Euronav NV (EURN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Euronav NV (EURN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Euronav NV في عام 2004 نتيجة اندماج شركتين مهمتين، شركة الشحن البلجيكية Euronav والشركة اليونانية Vountos Shipping. في البداية، بدأت يوروناف عملياتها مع التركيز على نقل وتخزين النفط الخام.
الطرح العام الأولي (IPO)
في عام 2004، عقدت شركة Euronav NV اكتتابها العام الأولي في بورصة يورونكست بروكسل، وجمعت 250 مليون يورو. وسعت الشركة إلى توسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
توسيع الأسطول
بحلول نهاية عام 2013، قامت يوروناف بتطوير أسطولها بشكل كبير ليشمل 44 سفينة، مع التركيز في المقام الأول على ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) وناقلات سويزماكس. اعتبارًا من أكتوبر 2021، كان الأسطول يتكون من 43 سفينة بمتوسط عمر 10.9 عامًا.
| سنة | حجم الأسطول | عدد ناقلات النفط العملاقة | عدد السويس ماكس | متوسط عمر الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | 6 | 4 | 8.0 |
| 2013 | 44 | 30 | 14 | 7.0 |
| 2021 | 43 | 33 | 10 | 10.9 |
الأداء المالي
في عام 2020، أعلنت شركة Euronav NV عن إيرادات قدرها 264 مليون دولار، وصافي دخل 109 مليون دولار. تأثر أداء الشركة بجائحة كوفيد-19، مما أثر على سوق النفط العالمية.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2022، أعلنت يوروناف عن اندماجها مع شركة فرونت لاين المحدودة، والتي كان من المتوقع أن تنشئ واحدة من أكبر شركات ناقلات النفط المستقلة في العالم. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الاندماج إلى زيادة حجم الأسطول إلى 70 سفينة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Euronav NV حوالي 2.1 مليار يورو، مما يعكس مرونتها وموقعها الاستراتيجي في صناعة الشحن.
المبادرات البيئية
تلتزم شركة Euronav بتخفيض بصمتها الكربونية، والاستثمار في التقنيات الخضراء لسفنها. وفي عام 2021، أعلنت يوروناف عن خطط لتطوير ناقلات صديقة للبيئة، بهدف الامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية بحلول عام 2030.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | القيمة السوقية (مليار يورو) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 264 | 109 | 1.8 | 44 |
| 2021 | 313 | 105 | 2.0 | 43 |
| 2022 | 360 | 134 | 2.1 | 43 |
اختتام الاتجاهات الحديثة
في أعقاب تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار النفط، كانت قرارات Euronav الإستراتيجية وقدرتها على التكيف محورية في الحفاظ على مكانتها في السوق. إن تركيز الشركة على الاستدامة وتحديث الأسطول يدل على نهجها التقدمي في الصناعة البحرية.
من يملك Euronav NV (EURN)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم توزيع ملكية Euronav NV بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| خامسا: السفن | 25.33% | المؤسسية |
| هيئة قطر للاستثمار | 10.62% | المؤسسية |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 4.56% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 3.45% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45.04% | المؤسسية |
| التعويم العام | 11.00% | عام |
تغييرات الملكية الأخيرة
تشير الإيداعات الأخيرة إلى تحولات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين.
- وفي ملف حديث، قامت شركة V. Ships بزيادة حصتها بنسبة 2.08%.
- وخفض جهاز قطر للاستثمار مركزه بنسبة 1.55%.
- أعلنت شركة BlackRock, Inc. عن استحواذها على حصة جديدة تبلغ 1.20%.
مقاييس أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يكشف أداء سهم Euronav NV عن رؤى مهمة حول تقييمها السوقي.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2023 | 12.75 | 2.50 |
| 30 سبتمبر 2023 | 11.85 | 2.40 |
| 31 أغسطس 2023 | 13.50 | 2.80 |
حوكمة الشركات
تلعب حوكمة Euronav NV دورًا حاسمًا في توجيهها التشغيلي وإشراك المساهمين.
- رئيس مجلس الإدارة: غونزالو بي دي لا فيغا
- المدير التنفيذي: بيير أندوراند
- عدد أعضاء مجلس الإدارة: 8
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى Euronav NV تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح.
| سنة | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.50 | 3.92 |
| 2021 | 0.30 | 2.80 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 |
بيان مهمة Euronav NV (EURN).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Euronav NV، التي يقع مقرها الرئيسي في أنتويرب، بلجيكا، مالكًا ومشغلًا مستقلاً رائدًا لناقلات النفط. وهي متخصصة في نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تشغل يوروناف أسطولًا مكونًا من 66 سفينة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Euronav في تقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة للنفط الخام والمنتجات البترولية مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها كلاعب من الدرجة الأولى في صناعة الشحن، مع التركيز على المسؤولية البيئية والحلول المبتكرة.
القيم الأساسية
-
أمان: ضمان رفاهية الموظفين والبيئة.
-
الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في مجال الشحن.
-
نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
-
ابتكار: اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة.
-
التركيز على العملاء: تعزيز شراكات طويلة الأمد مع العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- أمان: ضمان رفاهية الموظفين والبيئة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في مجال الشحن.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة.
- التركيز على العملاء: تعزيز شراكات طويلة الأمد مع العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Euronav NV مجموعة متنوعة من الأهداف التي تهدف إلى تعزيز إطارها التشغيلي ومكانتها في السوق:
- قم بتوسيع الأسطول بسفن حديثة وموفرة للوقود.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- تعزيز تدابير السلامة لتقليل المخاطر.
- تقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
- تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال توفير الموثوقية والمرونة.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 314.22 | 30.60 | 108.74 |
| 2022 | 438.15 | 121.90 | 264.55 |
| 2023 | 510.00 | 150.00 | 290.00 |
موقف السوق
تعتبر شركة Euronav واحدة من أكبر خمس شركات ناقلة للتداول العام على مستوى العالم. وفي عام 2022، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.5 مليار دولار.
المبادرات البيئية
- الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لأنظمة معالجة مياه الصابورة.
- تنفيذ مؤشر كفاءة الطاقة للسفن الموجودة (EEXI).
- المشاركة في مبادرة مؤشر كثافة الكربون (CII).
خاتمة
- الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لأنظمة معالجة مياه الصابورة.
- تنفيذ مؤشر كفاءة الطاقة للسفن الموجودة (EEXI).
- المشاركة في مبادرة مؤشر كثافة الكربون (CII).
خاتمة
ومن خلال بيان مهمتها المخصص ومبادراتها الإستراتيجية، تواصل Euronav NV التأكيد على مكانتها كشركة رائدة مسؤولة في صناعة الشحن العالمية.
كيف يعمل Euronav NV (EURN).
شركة Overview
شركة Overview
Euronav NV (EURN) هي شركة مستقلة رائدة لناقلات النفط وتشارك في نقل وتخزين النفط الخام. تأسست في عام 2004، وتقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 50 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) وناقلات سويزماكس.
العمليات التجارية
يعتمد نموذج أعمال Euronav على ثلاثة قطاعات أساسية:
- نقل النفط الخام: مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة Euronav، يشمل تشغيل أسطول الناقلات الخاص بها، والذي يقوم بتسليم النفط الخام إلى المصافي.
- الاستئجار: تقدم Euronav خدمات التأجير الفوري والمؤقت للعملاء، مما يسمح بالتأجير المرن للناقلات اعتمادًا على ظروف السوق.
- عمليات المحطة: وتدير الشركة أيضًا وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO)، مما يسمح بتخزين النفط الخام في الخارج.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ذكرت يوروناف:
- ربح: 350 مليون دولار
- صافي الربح: 120 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 200 مليون دولار
تكوين الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون أسطول يوروناف من:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) | حمولة الوزن الساكن (DWT) |
|---|---|---|---|
| VLCC | 29 | 7 | 300,000 |
| سويزماكس | 22 | 9 | 160,000 |
| FSO | 1 | 15 | 300,000 |
موقف السوق
تعد Euronav واحدة من أكبر شركات الناقلات المتداولة علنًا على مستوى العالم، وتمتلك حصة سوقية كبيرة في قطاع نقل النفط الخام. تتيح المواقع الإستراتيجية للشركة والأسطول الحديث لها العمل بكفاءة في صناعة تنافسية للغاية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت يوروناف:
- طلبية لتسليم 5 ناقلات نفط عملاقة جديدة بحلول عام 2025.
- شراكة مع كبار منتجي النفط لعقود إيجار طويلة الأجل.
- استثمار 20 مليون دولار في التكنولوجيا الخضراء للحد من الانبعاثات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس الأسهم الرئيسية لـ Euronav هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $12.50 |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.5 |
| عائد الأرباح | 2.8% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مستقبلًا قويًا لشركة Euronav، مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب العالمي على النفط.
- توسيع قدرات الأسطول.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة.
كيف تجني Euronav NV (EURN) المال
Overview نموذج أعمال يوروناف
Overview نموذج أعمال يوروناف
تعمل Euronav NV بشكل أساسي في صناعة شحن النفط الخام، مع التركيز على نقل وتخزين النفط. تحتفظ الشركة بأسطول من ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) والناقلات فائقة السرعة، مما يسمح لها بالاستفادة من التقلبات في الطلب على الشحن وأسعاره.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لـ Euronav ما يلي:
- إيرادات ميثاق الوقت
- إيرادات ميثاق الرحلة
- خدمات التخزين
- بيع السفن
إيرادات ميثاق الوقت
تتضمن المواثيق الزمنية استئجار سفينة لفترة محددة، مما يؤدي إلى توليد دخل يمكن التنبؤ به. في الربع الأول من عام 2023، أبلغت Euronav عن متوسط سعر استئجار يومي قدره 20000 دولار في اليوم لناقلات النفط العملاقة الخاصة بها.
إيرادات ميثاق الرحلة
تتضمن مواثيق الرحلة الدفع على أساس كل رحلة. حقق أسطول سفن يوروناف ما يقرب من 40 مليون دولار من إيرادات الرحلات المستأجرة في عام 2022، مما يعكس ارتفاع الطلب على نقل النفط.
خدمات التخزين
توفر Euronav أيضًا حلول تخزين عائمة. وبلغ متوسط أسعار التخزين العائم اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 حوالي 50 ألف دولار يوميًا، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها.
أسطول Overview
تحتفظ Euronav بحجم أسطول كبير، مما يؤثر على إيراداتها المحتملة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان الأسطول يتكون من:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) | القدرة الاستيعابية (ساكن) |
|---|---|---|---|
| VLCC | 43 | 8 | 300,000 |
| ULCC | 2 | 15 | 500,000 |
| السفن الأخرى | 12 | 10 | 50,000 |
الأداء المالي
وفي عام 2022، أعلنت يوروناف عن إيرادات إجمالية قدرها 543 مليون دولار، وصافي ربح 178 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام حوالي 285 مليون دولار.
ديناميات السوق
تخضع صناعة الشحن لديناميكيات السوق المختلفة، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وفي عام 2023، بلغ متوسط سعر النفط الخام حوالي 80 دولارًا للبرميل، مما أثر على أسعار الشحن والطلب.
الميزة التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لـ Euronav في:
- أسطول حديث وفعال
- شراكات استراتيجية في الأسواق الرئيسية
- التنويع في حلول التخزين
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر Euronav في الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط والاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو المقدر لإيرادات نقل النفط إلى حوالي 5% سنوياً حتى عام 2025.
التحديات
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه يوروناف ما يلي:
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عمليات الشحن
- اللوائح البيئية التي تتطلب ترقيات للأسطول
- تقلبات الطلب العالمي على النفط
Euronav NV (EURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support