Global Industrial Company (GIC) Bundle
نبذة تاريخية عن الشركة الصناعية العالمية
شهدت الشركة الصناعية العالمية (GIC) تغيرات ونموًا كبيرًا حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الصناعية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك التصنيع والرعاية الصحية والتعليم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 342.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 3.4٪ مقارنة بـ 354.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 6.2٪ إلى 1،013.6 مليون دولار من 954.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 342.4 مليون دولار | 354.6 مليون دولار | -3.4% | 1,013.6 مليون دولار | 954.2 مليون دولار | 6.2% |
| إجمالي الربح | 116.3 مليون دولار | 116.3 مليون دولار | 0.0% | 349.7 مليون دولار | 327.6 مليون دولار | 6.7% |
| الدخل التشغيلي | 22.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | -21.3% | 66.0 مليون دولار | 75.1 مليون دولار | -12.1% |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | -18.8% | 50.1 مليون دولار | 55.5 مليون دولار | -9.7% |
| هامش صافي الدخل | 4.9% | 5.8% | -0.9% | 4.9% | 5.8% | -0.9% |
الاستحواذ على شركة Indoff LLC
في مايو 2023، استحوذت GIC على شركة Indoff LLC، مما أدى إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت Indoff بحوالي 123.3 مليون دولار أمريكي في الإيرادات و3.8 مليون دولار أمريكي في صافي الدخل. وكان لعملية الاستحواذ تأثير عميق على القدرات التشغيلية لشركة الخليج للاستثمار وموقعها في السوق.
التحديات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية
وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض الهامش التشغيلي لشركة GIC إلى 6.5%، منخفضًا من 8.0% في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بزيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية (SD&A) التي ارتفعت إلى 94.1 مليون دولار، أو 27.5% من صافي المبيعات مقارنة بـ 24.8% في العام السابق. وتستثمر الشركة في مبادرات المبيعات والتسويق لدفع النمو وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هامش التشغيل | 6.5% | 8.0% | -1.5% |
| نفقات SD&A | 94.1 مليون دولار | 88.1 مليون دولار | 6.8% |
| SD&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 27.5% | 24.8% | 2.7% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن نقد وما يعادله بقيمة 38.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 34.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحسن رأس المال العامل للشركة إلى 180.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة الحسابات المدينة وأرصدة المخزون.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 38.9 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| حسابات القبض | 140.1 مليون دولار | 130.7 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
| المخزونات | 165.3 مليون دولار | 150.8 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 180.9 مليون دولار | 155.6 مليون دولار | 25.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مؤسسة الخليج للاستثمار إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية واختراق السوق. لا تزال الشركة تركز على تحسين هامشها الإجمالي، الذي بلغ 34.0% في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 1.2% عن العام السابق، من خلال استراتيجيات التسعير الاستباقية وإدارة التكاليف.
وتلتزم الشركة أيضًا بالاستفادة من استحواذها الأخير على Indoff لتوسيع خطوط إنتاجها وقاعدة عملائها، ووضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي التنافسي.
من يملك الشركة الصناعية العالمية (GIC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول أسهم الشركة الصناعية العالمية (GIC) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GIC. يتم توزيع ملكية مؤسسة الخليج للاستثمار بين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة العالمية الصناعية اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.5% | 25.8 | تتضمن الصناديق الكبرى مثل Vanguard وBlackRock |
| مستثمرو التجزئة | 25.0% | 9.6 | المساهمين الأفراد وصغار المستثمرين |
| المطلعين على الشركة | 7.5% | 2.9 | يشمل الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت مؤسسة الخليج للاستثمار تغييرًا في تكوين المساهمين بسبب الاستحواذ على شركة Indoff, LLC. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من النقد والأسهم، مما أثر على كل من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية.
تفاصيل الملكية المؤسسية
أكبر المساهمين المؤسسيين في مؤسسة الخليج للاستثمار هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15.2% | 5.8 |
| شركة بلاك روك | 14.8% | 5.6 |
| شركة ستيت ستريت | 10.1% | 3.9 |
ملكية المطلعين
شهدت الملكية الداخلية تقلبات طفيفة بعد الاستحواذ وإصدار الأسهم للموظفين. المطلعين الرئيسيين وملكيتهم تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1.2 | 3.1% |
| جين سميث | المدير المالي | 0.8 | 2.1% |
| بوب جونسون | سجع | 0.5 | 1.3% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Global Industrial Company حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم 26.50 دولارًا أمريكيًا. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 50.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بمؤسسة الخليج للاستثمار:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.0 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $26.50 |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 50.3 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.30 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية الشركة الصناعية العالمية حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع نسبة ملحوظة من الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون الأفراد والمطلعون. وقد أثر الاستحواذ على إندوف على توزيع الأسهم بين هذه المجموعات، مما يدل على استراتيجية نمو الشركة وموقعها في السوق.
بيان مهمة الشركة الصناعية العالمية (GIC).
شركة Overview
الشركة الصناعية العالمية (GIC) هي الموزع الرائد للمنتجات الصناعية والتجارية في أمريكا الشمالية. تركز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة الشركة الصناعية العالمية في تقديم منتجات وحلول مبتكرة وعالية الجودة تعزز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لعملائنا. نحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية، وتعزيز العلاقات القوية، والحفاظ على نهج مستدام في جميع جوانب عملياتنا.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: نحن نعطي الأولوية لاحتياجات عملائنا ونسعى جاهدين لتجاوز توقعاتهم.
- نزاهة: نحن ندير أعمالنا بأمانة وشفافية.
- ابتكار: نحن نتبنى التغيير ونسعى إلى تحسين منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر.
- الاستدامة: نحن ملتزمون بتقليل تأثيرنا البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة الصناعية العالمية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 342.4 مليون دولار | 354.6 مليون دولار | (3.4%) |
| إجمالي الربح | 116.3 مليون دولار | 116.3 مليون دولار | 0.0% |
| الهامش الإجمالي | 34.0% | 32.8% | 1.2% |
| الدخل التشغيلي | 22.2 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | (21.3%) |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | (18.8%) |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.44 | $0.54 | (18.5%) |
موقف السوق
تواصل الشركة الصناعية العالمية الحفاظ على مكانتها القوية في السوق، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء. أعلنت الشركة عن زيادة موحدة في صافي المبيعات بنسبة 6.2% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 1,013.6 مليون دولار أمريكي.
المبادرات الاستراتيجية
وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة ما يلي:
- التحول الرقمي: الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين قنوات البيع عبر الإنترنت وإشراك العملاء.
- تنويع المنتجات: توسيع نطاق المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتعزيز تقديم الخدمات.
التحديات والفرص
تواجه الشركة الصناعية العالمية تحديات مثل تقلب الطلب في السوق والضغوط التضخمية. ومع ذلك، توجد فرص لتوسيع قاعدة عملائها والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يعكس بيان مهمة الشركة الصناعية العالمية التزامها بالجودة ورضا العملاء والنمو المستدام. إن مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع هذه المهمة تدعم أهدافها طويلة المدى في سوق التوزيع الصناعي التنافسي.
كيف تعمل الشركة الصناعية العالمية (GIC).
Overview العمليات
تعمل الشركة الصناعية العالمية (GIC) كموزع رائد للمنتجات الصناعية، وتخدم في المقام الأول الشركات في الولايات المتحدة وكندا. توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مستلزمات مناولة المواد والتخزين والصيانة. تستخدم GIC نهج مبيعات متعدد القنوات، حيث تستفيد من التجارة الإلكترونية وأساليب البيع التقليدية للوصول إلى العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن صافي مبيعات موحدة بلغت حوالي 342.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.4٪ مقارنة بـ 354.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 6.2 ٪ إلى 1،013.6 مليون دولار من 954.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 342.4 مليون دولار | 354.6 مليون دولار | -3.4% | 1,013.6 مليون دولار | 954.2 مليون دولار | +6.2% |
| إجمالي الربح | 116.3 مليون دولار | 116.3 مليون دولار | 0.0% | 349.7 مليون دولار | 327.6 مليون دولار | +6.7% |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | -18.8% | 50.1 مليون دولار | 55.5 مليون دولار | -9.7% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.44 | $0.54 | -18.5% | $1.30 | $1.44 | -9.7% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البيع والتوزيع والإدارة (SD&A) حوالي 94.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27.5% من صافي المبيعات، بزيادة من 24.8% في العام السابق. على مدى الأشهر التسعة، ارتفعت تكاليف SD&A إلى 283.7 مليون دولار، أو 28.0% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 26.5% في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات في مبادرات المبيعات والتسويق الرئيسية وارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالرعاية الصحية والتوظيف.
تحليل هامش الربح الإجمالي
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 34.0٪، ارتفاعًا من 32.8٪ في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الهامش 34.5٪، وهو أعلى قليلاً من 34.3٪ في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى التحسن في الهوامش في المقام الأول إلى استراتيجيات التسعير الاستباقية والأنشطة الترويجية.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 34.6 مليون دولار، بانخفاض كبير من 103.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التغيرات في حسابات رأس المال العامل، والتي استخدمت 24.2 مليون دولار نقدًا في عام 2024 مقارنة بتدفق نقدي قدره 39.3 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 34.6 مليون دولار | 103.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3.1 مليون دولار) | (75.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (27.1 مليون دولار) | (22.3 مليون دولار) |
| صافي الزيادة في النقد | 4.5 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مؤسسة الخليج للاستثمار عن نقد وما في حكمه بقيمة 38.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 34.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وارتفعت الحسابات المدينة إلى 140.1 مليون دولار من 130.7 مليون دولار، وارتفعت المخزونات إلى 165.3 مليون دولار من 150.8 مليون دولار خلال نفس الفترة. .
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 38.9 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| حسابات القبض | 140.1 مليون دولار | 130.7 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
| المخزونات | 165.3 مليون دولار | 150.8 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
تسهيلات الدين والائتمان
تحتفظ مؤسسة الخليج للاستثمار بتسهيل ائتماني متجدد مضمون بقيمة 125.0 مليون دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في 19 أكتوبر 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوافر بموجب هذا التسهيل 122.2 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي خطابات الاعتماد المستحقة بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي. كانت الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المرتبطة باتفاقية الائتمان هذه.
كيف تجني الشركة الصناعية العالمية (GIC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة الصناعية العالمية (GIC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات الصناعية، بما في ذلك المعدات واللوازم للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن صافي مبيعات موحدة بلغت حوالي 1,013.6 مليون دولاربزيادة قدرها 6.2% مقارنة بـ 954.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $342.4 | -3.4 |
| الربع الثالث 2023 | $354.6 | |
| 9 أشهر 2024 | $1,013.6 | 6.2 |
| 9 أشهر 2023 | $954.2 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد إيرادات GIC من كل من الولايات المتحدة وكندا. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| الجغرافيا | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $325.7 | $337.2 |
| كندا | $16.7 | $17.4 |
| المجموع | $342.4 | $354.6 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS) والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تكلفة البضائع المباعة 226.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 116.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 34.0%، زيادة من 32.8% في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس التحسن في هامش الربح الإجمالي الإدارة الاستباقية للأسعار وسط الضغوط التنافسية.
مصاريف البيع والتوزيع والإدارية (SD&A)
بلغت مصاريف SD&A للربع الثالث من عام 2024 94.1 مليون دولار، وهو 27.5% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 24.8% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستثمارات المخطط لها في مبادرات المبيعات والتسويق.
الدخل التشغيلي والربحية
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.2 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 21.3% من 28.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كما انخفض هامش التشغيل إلى 6.5% من 8.0% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $22.2 | $28.2 |
| هامش التشغيل (%) | 6.5 | 8.0 |
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة للربع الثالث من عام 2024 16.8 مليون دولار، أو $0.44 لكل سهم مخفف، بانخفاض من 20.7 مليون دولار، أو $0.54 لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $16.8 | $20.7 |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.44 | $0.54 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 34.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 103.8 مليون دولار في عام 2023. بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 3.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 75.6 مليون دولار في عام 2023، تتعلق في المقام الأول بتحديث آلات ومعدات المستودعات.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مؤسسة الخليج للاستثمار نقد وما في حكمه قدره 38.9 مليون دولار وإجمالي رأس المال العامل 180.9 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 125 مليون دولار، مع توافر إجمالي قدره 122.2 مليون دولارمما يضمن سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية ومبادرات النمو.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $38.9 | $34.4 |
| رأس المال العامل (بالملايين) | $180.9 | $155.6 |
Global Industrial Company (GIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Global Industrial Company (GIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Industrial Company (GIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Industrial Company (GIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.