Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Helix Energy Solutions Group, Inc.
لقد أثبتت شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) نفسها كلاعب رئيسي في قطاع خدمات الطاقة، لا سيما في عمليات النفط والغاز البحرية. تأسست الشركة في عام 1979 وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، مع التركيز على الخدمات المتخصصة المتعلقة بالتدخل في الآبار والروبوتات ومرافق الإنتاج.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيليكس عن صافي إيرادات قدرها 1,003.4 مليون دولار لمدة تسعة أشهر، أ زيادة 5% مقارنة ب 954.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 35.5 مليون دولار، من 17.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 342.4 مليون دولار | 395.7 مليون دولار | -13% |
| إجمالي الربح | 65.7 مليون دولار | 80.5 مليون دولار | -18% |
| صافي الدخل | 29.5 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | +89% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.19 | $0.10 | +90% |
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Helix من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التدخل في الآبار، والروبوتات، والتخلي عن المياه الضحلة، ومرافق الإنتاج. أظهر كل قطاع أداءً متنوعًا في عام 2024.
- التدخل الجيد: ارتفعت الإيرادات بنسبة 19% ل 623.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 522.0 مليون دولار في عام 2023.
- الروبوتات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% ل 216.1 مليون دولار، من 194.9 مليون دولار.
- التخلي عن المياه الضحلة: انخفضت الإيرادات بنسبة 30% ل 149.3 مليون دولار من 213.0 مليون دولار.
- مرافق الإنتاج: ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 3% ل 70.2 مليون دولار.
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة هيليكس:
| شريحة | صافي الإيرادات | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| التدخل الجيد | 182.7 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 11% |
| الروبوتات | 84.5 مليون دولار | 26.7 مليون دولار | 32% |
| التخلي عن المياه الضحلة | 71.6 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 15% |
| مرافق الإنتاج | 20.7 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 41% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة هيليكس عن ديون طويلة الأجل بقيمة 305.5 مليون دولار، أسفل من 313.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على سيولة قدرها 398.8 مليون دولار، مشتمل 324.1 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
وبلغ صافي رأس المال العامل 390.7 مليون دولارمما يشير إلى سيولة قوية على المدى القصير مقارنة بـ 249.2 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة هيليكس تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 108.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 57.7 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 108.1 مليون دولار | 57.7 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (10.3 مليون دولار) | (15.8 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (105.6 مليون دولار) | (51.4 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد مجموعة Helix Energy Solutions Group للاستفادة من وضعها المالي القوي وقدراتها التشغيلية للاستفادة من فرص النمو في قطاع الطاقة، لا سيما في خدمات النفط والغاز البحرية.
من يملك شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 98,135,000 | 64.5% |
| المستثمرون الأفراد | 54,966,000 | 36.5% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 1.0% |
انهيار الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Helix Energy Solutions. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الحيازات |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25,000,000 | 16.4% |
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10,500,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 5.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تتضمن تغييرات الملكية الأخيرة ما يلي:
- زيادة ممتلكات مجموعة فانجارد بنسبة 3% في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 2٪ اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- قامت شركة Dimensional Fund Advisors بزيادة حصتها بنسبة 1.5%، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. عن المقاييس المالية التالية ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يشير إلى توقعات متفائلة بشأن الأداء المستقبلي لمجموعة Helix Energy Solutions Group. ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية % | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 62.0% | +2.5% |
| الربع الثاني 2024 | 63.0% | +1.0% |
| الربع الثالث 2024 | 64.5% | +1.5% |
المعاملات الداخلية
كانت المعاملات الداخلية في حدها الأدنى، حيث تم تسجيل الأنشطة التالية:
- بلغ إجمالي عمليات الشراء الداخلية 150.000 سهم خلال الأشهر الستة الماضية.
- بلغ إجمالي المبيعات الداخلية 50.000 سهم، وذلك في المقام الأول للأغراض الضريبية.
بيان مهمة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).
Overview
تركز شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) على تقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، وتستهدف على وجه التحديد تعظيم الإنتاج، وإيقاف التشغيل، ومبادرات الطاقة المتجددة. وتؤكد الشركة التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة البيئية.
بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. اعتبارًا من عام 2024 حول تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة مع تقليل التأثيرات البيئية. وتهدف الشركة إلى قيادة تحول الطاقة من خلال التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Helix Energy Solutions Group, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $35,516 | $17,495 | $18,021 |
| إجمالي الربح | $160,705 | $151,078 | $9,627 |
| إجمالي الإيرادات | $1,003,427 | $954,571 | $48,856 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $64,098 | $71,456 | ($7,358) |
| صافي مصاريف الفائدة | $17,057 | $12,567 | $4,490 |
استراتيجيات السوق
تعمل شركة Helix في العديد من الأسواق الرئيسية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لمهمتها المتمثلة في تحول الطاقة والاستدامة:
- تعظيم الإنتاج
- وقف التشغيل
- الطاقة المتجددة
توزيع الإيرادات حسب السوق
يقدم الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب استراتيجية السوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| استراتيجية السوق | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| تعظيم الإنتاج | $141,776 |
| وقف التشغيل | $153,249 |
| الطاقة المتجددة | $42,804 |
| آخر | $4,590 |
المعالم التشغيلية
أعلنت شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. عن مقاييس تشغيلية ملحوظة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ارتفعت إيرادات التدخل في الآبار بنسبة 19٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- ارتفعت إيرادات الروبوتات بنسبة 11٪ على أساس سنوي.
- انخفضت إيرادات هجر المياه الضحلة بنسبة 30% بسبب انخفاض مستويات النشاط.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Helix بتقليل بصمتها البيئية من خلال:
- الاستثمار في التقنيات المتجددة.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع العمليات.
- التحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية.
خاتمة
تواصل شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. مواءمة عملياتها مع مهمتها المتمثلة في الريادة في تحول الطاقة من خلال التركيز على الاستدامة والحلول المبتكرة. يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على تعظيم الإنتاج والمسؤولية البيئية التزامها بتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).
عمل Overview
تعمل شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) بشكل أساسي في قطاع خدمات الطاقة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تركز على تعظيم الإنتاج وإيقاف التشغيل وحلول الطاقة المتجددة. تم تنظيم الشركة إلى أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: التدخل في الآبار، والروبوتات، والتخلي عن المياه الضحلة، ومرافق الإنتاج.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيليكس عن صافي إيرادات قدرها 342.4 مليون دولار، انخفاضا من 395.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. والجدول التالي يلخص أداء الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| التدخل الجيد | $182,667 | $225,367 | ($42,700) | (19%) |
| الروبوتات | $84,526 | $75,646 | $8,880 | 12% |
| التخلي عن المياه الضحلة | $71,595 | $87,272 | ($15,677) | (18%) |
| مرافق الإنتاج | $20,695 | $24,469 | ($3,774) | (15%) |
| عمليات التصفية بين الشركات | ($17,064) | ($17,084) | $20 | |
| المجموع | $342,419 | $395,670 | ($53,251) | (13%) |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة هيليكس ربحًا إجماليًا قدره 65.7 مليون دولار، أسفل من 80.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. إجمالي هوامش الربح حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التدخل الجيد | $20,110 | $19,704 | 11% | 9% |
| الروبوتات | $26,683 | $22,707 | 32% | 30% |
| التخلي عن المياه الضحلة | $10,810 | $29,235 | 15% | 33% |
| مرافق الإنتاج | $8,531 | $9,385 | 41% | 38% |
| المجموع | $65,665 | $80,545 | 19% | 20% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة هيليكس صافي دخل قدره 29.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 15.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أرقام ربحية السهم (EPS) هي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.19 | $0.19 |
| الربع الثالث 2023 | $0.10 | $0.10 |
مصاريف التشغيل
انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 21.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 27.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع صافي مصاريف الفوائد إلى 5.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 108.1 مليون دولار، أعلى بكثير من 57.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل وضع السيولة كما في 30 سبتمبر 2024:
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي رأس المال العامل | $390,718 | $249,223 |
| الديون طويلة الأجل | $305,487 | $313,430 |
| السيولة | $398,833 | $431,471 |
| صافي الدين | ($9,447) | $29,531 |
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Helix 1.6 مليار دولار تتعلق بالتزامات الأداء غير الملباة والمتوقع الاعتراف بها كإيرادات في الفترات المستقبلية، مع تخصيص مبالغ كبيرة للأعوام 2024 و2025 وما بعدها.
| سنة | الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $260,600 |
| 2025 | $637,200 |
| 2026 وما بعده | $712,900 |
كيف تجني شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) إيرادات من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التدخل في الآبار، والروبوتات، والتخلي عن المياه الضحلة، ومرافق الإنتاج. يوضح الجدول التالي صافي الإيرادات من هذه القطاعات لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | صافي الإيرادات 2024 (بالآلاف) | صافي الإيرادات 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التدخل الجيد | $623,805 | $522,026 | $101,779 | 19% |
| الروبوتات | $216,084 | $194,918 | $21,166 | 11% |
| التخلي عن المياه الضحلة | $149,289 | $212,959 | $(63,670) | (30%) |
| مرافق الإنتاج | $70,247 | $68,502 | $1,745 | 3% |
| عمليات التصفية بين الشركات | $(55,998) | $(43,834) | $(12,164) | لا يوجد |
| المجموع | $1,003,427 | $954,571 | $48,856 | 5% |
التدخل الجيد
شهد قطاع التدخل في الآبار زيادة في الإيرادات قدرها 19% في عام 2024، ليصل 623.8 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة النشاط عبر الأسطول، وخاصة مع السفن Q4000 وQ5000. كما ساهم عقد Seawell في البحر الأبيض المتوسط أيضًا في ارتفاع المعدلات والاستخدام.
الروبوتات
تم إنشاء قطاع الروبوتات 216.1 مليون دولار في الإيرادات، بمناسبة 11% زيادة عن العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد أيام السفن المستأجرة وزيادة أنشطة حفر الخنادق والمركبات التي تعمل عن بعد، مع زيادة نشاط السفن المستأجرة من 1,236 يومًا إلى 1,393 يومًا.
التخلي عن المياه الضحلة
في المقابل، شهد قطاع التخلي عن المياه الضحلة أ 30% انخفاض الإيرادات، بإجمالي 149.3 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات النشاط وضعف سوق الرف في خليج المكسيك.
مرافق الإنتاج
سجل قطاع مرافق الإنتاج زيادة طفيفة في إيراداته 3%، بإجمالي إيرادات 70.2 مليون دولار. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تحسن إنتاج النفط والغاز، على الرغم من بعض عمليات الإغلاق غير المخطط لها.
هيكل التكلفة
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة مبيعات شركة Helix 842.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 160.7 مليون دولار. وكان هامش الربح الإجمالي في جميع أنحاء الشركة 16%.
مصاريف التشغيل
تم تسجيل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية في 64.1 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 71.5 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل
سجلت شركة هيليكس صافي دخل قدره 35.5 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Helix Energy Solutions على 1.6 مليار دولار في التزامات الأداء غير المُرضية المتوقع الاعتراف بها كإيرادات في المستقبل، مع توقع مبالغ كبيرة في عام 2024 وما بعده.
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.