Globus Medical, Inc. (GMED) Bundle
تاريخ موجز لشركة Globus Medical, Inc.
تأسست شركة Globus Medical, Inc. في عام 2003 على يد ديفيد بول وفريق من المهندسين ورجال الأعمال الذين لديهم رؤية للابتكار في سوق جراحة العمود الفقري. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب في الصناعة من خلال التركيز على تطوير الحلول العضلية الهيكلية المتقدمة.
الطرح العام الأولي
في عام 2014، تم طرح شركة Globus Medical للاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر GMED. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 210 مليون دولار، مما يمثل علامة فارقة في مسار نمو الشركة.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، تابعت شركة Globus Medical عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع مجموعة منتجاتها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- الاستحواذ على حقوق عضوية شركة Harvest Biologics LLC في عام 2022 مقابل 30 مليون دولار تقريبًا.
- الاندماج مع NuVasive في عام 2023، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حصة Globus في السوق وعروض المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Globus Medical عن صافي مبيعات بقيمة 1.813 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بزيادة قدرها 80.7% مقارنة بـ 1.004 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وعزت الشركة هذا النمو بشكل أساسي إلى اندماج NuVasive.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,813 مليون دولار | 1,004 مليون دولار | +80.7% |
| تكلفة المبيعات | 772 مليون دولار | 282 مليون دولار | +173.1% |
| صافي الدخل | 76 مليون دولار | 108 مليون دولار | -30.2% |
| مصاريف البحث والتطوير | 130 مليون دولار | 72 مليون دولار | +81.6% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Globus Medical عن زيادة كبيرة في نفقات البيع والعمومية والإدارية، والتي ارتفعت إلى 727 مليون دولار، بزيادة 82.5% من 399 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة نفقات الموظفين بعد الاندماج مع NuVasive.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Globus Medical حوالي 35.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 25% منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية حوالي 4.03 مليار دولار.
التوقعات
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Globus Medical إلى الاستفادة من عروض منتجاتها الموسعة وزيادة تواجدها في السوق لمواصلة دفع النمو. من المتوقع أن يؤدي دمج تقنيات NuVasive إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق الحلول العضلية الهيكلية.
من يملك شركة Globus Medical, Inc. (GMED)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Globus Medical, Inc. (GMED) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.23% | 9,354,293 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.10% | 8,068,367 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.88% | 5,553,232 |
| مستثمر فردي | دانييل دي إم دانجيلو | 3.25% | 3,700,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.20% | 4,800,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
بعد الاندماج مع شركة NuVasive, Inc. في 1 سبتمبر 2023، تأثر هيكل أسهم Globus Medical بشكل كبير. تم تحويل كل سهم من أسهم NuVasive العادية إلى 0.75 سهم من أسهم Globus Class A العادية، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأسهم القائمة وتخفيف المساهمين الحاليين.
تكوين المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Globus Medical اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 113,474,233 | 83.63% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 22,430,097 | 16.37% |
مالي Overview ما بعد الاندماج
لقد تغير المشهد المالي لشركة Globus Medical بسبب الاندماج، وهو ما ينعكس في ميزانيتها العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,086,044 |
| إجمالي الالتزامات | $1,016,647 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,069,397 |
| الأرباح المحتجزة | $1,126,308 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,949,917 |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Globus Medical عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $625,705,000 | $383,639,000 |
| صافي الدخل | $51,836,000 | $998,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.38 | $0.01 |
| ربحية السهم المخففة | $0.38 | $0.01 |
تعكس التغييرات في الملكية وتكوين المساهمين مبادرات النمو الاستراتيجي التي قامت بها شركة Globus Medical، لا سيما من خلال أنشطة الاندماج الأخيرة والتوسع المستمر في سوق الحلول العضلية الهيكلية.
بيان مهمة شركة Globus Medical, Inc. (GMED).
Globus Medical, Inc. هي شركة أجهزة طبية مخصصة لتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام. تتمثل مهمة الشركة في تطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة التي تعزز رعاية المرضى وتحسن الكفاءة في العمليات الجراحية. تؤكد Globus على التزامها بابتكار الأجهزة الطبية والخدمة الاستثنائية للمستشفيات والأطباء.
شركة كبرى Overview
تأسست شركة Globus Medical عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في أودوبون، بنسلفانيا، وتعمل في المقام الأول في سوق العضلات والعظام، مع التركيز على الغرسات التي تعزز الشفاء لدى المرضى. لقد أثبتت الشركة نفسها كمنظمة ذات توجه هندسي، حيث تعمل على تطوير وتسويق المنتجات والإجراءات المتقدمة بسرعة لمساعدة الجراحين في علاج المرضى بشكل فعال.
التطورات الأخيرة
في 1 سبتمبر 2023، أكملت Globus Medical عملية اندماج كبيرة مع شركة NuVasive, Inc. وقد أدى هذا الاندماج إلى توسيع عروض منتجات الشركة والوصول إلى السوق، حيث تم تحويل كل سهم من أسهم NuVasive العادية إلى 0.75 سهم من أسهم Globus Medical Class A العادية. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرات الشركة في مجال الحلول العضلية الهيكلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Globus Medical عن صافي مبيعات بقيمة 625.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63.3% من 383.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 495.8 مليون دولار | 309.3 مليون دولار | 60.3% |
| دولي | 129.9 مليون دولار | 74.3 مليون دولار | 74.8% |
تكلفة المبيعات والربحية
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 270.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 43.2% من صافي المبيعات، ارتفاعًا من 35.3% في العام السابق. كانت الزيادة في تكلفة المبيعات مدفوعة بارتفاع تكاليف منتجات المخزون والإطفاء المرتبط بالاندماج.
البحث والتطوير
تواصل Globus Medical الاستثمار في الابتكار، مع ارتفاع نفقات البحث والتطوير إلى 35.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بـ 29.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا 5.7% من صافي المبيعات، بانخفاض من 7.6% في العام السابق.
التشغيل وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 48.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للفترة 51.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 1.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. .
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Globus Medical 113.5 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة. وقد أظهر سهم الشركة مرونة، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
الملخص المالي
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 625.7 مليون دولار | 383.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 48.1 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 51.8 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 35.4 مليون دولار | 29.3 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 270.5 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | معدل ضريبة الدخل الفعلي | 9.1% | 60.7% |
الالتزام بالابتكار
تظل شركة Globus Medical تركز على تعزيز مجموعة منتجاتها وتحسين النتائج الجراحية من خلال التقنيات المتقدمة. تستمر مهمة الشركة لمعالجة الاضطرابات العضلية الهيكلية في دفع مبادراتها الاستراتيجية واستثماراتها في البحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Globus Medical, Inc. (GMED).
شركة Overview
Globus Medical, Inc. هي شركة أجهزة طبية يقع مقرها الرئيسي في أودوبون، بنسلفانيا، وهي متخصصة في حلول العضلات والعظام والتقنيات التمكينية. تأسست عام 2003، وهي تركز على تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة.
المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر الأداء المالي لشركة Globus Medical نموًا كبيرًا، متأثرًا بشكل خاص بالاندماج الأخير مع NuVasive.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $625,705,000 | $383,639,000 | $242,066,000 | 63.1% |
| تكلفة المبيعات | $270,515,000 | $135,390,000 | $135,125,000 | 99.8% |
| صافي الدخل | $51,836,000 | $998,000 | $50,838,000 | 5097.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.38 | $0.01 | $0.37 | 3700.0% |
الاندماج مع NuVasive
أثر الاندماج مع NuVasive، الذي اكتمل في 1 سبتمبر 2023، بشكل كبير على البيانات المالية لشركة GMED. تم تحويل كل سهم من أسهم NuVasive إلى 0.75 سهم من الأسهم العادية من الفئة A لشركة GMED، مما يعزز تواجد GMED في السوق وعروض المنتجات.
فئات المنتجات والخدمات
تصنف شركة Globus Medical عروضها إلى قسمين رئيسيين:
- الحلول العضلية الهيكلية: المنتجات المصممة لمعالجة اضطرابات العمود الفقري وغيرها من الاضطرابات العضلية الهيكلية.
- تقنيات التمكين: التقنيات التي تدعم العمليات الجراحية، بما في ذلك أنظمة المراقبة العصبية.
أداء المبيعات حسب الجغرافيا
يوضح الجدول التالي أداء صافي المبيعات مقسمة حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,478,174 | $689,250 | 87.4% |
| دولي | $383,888 | $220,870 | 135.5% |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,862,062 | $910,120 | 95.6% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عكست النفقات التشغيلية زيادات كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الدمج والتوسع:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $130,346 | $58,588 | 81.6% |
| البيع والعموم والإداري | $727,567 | $328,876 | 82.5% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $89,461 | $66,552 | 290.5% |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $23,766 | $23,766 | 100.0% |
السيولة والتدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 310,299,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 138,825,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس زيادة الدخل والكفاءة التشغيلية بعد الاندماج.
توفير ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ مخصص ضريبة الدخل 19.576.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 39.9% من 32.560.000 دولار أمريكي في عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 20.4% مقارنة بـ 23.2% في العام السابق.
الاستنتاج بشأن موقف السوق
إن التوسع الاستراتيجي لشركة Globus Medical من خلال الاندماج مع NuVasive وتركيزها على الابتكار في حلول العضلات والعظام يضعها في مكانة إيجابية داخل صناعة الأجهزة الطبية، مما يدل على نمو قوي في المبيعات وتحسينات كبيرة في مقاييس الربحية.
كيف تجني شركة Globus Medical, Inc. (GMED) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Globus Medical, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية، مع التركيز على حلول الجهاز العضلي الهيكلي والتقنيات التمكينية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1.86 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 951.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $625,705 | 63.2% |
| الربع الثالث 2023 | $383,639 | - |
| 9 أشهر 2024 | $1,862,062 | 96.0% |
| 9 أشهر 2023 | $951,942 | - |
فئات المنتجات
تنقسم عروض Globus Medical إلى فئتين رئيسيتين:
- الحلول العضلية الهيكلية: المنتجات المصممة لجراحات العمود الفقري ورعاية الصدمات.
- تقنيات التمكين: تقنيات متقدمة تساعد في العمليات الجراحية.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 772.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 282.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 173.1٪ تعزى إلى اندماج NuVasive وزيادة حجم الإنتاج.
| مكون التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $772,042 | $282,688 | 173.1% |
| البحث والتطوير | $130,346 | $71,758 | 81.6% |
| البيع والعموم والإداري | $727,567 | $398,691 | 82.5% |
تأثير الاندماج
أدى الاندماج مع NuVasive في 1 سبتمبر 2023 إلى تعزيز مكانة Globus Medical في السوق ومجموعة منتجاتها بشكل كبير. وساهم الاندماج في زيادة المبيعات وتوسيع نطاقها الجغرافي، خاصة في الأسواق الأمريكية والعالمية.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات الأمريكية 495.8 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت المبيعات الدولية إلى 129.9 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى نمو قوي في كلا السوقين.
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $495,789 | $309,315 |
| دولي | $129,916 | $74,324 |
مقاييس الربحية
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 76.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 107.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بعملية الاندماج والنفقات التشغيلية المستمرة.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $76,479 | $0.56 |
| 9 أشهر 2023 | $107,839 | $1.03 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 622.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 467.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يعكس التدفق النقدي القوي من الأنشطة التشغيلية الذي بلغ 310.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $310,299 | $138,825 |
| النقد والنقد المعادل | $622,766 | $467,292 |
النظرة المستقبلية
تواصل Globus Medical الاستثمار في تطوير المنتجات وتوسيع حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. ويظل التركيز على تعزيز النتائج الجراحية وتحسين رعاية المرضى من خلال الحلول الطبية المبتكرة.
Globus Medical, Inc. (GMED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Globus Medical, Inc. (GMED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Globus Medical, Inc. (GMED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Globus Medical, Inc. (GMED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.