Barrick Gold Corporation (GOLD) Bundle
تاريخ موجز لشركة باريك جولد (GOLD)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Barrick Gold Corporation في عام 1983 على يد بيتر مونك، الذي ركز في البداية على اقتناء وتطوير مناجم الذهب. كان أول منجم للشركة هو منجم جولدسترايك في ولاية نيفادا، والتي تم الحصول عليها في عام 1986.
التوسع من خلال عمليات الاستحواذ
طوال التسعينيات، اتبعت باريك استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- 1995: الاستحواذ على شركة هومستيك للتعدين مقابل ما يقرب من 3.2 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الذهب.
- 1999: شراء منجم عملاق في كندا مقابل 2.3 مليار دولار.
- 2006: تم الاستحواذ عليها قبة الغرينية مقابل 10.4 مليار دولار، مما يجعل شركة باريك واحدة من أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم.
العروض العامة والمعالم المالية
في عام 2000، تم إدراج أسهم شركة Barrick Gold Corporation في البورصة بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ذهب. وصلت الشركة إلى القيمة السوقية البالغة 1.35 مليار دولار بحلول عام 2001.
بواسطة 2018أعلنت شركة باريك عن إيرادات بلغت 3.48 مليار دولار وأنتجت ما يقرب من 4.5 مليون أوقية من الذهب.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2019، اندمجت شركة باريك مع موارد راندجولد، وهي صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار، مما أدى إلى إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال الذهب.
اعتبارا من 2020، كان لدى شركة Barrick أكثر من 15 موقعًا تشغيليًا وحضورًا كبيرًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث يبلغ إجمالي احتياطيات الذهب حوالي 70 مليون أونصة.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | إنتاج الذهب (مليون أوقية) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3.48 | 0.78 | 4.5 |
| 2019 | 3.56 | 1.92 | 5.5 |
| 2020 | 11.34 | 3.28 | 4.76 |
| 2021 | 12.46 | 1.93 | 4.5 |
| 2022 | 10.2 | 2.0 | 3.5 |
العمليات الحالية وموقف السوق
اعتبارا من 2023تبلغ القيمة السوقية لشركة باريك حوالي 41 مليار دولار. لا تزال الشركة رائدة في إنتاج الذهب ولها عمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- كندا
- الأرجنتين
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
النظرة المستقبلية
تركز الشركة على ممارسات التعدين المستدامة، بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2019 2030. يظل التزام باريك بمشاركة أصحاب المصلحة وتنمية المجتمع يمثل أولوية أثناء تعاملها مع المشهد العالمي المتغير.
من يملك شركة باريك جولد (GOLD)
شركة Overview
شركة باريك جولد (GOLD) هي واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ومقرها في تورونتو، كندا. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من العمليات والمشاريع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Barrick Gold حوالي 37 مليار دولار.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Barrick Gold Corporation بين المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.4% | 650 مليون | 30 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.2% | 165 مليون | 7 مليارات دولار |
| مستثمرو التجزئة | 24.4% | 265 مليون | 12 مليار دولار |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، يشمل المساهمين البارزين:
| مستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.1% | 87 مليون | 4 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 81 مليون | 3.7 مليار دولار |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | 47 مليون | 2.2 مليار دولار |
| مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 3.9% | 42 مليون | 1.9 مليار دولار |
الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
تتألف قيادة شركة Barrick Gold من محترفين ذوي خبرة في مجال التعدين وإدارة الأعمال. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- مارك بريستو - الرئيس والمدير التنفيذي
- جورج أوزبورن - المدير المالي
- جون ثورنتون - الرئيس التنفيذي
- ويندي إي إم جي إم ريتشي - المدير الرئيسي
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أفاد باريك جولد:
- إجمالي الإيرادات: 3.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 800 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.5 مليار دولار
- التدفق النقدي من العمليات: 1.1 مليار دولار
أداء المخزون
أداء سهم Barrick Gold اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نطاق 52 أسبوعًا (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $56.67 | 37 مليار دولار | $41.64 - $62.78 |
اتجاهات الملكية
ويظهر الاتجاه في الملكية على مدى السنوات الخمس الماضية زيادة تدريجية في الاستثمار المؤسسي، مما يعكس الثقة المتزايدة في إدارة واستراتيجيات باريك جولد.
- الملكية المؤسسية 2019: 53.2%
- الملكية المؤسسية 2020: 55.0%
- 2021 الملكية المؤسسية: 58.5%
- 2022 الملكية المؤسسية: 59.8%
- 2023 الملكية المؤسسية: 60.4%
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتكون هيكل ملكية شركة Barrick Gold Corporation في الغالب من مستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. ويواصل الأداء المالي القوي للشركة جذب الاستثمارات، مما يعكس استراتيجية النمو القوية في قطاع تعدين الذهب.
بيان مهمة شركة باريك جولد (GOLD).
شركة Overview
شركة باريك جولد، المدرجة تحت اسم GOLD، هي شركة تعدين متعددة الجنسيات مقرها في تورونتو، كندا. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج الذهب والنحاس، وتنتشر عملياتها ومشاريعها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Barrick Gold على التزامها بممارسات التعدين المستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة، مع الحفاظ على التركيز القوي على السلامة والمسؤولية البيئية.
مالي Overview
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | إنتاج الذهب (مليون أوقية) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.6 | 3.3 | 4.76 | 45.3 |
| 2022 | 12.9 | 2.4 | 3.6 | 38.5 |
| 2023 (متوقع) | 13.5 | 2.8 | 4.0 | 40.7 |
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالممارسات التجارية الأخلاقية على كل المستويات.
- احترام: تقدير تنوع الأفراد والثقافات في جميع العمليات.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب التشغيل.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن التصرفات والقرارات المتخذة.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة باريك جولد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- زيادة إنتاج الذهب إلى 5 ملايين أوقية سنوياً بحلول عام 2025.
- خفض تكاليف الاستدامة الشاملة إلى أقل من 1000 دولار للأونصة.
- تعزيز جهود الاستكشاف لاكتشاف موارد جديدة.
- تحسين العلاقات المجتمعية ومبادرات التنمية المستدامة.
- الاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الالتزام بالاستدامة
تعطي الشركة الأولوية للتنمية المستدامة من خلال:
- تنفيذ أنظمة إدارة بيئية صارمة.
- الاستثمار في تنمية المجتمع المحلي والتعليم.
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- ضمان ممارسات العمل العادلة وتحسين السلامة في مكان العمل.
مقاييس الأداء
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| احتياطي الذهب (مليون أوقية) | 71.2 | 68.5 | 70.0 |
| احتياطي النحاس (مليار جنيه) | 10.6 | 10.0 | 10.5 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي) | 0.80 | 0.68 | 0.70 |
| إجمالي الدين (مليار دولار أمريكي) | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
مشاركة أصحاب المصلحة
تتعاون شركة باريك مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك:
- المساهمين
- موظفين
- المجتمعات المحلية
- الهيئات الحكومية
- المجموعات البيئية
التحديات الرئيسية
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه باريك ما يلي:
- التقلبات في أسعار الذهب تؤثر على الربحية.
- التغييرات التنظيمية في مختلف المناطق.
- الاهتمامات البيئية والممارسات المستدامة.
- المخاطر التشغيلية المتعلقة بأنشطة التعدين.
كيف تعمل شركة باريك جولد (GOLD).
شركة Overview
شركة Barrick Gold Corporation، مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز السهم ذهب، هي شركة عالمية رائدة في مجال تعدين الذهب مع التركيز على إنتاج الذهب والنحاس عالي الجودة. تعمل الشركة في مناطق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج أعمال باريك حول استكشاف وتطوير وتشغيل خصائص تعدين الذهب. تعتمد الشركة استراتيجية تركز على:
- الإدارة الفعالة للموارد: يؤكد باريك على ممارسات التعدين المستدامة واستخراج الموارد بكفاءة.
- التميز التشغيلي: تحسينات مستمرة للعملية لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
- محفظة متنوعة: مزيج من تشغيل المناجم ومشاريع التطوير عبر مناطق جغرافية مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Barrick Gold عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 3.12 مليار |
| صافي الدخل | 801 مليون |
| إنتاج الذهب (أونصة) | 1.1 مليون |
| متوسط سعر الذهب (للأونصة) | 1,930 |
| إجمالي الديون | 5.5 مليار |
| النقد والنقد المعادل | 2.1 مليار |
عمليات التعدين
تدير شركة باريك العديد من المناجم الرئيسية على مستوى العالم، ويساهم كل منها بشكل كبير في إجمالي إنتاجها:
- كارلين تريند، نيفادا: إحدى أكبر عمليات شركة باريك، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي مليون أونصة من الذهب سنويًا.
- جولدسترايك، نيفادا: أحد الأصول الرئيسية التي أنتجت حوالي 10 ملايين أوقية منذ إنشائها.
- لولو جونكوتو، مالي: مشروع مشترك مهم يساهم في تعزيز حضور باريك القوي في أفريقيا.
- فيلاديرو، الأرجنتين: منجم مهم مع خطط للتوسع والتحسينات على الكفاءة التشغيلية.
الاستكشاف والتطوير
يستثمر باريك بكثافة في الاستكشاف لاكتشاف موارد جديدة:
| استثمار الاستكشاف (2023) | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 120 مليون |
| أمريكا الجنوبية | 85 مليون |
| أفريقيا | 60 مليون |
| أستراليا | 45 مليون |
جهود الاستدامة
تلتزم شركة Barrick Gold بممارسات التعدين المستدامة، مع التركيز على:
- التأثير البيئي: التقليل من البصمة البيئية لعمليات التعدين.
- المشاركة المجتمعية: بناء العلاقات مع المجتمعات المحلية والاستثمار في التنمية المحلية.
- سلامة القوى العاملة: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين في جميع العمليات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمكن تلخيص أداء سهم Barrick Gold على النحو التالي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 17.45 |
| القيمة السوقية | 31.98 مليار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 23.1 |
| عائد الأرباح | 1.65% |
النظرة المستقبلية
يهدف Barrick Gold إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال:
- الاستحواذات الاستراتيجية: استهداف الأصول ذات الأداء الضعيف مع إمكانية التحسين.
- الابتكارات التكنولوجية: تطبيق تقنيات التعدين المتقدمة لزيادة الكفاءة.
- توسيع الموارد: التركيز على الاستكشاف لتنمية قاعدة الموارد وإطالة عمر المنجم.
كيف تجني شركة Barrick Gold Corporation (GOLD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Barrick Gold Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال تعدين وبيع الذهب والنحاس. في عام 2022، أعلنت شركة باريك عن مبيعات ذهب بقيمة 12.5 مليار دولارمما يعكس زيادة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
إنتاج الذهب
تدير الشركة عدة مناجم في مناطق مختلفة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج الذهب تقريبًا 4.2 مليون أوقية، مع تكلفة المبيعات $1,165 للأونصة. يوضح الجدول أدناه بيانات الإنتاج من مناجم باريك الرئيسية:
| اسم الألغام | موقع | إنتاج الذهب (أوقية) | تكلفة المبيعات للأونصة |
|---|---|---|---|
| غولدسترايك | الولايات المتحدة الأمريكية | 1,200,000 | $1,150 |
| فيلاديرو | الأرجنتين | 800,000 | $1,045 |
| بويبلو فيجو | جمهورية الدومينيكان | 1,100,000 | $1,200 |
| لولو جونكوتو | مالي | 1,050,000 | $1,150 |
إنتاج النحاس
تنتج باريك أيضًا النحاس، مما يساهم في إيراداتها. في عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج النحاس تقريبًا 490 مليون جنيه، توليد إيرادات 1.4 مليار دولار. كانت تكلفة المبيعات لكل رطل من النحاس موجودة $3.50.
ظروف السوق
يؤثر سعر الذهب والنحاس بشكل كبير على إيرادات باريك. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر الذهب تقريبًا $1,950 للأونصة، في حين تم تسعير النحاس عند $4.00 لكل رطل. وتؤثر التقلبات في هذه الأسعار بشكل مباشر على ربحية الشركة.
الكفاءة التشغيلية
تركز باريك على الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية. كانت تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) للذهب في عام 2022 هي $1,300 للأونصة، والتي تشمل تكلفة الإنتاج والإدارة والنفقات الرأسمالية.
توزيعات الأرباح
وفي عام 2022، أعلنت شركة باريك عن توزيع أرباح بقيمة $0.40 للسهم الواحد، وتوزيع ما مجموعه تقريبا 700 مليون دولار للمساهمين. يعد هذا جزءًا من إستراتيجية Barrick لإعادة القيمة إلى مستثمريها مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
الاستكشاف والتوسع
تستثمر باريك في التنقيب للعثور على احتياطيات جديدة وإطالة عمر المناجم الموجودة. وفي عام 2022 خصصت الشركة 240 مليون دولار نحو أنشطة الاستكشاف. يمكن أن تؤدي الاكتشافات الناجحة إلى زيادة الإنتاج ونمو الإيرادات في المستقبل.
استراتيجيات التحوط الذهب
للتخفيف من مخاطر الأسعار، يستخدم باريك استراتيجيات التحوط من الذهب. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 1.5 مليون أوقية تم التحوط عند متوسط سعر $1,800 للأونصة، مما يوفر بعض استقرار الإيرادات.
إدارة التكاليف
تنفذ شركة Barrick إجراءات صارمة لإدارة التكاليف، بهدف خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعزز الهوامش والربحية.
خاتمة
تتمتع شركة Barrick Gold Corporation، من خلال استراتيجياتها التشغيلية المتنوعة وكفاءة الإنتاج وموقعها في السوق، في وضع جيد لتوليد الإيرادات والحفاظ على الربحية في سوق السلع المتطورة.
Barrick Gold Corporation (GOLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support