Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. في عام 1993، وكانت تعمل في البداية في مجال الأتمتة الصناعية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في بكين، الصين. بدأ مسار نموها بالتركيز على تطوير أنظمة التحكم في صناعات الطاقة الكهربائية والنقل.
الطرح العام الأولي والنمو
في عام 2009، أصبحت شركة Hollysys شركة عامة، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر هولي. تم رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 60 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن إيرادات 91.5 مليون دولار في عامها المالي 2010، بزيادة قدرها أكثر من 30% عن العام السابق.
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2011، قامت شركة Hollysys بعملية استحواذ كبيرة على حصة تبلغ 51% في أعمال الأتمتة التابعة لمجموعة Sany Group مقابل ما يقرب من 51% من أسهمها. 30 مليون دولار. أدت هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، مما مكن الشركة من تعزيز تواجدها في السوق في قطاع الأتمتة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، أعلنت شركة Hollysys عن إجمالي إيرادات قدرها 266 مليون دولار، مع وصول صافي الدخل 27 مليون دولار. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي أصولها 550 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $250 | $30 | $500 |
| 2019 | $210 | $27 | $510 |
| 2020 | $230 | $25 | $520 |
| 2021 | $260 | $28 | $540 |
| 2022 | $266 | $27 | $550 |
التوسع في السوق والشراكات الاستراتيجية
وفي عام 2020، أعلنت شركة Hollysys عن تعاونها مع شركة Siemens لتبادل التكنولوجيا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عروض المنتجات في قطاع الأتمتة الصناعية. ومن المتوقع أن يولد التحالف الاستراتيجي تآزرًا في الإيرادات يصل إلى ما يقرب من 14 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
طوال عام 2023، ركزت Hollysys على تطوير مبادرات التحول الرقمي، لا سيما في قطاعي توليد الطاقة والنقل. وتوقعت الشركة نموا في إيراداتها 15% للعام المالي 2023، متوقعاً أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 305 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي مبادرات إدارة التكاليف المستمرة إلى تعزيز الربحية.
من يملك شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. مملوك في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| وانغ هونغ | 16.0% | 7,200,000 | فردي |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 4,800,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 3,600,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | 3,100,000 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | 18,000,000 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 18.4% | 8,200,000 | فردي |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الفصول المالية الأخيرة، شهدت Hollysys Automation تقلبات في ملكيتها المؤسسية، متأثرة إلى حد كبير بظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات، بلاك روك وزادت حصتها بنحو 1.5% في العام الماضي، مما يدل على الثقة في آفاق نمو الشركة.
أداء السوق
وكان سعر سهم الشركة في جلسة التداول الأخيرة $18.25، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 800 مليون دولار. أظهر الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه نموًا بحوالي 15%.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات الحالية (TTM) | 255 مليون دولار |
| هامش صافي الربح | 12.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 |
| التدفق النقدي الحر | 40 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.05 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
تشير اتجاهات الملكية المؤسسية إلى اهتمام قوي بشركة Hollysys. في التقرير الربع سنوي الأخير، سيطر المستثمرون المؤسسيون العشرة الأوائل على الأمر 65% من إجمالي الأسهم القائمة.
- تزايد الاتجاه في الشراء المؤسسي عبر القطاعات.
- يتماشى التركيز المتزايد على الأتمتة وحلول التصنيع الذكية مع اتجاهات الصناعة.
تأثير الملكية على حوكمة الشركات
ومع وجود حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، فإن ممارسات الحوكمة في Hollysys تعكس توازن المصالح. يتألف مجلس الإدارة من مزيج من المديرين المستقلين والمساهمين الرئيسيين.
وكانت مقترحات المساهمين سائدة في الاجتماعات السنوية الأخيرة، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة التشغيلية.
| عضو مجلس الإدارة | دور | خلفية |
|---|---|---|
| وانغ هونغ | المدير التنفيذي | مؤسس يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الأتمتة. |
| جون سميث | مدير مستقل | نائب الرئيس السابق في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى ويتمتع بخبرة واسعة في الحوكمة. |
| جين دو | مدير مستقل | خبير في التمويل ولديه خلفية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. |
اختتام هيكل الملكية
تُظهر شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. مشهد ملكية متنوعًا، مدعومًا بمزيج من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. يعزز هذا المزيج نهجًا ديناميكيًا لحوكمة الشركات والتخطيط الاستراتيجي.
Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) بيان المهمة
شركة Overview
تعمل شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. في قطاع أنظمة التحكم الآلي، حيث تقدم حلولًا عالية التقنية لمختلف الصناعات بما في ذلك الطاقة والنقل والتصنيع الكيميائي. وتتمثل المهمة الأساسية للشركة في تقديم حلول آلية موثوقة ومبتكرة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. على التزامها بـ ابتكار, رضا العملاء، و التنمية المستدامة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لخلق قيمة لأصحاب المصلحة مع المساهمة في أهداف الاستدامة البيئية.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة ومعايير أخلاقية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
- تعاون: الشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المتبادل.
- ابتكار: التأكيد على البحث والتطوير للبقاء في المقدمة في مجال التكنولوجيا.
- مسؤولية: الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية.
الأداء المالي
تتميز الحالة المالية لشركة Hollysys Automation Technologies Ltd.، اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة (30 يونيو 2023)، بالمقاييس الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 136.19 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الربح | 66.95 مليون دولار أمريكي |
| صافي الدخل | 12.78 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الأصول | 354.23 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الالتزامات | 156.43 مليون دولار أمريكي |
| حقوق المساهمين | 197.80 مليون دولار أمريكي |
موقف السوق
تعد شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. من بين أفضل اللاعبين في صناعة التحكم الآلي، حيث تتمتع بحصة سوقية كبيرة في الصين وعمليات توسعة على المستوى الدولي. وقد تم الاعتراف بالشركة لحلولها المبتكرة في قطاعات مثل:
- أنظمة النقل
- إدارة الطاقة
- الصناعات العملية
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار. وفي السنة المالية 2022، خصصت Hollysys تقريبًا 10% من إجمالي إيراداتها إلى البحث والتطوير، أي ما يعادل حوالي 13.62 مليون دولار أمريكي.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع حضورها في السوق على الساحة الدولية.
- تعزيز عروض المنتجات من خلال الابتكار المستمر.
- تحقيق التميز التشغيلي من خلال تقنيات الأتمتة.
- زيادة مشاركة العملاء ورضاهم.
الالتزام بالاستدامة
تعمل Hollysys بنشاط على تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. قامت الشركة بإعداد مبادرات بهدف تحقيقها حياد الكربون بحلول عام 2025، مع التركيز على:
- تقنيات موفرة للطاقة
- الحد من النفايات في عمليات التصنيع
- تعزيز الممارسات المستدامة بين الشركاء
اختتام محاذاة المهمة
يعد بيان مهمة Hollysys Automation Technologies Ltd. بمثابة مبدأ توجيهي لقراراتها الإستراتيجية، وتشكيل نهجها تجاه الابتكار وعلاقات العملاء والاستدامة، مع الحفاظ على أداء مالي قوي في المشهد التنافسي لحلول الأتمتة.
كيف تعمل شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI).
عمل Overview
Hollysys Automation Technologies Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، الصين، متخصصة في توفير أنظمة الأتمتة والتحكم لمختلف الصناعات، بما في ذلك النقل ومعالجة المياه والتصنيع. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 256 مليون دولار.
قطاعات الأعمال الأساسية
- الأتمتة الصناعية
- أتمتة النقل
- أتمتة الطاقة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| ربح | 256 |
| صافي الدخل | 41 |
| إجمالي الربح | 112 |
| الدخل التشغيلي | 57 |
| إجمالي الأصول | 782 |
| إجمالي الالتزامات | 221 |
تواجد السوق
تعمل شركة Hollysys بشكل أساسي في الصين ولكنها قامت بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق ليشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين. تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في قطاع الأتمتة في السوق الصناعية الصينية.
البحث والتطوير
تستثمر Hollysys بكثافة في البحث والتطوير، حيث تم تخصيص ما يقرب من 30 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي إيراداتها. ويدعم هذا التفاني في الابتكار تطوير تقنيات جديدة وتحسينات على المنتجات الحالية.
العملاء الرئيسيين والشراكات
- شركة البترول الوطنية الصينية
- شبكة كهرباء جنوب الصين
- الحكومات البلدية المختلفة في الصين
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، حصلت شركة Hollysys على عقود تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمشاريع في قطاع النقل، مع التركيز على تكنولوجيا السكك الحديدية الذكية. ويتماشى هذا الاستثمار الاستراتيجي مع الاتجاهات العالمية في تطوير المدن الذكية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، سيتم تداول شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز السهم. هولي. أظهر سعر السهم تقلبات، مع عائد سنوي يصل إلى 15٪ تقريبًا.
خاتمة
تواصل شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الأتمتة، مستفيدة من التكنولوجيا والشراكات للحفاظ على وجودها في السوق وتنميته.
كيف تجني شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الأتمتة الصناعية
- أتمتة النقل
- أتمتة البناء
- أتمتة الرعاية الصحية
قسم الأتمتة الصناعية
يشمل هذا القطاع تطوير ونشر أنظمة الأتمتة لقطاعات التصنيع. اعتبارًا من عام 2022، كان يشكل تقريبًا 60% من إجمالي إيراداتهم.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2021 | 200 |
| 2022 | 220 |
| 2023 | 250 |
قسم أتمتة النقل
توفر Hollysys حلول أتمتة متقدمة لأنظمة السكك الحديدية والنقل الحضري. ساهم هذا الجزء تقريبًا 25% إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2021 | 90 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 100 |
قسم أتمتة البناء
يتضمن هذا القطاع أنظمة الجيل التالي لإدارة الطاقة وأمنها. كان يمثل حوالي 10% من إيرادات الشركة.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2021 | 30 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 40 |
قسم أتمتة الرعاية الصحية
هذا قطاع ناشئ يركز على أتمتة المستشفيات وأنظمة إدارة المرضى. أنها لا تزال صغيرة نسبيا، والمساهمة فيها 5% إلى إجمالي الإيرادات.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2021 | 10 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 20 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تأتي إيرادات الشركة في الغالب من الصين، مع مساهمة مناطق أخرى أيضًا.
| منطقة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الصين | 360 |
| أمريكا الشمالية | 30 |
| أوروبا | 20 |
| آسيا (الصين سابقًا) | 25 |
مقاييس الأداء المالي
أظهرت شركة Hollysys Automation Technologies Ltd. أداءً ماليًا قويًا خلال السنوات الأخيرة.
| سنة | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 35% |
| 2022 | 55 | 36% |
| 2023 | 60 | 37% |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الأساسية المرتبطة بعمليات Hollysys ما يلي:
- البحث والتطوير
- تكاليف التصنيع
- مصاريف المبيعات والتسويق
- المصاريف الإدارية
عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة
قامت Hollysys بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وفي عام 2022، استحوذت على شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية لصالح 15 مليون دولار أمريكي لتعزيز قطاع أتمتة الرعاية الصحية.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق الأتمتة العالمي بشكل ملحوظ. اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9% من 2023 إلى 2026.
Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support