ICC Holdings, Inc. (ICCH) Bundle
تاريخ موجز لشركة ICC Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة ICC Holdings, Inc. (NASDAQ: ICCH)، الشركة الأم لشركة Illinois Casualty Company، نفسها كلاعب مهم في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، مع التركيز في المقام الأول على صناعة الأغذية والمشروبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة ICC Holdings, Inc. صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ $62,332,000، زيادة 12.3% من $55,529,000 في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأقساط المباشرة المكتتبة إلى $76,788,000، مما يعكس زيادة 11.4% من $68,900,000 في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | $62,332,000 | $55,529,000 | +12.3% |
| الأقساط المباشرة مكتوبة | $76,788,000 | $68,900,000 | +11.4% |
| صافي دخل الاستثمار | $4,537,000 | $3,798,000 | +19.5% |
| صافي الأرباح | $3,560,000 | $1,396,000 | +155.4% |
النتائج ربع السنوية
وفي الربع الثالث من 2024 وصل صافي الأرباح $2,052,000، أو $0.69 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها $769,000، أو $0.26 للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول إلى تحسن نتائج الاكتتاب وزيادة دخل الاستثمار.
| متري ربع سنوي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | $21,711,000 | $19,234,000 |
| صافي دخل الاستثمار | $1,557,000 | $1,342,000 |
| صافي الأرباح | $2,052,000 | $(769,000) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.69 | $(0.26) |
نمو الأصول والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول إلى $232,927,000، أعلى 10.4% من $211,017,000 في نهاية عام 2023. كما شهد إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا ليصل إلى $73,103,000، زيادة 9.1% من $67,004,000.
| بند الميزانية العمومية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $232,927,000 | $211,017,000 | +10.4% |
| إجمالي حقوق الملكية | $73,103,000 | $67,004,000 | +9.1% |
المطالبات والنفقات
ارتفعت مصاريف الخسائر والتسوية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى $41,034,000، أعلى 11.8% من $36,699,000 في عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة المطالبات في قطاع مسؤولية المشروبات الكحولية.
| بند النفقات | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخسائر ومصاريف التسوية | $41,034,000 | $36,699,000 | +11.8% |
| تكاليف الحصول على البوليصة ونفقات التشغيل الأخرى | $23,047,000 | $20,824,000 | +10.7% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة ICC Holdings, Inc. وضع نفسها بشكل استراتيجي في سوق التأمين، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية واستراتيجية الاستثمار القوية. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مع تحركها نحو الاندماج المخطط له في أواخر عام 2024، والذي من المتوقع أن يعزز قدراتها في السوق.
من يملك ICC Holdings, Inc. (ICCH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ICC Holdings, Inc. (NASDAQ: ICCH) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 3,138,580 سهم.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة ICC Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| آرون ك. ساذرلاند | 175,844 | 5.6% |
| شركة بلاك روك | 300,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 250,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 200,000 | 6.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 1,000,000 | 31.9% |
| التعويم العام | 2,211,736 | 70.5% |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ICC Holdings عن أرباح صافية قدرها 2,052,000 دولار أمريكي، أي 0.69 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 769,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح 3,560,000 دولار أمريكي. أو 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1,396,000 دولارًا أمريكيًا، أو 0.47 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة ICC Holdings, Inc. نموًا، مع زيادة القيمة الدفترية للسهم إلى 23.29 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من 21.35 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وشهدت الشركة ارتفاعًا ثابتًا في أقساط التأمين المباشرة المكتتبة، والتي ارتفعت بنسبة 12.9٪ إلى 27.662.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 24.495.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة ICC Holdings 232,927,415 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة من 211,017,013 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وتتكون المحفظة الاستثمارية للشركة من فئات أصول مختلفة، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأسهم العادية والأسهم المفضلة والأسهم المفضلة. الممتلكات المحتفظ بها للاستثمار.
اختتام تحليل الملكية
تواصل شركة ICC Holdings, Inc. جذب مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مسار نمو قوي في كل من الأداء المالي والحضور في السوق. ويعكس توزيع الملكية توازناً صحياً بين المستثمرين من المؤسسات والعامة، مما يساهم في استقرار الشركة وإمكانات النمو.
بيان مهمة ICC Holdings, Inc. (ICCH).
شركة Overview
تعمل شركة ICC Holdings, Inc. باعتبارها الشركة الأم لشركة Illinois Casualty Company، مع التركيز على توفير خدمات التأمين على الممتلكات والحوادث في المقام الأول لصناعة الأغذية والمشروبات. الشركة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "ICCH".
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة ICC Holdings, Inc. إلى تقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة من خلال النمو الاستراتيجي والتنويع والكفاءات التشغيلية، مع الحفاظ على التزام قوي تجاه المجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية بشكل فعال من خلال المبادرات المختلفة.
الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | $2,052,000 | $(769,000) | $3,560,000 | $1,396,000 |
| ربحية السهم | $0.69 | $(0.26) | $1.20 | $0.47 |
| الأقساط المباشرة مكتوبة | $27,662,000 | $24,495,000 | $76,788,000 | $68,900,000 |
| صافي الأقساط المكتسبة | $21,711,000 | $19,234,000 | $62,332,000 | $55,529,000 |
| إجمالي الأصول | $232,927,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
أداء الاستثمار
أظهرت المحفظة الاستثمارية لشركة ICC Holdings, Inc. نموًا، حيث ارتفعت من 140,853,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 152,002,000 دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر 2024، أي بارتفاع قدره تقريبًا 7.9%.
المعالم التشغيلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أ نسبة الخسارة ونفقات التسوية ل 65.8%، أسفل من 66.1% في العام السابق. ال نسبة مجتمعة تحسين ل 102.8% من 103.6%.
استراتيجية الاندماج والنمو
وتسعى الشركة حاليًا إلى تحقيق عملية اندماج من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024، والتي من المتوقع أن تعزز النمو والقدرات التشغيلية.
كيف تعمل شركة ICC Holdings, Inc. (ICCH).
شركة Overview
تعمل شركة ICC Holdings, Inc. باعتبارها الشركة الأم لشركة Illinois Casualty Company، وهي متخصصة في التأمين متعدد الخطوط على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث مع التركيز على صناعة الأغذية والمشروبات. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "ICCH".
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة آي سي سي القابضة عن أرباح صافية قدرها 2,052,191 دولارًا أمريكيًا، أو 0.69 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 768,962 دولارًا أمريكيًا، أو 0.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، لنفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الأرباح 3,559,521 دولارًا أمريكيًا، أو 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقابل صافي أرباح قدرها 1,396,071 دولارًا أمريكيًا، أو 0.47 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | $21,711,407 | $19,233,517 | $62,331,966 | $55,528,867 |
| صافي دخل الاستثمار | $1,556,776 | $1,342,258 | $4,536,992 | $3,798,432 |
| صافي مكاسب الاستثمار المحققة | $437,258 | $199,928 | $584,925 | $268,375 |
| صافي المكاسب غير المحققة | $613,594 | ($1,062,332) | $2,134,454 | $279,100 |
| الأرباح الشاملة | $5,287,153 | ($3,794,216) | $5,674,339 | ($797,159) |
الأقساط والاكتتاب
ارتفعت الأقساط المكتتبة المباشرة بمقدار 3,167,000 دولار أمريكي، أو 12.9%، إلى 27,662,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 من 24,495,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأقساط المباشرة المكتتبة بمقدار 7,888,000 دولار أمريكي، أو 11.4%، بإجمالي 76,788,000 دولار أمريكي مقارنة بالدولار الأمريكي 68.900.000 في نفس الفترة من عام 2023.
أداء الاستثمار
ارتفع صافي دخل الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 بمقدار 215000 دولار أمريكي، أو 16.0%، ليصل إلى 1,557,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 1,342,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي دخل الاستثمار بمقدار 739,000 دولار أمريكي، أو 19.5%، ليصل إلى 4,537,000 دولار أمريكي من 3,798,000 دولار أمريكي ال نفس الفترة من عام 2023.
الخسائر والنفقات
بلغت الخسائر ومصاريف التسوية للربع الثالث من عام 2024 14,144,203 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 708,000 دولارًا أمريكيًا، أو 5.3%، مقارنة بـ 13,436,464 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت هذه النفقات بمقدار 4,335,000 دولارًا أمريكيًا، أو 11.8%، بإجمالي 41,034,199 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 36,698,631 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الخسائر ومصاريف التسوية | $14,144,203 | $13,436,464 | $41,034,199 | $36,698,631 |
| تكاليف الحصول على البوليصة ونفقات التشغيل الأخرى | $7,301,724 | $7,029,218 | $23,046,544 | $20,823,605 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
ارتفع إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمقدار 21,910,000 دولار أمريكي، أو 10.4%، ليصل إلى 232,927,415 دولارًا أمريكيًا من 211,017,013 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 159,823,927 دولارًا أمريكيًا، في حين زاد إجمالي حقوق الملكية بمقدار 6,099,000 دولار أمريكي، أو 9.1%، ليصل إلى 73,103,488 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $232,927,415 | $211,017,013 |
| إجمالي الالتزامات | $159,823,927 | $144,013,464 |
| إجمالي حقوق الملكية | $73,103,488 | $67,003,549 |
النسب المالية الرئيسية
بلغت نسبة الخسائر ومصاريف التسوية 65.1% للربع الثالث 2024 و65.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت النسبة المجمعة 98.7% للربع الثالث 2024، مما يشير إلى تحسن أداء الاكتتاب مقارنة بالفترات السابقة.
| نوع النسبة | الربع الثالث 2024 | 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|
| نسبة الخسائر ونفقات التسوية | 65.1% | 65.8% |
| النسبة المجمعة | 98.7% | 102.8% |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة ICC Holdings استمرار التقدم في أداء الاكتتاب وعوائد الاستثمار، مع التخطيط للتصويت على الاندماج في أواخر نوفمبر 2024، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الرابع من عام 2024.
كيف تجني شركة ICC Holdings, Inc. (ICCH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ICC Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمليات التأمين الأساسية، مع التركيز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في صناعة الأغذية والمشروبات. تشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- صافي الأقساط المكتسبة
- صافي دخل الاستثمار
- صافي مكاسب الاستثمار المحققة
- دخل آخر
صافي الأقساط المكتسبة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة آي سي سي القابضة عن صافي الأقساط المكتسبة $62,332,000، زيادة 12.3% مقارنة ب $55,529,000 لنفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث وحده، بلغ صافي الأقساط المكتسبة $21,711,000، من $19,234,000 في العام السابق.
وشهدت أقساط التأمين المباشرة المكتوبة أيضًا نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 11.4% لمدة تسعة أشهر، بإجمالي $76,788,000 مقارنة ب $68,900,000 في عام 2023.
صافي دخل الاستثمار
سجلت ICC Holdings صافي دخل استثماري قدره $4,537,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي أ 19.5% زيادة من $3,798,000 في عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث، بلغ صافي دخل الاستثمار $1,557,000، مقارنة ب $1,342,000 للربع نفسه من عام 2023.
صافي مكاسب الاستثمار المحققة
بلغ صافي مكاسب الاستثمار المحققة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $584,925، من $268,375 في العام السابق. وفي الربع الثالث، أعلنت الشركة عن صافي مكاسب استثمارية محققة قدرها $437,258، مقارنة ب $199,928 لنفس الفترة من عام 2023.
دخل آخر
بلغت الإيرادات الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $46,283، أسفل من $160,714 في عام 2023. وسجل الربع الثالث إيرادات أخرى قدرها $56,380 مقارنة ب $51,000 في الربع نفسه من عام 2023.
الملخص المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | $21,711,000 | $19,234,000 | $62,332,000 | $55,529,000 |
| صافي دخل الاستثمار | $1,557,000 | $1,342,000 | $4,537,000 | $3,798,000 |
| صافي مكاسب الاستثمار المحققة | $437,258 | $199,928 | $584,925 | $268,375 |
| دخل آخر | $56,380 | $51,000 | $46,283 | $160,714 |
| إجمالي الإيرادات | $24,375,415 | $19,764,371 | $69,634,620 | $60,035,488 |
نفقات Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف $65,089,929، مقارنة ب $58,276,253 في عام 2023. وارتفعت الخسائر ومصروفات التسوية إلى $41,034,199، مدفوعة بارتفاع المطالبات، وخاصة في المسؤولية عن المشروبات الكحولية. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي النفقات $21,756,611، من $20,732,183 في الربع نفسه من عام 2023.
النسب المالية
وبلغت نسبة خسائر الشركة ومصاريف التسوية 65.1% للربع الثالث من عام 2024 و 65.8% لمدة تسعة أشهر، مقارنة ب 69.9% و 66.1% لنفس الفترات من عام 2023. وكانت نسبة المصروفات 33.6% للربع الثالث من عام 2024 و 37.0% لمدة تسعة أشهر، انخفاضا من 36.5% و 37.5% في عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول إلى $232,927,415، من $211,017,013 في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى $73,103,488، أ 9.1% زيادة من $67,003,549 في نهاية عام 2023.
بلغ إجمالي المطلوبات $159,823,927، مقارنة ب $144,013,464 في نهاية عام 2023.
| متري | اعتبارا من 30/9/2024 | اعتبارا من 31/12/2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $232,927,415 | $211,017,013 |
| إجمالي الالتزامات | $159,823,927 | $144,013,464 |
| إجمالي حقوق الملكية | $73,103,488 | $67,003,549 |
ICC Holdings, Inc. (ICCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ICC Holdings, Inc. (ICCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ICC Holdings, Inc. (ICCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ICC Holdings, Inc. (ICCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.