HEXO Corp. (HEXO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة HEXO (HEXO)
شركة Overview
شركة HEXO هي شركة كندية مرخصة لإنتاج القنب ومقرها في جاتينو، كيبيك. تأسست في عام 2013 على يد سيباستيان سانت لويس وآدم ميرون. تم طرح شركة HEXO للاكتتاب العام في عام 2018 في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر HEXO.
الطرح العام الأولي والنمو
أكملت HEXO طرحها العام الأولي في بورصة TSX في 2 أبريل 2018، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 50 مليون دولار. وتم تحديد سعر الاكتتاب عند $5.00 لكل سهم. بعد الاكتتاب العام، وصلت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1 مليار دولار في غضون بضعة أشهر. زادت مبيعات HEXO بشكل كبير خلال هذه الفترة، مع وصول الإيرادات 2.8 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2018، زيادة كبيرة من 0.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2018.
عمليات الاستحواذ والشراكات
في عام 2019، قامت HEXO بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. كان أبرزها الاستحواذ على شركة Newstrike Brands Ltd.، والتي تم الانتهاء منها في يونيو 2019. وقد بلغت قيمة الصفقة 263 مليون دولار. سمح هذا الاستحواذ لشركة HEXO بتعزيز مكانتها في سوق القنب الكندي.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (دولار كندي) | صافي الدخل (دولار كندي) | القيمة السوقية (دولار كندي) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2.8 مليون | -8.5 مليون | ~1 مليار |
| 2019 | 28 مليون | -70 مليون | ~ 1.5 مليار |
| 2020 | 84 مليون | -131 مليون | ~ 700 مليون |
| 2021 | 40 مليون | -119 مليون | ~ 450 مليون |
| 2022 | 50 مليون | -180 مليون | ~ 350 مليون |
البيئة التنظيمية وتحديات السوق
أتاح تقنين القنب للاستخدام الترفيهي في كندا في 17 أكتوبر 2018 لشركة HEXO فرصًا كبيرة للنمو. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات مثل زيادة المنافسة، وضغوط التسعير، والعقبات التنظيمية التي أثرت على الربحية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2021، أعلنت شركة HEXO عن خططها لدخول السوق الأمريكية من خلال شراكات استراتيجية. في أغسطس 2021، دخلت الشركة في شراكة استراتيجية متعددة الولايات مع تيلراي، تهدف إلى التوسع في سوق القنب الأمريكي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم HEXO تقريبًا $0.80مما يعكس انخفاضًا عن أعلى المستويات السابقة.
مؤشرات الصحة المالية
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 |
| هامش التشغيل | -40% |
| الهامش الإجمالي | 25% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم HEXO متقلبًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق $8.40 في مارس 2021. وقد شهد السهم تراجعًا كبيرًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع التي تؤثر على صناعة القنب.
التوقعات
تركز HEXO على تدابير خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية لموازنة الخسائر المالية. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة تعزيز عروض المنتجات واستكشاف الأسواق الدولية حيث يكون الحشيش قانونيًا.
من يملك شركة HEXO (HEXO)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تم تفصيل هيكل ملكية شركة HEXO Corp على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 24.6% | 30,000,000 سهم |
| المطلعين | 5.2% | 6,500,000 سهم |
| مستثمرو التجزئة | 70.2% | 085,000,000 سهم |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي بعض المساهمين المؤسسيين البارزين في شركة HEXO Corp.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 8.0% |
| مجموعة الطليعة | 8,500,000 | 6.8% |
| العلامات التجارية كوكبة | 4,500,000 | 3.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة HEXO Corp تقلبات مختلفة في أسعار أسهمها خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر الإغلاق (كندي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2022 | 2.50 | -1.5% |
| 1 يناير 2023 | 3.20 | +28.0% |
| 1 أبريل 2023 | 2.10 | -34.4% |
| 1 يوليو 2023 | 2.70 | +28.6% | 1 أكتوبر 2023 | 1.90 | -29.6% |
المقاييس المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023، أعلنت شركة HEXO Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (كندي) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24,000,000 | -15% |
| صافي الخسارة | (5,000,000) | -20% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (3,000,000) | -25% |
النظرة المستقبلية والتغيرات في الملكية
مع استمرار شركة HEXO Corp. في التنقل في المشهد التنافسي، تظل التغييرات في الملكية وإشراك أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية:
- ومن المتوقع إقامة شراكات استراتيجية مع شركات القنب الكبرى.
- قد تؤثر عمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة على هيكل الملكية في الأرباع القادمة.
- ومن الممكن أن تؤدي زيادة الوضوح التنظيمي إلى جذب مستثمرين مؤسسيين جدد.
بيان مهمة شركة HEXO (HEXO).
مهمة الشركة
تتمثل مهمة شركة HEXO Corp في أن تصبح منتجًا رائدًا لمنتجات القنب، مع الاستفادة من التقنيات المبتكرة والالتزام بالجودة مع التركيز على التوسع في السوق. تهدف الشركة إلى إنشاء مجموعة متنوعة من منتجات القنب عالية الجودة والمتسقة التي تعزز تجربة المستهلك.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بأعلى معايير جودة المنتج وسلامته.
- ابتكار: التركيز على البحث والتطوير لتحسين المنتجات وعروض المنتجات الجديدة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات وتفضيلات المستهلكين لتحقيق الرضا.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة بيئياً في جميع عمليات الزراعة والإنتاج.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة HEXO Corp عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 15.2 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | 50.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (5.3) مليون دولار | (6.1) مليون دولار | (7.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (3.9) مليون دولار | (5.5) مليون دولار | (6.0) مليون دولار |
| الموقف النقدي | 25.0 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | 30.0 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 180 مليون دولار | 175 مليون دولار | 350 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة HEXO على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق:
- تنويع المنتجات: تقديم خطوط إنتاج جديدة بما في ذلك الأطعمة والمشروبات.
- توسع السوق: توسيع قنوات التوزيع محليا ودوليا.
- الشراكات: تشكيل تحالفات مع العلامات التجارية الأخرى لتعزيز عروض المنتجات.
- البحث والتطوير: زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار المنتجات.
مبادرات الاستدامة
تشارك الشركة بنشاط في ممارسات الاستدامة:
- كفاءة الطاقة: استغلال مصادر الطاقة المتجددة داخل المنشآت.
- الحد من النفايات: تنفيذ برامج إعادة التدوير واستراتيجيات إدارة النفايات.
- الحفاظ على المياه: التقنيات المطبقة لتقليل استخدام المياه في الزراعة.
التطورات الأخيرة
تتضمن التحديثات الأخيرة من شركة HEXO Corp. ما يلي:
- الاستحواذ على منشأة إنتاج جديدة في أونتاريو لزيادة القدرة.
- إطلاق خط جديد من المشروبات المدعمة بالقنب في الربع الثاني من عام 2023.
- التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية لتحسين تركيبات المنتجات.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة HEXO Corp. مسارًا إيجابيًا مدفوعًا بما يلي:
- استمرار النمو في الطلب الاستهلاكي للقنب.
- توسيع مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا.
- تقديم منتجات مبتكرة تستهدف شرائح جديدة من المستهلكين.
كيف تعمل شركة HEXO (HEXO).
شركة Overview
شركة HEXO Corp هي شركة مقرها كندا متخصصة في إنتاج القنب وبيعها. اعتبارًا من يوليو 2023، تعمل شركة HEXO Corp. في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة والاستخلاص وتطوير المنتجات، مستهدفة أسواق القنب الترفيهية والطبية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة HEXO Corp عن إيرادات بلغت حوالي 59.8 مليون دولار كندي، بانخفاض عن 79.5 مليون دولار كندي في السنة المالية 2021. واجهت الشركة تحديات داخل سوق القنب، مما أثر على أدائها المالي العام.
| السنة المالية | الإيرادات (كندي) | صافي الخسارة (كندي) | القيمة السوقية (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59.8 مليون | (41.8 مليون) | حوالي 200 مليون |
| 2021 | 79.5 مليون | (4.3 مليون) | حوالي 500 مليون |
محفظة المنتجات
تقدم شركة HEXO Corp. مجموعة متنوعة من منتجات القنب، بما في ذلك الزهور المجففة والزيوت والمواد الصالحة للأكل. الشركة معروفة بعلامات تجارية مثل:
- HEXO – العلامة التجارية الرائدة التي تقدم مجموعة من منتجات القنب.
- Redecan – تركز على السوق الترفيهية المعروفة بأسعارها المعقولة.
- Vert Cannabis – تنتج منتجات القنب عالية الجودة.
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع مرافق زراعة HEXO بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 108000 كجم من القنب سنويًا. تستخدم الشركة تقنيات نمو متقدمة لتحسين الإنتاجية والجودة.
استراتيجية السوق
تؤكد شركة HEXO Corp. على الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز اختراق السوق. وقد أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع تجار التجزئة في جميع أنحاء كندا، بهدف توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها.
| شراكة | نوع التعاون | تأثير |
|---|---|---|
| شركة نمو المظلة | مشروع مشترك | يعزز قدرات تطوير المنتج. |
| شركة أجرافلورا أورجانيكس إنترناشيونال | اتفاقية التوزيع | يزيد من توافر المنتج في الأسواق المختلفة. |
الامتثال التنظيمي
تعمل شركة HEXO Corp بموجب قانون القنب الكندي وهي مرخصة من وزارة الصحة الكندية. يعد الامتثال للمعايير التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية العمليات وقبول السوق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2021، استحوذت شركة HEXO على شركة Redecan، وهي شركة رئيسية في قطاع القنب، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق بشكل كبير. وقد بلغت قيمة هذا الاستحواذ حوالي 925 مليون دولار كندي، مما يعكس التزام HEXO بالنمو والدمج في صناعة القنب.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة HEXO إلى ابتكار خطوط إنتاجها وتعزيز وصولها إلى الأسواق. تركز الشركة على الاستدامة والكفاءة في العمليات أثناء التنقل في المشهد المعقد لسوق القنب.
| المبادرات المستقبلية | تاريخ الإطلاق المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| خط إيديبلز الجديد | 2024 | توسيع قاعدة المستهلكين. |
| تكنولوجيا الاستخراج المحسنة | 2023 | تحسين جودة المنتج وكفاءته. |
كيف تجني شركة HEXO (HEXO) الأموال
مبيعات المنتجات
تحقق شركة HEXO إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات القنب بأشكال مختلفة. وتشمل هذه الزهور المجففة، والزيوت، والمواد الصالحة للأكل. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، أعلنت HEXO عن صافي إيرادات بقيمة 19.1 مليون دولار كندي، مما يعكس زيادة من 17.9 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2022.
الجملة والتوزيع
تشارك HEXO أيضًا في أنشطة البيع بالجملة، حيث تبيع منتجاتها إلى المنتجين والموزعين الآخرين المرخصين. وفي السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بالجملة بلغت حوالي 8.5 مليون دولار كندي، مما ساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات الإجمالي.
المنتجات ذات العلامات التجارية
أدى إطلاق العديد من المنتجات ذات العلامات التجارية إلى تعزيز حضور HEXO في السوق. تشمل العلامات التجارية الشهيرة هيكسو, ريديكان، و UP القنب. في عام 2022، امتلكت HEXO حصة سوقية تبلغ حوالي 8.6% في السوق الكندية.
الأداء المالي
تشير المقاييس المالية لشركة HEXO إلى مسار نموها:
| متري | الربع الرابع 2022 | الربع الثالث 2022 | 2021 السنة المالية |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (كندي) | 19.1 مليون | 17.9 مليون | 60.4 مليون |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 32% | 25% | 34% |
| خسارة التشغيل (CAD) | 12.1 مليون | 9.5 مليون | 36.8 مليون |
| القيمة السوقية (CAD) | 400 مليون | 470 مليون | 850 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت HEXO شراكات استراتيجية تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق. شراكة ملحوظة مع مولسون كورس تركز الشركة على تطوير المشروبات المملوءة بالقنب، والتي من المتوقع أن تدر إيرادات كبيرة في السنوات القادمة.
التوسع الدولي
تسعى HEXO بنشاط إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها للاستفادة من سوق القنب العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 73.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.1٪ من عام 2020 إلى عام 2027.
وجود التجزئة
خطت الشركة خطوات واسعة في تأسيس وجودها للبيع بالتجزئة في كندا. تدير HEXO العديد من المستوصفات وتعمل على توسيع نطاق تواجدها في المناطق الرئيسية. وفي أواخر عام 2022، قامت HEXO بزيادة مواقع البيع بالتجزئة لديها بنسبة 25%، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المبيعات.
البحث والتطوير
الاستثمار في البحث والتطوير يسمح لشركة HEXO بالابتكار وإنشاء خطوط إنتاج جديدة. في السنة المالية 2022، خصصت HEXO 3 ملايين دولار كندي للبحث والتطوير، مع التركيز على تطوير المنتجات وتعزيز تجربة المستهلك.
إدارة التكاليف
لقد كانت استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة حاسمة بالنسبة لشركة HEXO. وتهدف الشركة إلى خفض التكاليف بنسبة 20% في السنة المالية المقبلة، واستهداف الكفاءة في إدارة الإنتاج وسلسلة التوريد.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة HEXO Corp استمرار النمو مدفوعًا بتوسيع خطوط الإنتاج والوصول إلى السوق. وحددت الإدارة هدفًا يتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليون دولار كندي للعام المالي 2023، مدعومة بالمبادرات الإستراتيجية وجهود التوسع في السوق.
HEXO Corp. (HEXO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support