Gold Royalty Corp. (GROY): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Gold Royalty Corp. (GROY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة Gold Royalty Corp. (GROY).


نبذة تاريخية عن شركة Gold Royalty Corp. (GROY)

الأساس والهيكل

تأسست شركة Gold Royalty Corp. في عام 2020 كشركة تركز على الذهب والبث المباشر. تم إنشاء الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الثمينة وتوفير هيكل مالي مستدام لشركات التعدين.

الطرح العام الأولي (IPO)

تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة تورنتو (TSX) تحت رمز المؤشر GROY في مارس 2021. وقد أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 12 مليون دولار لدعم استراتيجية النمو والاستثمارات في أصول التعدين.

استراتيجية الاستحواذ والنمو

منذ إنشائها، انخرطت شركة Gold Royalty في عمليات استحواذ استراتيجية تهدف إلى توسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بها. وبحلول نهاية عام 2022، كانت الشركة قد استحوذت على 15 حقوق الملكية والأصول المتدفقة، في الغالب في أمريكا الشمالية.

المقاييس المالية الرئيسية

سنة الإيرادات (بالدولار الأمريكي) صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الدولار الأمريكي) إجمالي الأصول (بالدولار الأمريكي)
2021 1.5 مليون دولار - 2.1 مليون دولار - 1.8 مليون دولار 10 ملايين دولار
2022 3.2 مليون دولار - 1.4 مليون دولار 0.5 مليون دولار 30 مليون دولار
2023 5 ملايين دولار 0.5 مليون دولار 2 مليون دولار 45 مليون دولار

الأصول الرئيسية والإتاوات

وتحتفظ الشركة بإتاوات على العديد من مشاريع التعدين الهامة، بما في ذلك:

  • مشروع رينو كريك
  • مشروع شريط الذهب
  • مشروع الجانب الشرقي

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

اعتبارًا من أواخر عام 2023، تواصل شركة Gold Royalty Corp تحسين محفظتها مع التركيز على الحصول على إتاوات إضافية. وصلت القيمة السوقية الإجمالية لـ Gold Royalty إلى ما يقرب من 50 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.

أداء المشاركة

شهد سعر سهم GROY تقلبات ملحوظة منذ الاكتتاب العام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر التداول موجودًا $1.30 للسهم الواحد، مع أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا $2.50 ومنخفضة $0.90.

فريق الإدارة

يتكون فريق إدارة شركة Gold Royalty Corp من محترفين ذوي خبرة في قطاعي التعدين والتمويل، بقيادة الرئيس والمدير التنفيذي بيل دي إس دورمان الذي يتمتع بسجل حافل في استثمار الموارد وتطويرها.

المسؤولية البيئية والاجتماعية

تلتزم Gold Royalty بالتنمية المستدامة وممارسات التعدين المسؤولة. تشارك الشركة بنشاط في الدراسات البيئية وتعقد شراكات مع المجتمعات المحلية لضمان أن عملياتها تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.



من يملك شركة Gold Royalty Corp. (GROY)

Overview هيكل الملكية

تعمل شركة Gold Royalty Corp. (GROY) في مجال حقوق ملكية التعدين وصناعة البث المباشر، مع التركيز على الحصول على حقوق ملكية التعدين وإدارتها. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين.

الملكية المؤسسية

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Gold Royalty Corp. وفيما يلي الإحصائيات الرئيسية:

مؤسسة نسبة الملكية الأسهم المملوكة قيمة الممتلكات (تقريبا)
شركة بلاك روك 10.5% 2,500,000 $15,000,000
عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م 8.2% 1,900,000 $11,400,000
إدارة الألفية ذ.م.م 5.6% 1,300,000 $7,800,000
مجموعة الطليعة، وشركة 4.9% 1,150,000 $6,900,000

ملكية المطلعين

الملكية الداخلية هي جانب حيوي آخر. وفيما يلي الحيازات الداخلية البارزة:

اسم عنوان الأسهم المملوكة نسبة الملكية
ديفيد جاروفالو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة 1,000,000 3.5%
مايكل أ. ويلكنز مخرج 500,000 2.0%
كريستين م. مونجال مخرج 300,000 1.2%

ملكية التجزئة

يساهم مساهمو التجزئة أيضًا في الملكية الإجمالية. اعتبارا من التحليل الأخير:

  • ويمثل المستثمرون الأفراد حوالي 24% من إجمالي الأسهم القائمة.
  • ويقدر متوسط ​​الاستثمار في التجزئة لكل مساهم بمبلغ 10000 دولار.

تكوين المساهمين

يمكن تلخيص التكوين العام لمساهمي شركة Gold Royalty Corp على النحو التالي:

نوع المساهم نسبة مئوية
المستثمرون المؤسسيون 39.2%
المطلعين 6.7%
مستثمرو التجزئة 24.0%
تعويم المتبقية 30.1%

التغييرات الأخيرة في الملكية

في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في نسب الملكية:

  • وزادت شركة BlackRock حصتها بنسبة 2% خلال الربع الأخير.
  • خفضت شركة Millennium Management ملكيتها بنسبة 1.5%.
  • قام المطلعون بشكل جماعي بزيادة ممتلكاتهم بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

القيمة السوقية وأداء الأسهم

تبلغ القيمة السوقية لشركة Gold Royalty Corp حوالي 142 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة. ويبلغ سعر السهم الحالي حوالي 2.80 دولارًا للسهم الواحد.



بيان مهمة شركة Gold Royalty Corp. (GROY).

المهمة الأساسية

تتمثل مهمة Gold Royalty Corp. (GROY) في خلق قيمة للمساهمين من خلال التزامها بدعم صناعة التعدين العالمية من خلال توفير فرصة استثمارية فريدة في شكل عائدات وتدفقات الذهب. وتهدف الشركة إلى تعزيز صحة محفظتها مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة وممارسات التعدين المسؤولة.

القيم الاستراتيجية

  • إدارة المحافظ القوية
  • الالتزام بالاستدامة
  • الاستثمار في فرص النمو
  • تعزيز قيمة المساهمين

مالي Overview

اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت GROY عن مقاييس مالية تعكس موقعها الاستراتيجي داخل قطاع التعدين. وسلطت الشركة الضوء على إجمالي إيراداتها 6.7 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 2022. وحققت محفظة حقوق الامتياز حوالي 3.5 مليون دولار في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 وحده.

المقاييس المالية الرئيسية

متري قيمة
إجمالي الإيرادات (2022) 6.7 مليون دولار
إيرادات الربع الثاني من عام 2023 3.5 مليون دولار
القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) 76.4 مليون دولار
المركز النقدي (الربع الثاني 2023) 8.2 مليون دولار
دَين 0 مليون دولار
العائد على حقوق الملكية (ROE) -5.2%

المسؤولية البيئية والاجتماعية

تعطي GROY الأولوية للاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في عملياتها. وتهدف إلى الاستثمار في المشاريع التي تلتزم بالمعايير البيئية العالية. وبحسب تقارير الشركة، فقد عقدت شراكة مع مناجم تتبع ممارسات مستدامة، مما يساهم في تنمية المجتمع وتقليل التأثيرات البيئية.

النظرة المستقبلية

  • توسيع محفظة الاتاوات
  • التركيز على المشاريع المتقدمة ذات الاقتصاد القوي
  • الالتزام المستمر بممارسات التعدين المستدامة
  • النمو المستهدف في الإنتاج وتدفقات الإيرادات

مقاييس الأداء

وتقوم الشركة بقياس أدائها مقابل مؤشرات مختلفة تعكس كفاءتها التشغيلية وربحيتها. يعرض الجدول التالي مقاييس الأداء الحديثة.

متري قيمة
نمو الإنتاج (على أساس سنوي) 15%
الإتاوات المدفوعة (2022) 1.2 مليون دولار
الأرباح السنوية لكل سهم $0.10
عائد الأرباح 1.3%
التدفق النقدي من العمليات (الربع الثاني 2023) 1.8 مليون دولار

مشاركة المساهمين

تؤكد شركة Gold Royalty Corp على التواصل الشفاف والمشاركة مع مساهميها. تقوم الشركة بانتظام بتحديث أصحاب المصلحة بشأن أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي والتطورات داخل محفظتها.



كيف تعمل شركة Gold Royalty Corp. (GROY).

Overview من شركة جولد رويالتي

Gold Royalty Corp. هي شركة مملوكة للملكية والبث المباشر تركز على المعادن الثمينة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة بمحفظة مكونة من 24 أصول ملكية وأصول متدفقة عبر أمريكا الشمالية.

نموذج الأعمال

تحصل شركة Gold Royalty Corp على حقوق الملكية في مشاريع التعدين، مما يسمح للشركة بالحصول على نسبة مئوية من إيرادات المنجم دون تكاليف التشغيل. تركز الشركة على تطوير العلاقات مع شركات التعدين لتأمين صفقات حقوق ملكية جذابة. يشمل هيكل التمويل في المقام الأول ما يلي:

  • المدفوعات النقدية عند تطوير المشروع
  • مدفوعات الإتاوات على أساس حجم الإنتاج
  • تقديم التمويل مقدمًا مقابل تدفقات الإيرادات المستقبلية

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Gold Royalty Corp عن النتائج المالية التالية:

متري الربع الثاني 2023 التغيير على أساس سنوي
ربح 3.1 مليون دولار +20%
صافي الدخل 1.2 مليون دولار +15%
التدفق النقدي من العمليات 2.5 مليون دولار +10%
إجمالي الأصول 76 مليون دولار +12%
القيمة السوقية 110 مليون دولار -5%

محفظة الملوك

تتضمن محفظة حقوق الملكية مشاريع مهمة عبر مراحل مختلفة من التطوير. والجدول التالي يوضح توزيع الإتاوات:

اسم المشروع موقع نوع الملوك نسبة الملوك
ماريكونجا شيلي نسر 1.5%
فامكس كندا جي إس آر 2.0%
جواناكو شيلي نسر 1.0%
شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية جي إس آر 2.5%

اتجاهات السوق والفرص

لا يزال سوق الذهب متقلبًا بسبب العوامل الجيوسياسية المختلفة والظروف الاقتصادية. وفي الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط ​​سعر الذهب حوالي 1900 دولار للأونصة. يتزايد الطلب على إتاوات الذهب حيث تسعى شركات التعدين إلى تقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية. يوفر هذا الاتجاه فرص نمو كبيرة لشركة Gold Royalty Corp.

استراتيجية الاستثمار

تستخدم شركة Gold Royalty Corp استراتيجية استثمارية صارمة تتضمن:

  • التركيز على المنتجين منخفضي التكلفة
  • تنويع التعرض الجغرافي
  • الحفاظ على ميزانية عمومية متحفظة

فريق الإدارة

يتكون فريق الإدارة من خبراء الصناعة ذوي الخبرة الواسعة في مجال التعدين والتمويل والعمليات. الأعضاء الرئيسيون يشملون:

  • ديفيد جاروفالو - الرئيس التنفيذي: أكثر من 25 عاماً في مجال التعدين والتمويل.
  • مارك ماكميلان - المدير المالي: سابقًا لدى شركة Barrick Gold Corporation.

آفاق النمو

تواصل شركة Gold Royalty Corp استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ لتوسيع محفظتها الاستثمارية. ومن المتوقع أن تشهد الشركة معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومجموعة قوية من المشاريع.



كيف تجني شركة Gold Royalty Corp. (GROY) الأموال

Overview من تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Gold Royalty Corp (GROY) إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:

  • مصالح الملكية: تمتلك GROY العديد من حقوق الملكية واهتمامات التدفق في عقارات تعدين الذهب.
  • اتفاقيات البث: تدخل الشركة في اتفاقيات البث حيث تشتري الذهب بسعر محدد مسبقًا.

المصالح الملكية

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمتلك GROY محفظة تتكون من حوالي 15 حق ملكية عبر العديد من مشاريع التعدين. وتشمل المشاريع الهامة ما يلي:

اسم المشروع موقع نوع الملوك صافي عودة المصهر
إنتاج الألغام 1 كندا الملوكية الذهبية 1.5%
مشروع الاستكشاف 1 الولايات المتحدة الأمريكية الملوكية الذهبية 2.0%
إنتاج الألغام 2 أستراليا الملوكية الذهبية 1.0%
مشروع التطوير 1 المكسيك الملوكية الذهبية 1.75%

الأداء المالي

في السنة المالية 2022، أعلنت GROY عن المقاييس المالية التالية:

متري المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي)
إجمالي الإيرادات 8.1 مليون
صافي الدخل 2.3 مليون
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.6 مليون
التدفق النقدي من العمليات 3.5 مليون

اتفاقيات البث

أبرمت GROY العديد من اتفاقيات البث التي توفر رأس المال الأولي لشركات التعدين مقابل الإنتاج المستقبلي. تشمل الاتفاقيات الرئيسية ما يلي:

غاسل الاستثمار المقدم (بالدولار الأمريكي) سعر تسليم الذهب (دولار أمريكي/أونصة) الإنتاج السنوي المتوقع (أونصة)
غاسل 1 10 مليون 400 5,000
غاسل 2 15 مليون 350 10,000
غاسل 3 20 مليون 375 8,000

اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت أسعار الذهب تتقلب حول 1,950 دولارًا للأونصة. ويتوقع المحللون اتجاه النمو في أسعار الذهب بسبب:

  • عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
  • مخاوف التضخم.
  • زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

توقعت GROY زيادة في الإيرادات بنسبة 25% على أساس سنوي، بناءً على الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب واتفاقيات حقوق الملكية الإضافية قيد التنفيذ.

اختتام البيانات المالية

أظهرت شركة Gold Royalty Corp نموذج أعمال قويًا مع تدفقات إيرادات متنوعة من خلال اتفاقيات حقوق الملكية واتفاقيات التدفق، مما جعلها تحتل موقعًا جيدًا في سوق متقلبة. ويشير الأداء المالي للشركة لعام 2022 وآفاق نموها المستقبلية إلى وجود أساس متين لاستمرار النجاح.

DCF model

Gold Royalty Corp. (GROY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support