Equinix, Inc. (EQIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Equinix, Inc.
لقد أثبتت شركة Equinix, Inc. (EQIX) نفسها كشركة رائدة في مركز البيانات العالمي ومساحة الاتصال البيني. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 240 مركز بيانات في 66 سوقًا حول العالم، مما يسهل الربط البيني بين الشركات وبنيتها التحتية الرقمية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إكوينيكس عن إجمالي إيرادات بقيمة 6.487 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ من 6.078 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب المنطقة:
| منطقة | الإيرادات المتكررة (2024) | الإيرادات المتكررة (2023) | الإيرادات غير المتكررة (2024) | الإيرادات غير المتكررة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2.724 مليار دولار | 2.564 مليار دولار | 139 مليون دولار | 121 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2.089 مليار دولار | 1.971 مليار دولار | 102 مليون دولار | 116 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.280 مليار دولار | 1.234 مليار دولار | 153 مليون دولار | 72 مليون دولار |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة لنفس الفترة 3.076 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بـ 2.782 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وكانت المساهمات الإقليمية في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) كما يلي:
| منطقة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 1.287 مليار دولار | 1.203 مليار دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1.024 مليار دولار | 932 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 765 مليون دولار | 647 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إكوينيكس إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 15.395 مليار دولار أمريكي، مع العديد من السندات الممتازة المستحقة على مدى السنوات العديدة القادمة. جدول الاستحقاق هو كما يلي:
| سنة | استحقاق الدين (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $1,002 |
| 2025 | $1,205 |
| 2026 | $1,305 |
| 2027 | $1,729 |
| 2028 | $1,409 |
| بعد ذلك | $8,745 |
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 331 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 299 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. كما قامت الشركة برسملة 27 مليون دولار أمريكي من مصاريف الفوائد للإنشاءات قيد التنفيذ خلال هذا الإطار الزمني.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
خصصت Equinix ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية غير المستحقة، والتي تتعلق بشكل أساسي بالبنية التحتية لمركز بيانات IBX. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة استمرار الاستثمارات في توسيع نطاق مركز البيانات الخاص بها وتعزيز عروض خدماتها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إكوينيكس نقدًا وما يعادله بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي، تكملها سيولة إضافية قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي متاحة من تسهيلاتها الائتمانية المتجددة. ويدعم وضع السيولة القوي هذا توسع الشركة واحتياجاتها التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، يتم تداول أسهم EQIX بسعر 800 دولار تقريبًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 20٪ منذ بداية العام. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم توزيع أرباح مؤخرًا بقيمة 4.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 405 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.
تواصل إكوينيكس السعي وراء فرص النمو من خلال المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، لا سيما في الأسواق الناشئة حيث يتزايد الطلب على خدمات مراكز البيانات.
من يملك شركة Equinix, Inc. (EQIX)
هيكل ملكية Equinix
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Equinix, Inc. (EQIX) إجمالي 96,594,000 سهمًا صادرًا و96,488,000 سهمًا قائمًا. يتميز السهم العادي لشركة Equinix بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية Equinix بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم كما في آخر فترة تقرير:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 8.27% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 7.76% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 5.18% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,500,000 | 4.66% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 3.10% |
| المطلعين على الشركة | 1,200,000 | 1.24% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25,000,000 | 25.92% |
| التعويم العام | 34,000,000 | 35.20% |
أداء السوق في Equinix
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت Equinix عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 42.8 مليار دولار. وقد أظهر سعر سهم الشركة مرونة في بيئة السوق الحالية، مع عائد سنوي يصل إلى 15٪ تقريبًا.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أبلغت Equinix عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الإيرادات: 6.487 مليار دولار
- صافي الدخل: 828 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 8.73 دولارًا (أساسيًا)، 8.69 دولارًا (مخففًا)
- الأرباح المعلنة: 4.26 دولار للسهم الواحد
مشاركة المساهمين
حافظت Equinix على استراتيجية مشاركة قوية مع مساهميها، مع التركيز على الشفافية والتحديثات المنتظمة فيما يتعلق بأداء الشركة واستراتيجيتها. تُعقد اجتماعات المساهمين سنويًا، وتشجع الشركة المشاركة من خلال التصويت بالوكالة.
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 1.24٪ من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك الأسهم المحتفظ بها من خلال خيارات الأسهم وخطط تعويضات الأسهم الأخرى.
معلومات الأرباح
لدى Equinix سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح بقيمة 4.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 30 أكتوبر 2024، ويجب دفعها في 11 ديسمبر 2024.
بيان مهمة شركة Equinix, Inc. (EQIX).
شركة Overview
Equinix, Inc. هي شركة عالمية للربط البيني ومراكز البيانات توفر خدمات الموقع المشترك والربط البيني. اعتبارًا من عام 2024، تدير Equinix أكثر من 240 مركز بيانات في 63 سوقًا حول العالم، مما يمكّن الشركات من التواصل مع الشركاء والعملاء بشكل آمن وموثوق.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Equinix في "حماية العالم الرقمي وتوصيله وتشغيله." وتهدف الشركة إلى توفير حلول مراكز البيانات الأكثر موثوقية وكفاءة، وتمكين الشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي المتزايد.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
- ابتكار: خدمات متطورة باستمرار لتلبية متطلبات السوق.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة لدفع الابتكار.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إكوينيكس عن نمو كبير في أدائها المالي في مختلف المناطق. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,487 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ 6,078 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| منطقة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,863 | $2,685 | 7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $2,191 | $2,087 | 5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,433 | $1,306 | 10% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Equinix للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,076 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11% من 2,782 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,287 | $1,203 | 7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,024 | $932 | 10% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $765 | $647 | 18% |
التطورات الأخيرة
وفي أكتوبر 2024، أعلنت إكوينيكس عن إنشاء مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مراكز بيانات xScale في منطقة الأمريكتين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق.
خاتمة
تواصل Equinix تعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة مراكز البيانات من خلال بيان مهمة قوي يركز على تمكين التحول الرقمي والأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Equinix, Inc. (EQIX).
شركة Overview
Equinix, Inc. (EQIX) هي شركة عالمية للربط البيني ومركز البيانات توفر خدمات الموقع المشترك والربط البيني للشركات في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2024، تدير Equinix أكثر من 240 مركز بيانات في 26 دولة، مما يسهل عمليات البيانات الهامة لمختلف الصناعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إكوينيكس عن إجمالي إيرادات قدرها 6.487 مليار دولار، زيادة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات المتكررة (بالملايين) | الإيرادات غير المتكررة (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,724 | $139 | $2,863 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $2,089 | $102 | $2,191 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,280 | $153 | $1,433 |
| المجموع | $6,093 | $394 | $6,487 |
تكلفة الإيرادات
إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.271 مليار دولار، يعكس أ 4% زيادة عن العام السابق. التوزيع حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,316 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,236 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $719 |
| المجموع | $3,271 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Equinix للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.262 مليار دولار، والتي تشمل:
- تكلفة الإيرادات: 3,271 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 682 مليون دولار
- عمومية وإدارية: 1.315 مليون دولار
- تكاليف الصفقة: 12 مليون دولار
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.076 مليار دولار، مع المساهمات الإقليمية على النحو التالي:
| منطقة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,287 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,024 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $765 |
| المجموع | $3,076 |
صافي الدخل
سجلت شركة إكوينيكس صافي دخل قدره 828 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها $8.73 للأسهم الأساسية و $8.69 للأسهم المخففة.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Equinix عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على المساهمين $4.26 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 11 ديسمبر 2024.
التطورات الأخيرة
- في أبريل 2024، باعت إكوينيكس موقع مركز بيانات Silicon Valley 12 لشركة 26 مليون دولار.
- وفي مايو 2024، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في المذكرات العليا المستحقة في يونيو 2034.
- الاستحواذ على ثلاثة مراكز بيانات في الفلبين من شركة Total Information Management لصالح 180 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الأول من عام 2025.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إكوينيكس، بما في ذلك القروض لأجل والرهون العقارية، 694 مليون دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية كبيرة غير مضمونة بقدرة اقتراض إجمالية قدرها 4 مليار دولار.
كيف تجني شركة Equinix, Inc. (EQIX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Equinix إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الموقع المشترك، والربط البيني، وخدمات البنية التحتية المُدارة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 6.487 مليار دولار أمريكي، مقسمة إلى إيرادات متكررة بقيمة 6.093 مليار دولار أمريكي (94%) وإيرادات غير متكررة بقيمة 394 مليون دولار أمريكي (6%).
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 2,059 | 1,961 | 98 | 5% |
| الإيرادات غير المتكررة | 142 | 100 | 42 | 42% |
| إجمالي الإيرادات | 2,201 | 2,061 | 140 | 7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Equinix عبر ثلاث مناطق رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات المتكررة (بالملايين) | الإيرادات غير المتكررة (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 2,724 | 139 | 2,863 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,089 | 102 | 2,191 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,280 | 153 | 1,433 |
| المجموع | 6,093 | 394 | 6,487 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات إكوينيكس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.271 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن نفقات كبيرة للاستهلاك وتكاليف المرافق والرواتب. التوزيع حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | 1,316 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,236 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 719 |
| المجموع | 3,271 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إكوينيكس عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.076 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب المنطقة:
| منطقة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | 1,287 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,024 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 765 |
| المجموع | 3,076 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Equinix للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.079 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في توسيع قدرات مركز البيانات الخاص بها:
| منطقة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | 1,230 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 541 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 308 |
| المجموع | 2,079 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إكوينيكس حوالي 694 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 331 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التكاليف المرتبطة بإصدارات الديون المختلفة.
صافي الدخل
أعلنت Equinix عن دخل صافي قدره 297 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان معدل الضريبة الفعلي 15.4%.
Equinix, Inc. (EQIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Equinix, Inc. (EQIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Equinix, Inc. (EQIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Equinix, Inc. (EQIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.