Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جينيريشن بيو
شركة Overview
شركة Generation Bio، التي تأسست عام 2016، هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات جينية غير فيروسية للأمراض الوراثية. تهدف منصة الملكية الخاصة بالشركة إلى تقديم الأدوية الجينية لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Generation Bio عن إيرادات تعاون قدرها 7.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 2.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات التعاون 15.7 مليون دولار، مقارنة ب 3.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 7.6 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (15.3) مليون دولار | (28.3) مليون دولار | (110.3) مليون دولار | (91.4) مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 25.4 مليون دولار | 33.5 مليون دولار | 134.5 مليون دولار | 103.2 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 15.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | 45.8 مليون دولار | 65.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.2 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.4 مليون دولار، انخفاضا من 33.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 134.5 مليون دولار، مقارنة ب 103.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 15.1 مليون دولار، أسفل من 21.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البحث والتطوير 45.8 مليون دولار، مقارنة ب 65.7 مليون دولار في العام السابق.
المصاريف العمومية والإدارية
كما شهدت المصاريف العمومية والإدارية انخفاضا بإجمالي 9.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 11.6 مليون دولار العام السابق. منذ بداية العام حتى الآن، كانت هذه النفقات 29.1 مليون دولار مقارنة ب 37.5 مليون دولار في عام 2023.
الخسارة عند إنهاء عقد الإيجار
أدركت شركة Generation Bio رسومًا غير نقدية كبيرة تبلغ 59.6 مليون دولار فيما يتعلق بإنهاء عقد إيجار سيون خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشمل ذلك خسارة انخفاض قيمة أصل حق الاستخدام والمصروفات الأخرى المتعلقة بالإيجار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول 199.8 مليون دولار. وتتوقع الشركة الحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم العمليات الجارية والمبادرات البحثية.
حقوق المساهمين
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى Generation Bio إجمالي حقوق المساهمين قدره 104.4 مليون دولاروهو ما يعكس العجز المتراكم (681.7) مليون دولار.
| مقاييس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 104.4 مليون دولار | 203.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (681.7) مليون دولار | (571.4) مليون دولار |
من يملك شركة Generation Bio Co. (GBIO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Generation Bio Co (GBIO) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مودرنا | المؤسسية | 5,859,375 | 8.8% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 4,500,000 | 6.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 3,200,000 | 4.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 3,000,000 | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 15,000,000 | 22.5% |
| القابضة من الداخل | فردي | 1,000,000 | 1.5% |
| التعويم العام | عام | 40,000,000 | 60.0% |
أداء الأسهم واتجاهاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Generation Bio عن إجمالي 66,753,508 سهمًا قائمًا، مع خسارة صافية قدرها 110.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد شهد سهم الشركة تقلبات في القيمة، متأثرًا بأدائها المالي. وظروف السوق. بلغت إيرادات التعاون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.0 ملايين دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
مالي Overview
أعلنت شركة Generation Bio عن إجمالي التزامات بقيمة 144.3 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 104.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $248,784 |
| إجمالي الالتزامات | $144,342 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $104,442 |
| العجز المتراكم | ($681,663) |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | ($110,286) |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أبرمت Generation Bio اتفاقية تعاون مع Moderna، والتي تضمنت دفعة مقدمة قدرها 40 مليون دولار ومدفوعات إضافية يمكن أن يصل مجموعها إلى 1.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير كبير على قدرات الشركة في مجال البحث والتطوير والمضي قدمًا في الصحة المالية العامة.
بيان مهمة شركة Generation Bio (GBIO).
مهمة Overview
تلتزم شركة Generation Bio بتغيير حياة المرضى الذين يعانون من أمراض وراثية من خلال تطوير أدوية وراثية مبتكرة غير فيروسية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من منصات التكنولوجيا الخاصة بها لتقديم علاجات آمنة وفعالة ومتاحة للمرضى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Generation Bio عن خسارة صافية قدرها 110.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 91.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتطوير مرشحي منتجاتها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 15.3 مليون دولار | 28.3 مليون دولار | تحسين 13 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 7.6 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | زيادة قدرها 5.5 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 15.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | انخفاض قدره 6.8 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.2 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | انخفاض قدره 2.4 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
تركز جهود البحث والتطوير الخاصة بشركة Generation Bio في المقام الأول على تطوير منصات الطب الجيني غير الفيروسي. وقد اعترفت الشركة 15.7 مليون دولار إيرادات التعاون من شراكتها مع Moderna خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت هذه الإيرادات مدفوعة بزيادة الأنشطة بموجب اتفاقية التعاون، والتي بدأت في الربع الثاني من عام 2023.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Generation Bio عجز متراكم قدره 681.7 مليون دولار. تواصل الشركة التركيز على توسيع خطوط الأنابيب وتهدف إلى تحقيق إنجازات مهمة في السنوات القادمة.
حقوق المساهمين
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 104.4 مليون دولار، انخفاضا من 203.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا الانخفاض صافي الخسائر المستمرة التي تتكبدها الشركة.
| مكونات حقوق المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $7 | $7 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 785.8 مليون دولار | 774.2 مليون دولار |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $319,000 | $274,000 |
| العجز المتراكم | (681.7 مليون دولار) | (571.4 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 104.4 مليون دولار | 203.1 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Generation Bio استمرار الاستثمار في مبادراتها البحثية وتتوقع أن تتكبد خسائر تشغيلية كبيرة أثناء تطويرها لمنصات الطب الجيني الخاصة بها. وتخطط الشركة لتأمين تمويل إضافي من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك عروض الأسهم والتعاون، لدعم عملياتها المستمرة وتطوير المنتجات.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Generation Bio أموال نقدية ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 199.8 مليون دولار. ومن المتوقع أن يقوم مركز السيولة هذا بتمويل النفقات التشغيلية للشركة ومتطلبات رأس المال لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 199.8 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 199.8 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Generation Bio (GBIO).
عمل Overview
تركز شركة Generation Bio على ابتكار أدوية وراثية غير فيروسية تهدف إلى توفير علاجات دائمة وقابلة لإعادة الاستخدام للأمراض النادرة والمنتشرة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبريدج، ماساتشوستس، وتدير منصتين رئيسيتين:
- الجسيمات الدهنية النانوية المستهدفة بالخلايا (ctLNP): يستهدف نظام التوصيل هذا الأحماض النووية إلى أنسجة معينة مع تقليل التأثيرات غير المستهدفة.
- الحمض النووي المناعي الهادئ (iqDNA): تسمح هذه المنصة بمستويات عالية من التعبير الجيني من الحلقات غير المدمجة، وتجنب اكتشاف المناعة الفطرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Generation Bio عن خسارة صافية قدرها 110.3 مليون دولار، بزيادة عن خسارة قدرها 91.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم للشركة 681.7 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 110.3 مليون دولار | 91.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 681.7 مليون دولار | 571.4 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 15.7 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 45.8 مليون دولار | 65.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 29.1 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشار تحليل التدفق النقدي لشركة Generation Bio إلى ما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (72.8 مليون دولار) | (27.8 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 24.2 مليون دولار | (7.8 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.1 مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
| صافي (النقصان) الزيادة في النقد | (48.4 مليون دولار) | 0.2 مليون دولار |
التعاون وتوليد الإيرادات
ترجع الزيادة في إيرادات التعاون في عام 2024 بشكل أساسي إلى الأنشطة المعززة في إطار الشراكة مع Moderna، والتي بدأت في الربع الثاني من عام 2023. وقد حقق التعاون إيرادات بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Generation Bio للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 103.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 45.8 مليون دولار | 65.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 29.1 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
| الخسارة عند إنهاء عقد الإيجار | 59.6 مليون دولار | $0 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Generation Bio أموال نقدية وما يعادلها وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 199.8 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ لتمويل عملياتها على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
أداء الأسهم وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Generation Bio 66,753,508 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. أبرمت الشركة اتفاقية بيع في أغسطس 2024 لبيع ما يصل إلى 237 مليون دولار من الأسهم العادية، على الرغم من عدم بيع أي أسهم بموجب هذه الاتفاقية بحلول 6 نوفمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Generation Bio الاستمرار في تكبد نفقات كبيرة وخسائر تشغيلية مع تقدمها في مبادرات البحث والتطوير، لا سيما بالتعاون مع Moderna والشركاء المحتملين الآخرين.
كيف تجني شركة Generation Bio (GBIO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Generation Bio إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات التعاون، خاصة مع شركات الأدوية الكبرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات تعاون بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، و15.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 2.1 مليون دولار أمريكي و3.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترات من العام السابق. تُعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تعزيز الأنشطة القابلة للسداد بموجب اتفاقية التعاون مع Moderna، والتي بدأت في الربع الثاني من عام 2023.
| فترة | إيرادات التعاون (بالآلاف) | التغيير عن العام السابق (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,554 | $5,408 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $15,704 | $12,678 |
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات التشغيل من تكاليف البحث والتطوير (R&D) والتكاليف العامة والإدارية (G&A). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 15.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 21.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات العامة والإدارية 9.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. ترجع التخفيضات في النفقات إلى حد كبير إلى تخفيض عدد الموظفين بعد إعادة الهيكلة في نوفمبر 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $15,088 | $21,862 | $(6,774) |
| العامة والإدارية | $9,181 | $11,641 | $(2,460) |
صافي الخسارة والمركز المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Generation Bio عن خسارة صافية قدرها 15.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 28.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 0.23 دولار أمريكي، وهو تحسن من 0.43 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 110.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 91.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(15,313) | $(28,266) | $(110,286) | $(91,426) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.23) | $(0.43) | $(1.66) | $(1.43) |
متطلبات التمويل المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Generation Bio عجز متراكم قدره 681.7 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يكون التمويل الإضافي الكبير ضروريًا لدعم العمليات الجارية والمبادرات البحثية، لا سيما مع تقدمها نحو التجارب السريرية وطلب الموافقات التنظيمية. قد تشمل مصادر التمويل عروض الأسهم، وتمويل الديون، والتعاون، واتفاقيات الترخيص.
الأسهم والوضع النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى Generation Bio 104.4 مليون دولار. أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد بإجمالي 23.8 مليون دولار في نهاية الفترة. ويعكس هذا انخفاضًا من 72.2 مليون دولار في بداية الفترة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خسائر التشغيل والتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار وجهود إعادة الهيكلة.
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| العجز المتراكم | $(681,663) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $104,442 |
| النقد والنقد المعادل | $23,809 |
Generation Bio Co. (GBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Generation Bio Co. (GBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Generation Bio Co. (GBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Generation Bio Co. (GBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.