Equinox Gold Corp. (EQX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة إكوينوكس جولد (EQX)
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تأسست شركة Equinox Gold Corp في عام 2017 نتيجة اندماج شركتين هما Trek Mining وNewCastle Gold. تركز الشركة على التعدين ولديها محفظة متنوعة من مشاريع إنتاج وتطوير الذهب في أمريكا الشمالية والبرازيل. في عام 2018، أكملت شركة Equinox Gold طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 25 مليون دولار كندي.
الاستحواذ على منجم أوريزونا للذهب
في ديسمبر 2019، استحوذت شركة Equinox Gold على منجم Aurizona Gold Mine في البرازيل، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 130.000 أوقية من الذهب سنويا. وكانت عملية الاستحواذ مهمة بالنسبة للشركة، إذ أنها زادت من تواجدها في البرازيل وزادت من قدراتها الإنتاجية.
المعالم التشغيلية ونمو الإنتاج
بالنسبة لعام 2021، أنتجت شركة Equinox Gold تقريبًا 210.000 أوقية من الذهب، مما يظهر نموا عن السنوات السابقة. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 350 مليون دولار خلال نفس العام، زيادة كبيرة ناجمة عن إنتاج وبيع الذهب بأسعار السوق المرتفعة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Equinox Gold عن إنتاج 119.000 أوقية من الذهب، حيث بلغت إيراداتها حوالي 193 مليون دولار. تم الإبلاغ عن تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) عند 1,250 دولار أمريكي لكل أوقية من الذهب المباعة خلال نفس الفترة، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية للشركة.
| سنة | إنتاج الذهب (أوقية) | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | تكلفة الاستدامة الشاملة (دولار أمريكي/أونصة) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 50,000 | 80 مليون | 1,100 |
| 2019 | 120,000 | 220 مليون | 1,200 |
| 2020 | 175,000 | 300 مليون | 1,150 |
| 2021 | 210,000 | 350 مليون | 1,200 |
| 2022 | 250,000 | 480 مليون | 1,100 |
| 2023 (الربع الثاني) | 119,000 | 193 مليون | 1,250 |
المشاريع الكبرى والخطط المستقبلية
تعمل شركة Equinox Gold على تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع Greenstone Gold في أونتاريو، كندا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 400.000 أوقية من الذهب سنويًا بمجرد تشغيله. التكلفة الإجمالية المقدرة لتطوير Greenstone هي تقريبًا 1 مليار دولار أمريكي.
موقف السوق وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Equinox Gold حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. يتم تداول الشركة في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر EQX وقد شهدت تقلبات في سعر السهم، حيث بلغ متوسط سعر السهم حوالي 5.80 دولار أمريكي خلال العام الماضي.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم Equinox Gold بالاستدامة وممارسات التعدين المسؤولة. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 10 ملايين دولار أمريكي في مبادرات تنمية المجتمع وبرامج الإدارة البيئية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
من يملك شركة Equinox Gold Corp. (EQX)
المساهمين Overview
تتمتع شركة Equinox Gold Corp. (EQX) بهيكل ملكية متنوع، يضم مستثمرين مؤسسيين ومطلعين ومساهمين أفراد. وفقًا لأحدث التقارير، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 53.6% | شركة VanEck Associates Corporation، وشركة BlackRock, Inc.، وشركة Goldfields Limited |
| ملكية المطلعين | 4.9% | المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 41.5% | المساهمين الأفراد |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين في Equinox Gold:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة فان إيك أسوشيتس | 12,500,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 9,000,000 | 7.3% |
| جولدفيلدز المحدودة | 6,500,000 | 5.2% |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 5,000,000 | 4.0% |
| استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 3.2% |
القابضة من الداخل
تتكون الملكية الداخلية بشكل رئيسي من المديرين التنفيذيين ومديري الشركة. وفيما يلي الخطوط العريضة للمطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريستيان ميلاو | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| جريج سميث | رئيس | 800,000 |
| ديفيد ماكجوان | المدير المالي | 600,000 |
أداء السوق
حسب آخر البيانات المالية:
- القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: 5.20 دولار
- نطاق التداول لمدة 52 أسبوع: 4.10 دولار - 7.10 دولار
- متوسط حجم التداول اليومي: 1.2 مليون سهم
إجراءات الشركات الأخيرة
شاركت شركة Equinox Gold في العديد من إجراءات الشركات التي تؤثر على الملكية، بما في ذلك:
- أشار تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2023 إلى إيرادات قدرها 160 مليون دولار.
- أدى الاستحواذ على أصول تعدين إضافية إلى زيادة إجمالي الأسهم القائمة بنسبة 5%.
- يبلغ عائد الأرباح 1.5٪ اعتبارًا من أكتوبر 2023.
بيان مهمة شركة Equinox Gold Corp. (EQX).
المهمة الأساسية
تلتزم شركة Equinox Gold Corp بأن تصبح منتجًا رئيسيًا للذهب من خلال ممارسات التعدين المسؤولة، مما يوفر عوائد قوية لأصحاب المصلحة مع تحسين رفاهية المجتمعات التي يعملون فيها. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال التركيز على:
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق كفاءة تشغيلية متفوقة وإنتاج عالي الجودة.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- الممارسات المستدامة: تنفيذ ممارسات التعدين المسؤولة بيئيا.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Equinox Gold عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 202.3 مليون |
| صافي الدخل | 39.5 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 85.1 مليون |
| إنتاج الذهب (أونصة) | 61,000 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 72.7 مليون |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Equinox Gold لتحقيق مهمتها ما يلي:
- توسيع الإنتاج: ونستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف أوقية من الذهب سنوياً بحلول عام 2025.
- تطوير المشروع: تطوير مشاريع التنمية مثل مناجم سانتا لوز وأوريزونا.
- الصحة المالية: الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 2.0.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Equinox Gold بالاستدامة وقد وضعت أهدافًا تشمل:
- تقليل البصمة الكربونية: وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- إدارة المياه: تطبيق تقنية إعادة تدوير 90% من المياه المستخدمة في العمليات.
- الاستثمار المجتمعي: تخصيص 5 ملايين دولار سنوياً لمشاريع ومبادرات المجتمع المحلي.
مقاييس الأداء
تتضمن مقاييس الأداء التي يركز عليها Equinox Gold ما يلي:
| مقياس الأداء | هدف | الإنجاز (2022) |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب (أونصة) | 300,000 | 275,000 |
| تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) لكل أونصة | 1,200 | 1,150 |
| درجة مشاركة الموظف | 80% | 75% |
| الاستثمار المجتمعي (بالدولار الأمريكي) | 5 ملايين | 4.5 مليون |
بيان الاستنتاج
في جوهر الأمر، تقف شركة Equinox Gold Corp ثابتة في مهمتها المتمثلة في تعزيز القيمة لمساهميها، مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والمشاركة المجتمعية، ومواءمة أهداف النمو الخاصة بها مع الإدارة البيئية المسؤولة.
كيف تعمل شركة Equinox Gold Corp. (EQX).
عمل Overview
عمل Overview
Equinox Gold Corp هي شركة تعدين كندية تركز على إنتاج وتطوير مناجم الذهب في أمريكا الشمالية. وهي تدير العديد من المناجم ولديها مجموعة قوية من مشاريع النمو.
العمليات
وتقوم الشركة حاليا بتشغيل مناجم الذهب التالية:
- منجم ذهب المسكيت (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)
- منجم كاسل ماونتن (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)
- منجم أوريزونا للذهب (البرازيل)
- منجم لوس فيلوس للذهب (المكسيك)
- الطاقة الإنتاجية 400.000 أوقية من الذهب سنوياً
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Equinox Gold Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | $120.5 | $114.8 |
| صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | $7.5 | $6.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الأمريكية) | $32.1 | $29.9 |
| إنتاج الذهب (بالأوقية) | 97,000 | 95,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Equinox Gold Corp. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
أبرز أداء سهم EQX اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| فترة | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | نطاق 52 أسبوعًا (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $5.23 | $4.10 - $7.25 |
| سبتمبر 2023 | $5.01 | $4.55 - $6.90 |
توقعات النمو المستقبلي
تهدف شركة Equinox Gold Corp إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ما يقرب من 600000 أوقية من الذهب سنويًا بحلول عام 2025 من خلال تطوير المشاريع المستمر.
المشاريع الاستثمارية والتنموية
لدى الشركة عدة مشاريع رئيسية قيد التطوير:
- توسعة كاسل ماونتن المرحلة الثانية
- تطوير لوس فيلوس تحت الأرض
- مشاريع استكشاف الحقول الخضراء في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية
الشراكات الاستراتيجية
شكلت شركة Equinox Gold شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها على النمو والاستكشاف. وتشمل هذه المشاريع المشتركة مع:
- الربط مع شركات التعدين المحلية في البرازيل
- التعاون مع مختلف الهيئات البيئية
البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)
Equinox Gold مخصص لممارسات التعدين المستدامة. تشمل المبادرات الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يلي:
- تنفيذ تقنيات الحد من النفايات
- برامج المشاركة المجتمعية
- الاستثمار في تطوير البنية التحتية المحلية
خاتمة
تواصل شركة Equinox Gold Corp التطور من خلال استراتيجياتها التشغيلية ومقاييسها المالية والتزامها بالممارسات المستدامة مع متابعة فرص التوسع في قطاع تعدين الذهب.
كيف تجني شركة Equinox Gold Corp. (EQX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Equinox Gold Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الذهب. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 168 مليون دولارمما يعكس بيع ما يقرب من 92.000 أوقية الذهب بمتوسط سعر محقق 1,829 دولارًا للأونصة.
إنتاج الذهب Overview
تشمل المناجم النشطة للشركة ما يلي:
| اسم الألغام | موقع | إنتاج 2022 (أونصة الذهب) | الإنتاج المستهدف لعام 2023 (أونصة الذهب) |
|---|---|---|---|
| لوس فيلوس | المكسيك | 165,000 | 180,000 |
| جبل القلعة | كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | 65,000 | 70,000 |
| المسكيت | كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | 50,000 | 55,000 |
هيكل التكلفة
تعد تكلفة إنتاج الذهب جانبًا مهمًا آخر من الجوانب المالية لشركة Equinox. في الربع الثاني من عام 2023، تم الإبلاغ عن تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) عند 1100 دولار للأونصة.
أنشطة التمويل
شاركت Equinox Gold في استراتيجيات تمويل مختلفة لدعم عملياتها:
- تمويل الديون: اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الدين 300 مليون دولار.
- تمويل الأسهم: وقد أثارت الشركة ما يقرب من 150 مليون دولار من خلال عروض الأسهم في العام الماضي.
أداء السوق
يتقلب أداء سهم Equinox Gold بناءً على عدة عوامل في السوق. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $6.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
المشاريع المستقبلية والنمو
تتابع شركة Equinox Gold بنشاط مشاريع التوسع التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية:
- مشروع سانتا لوز: من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2024 مع الناتج المتوقع 60.000 أوقية سنويا.
- تكاليف تطوير المشروع: يقدر ب 120 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
نفذت إكوينوكس جولد استراتيجيات مختلفة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك:
- تحسين عمليات التعدين: التقنيات والتكنولوجيا لخفض التكاليف وتعزيز العائد.
- الشراكات: التعاون مع الجهات المحلية لضمان الممارسات المستدامة، والتي قد تقلل من المخاطر والتكاليف التشغيلية.
Equinox Gold Corp. (EQX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support