Turtle Beach Corporation (HEAR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ترتل بيتش
شركة Overview
تطورت شركة Turtle Beach Corporation، الشركة الرائدة في سوق سماعات الألعاب، بشكل ملحوظ على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الابتكار في منتجات الألعاب الصوتية، مما يعزز تجربة المستخدم للاعبين في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Turtle Beach صافي إيرادات قدره 94.4 مليون دولار، من 59.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 35.2 مليون دولار. وارتفع إجمالي الربح خلال هذا الربع إلى 34.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 36.2%، مقارنة ب 29.9% في العام السابق.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 226.7 مليون دولار، زيادة 68.1 مليون دولار من 158.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر 75.0 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 33.1%، من 27.6% العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 94.4 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 226.7 مليون دولار | 158.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 34.1 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 75.0 مليون دولار | 43.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 29.9% | 33.1% | 27.6% |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ترتل بيتش عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 27.7 مليون دولار، مقارنة ب 20.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- البيع والتسويق: 13.5 مليون دولار (أعلى من 10.6 مليون دولار)
- البحث والتطوير: 4.3 مليون دولار (انخفاض طفيف عن 4.4 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 6.4 مليون دولار (أعلى من 5.2 مليون دولار)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 78.4 مليون دولار، من 68.5 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 3.4 مليون دولار، التعافي من صافي الخسارة 3.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ترتل بيتش خسارة صافية قدرها 4.0 مليون دولار، تحسن من خسارة صافية قدرها 26.2 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 3.4 مليون دولار | (3.6 مليون دولار) | (4.0 مليون دولار) | (26.2 مليون دولار) |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في مارس 2024، استحوذت شركة Turtle Beach على المنتجات المصممة للأداء (PDP)، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة. بلغ صافي إيرادات PDP للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.7 مليون دولار و 54.4 مليون دولار، على التوالى. لم يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز محفظة منتجات Turtle Beach فحسب، بل أدى أيضًا إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ترتل بيتش إجمالي التزامات قدرها 313.2 مليون دولار وحقوق المساهمين 101.8 مليون دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 58.6 مليون دولار وقرض لأجل 49.3 مليون دولارمما يعكس جهودها المستمرة لإدارة رأس المال بفعالية مع متابعة فرص النمو.
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Turtle Beach الشراء تقريبًا 1.6 مليون سهم من أسهمها العادية بتكلفة إجمالية قدرها 25.3 مليون دولار.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 58.6 مليون دولار |
| قرض لأجل | 49.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تعتقد إدارة Turtle Beach أن النقد الحالي وما يعادله، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتاحة، ستكون كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية والنفقات الرأسمالية، بما في ذلك تطوير المنتجات الجديدة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
من يملك شركة Turtle Beach Corporation (HEAR)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Turtle Beach Corporation (HEAR) إجمالي 20,079,323 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Turtle Beach Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة في تي بي القابضة | 8,000,000 | 39.8% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 12.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 9.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 6.0% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 5.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 4,579,323 | 22.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Turtle Beach عملية الاستحواذ على شركة Performance Design Products, LLC (PDP)، الأمر الذي أثر بشكل كبير على هيكل ملكيتها. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من النقد وحقوق الملكية، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم القائمة من 17,531,702 سهمًا في نهاية عام 2023 إلى 20,079,323 سهمًا بحلول 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Turtle Beach بسعر 14.72 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. قامت الشركة بإعادة شراء 688,389 سهمًا خلال الربع الأخير، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز القيمة للمساهمين.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد ارتفعت نسبة الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية أعمال Turtle Beach ومكانتها في السوق. وبلغت الملكية المؤسسية حوالي 55% اعتبارًا من أكتوبر 2024، ارتفاعًا من حوالي 50% في عام 2023.
حقوق المساهمين والمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Turtle Beach عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 101,819,000 دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 211,382,000 دولار أمريكي. وأظهر الأداء المالي للشركة تحسناً، حيث وصل صافي الإيرادات إلى 226,689,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 158,584,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Turtle Beach مزيجًا من الثقة المؤسسية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق في قطاع ملحقات الألعاب. إن الإدارة النشطة للأسهم والديون، إلى جانب النمو القوي للإيرادات، تضع ترتل بيتش في موقع إيجابي للتطورات المستقبلية.
بيان مهمة شركة ترتل بيتش (HEAR).
شركة Overview
شركة Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR)، التي يقع مقرها الرئيسي في وايت بلينز، نيويورك، هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الصوت والألعاب. تتخصص الشركة في تطوير وتسويق وتسويق المنتجات المبتكرة عبر مجموعة متنوعة من الأسواق الكبيرة القابلة للعنونة تحت العلامات التجارية Turtle Beach® وPDP® وROCCAT®.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Turtle Beach Corporation في تقديم تجارب صوتية وألعاب متميزة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. إنهم يهدفون إلى قيادة الصناعة من خلال إنشاء أجهزة طرفية مبتكرة للألعاب تعمل على تحسين تجربة المستخدم عبر منصات متعددة، بما في ذلك وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Turtle Beach عن مقاييس مالية مهمة، مما يعكس مسار نمو قوي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $94,363,000 | $59,158,000 | $226,689,000 | $158,584,000 |
| إجمالي الربح | $34,131,000 | $17,689,000 | $74,993,000 | $43,700,000 |
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 29.9% | 33.1% | 27.6% |
| مصاريف التشغيل | $27,708,000 | $20,206,000 | $78,394,000 | $68,502,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,413,000 | ($3,606,000) | ($3,956,000) | ($26,231,000) |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، استحوذت شركة Turtle Beach على منتجات مصممة للأداء (PDP)، مما أدى إلى تعزيز مجموعة منتجاتها والوصول إلى السوق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى دفع النمو والابتكار المستقبلي في قطاع ملحقات الألعاب.
موقف السوق
تعمل شركة Turtle Beach في سوق ملحقات الألعاب العالمية الذي تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار أمريكي، مع التركيز بشكل كبير على الأجهزة الطرفية للألعاب التي تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دولار أمريكي. تُعرف الشركة بأنها شركة رائدة في مجال سماعات الألعاب، مع مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة لمنصات الألعاب الرئيسية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول أسهم Turtle Beach بشكل نشط في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر HEAR. يمكن أن يتأثر أداء أسهم الشركة بعوامل مختلفة بما في ذلك إطلاق المنتجات واتجاهات السوق والظروف الاقتصادية العامة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الإدارة أن يؤدي تكامل PDP وابتكار المنتجات المستمر إلى وضع Turtle Beach في موضع النمو المستدام. ومع الالتزام بتعزيز تجربة الألعاب، تهدف الشركة إلى البقاء في طليعة سوق تكنولوجيا الصوت والألعاب.
كيف تعمل شركة ترتل بيتش (HEAR).
عمل Overview
شركة Turtle Beach Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في وايت بلينز، نيويورك، هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الصوت والألعاب. وهي تعمل تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية: Turtle Beach®، وPDP®، وROCCAT®. تتخصص الشركة في تطوير وتسويق ملحقات الألعاب المبتكرة، بما في ذلك سماعات الرأس وأجهزة التحكم والأجهزة الطرفية الأخرى التي تستهدف لاعبي وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترتل بيتش عن النتائج المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $94,363,000 | $59,158,000 | $226,689,000 | $158,584,000 |
| إجمالي الربح | $34,131,000 | $17,689,000 | $74,993,000 | $43,700,000 |
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 29.9% | 33.1% | 27.6% |
| مصاريف التشغيل | $27,708,000 | $20,206,000 | $78,394,000 | $68,502,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,413,000 | ($3,606,000) | ($3,956,000) | ($26,231,000) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $13,535,000 | $10,583,000 | $36,289,000 | $30,457,000 |
| البحث والتطوير | $4,311,000 | $4,380,000 | $12,802,000 | $12,670,000 |
| العامة والإدارية | $6,352,000 | $5,243,000 | $19,489,000 | $25,375,000 |
| التكاليف المتعلقة بالاستحواذ | $3,510,000 | $0 | $9,814,000 | $0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $27,708,000 | $20,206,000 | $78,394,000 | $68,502,000 |
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ترتل بيتش تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد المقدم (المستخدم) حسب الأنشطة التشغيلية | ($8,553,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($80,686,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $82,665,000 |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Turtle Beach ما يلي:
| نوع الأصول/المسؤوليات | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $13,803,000 |
| حسابات القبض، صافي | $70,703,000 |
| المخزونات | $102,263,000 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $196,455,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $155,709,000 |
الديون والتمويل
لدى Turtle Beach تسهيلات ائتمانية متجددة وقرض لأجل يؤثر بشكل كبير على استراتيجيتها المالية:
| نوع الدين | كمية | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $58,626,000 | مارس 2027 | معدل متغير (SOFR + الهامش) |
| قرض لأجل | $49,271,000 | مارس 2027 | معدل متغير (SOFR + الهامش) |
موقف السوق والاتجاهات
تعمل شركة Turtle Beach ضمن سوق الألعاب العالمي المتنامي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار. تقدر قيمة سوق ملحقات الألعاب بـ 11 مليار دولار، مما يسلط الضوء على إمكانية النمو المستمر في عروض منتجات Turtle Beach.
كيف تجني شركة Turtle Beach Corporation (HEAR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Turtle Beach إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع ملحقات الألعاب، بما في ذلك سماعات الرأس وأجهزة التحكم والعديد من الأجهزة الطرفية للألعاب. تعمل الشركة تحت عدة أسماء تجارية، بما في ذلك Turtle Beach وPDP وROCCAT.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Turtle Beach عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $94,363,000 | $59,158,000 | $226,689,000 | $158,584,000 |
| إجمالي الربح | $34,131,000 | $17,689,000 | $74,993,000 | $43,700,000 |
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 29.9% | 33.1% | 27.6% |
| مصاريف التشغيل | $27,708,000 | $20,206,000 | $78,394,000 | $68,502,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,413,000 | $(3,606,000) | $(3,956,000) | $(26,231,000) |
قطاعات المنتج
يمكن تصنيف منتجات الشركة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- ملحقات الصوت: يتضمن ذلك سماعات الألعاب المتوافقة مع وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
- وحدات التحكم: من خلال العلامة التجارية PDP، تقدم Turtle Beach مجموعة متنوعة من وحدات التحكم في الألعاب لوحدات تحكم الألعاب الرئيسية.
- ملحقات ألعاب الكمبيوتر: تحت العلامة التجارية ROCCAT، تقوم الشركة بتصنيع لوحات المفاتيح والفئران وغيرها من الملحقات المصممة للاعبي الكمبيوتر.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في مارس 2024، استحوذت شركة Turtle Beach على منتجات مصممة للأداء (PDP)، مما أدى إلى تعزيز مجموعة منتجاتها ووصولها إلى السوق بشكل كبير. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات نظرًا لوجود العلامة التجارية الراسخة لشركة PDP في ملحقات الألعاب.
اتجاهات واستراتيجيات السوق
تقدر قيمة سوق ملحقات الألعاب العالمية بحوالي 11 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بجمهور متزايد يزيد عن ثلاثة مليارات من اللاعبين حول العالم. تهدف Turtle Beach إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز ظهور العلامة التجارية من خلال المبادرات التسويقية.
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية للشركة كما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $13,535,000 | $10,583,000 | $36,289,000 | $30,457,000 |
| البحث والتطوير | $4,311,000 | $4,380,000 | $12,802,000 | $12,670,000 |
| العامة والإدارية | $6,352,000 | $5,243,000 | $19,489,000 | $25,375,000 |
| التكاليف المتعلقة بالاقتناء | $3,510,000 | $0 | $9,814,000 | $0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $27,708,000 | $20,206,000 | $78,394,000 | $68,502,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل وضع ديون Turtle Beach ما يلي:
- التسهيل الائتماني المتجدد: $58,626,000
- القرض لأجل (مستحق في 2027): $49,271,000
استخدمت الشركة أنشطة التمويل لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على PDP، والذي كان يمثل تدفقًا نقديًا كبيرًا يصل إلى 77,294,000 دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Turtle Beach Corporation (HEAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Turtle Beach Corporation (HEAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Turtle Beach Corporation (HEAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Turtle Beach Corporation (HEAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.