FLEX LNG Ltd. (FLNG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة FLEX LNG Ltd. (FLNG)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة FLEX LNG Ltd. في عام 2006 كشركة شحن تركز على نقل الغاز الطبيعي المسال. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة أوسلو للأوراق المالية في عام 2007، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
توسيع الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة FLEX LNG أسطولًا من 13 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك السفن التالية:
| اسم السفينة | سنة التسليم | السعة (م³) | يكتب |
|---|---|---|---|
| المسعى المرن | 2018 | 174,000 | عادي |
| فليكس شجاع | 2019 | 174,000 | عادي |
| فليكس رينجر | 2019 | 174,000 | عادي |
| فليكس العنبر | 2020 | 174,000 | عادي |
| كوكبة فليكس | 2020 | 178,000 | عادي |
| الحرية المرنة | 2020 | 174,000 | عادي |
| فليكس أورورا | 2020 | 174,000 | عادي |
| فليكس أرتميس | 2021 | 174,000 | عادي |
| فليكس الشجاعة | 2021 | 174,000 | عادي |
| فليكس انتربرايز | 2022 | 174,000 | عادي |
| فليكس سبيريت | 2022 | 174,000 | عادي |
| مصادر فليكس | 2023 | 174,000 | عادي |
| فليكس فينشر | 2023 | 174,000 | عادي |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال إيرادات تبلغ حوالي 368 مليون دولار مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 250 مليون دولار. وقد بلغ صافي الربح العائد للمساهمين عن نفس الفترة حوالي 156 مليون دولار.
موقف السوق
تُعرف شركة FLEX LNG بأنها شركة رائدة في سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 6% ضمن أسطول الغاز الطبيعي المسال العالمي اعتبارًا من عام 2023. وقد حصلت الشركة على ميثاق طويل الأجل مع كبار العملاء، بما في ذلك شركات الطاقة الرائدة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، وقعت شركة FLEX LNG عقودًا بقيمة 1.2 مليار دولار والتي من المتوقع أن تعزز الكفاءة التشغيلية وتضمن استقرار الإيرادات على المدى الطويل. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لاستكشاف المزيد من التوسع، مع التركيز على التقنيات الصديقة للبيئة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم FLEX LNG بسعر تقريبي $30.75 في بورصة نيويورك (NYSE: FLNG) بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% سنويًا حتى عام 2030، مما يجعل شركة FLEX LNG قادرة على الاستفادة من هذا النمو في السوق من خلال أسطولها الحديث وشراكاتها الإستراتيجية.
من يملك شركة FLEX LNG Ltd. (FLNG)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال المحدودة بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اسم المالك |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.2% | 28,929,841 | متنوع |
| ملكية المطلعين | 10.3% | 5,189,487 | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 33.5% | 16,696,107 | متنوع |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال المحدودة، بما في ذلك نسبة ملكيتهم وعدد الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2023.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,013,701 | 14.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,983,376 | 12.4% |
| استثمارات الإخلاص | 3,500,000 | 7.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3,200,000 | 6.7% |
| الإدارة (تراكمي) | 5,189,487 | 10.3% |
التطورات الأخيرة
شهدت شركة FLEX LNG Ltd تغييرات كبيرة في تكوين المساهمين خلال السنة المالية الماضية. والجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصتهم في الشركة.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) | التغير في الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.5% | 37.0% | لا يوجد |
| 2021 | 48.0% | 32.0% | 5.5% |
| 2022 | 54.0% | 29.0% | 6.0% |
| 2023 | 56.2% | 33.5% | 2.2% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة FLEX LNG Ltd. حوالي 1.8 مليار دولار.
أداء المخزون
كان أداء سهم شركة FLEX LNG Ltd. خلال العام الماضي كما يلي:
| فترة | السعر (بالدولار الأمريكي) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2022 | $12.50 | لا يوجد |
| يناير 2023 | $15.00 | 20.0% |
| أبريل 2023 | $18.00 | 20.0% |
| يوليو 2023 | $17.50 | -2.8% |
| أكتوبر 2023 | $17.00 | -2.9% |
معلومات الأرباح
لدى شركة FLEX LNG Ltd. سياسة توزيع أرباح تعكس إمكانات أرباحها. تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح في أغسطس 2023.
| نوع الأرباح | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.75 | 15 أغسطس 2023 | 15 سبتمبر 2023 |
بيان مهمة شركة FLEX LNG Ltd. (FLNG).
شركة Overview
تعد شركة FLEX LNG Ltd. شركة رائدة في مجال توفير حلول النقل البحري والتخزين العائم للغاز الطبيعي المسال (LNG). وتدير الشركة أسطولاً من السفن الحديثة والصديقة للبيئة المصممة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة FLEX LNG أسطولًا مكونًا من 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة FLEX LNG Ltd. في أن تصبح المزود الأول لخدمات شحن الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على العمليات الآمنة والفعالة والمستدامة. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة متفوقة لأصحاب المصلحة من خلال الالتزام بالتميز والابتكار.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الطاقم والسفن والبيئة.
- كفاءة: تعظيم الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف والأثر البيئي.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: - تبني التقنيات الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء لتلبية احتياجاتهم.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع أسطولها لاستيعاب الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
- زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
- تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تقديم خدمات موثوقة.
- متابعة الشراكات الإستراتيجية لتحسين وضع السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 210 مليون |
| صافي الدخل | 85 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 700 مليون |
| حقوق المساهمين | 800 مليون |
موقف السوق
تمتلك شركة FLEX LNG حصة كبيرة في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من التحول نحو حلول الطاقة النظيفة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تحول الطاقة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة FLEX LNG عن عدة تطورات مهمة:
- الاستحواذ على ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال باستثمارات إجمالية قدرها 250 مليون دولار.
- مبادرات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا الرائدة لابتكار حلول كفاءة استهلاك الوقود.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة FLEX LNG Ltd. بوضوح التزامها بالتميز والسلامة والاستدامة في صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال. ومن خلال التوسع الاستراتيجي والتركيز على التقنيات المبتكرة، تهدف شركة FLEX LNG إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة FLEX LNG Ltd. (FLNG).
شركة Overview
شركة Overview
FLEX LNG Ltd. هي شركة رائدة في قطاع شحن الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير الشركة أسطولًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة المصممة لنقل الغاز الطبيعي المسال بكفاءة وأمان في جميع أنحاء العالم.
تكوين الأسطول
يتكون أسطول FLEX LNG من سفن عالية الكفاءة ومتطورة تستخدم أحدث التقنيات لتحسين استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. يشمل الأسطول:
- 12 سفينة – فليكس اكسبلورر, المسعى المرن, فليكس شجاع, كوكبة فليكس وأكثر.
- متوسط عمر السفن: 2.9 سنة
- السعة: تبلغ سعة كل سفينة عادةً حوالي 174.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
الأداء المالي
أظهرت شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال أداءً ماليًا قويًا، وهو ما انعكس في نتائجها الفصلية الأخيرة:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 73 مليون دولار |
| صافي الربح | 32 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 64 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.73 |
| إجمالي الأصول | 1.4 مليار دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة FLEX LNG بموقع استراتيجي في سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، وتتميز بما يلي:
- القيمة السوقية: تقريبًا 1 مليار دولار
- سعر السهم الأخير (اعتبارًا من أكتوبر 2023): $18.50 لكل سهم
- نمو الطلب على نقل الغاز الطبيعي المسال، خاصة من مناطق مثل آسيا وأوروبا.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت شركة FLEX LNG شراكات مهمة لتعزيز قدراتها التشغيلية:
- الشراكة مع ترافيجورا لعقود نقل الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، مما يوفر تدفقات إيرادات مستقرة.
- التعاون مع هويج Autoliners لحلول تكنولوجيا الوقود المزدوج.
- مذكرة تفاهم مع إنجي لاستكشاف المزيد من اتفاقيات سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال.
الالتزام البيئي
تلتزم الشركة بتخفيض بصمتها الكربونية وتعزيز الاستدامة:
- تنفيذ التقنيات الرقمية لتحسين أداء السفينة.
- الاستثمار في الغاز الحيوي المسال (LBG) وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
- الهدف تحقيق أ تخفيض 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن كيلومتر بحلول عام 2030.
اتجاهات السوق
يتأثر سوق شحن الغاز الطبيعي المسال بعدة عوامل:
- من المتوقع أن يصل الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.
- الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا تقود نمو واردات الغاز الطبيعي المسال.
- التحولات العالمية نحو أنواع الوقود النظيفة تؤثر على الطلب على الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة.
كيف تجني شركة FLEX LNG Ltd. (FLNG) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة FLEX LNG Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال تشغيل أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي تم التعاقد عليها لنقل الغاز الطبيعي المسال من المنتجين إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تستخدم الشركة استراتيجية ميثاق الوقت، مما يضمن تدفق دخل مستقر.
تدفقات الإيرادات
- اتفاقيات ميثاق الوقت: تدخل شركة FLEX LNG في عقود طويلة الأجل مع منتجي الغاز الطبيعي المسال والمرافق العامة.
- مبيعات السوق الفورية: قد تشارك الشركة أيضًا في التأجير الفوري، استجابةً لطلب السوق.
- خدمات إدارة الأسطول: يوفر خدمات الإدارة والتشغيل لسفن الطرف الثالث.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 137 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 58 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | 115 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (نهاية 2022) | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (نهاية 2022) | 600 مليون دولار |
أسطول Overview
تدير شركة FLEX LNG أسطولًا حديثًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وهو أحد الأصول المهمة لتوليد إيراداتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يشمل الأسطول ما يلي:
| اسم السفينة | السعة (م³) | سنة البناء | حالة |
|---|---|---|---|
| فليكس أرتميس | 173,400 | 2020 | في العملية |
| المسعى المرن | 173,400 | 2020 | في العملية |
| فليكس فورتشن | 173,400 | 2020 | في العملية |
| فليكس رينجر | 173,400 | 2021 | في العملية |
| كوكبة فليكس | 173,400 | 2021 | في العملية |
الاتفاقيات التعاقدية
أنشأت شركة FLEX LNG محفظة متنوعة من العقود طويلة الأجل. يبلغ متوسط مدة عقد الشركة تقريبًا:
| نوع العقد | متوسط المدة (بالسنوات) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| ميثاق الوقت | 10 | 80% |
| العقود الفورية | 1-3 | 20% |
موقف السوق وإمكانات النمو
وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي في سوق الغاز الطبيعي المسال المتنامي، حيث من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى:
| سنة | الطلب المتوقع (مليون طن متري) |
|---|---|
| 2025 | 600 |
| 2030 | 700 |
| 2040 | 1,000 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة FLEX LNG ما يلي:
- التكاليف التشغيلية: الصيانة ورواتب الطاقم والتأمين.
- الإهلاك: انخفضت قيمة السفن على مدى 25 عامًا في المتوسط.
- تكاليف التمويل: مدفوعات الفوائد على الديون والتي بلغت حوالي 40 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2022.
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة فليكس للغاز الطبيعي المسال عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها:
| مبلغ الأرباح | التاريخ المعلن | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| $0.75 | أغسطس 2023 | سبتمبر 2023 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة فرص نمو كبيرة، مدفوعة بما يلي:
- زيادة الاحتياجات العالمية من الطاقة: مدفوعة بالأسواق الناشئة.
- جهود إزالة الكربون: الغاز الطبيعي المسال كبديل أنظف للوقود الأحفوري.
- توسيع الأسطول: خطط لشراء سفن إضافية لتلبية الطلب.
FLEX LNG Ltd. (FLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support