Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Flux Power Holdings, Inc. (FLUX)
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة Flux Power Holdings, Inc. في عام 2010، مع التركيز على تطوير حلول تخزين طاقة أيون الليثيوم المتقدمة للسيارات الكهربائية والتطبيقات الصناعية. وتهدف الشركة إلى توفير تقنيات البطاريات المبتكرة التي توفر مزايا كبيرة من حيث الكفاءة والاستدامة.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Flux Power Holdings, Inc. للاكتتاب العام في 26 أبريل 2018، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر FLUX. جمعت الشركة ما يقرب من 8.2 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي.
عروض المنتجات
تتخصص Flux Power في أنظمة بطاريات الليثيوم أيون المصممة لمختلف التطبيقات. تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية ما يلي:
- بطاريات الرافعات الشوكية
- بطاريات معدات الدعم الأرضي (GSE).
- أنظمة تخزين الطاقة الثابتة
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، أعلنت شركة Flux Power عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 15.6 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من حوالي 11.2 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة.
يوضح الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة Flux Power على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | الأصول (مليون دولار) | الالتزامات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.6 | (8.0) | 24.4 | 10.5 |
| 2021 | 11.2 | (6.5) | 19.0 | 8.0 |
| 2020 | 8.3 | (5.0) | 15.0 | 7.0 |
موقف السوق والاستراتيجية
وضعت شركة Flux Power نفسها ضمن سوق تخزين الطاقة المتنامي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع قاعدة عملائها في مختلف القطاعات، بما في ذلك معالجة المواد وتخزين الطاقة المتجددة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة Flux Power عن توسيع قدراتها التصنيعية، بهدف زيادة الإنتاج بنسبة 50%. ركزت الشركة أيضًا على تحسين علاقات سلسلة التوريد الخاصة بها لتعزيز توفر المكونات الحيوية مثل خلايا البطارية.
الاستثمار والشراكات
وفي عام 2022، حصلت شركة Flux Power على جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار مخصصة للبحث وتطوير تقنيات بطاريات الجيل التالي.
تشمل الشراكات الرئيسية التعاون مع شركات الخدمات اللوجستية الكبرى لدمج أنظمة بطاريات Flux في أساطيلها. ومن المتوقع أن تدر الشراكات إيرادات محتملة تزيد عن 10 ملايين دولار سنويا.
من يملك Flux Power Holdings, Inc. (FLUX)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
تعمل شركة Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) في قطاع تخزين الطاقة، وهي متخصصة في أنظمة بطاريات الليثيوم أيون.
اعتبارًا من أحدث الإيداع، تتكون ملكية Flux Power من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. فيما يلي تفصيل لهيكل الملكية اعتبارًا من أحدث تقرير:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 21.5% |
| المطلعين | 11.3% |
| مستثمرو التجزئة | 67.2% |
المساهمين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Flux Power. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 350,000 | 9.5% |
| شركة بلاك روك | 300,000 | 8.0% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 200,000 | 5.3% |
| استثمارات الإخلاص | 150,000 | 4.0% |
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية إلى ثقة المديرين التنفيذيين في الشركة. يوضح الجدول التالي الممتلكات الداخلية الرئيسية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| رونالد د. ماكورميك | المدير التنفيذي | 100,000 | 2.7% |
| إيما ف. جونسون | المدير المالي | 75,000 | 2.0% |
| توماس ج. سميث | سجع | 50,000 | 1.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Flux Power Holdings, Inc. 4.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس تغيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة +12%. وتلخص الإحصائيات التالية أداء السهم في الآونة الأخيرة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 160 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 100.000 سهم |
التطورات الأخيرة
نشطت Flux Power Holdings في توسيع نطاق تواجدها في السوق. تشمل التطورات الأخيرة ما يلي:
- الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة لوجستية رائدة في أغسطس 2023.
- الحصول على جولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في سبتمبر 2023 لتعزيز جهود البحث والتطوير.
- توسيع قدرات التصنيع، وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% في الربع الثالث من عام 2023.
بيان مهمة Flux Power Holdings, Inc. (FLUX).
شركة Overview
تعد شركة Flux Power Holdings, Inc. شركة رائدة في مجال توفير أنظمة تخزين طاقة أيونات الليثيوم المتقدمة. وتركز الشركة على تطوير الحلول التي تعزز كفاءة الطاقة في مختلف التطبيقات، وخاصة في قطاعي النقل الصناعي والتجاري.
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Flux Power في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتخزين الطاقة تمكن العملاء من تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت Flux Power عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 2.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | $800,000 | 1 مليون دولار |
| صافي الدخل | (1.5) مليون دولار | (1.2) مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 2.3 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: التطوير المستمر لتكنولوجيا تخزين الطاقة وتوسيع عروض المنتجات.
- توسع السوق: زيادة حصتها في السوق في صناعات السيارات الكهربائية ومناولة المواد.
- الاستدامة: تعزيز الحلول الصديقة للبيئة من خلال تكنولوجيا أيونات الليثيوم.
المناظر الطبيعية التنافسية
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تعمل Flux Power في مشهد تنافسي مع اللاعبين الرئيسيين في سوق تخزين البطاريات. ويوضح الجدول التالي بعضًا من أفضل منافسيها:
| شركة | القيمة السوقية (تقريبًا) | الإيرادات السنوية (تقريبا) |
|---|---|---|
| طاقة الطور | 24 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| شركة تسلا | 850 مليار دولار | 81.5 مليار دولار |
| إل جي كيم | 35 مليار دولار | 25 مليار دولار |
التركيز على العملاء
تلتزم Flux Power بتقديم قيمة استثنائية لعملائها من خلال:
- منتجات عالية الجودة: بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء.
- دعم العملاء: خدمة شاملة ودعم فني.
- التخصيص: حلول تخزين الطاقة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Flux Power عن العديد من التطورات الرئيسية:
- إطلاق منتج جديد: مقدمة لأنظمة إدارة البطارية المتقدمة.
- شراكة: التعاون مع كبرى شركات الخدمات اللوجستية لدمج تكنولوجيا البطاريات في أساطيلها.
- التمويل: حصلت على 5 ملايين دولار في جولة التمويل الأخيرة لدعم مبادرات البحث والتطوير.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Flux Power إلى تعزيز مكانتها في سوق تخزين الطاقة من خلال:
- توسيع الطاقة الإنتاجية: الزيادة المتوقعة في الطلب على بطاريات الليثيوم أيون.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تركز على تحسين كفاءة البطارية وطول العمر
- استكشاف أسواق جديدة: إمكانية الدخول في قطاعات الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Flux Power Holdings, Inc. (FLUX).
عمل Overview
عمل Overview
شركة Flux Power Holdings, Inc. متخصصة في حلول تخزين طاقة أيونات الليثيوم المتقدمة. تركز الشركة على تطوير أنظمة البطاريات لمعالجة المواد وتطبيقات المركبات الكهربائية.
موقف السوق
في عام 2022، أعلنت شركة Flux Power عن إيرادات قدرها 4.8 مليون دولارمما يعكس نموا بنحو 40% من العام السابق.
تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 34 مليون دولار.
خطوط الإنتاج
- أنظمة تخزين الطاقة للرافعات الشوكية
- أنظمة البطاريات لمعدات الدعم الأرضي بالمطار
- حلول البطاريات للسيارات الكهربائية
- الحلول الهندسية المخصصة
الأداء المالي
- أنظمة تخزين الطاقة للرافعات الشوكية
- أنظمة البطاريات لمعدات الدعم الأرضي بالمطار
- حلول البطاريات للسيارات الكهربائية
- الحلول الهندسية المخصصة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أفادت شركة Flux Power Holdings عما يلي:
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | $300,000 | $400,000 | $450,000 | $400,000 |
| صافي الدخل | - 1.5 مليون دولار | - 1.3 مليون دولار | - 1.1 مليون دولار | -$900,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | - 1.4 مليون دولار | - 1.2 مليون دولار | -$900,000 | -$700,000 |
الاستثمار والنمو
في يوليو 2023، أعلنت شركة Flux Power عن استثمار استراتيجي قدره 5 ملايين دولار من شركات الأسهم الخاصة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
الشراكات والتعاون
أنشأت Flux Power شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة بما في ذلك:
- شركة ييل لمعالجة المواد
- أعمال آلة تايلور
- حلول البطارية العالمية
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي قدره 25% لصناعة البطاريات الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضع Flux Power بشكل إيجابي في هذا السوق المتوسع.
التحديات
تواجه Flux Power تحديات، بما في ذلك:
- تقلب تكاليف المواد
- المنافسة من الشركات المصنعة للبطاريات القائمة
- العقبات التنظيمية في قطاع الطاقة
البحث والتطوير
تخصص الشركة تقريبا 15% من إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا البطاريات والكفاءة التشغيلية.
خاتمة
تظل شركة Flux Power Holdings, Inc. ملتزمة بإحداث ثورة في حلول تخزين الطاقة مع التركيز المستمر على الابتكار وتوسيع السوق.
كيف تجني شركة Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) الأموال
عروض المنتجات
شركة Flux Power Holdings, Inc. متخصصة في أنظمة تخزين طاقة أيونات الليثيوم المتقدمة. تنتج الشركة وتبيع حلول تخزين طاقة البطاريات التي تستخدم بشكل أساسي في التطبيقات الصناعية، وخاصة في سوق معالجة المواد.
وفي السنة المالية 2023، أعلنت شركة Flux Power عن إيرادات بلغت حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتوسيع الطلب في السوق.
تدفقات الإيرادات
- المبيعات المباشرة: يتم تحقيق غالبية الإيرادات من خلال المبيعات المباشرة لأنظمة البطاريات للعملاء في مختلف الصناعات.
- الخدمة والدعم: تأتي الإيرادات الإضافية من عقود الخدمة وخدمات الدعم لصيانة البطارية وتشخيصها.
- الشراكات والتعاون: تعمل الشراكات الإستراتيجية مع المصنعين والموزعين على تعزيز الوصول إلى السوق والإيرادات.
قطاعات السوق
تعمل Flux Power بشكل أساسي في القطاعات التي تتطلب حلول طاقة فعالة، مثل:
- عمليات المستودعات
- مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع
- التصنيع الصناعي
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يصل سوق بطاريات الليثيوم أيون في مناولة المواد إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يوفر فرصًا كبيرة لشركة Flux Power.
الأداء المالي
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.8 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | (4.1) مليون دولار | (6.8) مليون دولار | (2.5) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.2 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.0 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 11.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة Flux Power بما يلي:
- تكاليف التصنيع: وتشمل المواد الخام والعمالة والنفقات العامة.
- البحث والتطوير: استثمارات في البحث والتطوير لابتكار المنتجات تصل إلى 1.2 مليون دولار في السنة المالية 2023.
- المبيعات والتسويق: تهدف النفقات إلى توسيع التواجد في السوق، وتقدر بمبلغ 1.0 مليون دولار في السنة المالية 2023.
توقعات النمو
يتوقع المحللون أن تتجاوز إيرادات Flux Power 25 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025، على افتراض استمرار اختراق السوق وتوسيع عروض المنتجات.
وفي تقرير حديث، من المتوقع أن ينمو سوق البطاريات العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20٪، مما يدعم نموذج أعمال Flux Power بشكل أكبر.
المبادرات الاستراتيجية
تخطط Flux Power لتنفيذ العديد من المبادرات لدفع نمو الإيرادات:
- توسيع شبكة التوزيع: زيادة الوصول الجغرافي للحصول على حصة سوقية إضافية.
- تنويع المنتجات: تطوير حلول جديدة لتخزين الطاقة للأسواق الناشئة.
- تعزيز مشاركة العملاء: تحسين خدمة العملاء وأنظمة الدعم لزيادة المبيعات المتكررة.
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support