Geron Corporation (GERN) Bundle
تاريخ موجز لشركة جيرون
ركزت شركة Geron Corporation، التي تأسست عام 1990، على تطوير علاجات مبتكرة للسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى. قامت الشركة بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال بيع الأوراق المالية، والسحب من تسهيلات الديون، والمدفوعات من الاتفاقيات التعاونية.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جيرون عن ما يقرب من 378.9 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية ونقدًا مقيدًا وأوراقًا مالية قابلة للتسويق. وعلى أساس مبدئي، ارتفع هذا المبلغ إلى 542.4 مليون دولار أمريكي عند تضمين إجمالي العائدات من اتفاقية Royalty Pharma وقرض الشريحة A، بعد سداد الديون الحالية بموجب اتفاقية قرض Hercules.
تطوير المنتجات وتسويقها
في 6 يونيو 2024، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار RYTELO لعلاج متلازمات خلل التنسج النقوي منخفضة الخطورة (MDS). بدأت شركة Geron في شحن RYTELO للعملاء في يونيو 2024، مما أدى إلى تحقيق إيرادات من المنتجات تبلغ حوالي 28.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و29.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات Geron مبيعات المنتجات والإتاوات. حققت الشركة إيرادات حقوق ملكية بقيمة 62 ألف دولار أمريكي و468 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي، مقارنة بـ 164 ألف دولار أمريكي و214 ألف دولار أمريكي لنفس الفترات من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل لشركة Geron على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $456 | $0 | $473 | $0 |
| البحث والتطوير | $20,153 | $29,426 | $80,305 | $92,135 |
| البيع والعموم والإداري | $35,877 | $18,350 | $102,361 | $47,734 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $56,486 | $47,776 | $183,139 | $139,869 |
صافي الخسائر
وشهدت شركة جيرون خسائر صافية كبيرة منذ إنشائها، حيث بلغ العجز المتراكم حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024. وبلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 44.8 مليون دولار أمريكي لعام 2024. الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 149.2 مليون دولار، مقارنة بـ 132.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جيرون رصيد دين رئيسي طويل الأجل قدره 80.0 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية قرض هرقل. في 1 نوفمبر 2024، أبرمت شركة Geron اتفاقية قرض Pharmakon، حيث سحبت 125.0 مليون دولار أمريكي بموجب قرض الشريحة A، والذي تم استخدامه لسداد جميع الالتزامات المستحقة بموجب اتفاقية قرض Hercules.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Geron الاستمرار في تكبد خسائر صافية أثناء استثمارها في تسويق RYTELO وتطوير خط أنابيبها. تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات كبيرة لتحقيق ربحية ثابتة، على الرغم من أن الجدول الزمني لتحقيق هذه الربحية لا يزال غير مؤكد.
من يملك شركة جيرون (GERN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Geron Corporation (GERN) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| رويالتي فارما | 59,433,145 | 9.85% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 6.63% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,000,000 | 5.79% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 25,000,000 | 4.14% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 300,000,000 | 49.76% |
| مستثمرو التجزئة | 143,067,871 | 23.89% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تمثل تقريبًا 60% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل تقسيم المستثمرين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 6.63% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,000,000 | 5.79% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 25,000,000 | 4.14% |
| رويالتي فارما | 59,433,145 | 9.85% |
| آحرون | 300,000,000 | 49.59% |
عروض الأسهم الأخيرة
في 21 مارس 2024، أكملت شركة Geron Corporation طرحًا عامًا مكتتبًا به 41,999,998 أسهم عادية بسعر $3.00 للسهم الواحد، مما يرفع حوالي 141 مليون دولار في صافي العائدات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Geron Corporation:
- النقد وما في حكمه والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق تقريبًا 542.4 مليون دولار على أساس شكلي.
- العجز المتراكم حوالي 1.7 مليار دولار.
- بلغ إجمالي صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 149.2 مليون دولار.
أداء المخزون
كان أداء سهم شركة Geron Corporation (GERN) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.00 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.00 |
| الحجم (المتوسط) | 1,500,000 سهم |
التغييرات والاتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى زيادة تدريجية في الملكية المؤسسية، لا سيما من شركات الاستثمار الكبرى مثل بلاك روك وفانغارد، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو المستقبلية لشركة جيرون، خاصة بعد تسويق RYTELO.
بيان مهمة شركة Geron Corporation (GERN).
مهمة Overview
شركة Geron هي شركة للتكنولوجيا الحيوية تركز على تطوير علاجات للسرطان. مهمتها هي تطوير علم تثبيط التيلوميراز لتحسين حياة المرضى الذين يعانون من الأورام الدموية الخبيثة والأورام الصلبة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالاكتشاف العلمي وتطوير علاجات جديدة.
- تركيز المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض ونتائجه في جميع جوانب عملهم.
- تعاون: العمل مع الشركاء الرئيسيين في المجتمعات الطبية والعلمية.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في البحوث والممارسات التجارية.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Geron إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية بما يتماشى مع مهمتها:
- تطوير وتسويق com.imetelstat، مثبط التيلوميراز لعلاج التليف النقوي.
- قم بتوسيع التجارب السريرية لاستكشاف مؤشرات إضافية للإيميتيلستات.
- تعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية وشركات الأدوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Geron Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2023 فعلي | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| ربح | 2.1 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (35.0 مليون دولار) | (30.0 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 80.0 مليون دولار | 70.0 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 25.0 مليون دولار | 28.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 10.0 مليون دولار | 12.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، تسعى شركة Geron Corporation بنشاط إلى إجراء تجارب سريرية إضافية لعقار imetelstat، مع التركيز على التليف النقوي وربما سرطانات الدم الأخرى. تهدف الشركة إلى تقديم طلب دواء جديد (NDA) إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) بحلول نهاية عام 2024.
موقف السوق
تقع شركة Geron Corporation في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على بيولوجيا التيلوميراز. يبلغ رأس المال السوقي للشركة اعتبارًا من أوائل عام 2024 تقريبًا 450 مليون دولارمما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات الدواء الرئيسي المرشح.
خاتمة
تظل شركة Geron Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان من خلال الاستكشاف العلمي الصارم والتعاون داخل النظام البيئي للرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة جيرون (GERN).
شركة Overview
شركة Geron هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز في المقام الأول على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأورام الدموية الخبيثة والأورام الصلبة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك، كاليفورنيا.
المنتج الرئيسي: ريتيلو
RYTELO (imetelstat) هو المنتج الرئيسي لشركة Geron، والذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 6 يونيو 2024، لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من متلازمات خلل التنسج النقوي منخفضة إلى متوسطة الخطورة (MDS) مع فقر الدم المعتمد على نقل الدم. ويجري حاليًا استكشاف الإمكانات التجارية لـ RYTELO، مع بدء مبيعات المنتج في يونيو 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ جيرون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق | $378,900 |
| النقد المبدئي، والنقد المعادل، والنقد المقيد، والأوراق المالية القابلة للتسويق | $542,400 |
| العجز المتراكم | $1,746,989 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(26,447) |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر 2024) | $(149,220) |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $28,271 |
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | $29,457 |
مصادر الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات جيرون في المقام الأول ما يلي:
- إيرادات المنتج: من مبيعات RYTELO في الولايات المتحدة، بإجمالي 28,209,000 دولار للربع الثالث من عام 2024.
- الإتاوات: تم إنشاؤها من أصول الخلايا الجذعية الجنينية البشرية التي تم بيعها، بإجمالي 62000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل النفقات التشغيلية لشركة Geron اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $456 | $0 |
| البحث والتطوير | $20,153 | $29,426 |
| البيع والعموم والإداري | $35,877 | $18,350 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $56,486 | $47,776 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة Geron من العمليات وأنشطة الاستثمار والتمويل على النحو التالي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(174,673) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,493) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $168,209 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على جيرون التزامات الديون التالية:
- اتفاقية قرض هرقل: 80.0 مليون دولار من الديون الرئيسية المستحقة.
- اتفاقية قرض فارماكون: تم الدخول في 1 نوفمبر 2024 بقرض من الشريحة "أ" بقيمة 125.0 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
تفاصيل حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 معروضة في الجدول التالي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $603 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,037,653 |
| العجز المتراكم | $(1,746,989) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $1,017 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $292,284 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Geron أن تتكبد زيادة في نفقات البحث والتطوير ونفقات البيع والنفقات العامة والإدارية لأنها تدعم تسويق RYTELO وتستمر في تجاربها السريرية. وتستكشف الشركة أيضًا الموافقات التنظيمية الإضافية لـ RYTELO في الأسواق الدولية.
كيف تجني شركة Geron Corporation (GERN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Geron Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال الطرق التالية:
- إيرادات المنتج: مصدر إيرادات المنتج الوحيد هو من مبيعات RYTELO في الولايات المتحدة، والتي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 6 يونيو 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات المنتج حوالي 28.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية و29.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. .
- الإتاوات: تتلقى شركة Geron عائدات حقوق الملكية من تجريد أصولها من الخلايا الجذعية الجنينية البشرية لشركة Lineage Cell Therapeutics. بلغت رسوم الامتياز المعترف بها لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62 ألف دولار أمريكي و468 ألف دولار أمريكي على التوالي.
تفاصيل إيرادات المنتج
يتم تسويق RYTELO لعلاج متلازمات خلل التنسج النقوي ذات الخطورة المنخفضة إلى المتوسطة 1 مع فقر الدم المعتمد على نقل الدم. بدأت الشركة في شحن RYTELO في يونيو 2024. وبلغ إجمالي إيرادات المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.7 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي التعديلات من الإجمالي إلى الصافي حوالي 4.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي إيرادات المنتج بقيمة 28.2 مليون دولار أمريكي.
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات المنتج | $32,657,000 | $33,547,000 |
| تعديلات الإجمالي إلى الصافي | ($4,448,000) | ($4,558,000) |
| صافي إيرادات المنتج | $28,209,000 | $28,989,000 |
| الإتاوات | $62,000 | $468,000 |
| إجمالي الإيرادات | $28,271,000 | $29,457,000 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة المتعلقة بـ RYTELO حوالي 456,000 دولار أمريكي و473,000 دولار أمريكي على التوالي. ويشمل ذلك تكاليف التصنيع الخاصة بالطرف الثالث والمواد الخام ونفقات التوزيع.
مصاريف التشغيل
تتكون النفقات التشغيلية لشركة Geron Corporation من نفقات البحث والتطوير (R&D) ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 56.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 47.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $456,000 | $0 |
| البحث والتطوير | $20,153,000 | $29,426,000 |
| البيع والعموم والإداري | $35,877,000 | $18,350,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $56,486,000 | $47,776,000 |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جيرون ما يقرب من 378.9 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق. وتشير الحسابات المبدئية، بما في ذلك العائدات من الاتفاقات، إلى ما مجموعه حوالي 542.4 مليون دولار متاحة للعمليات. وبلغ العجز المتراكم حوالي 1.7 مليار دولار.
توقعات الإيرادات المستقبلية
ويتوقع جيرون أن تزيد إيرادات منتجات RYTELO خلال الفترة المتبقية من عام 2024 مع توسيع تواجدها في السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض إيرادات حقوق الملكية مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض المبيعات من الأصول التي تم بيعها سابقًا.
Geron Corporation (GERN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Geron Corporation (GERN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Geron Corporation (GERN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Geron Corporation (GERN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.