgewell تعزيز مهمتها من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- ابتكار المنتج: مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات، لا سيما في فئة منتجات العناية بالشمس.
- أهداف الاستدامة: الالتزام بتقليل البصمة الكربونية والنفايات طوال دورة الإنتاج.
- توسع السوق: التركيز على الحصص المتنامية في السوق الدولية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
سوق العناية الشخصية يشهد منافسة متزايدة. تقوم Edgewell بوضع نفسها من خلال:
- التسويق المرتكز على المستهلك: تصميم استراتيجيات التسويق لتتوافق مع تفضيلات المستهلك واتجاهاته.
- التحول الرقمي: الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لتعزيز مشاركة العملاء.
التوقعات المالية لعام 2025
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Edgewell النمو مدفوعًا بمبادراتها الإستراتيجية:
| مقياس التوقعات | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| نمو صافي المبيعات العضوية | 1% إلى 3% |
| نمو ربحية السهم المعدل | 7% (أو 13% على العملة الثابتة) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 356 مليون دولار إلى 368 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | حوالي 185 مليون دولار |
ومن خلال هذه الجهود، تهدف شركة Edgewell Personal Care Company إلى تعزيز ريادتها في السوق مع تحقيق مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة العناية الشخصية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC).
شركة Overview
تعمل شركة Edgewell Personal Care Company (رمزها في بورصة نيويورك: EPC) في قطاع السلع الاستهلاكية، مع التركيز على منتجات العناية الشخصية. اعتبارًا من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 2,253.7 مليون دولار، مما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع صافي المبيعات العضوية بنسبة 0.2%، مدفوعاً بزيادة قدرها 7.3% في الأسواق الدولية، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض بنسبة 3.8% في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، بلغ صافي أرباح Edgewell's GAAP 98.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة GAAP البالغة 1.97 دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم المعدلة لنفس الفترة 3.05 دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق. أنهت الشركة السنة المالية بمبلغ نقدي يصل إلى 209 مليون دولار أمريكي وإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 386 مليون دولار أمريكي.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,253.7 مليون دولار | 2,251.6 مليون دولار |
| صافي الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 98.6 مليون دولار | 114.7 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.97 | $2.21 |
| ربحية السهم المعدلة | $3.05 | $2.59 |
| النقد في متناول اليد | 209 مليون دولار | 216.4 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Edgewell من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلاقة الرطبة، والعناية بالشمس والعناية بالبشرة، والعناية بالمرأة. فيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع للربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الرابع من السنة المالية 2024) | تغير صافي المبيعات العضوية | ربح القطاع (الربع الرابع من السنة المالية 2024) | تغير أرباح القطاع |
|---|---|---|---|---|
| الحلاقة الرطبة | 318.2 مليون دولار | (1.5)% | 62.2 مليون دولار | +13.3% |
| العناية بالشمس والبشرة | 132.7 مليون دولار | (3.8)% | 14.0 مليون دولار | (38.3)% |
| العناية الأنثوية | 66.7 مليون دولار | (8.9)% | 6.2 مليون دولار | (46.6)% |
| المجموع | 517.6 مليون دولار | (3.1)% | 82.4 مليون دولار | (7.6)% |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إيدجويل" عن صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بقيمة 231.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 216.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخصصت الشركة ما يقرب من 90 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال السنة المالية.
| بند التدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 231.0 مليون دولار | 216.1 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 30.7 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 58.5 مليون دولار | 75.2 مليون دولار |
التوقعات للسنة المالية 2025
قدمت Edgewell توقعات للعام المالي 2025، حيث توقعت نمو صافي المبيعات العضوية بحوالي 1% إلى 3%. من المتوقع أن تتراوح أرباح السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 2.59 دولارًا أمريكيًا و2.79 دولارًا أمريكيًا، في حين من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 3.15 دولارًا أمريكيًا و3.35 دولارًا أمريكيًا. وتتوقع الشركة أيضًا أن تنخفض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حدود 356 مليون دولار إلى 368 مليون دولار.
| متري | التوقعات المالية لعام 2025 |
|---|---|
| نمو صافي المبيعات العضوية | 1% إلى 3% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 2.59 دولار إلى 2.79 دولار |
| ربحية السهم المعدلة | 3.15 دولار إلى 3.35 دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 356 مليون دولار إلى 368 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | تقريبا. 185 مليون دولار |
كيف تجني شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلاقة الرطبة، والعناية بالشمس والعناية بالبشرة، والعناية الأنثوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 2,253.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 2.1 مليون دولار، أو 0.1٪، مقارنة بالعام المالي السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (السنة المالية 2024، بالملايين) | النمو العضوي (%) |
|---|---|---|
| الحلاقة الرطبة | $1,229.3 | (0.1) |
| العناية بالشمس والبشرة | $740.8 | 5.0 |
| العناية الأنثوية | $283.6 | (10.0) |
| المجموع | $2,253.7 | 0.1 |
أداء القطاع
وفي الربع الرابع من السنة المالية 2024، بلغ صافي المبيعات 517.6 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من التأثيرات غير المواتية للعملة وانخفاض المبيعات العضوية عبر القطاعات.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأخير من عام 2024، بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الحلاقة الرطبة | $318.2 | (1.5) |
| العناية بالشمس والبشرة | $132.7 | (3.8) |
| العناية الأنثوية | $66.7 | (8.9) |
| المجموع | $517.6 | (3.1) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة (COGS) للسنة المالية 2024 1,298.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 955.7 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 42.4%. تحسن الهامش الإجمالي المعدل بمقدار 140 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.
| عنصر التكلفة | المبلغ (السنة المالية 2024، بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $1,298.0 |
| إجمالي الربح | $955.7 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 42.4 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للسنة المالية 430.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 19.1% من صافي المبيعات. بلغت نفقات الإعلان والترويج (A&P) 232.0 مليون دولار، أو 10.3% من صافي المبيعات، مما يشير إلى زيادة طفيفة عن العام السابق.
| نوع المصاريف | المبلغ (السنة المالية 2024، بالملايين) | نسبة صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| SG&A | $430.1 | 19.1 |
| أ&ب | $232.0 | 10.3 |
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للعام المالي 2024 بمبلغ 199.3 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 8.8%. بلغ الدخل التشغيلي المعدل 267.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني هامش تشغيل معدل بنسبة 11.9%.
| متري | المبلغ (السنة المالية 2024، بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $199.3 | 8.8 |
| الدخل التشغيلي المعدل | $267.2 | 11.9 |
صافي الأرباح وعوائد المساهمين
بلغ إجمالي صافي أرباح GAAP للعام المالي 2024 98.6 مليون دولار، أو 1.97 دولار للسهم المخفف. بلغ صافي الأرباح المعدلة 153.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 21% بالعملة الثابتة مقارنة بالعام السابق.
| متري | المبلغ (السنة المالية 2024) |
|---|---|
| صافي الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 98.6 مليون دولار |
| صافي الأرباح المعدلة | 153.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.97 |
| ربحية السهم المعدلة | $3.05 |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 231.0 مليون دولار أمريكي للاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعادت الشركة ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال السنة المالية.
| بند التدفق النقدي | المبلغ (السنة المالية 2024، بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $231.0 |
| إجمالي عوائد المساهمين | $90.0 |
Edgewell Personal Care Company (EPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Edgewell Personal Care Company (EPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Edgewell Personal Care Company (EPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edgewell Personal Care Company (EPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.