ICF International, Inc. (ICFI) Bundle
تاريخ موجز لشركة ICF International, Inc.
ICF International, Inc. (ICFI) هي شركة خدمات استشارية عالمية يقع مقرها الرئيسي في فيرفاكس، فيرجينيا. اعتبارًا من عام 2024، رسخت ICF مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات الإدارة والتكنولوجيا والاستشارات السياسية للعملاء الحكوميين والتجاريين.
شركة Overview
تأسست شركة ICF عام 1969، وركزت في البداية على استشارات الطاقة والبيئة. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها، والتي تشمل الآن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى العملاء التجاريين عبر مختلف القطاعات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICF عن إجمالي إيرادات قدرها 1.524 مليار دولاربارتفاع 2.6% عن 1.485 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات في العقود التجارية والحكومية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبيئة والبنية التحتية والتعافي من الكوارث.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة ICF:
- صافي الدخل: 85.6 مليون دولار، مقارنة بـ 60.5 مليون دولار في 2023.
- الدخل التشغيلي: 129.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.6% من 95.4 مليون دولار في عام 2023.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 170.3 مليون دولار، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
كان معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 20.0% مقارنة ب 9.4% في عام 2023.
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات ICF حسب أسواق العملاء، والتي تشمل:
| سوق العملاء | الإيرادات (2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات (2023) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة والبيئة والبنية التحتية والتعافي من الكوارث | 693.2 مليون دولار | 46% | 595.8 مليون دولار | 40% |
| البرامج الصحية والاجتماعية | 582.2 مليون دولار | 38% | 618.0 مليون دولار | 42% |
| الأمنية وغيرها من المدنية والتجارية | 248.0 مليون دولار | 16% | 271.1 مليون دولار | 18% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ICF 588.2 مليون دولار في قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 600 مليون دولار. وكان متوسط سعر الفائدة على القروض 6.8% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
بلغت ربحية السهم المخففة لشركة ICF للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.73، من $1.25 في عام 2023. وللشركة تاريخ في دفع أرباح ربع سنوية بإجمالي 7.9 مليون دولار في الأرباح المعلنة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل ICF التركيز على توسيع قدراتها في المجالات ذات النمو المرتفع مثل التحول الرقمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبراتها لاقتناص فرص جديدة في الأسواق، لا سيما في مجال الاستشارات الحكومية والحلول التقنية.
من يملك شركة ICF International, Inc. (ICFI)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة ICF International, Inc. على مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 6.4% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | متنوع |
| ملكية المطلعين | 25.0% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهرت شركة ICF International, Inc. أداءً قويًا للأسهم. تقلب سعر السهم، حيث بلغ سعر التداول الأخير 48.25 دولارًا للسهم. تبلغ القيمة السوقية لـ ICFI حوالي 905 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ICFI عن النقاط المالية التالية:
- الإيرادات: 1,523.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 85.6 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 4.53 دولار
- الدين: 422 مليون دولار
معلومات الأرباح
لقد قامت شركة ICF International بدفع أرباحها باستمرار. تبلغ توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية المعلنة لعام 2024 0.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع إجمالي مدفوعات الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات الملكية
وتشير اتجاهات الملكية إلى زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. تشير الزيادة في الملكية الداخلية إلى توافق قوي بين مصالح الإدارة والمساهمين.
بيان مهمة شركة ICF International, Inc. (ICFI).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة ICF International, Inc. (ICFI) بتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على مواجهة التحديات المعقدة في مختلف القطاعات بما في ذلك برامج الطاقة والبيئة والصحة والبرامج الاجتماعية. تؤكد المهمة على التعاون والنزاهة والتركيز على النتائج التي تؤدي إلى تأثيرات دائمة على المجتمعات والعملاء.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العميل: تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
- ابتكار: الاستفادة من أحدث التقنيات والمنهجيات لتعزيز الكفاءة والفعالية.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات والتفاعلات.
- تأثير: تعزيز النتائج المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ICFI عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية والتزامها بمهمتها:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $1,523,463 |
| صافي الدخل | $85,607 |
| الدخل التشغيلي | $129,375 |
| التكاليف المباشرة | $964,911 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $170,318 |
| إجمالي الأصول | $2,028,178 |
| إجمالي الالتزامات | $1,051,861 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $976,317 |
تجزئة سوق العملاء
تخدم ICFI قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الأسواق، وهو ما يعد جزءًا لا يتجزأ من مهمتها المتمثلة في توفير الحلول المستهدفة:
| سوق العملاء | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة والبيئة والبنية التحتية والتعافي من الكوارث | $693,229 | 46% |
| البرامج الصحية والاجتماعية | $582,191 | 38% |
| الأمنية وغيرها من المدنية والتجارية | $248,043 | 16% |
المعالم التشغيلية
يشير الأداء التشغيلي للجنة الدولية للأممية الرابعة إلى التوافق القوي مع أهداف مهمتها:
- زيادة الإيرادات بمبلغ 38,577,000 دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 2.6%.
- وارتفعت تكاليف العمالة المباشرة والمزايا الإضافية ذات الصلة إلى 584,017,000 دولار، مما يعكس الاستثمار في رأس المال البشري.
- انخفضت تكاليف المقاولين من الباطن والتكاليف المباشرة الأخرى، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
الاستثمار في الابتكار والاستدامة
إن التزام ICFI بالابتكار واضح في استراتيجياتها الاستثمارية وتنفيذ المشاريع:
- الاستثمار في الحلول التقنية لتعزيز تقديم الخدمات عبر أسواق العملاء.
- التركيز على الممارسات المستدامة في تنفيذ المشاريع، وخاصة في قطاعات البيئة والتعافي من الكوارث.
الخلاصة والنظرة المستقبلية
تواصل شركة ICF International, Inc. مواءمة مهمتها مع الأهداف الإستراتيجية، مع التركيز على النمو المستدام والحلول المؤثرة. تشير الصحة المالية والمقاييس التشغيلية إلى وجود إطار قوي لتحقيق أهدافها طويلة المدى.
كيف تعمل شركة ICF International, Inc. (ICFI).
شركة Overview
ICF International, Inc. (ICFI) هي شركة خدمات استشارية عالمية تقدم مجموعة من الخدمات للعملاء الحكوميين والتجاريين. اعتبارًا من عام 2024، ركزت اللجنة الدولية للأمم المتحدة على قطاعات مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة والبرامج الاجتماعية. تركز الشركة على الحلول المستندة إلى البيانات والاستشارات الإستراتيجية لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها عملاؤها.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ICFI عن إجمالي إيرادات قدرها 1,523.5 مليون دولار، يمثل أ 2.6% زيادة من 1,484.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 85.6 مليون دولار، من 60.5 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,523.5 مليون دولار | 1,484.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 85.6 مليون دولار | 60.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 129.4 مليون دولار | 95.4 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $4.57 | $3.22 |
| ربحية السهم المخففة | $4.53 | $3.19 |
توزيع الإيرادات حسب أسواق العملاء
يتم تصنيف إيرادات ICFI إلى أسواق العملاء المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| سوق العملاء | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة والبيئة والبنية التحتية والتعافي من الكوارث | 236.0 مليون دولار | 46% | 204.7 مليون دولار | 41% |
| البرامج الصحية والاجتماعية | 196.6 مليون دولار | 38% | 209.8 مليون دولار | 42% |
| الأمنية وغيرها من المدنية والتجارية | 84.4 مليون دولار | 16% | 87.0 مليون دولار | 17% |
| المجموع | 516.9 مليون دولار | 100% | 501.5 مليون دولار | 100% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف ICFI التكاليف المباشرة، وتكاليف التشغيل، والنفقات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| العمالة المباشرة والمزايا الإضافية ذات الصلة | 584.0 مليون دولار | 555.7 مليون دولار |
| المقاول من الباطن والتكاليف المباشرة الأخرى | 380.9 مليون دولار | 405.7 مليون دولار |
| إجمالي التكاليف المباشرة | 964.9 مليون دولار | 961.5 مليون دولار |
| المصاريف غير المباشرة والبيعية | 389.0 مليون دولار | 381.8 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | 429.2 مليون دولار | 428.0 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى اللجنة الدولية للأممية الرابعة 588.2 مليون دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة في إطارها 600 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة. وكان متوسط سعر الفائدة على القروض 6.8% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| جدول سداد الديون | كمية |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2025 | 13.8 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2026 | 16.5 مليون دولار |
| 6 مايو 2027 (الاستحقاق) | 391.8 مليون دولار |
| المجموع | 422.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
وقد واصلت ICFI التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي، مع إدارة هيكل رأس مالها لدعم المبادرات المستقبلية. وحافظت الشركة على توزيع أرباح ثابتة بقيمة $0.14 للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات أرباح تصل إلى 7.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة ICF International, Inc. (ICFI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ICF International, Inc. إيراداتها في المقام الأول من الخدمات الاستشارية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك العملاء الحكوميين والتجاريين والدوليين. فيما يلي مساهمات الإيرادات الرئيسية لعام 2024:
| سوق العملاء | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة والبيئة والبنية التحتية والتعافي من الكوارث | $693.2 | 46% |
| البرامج الصحية والاجتماعية | $582.2 | 38% |
| الأمنية وغيرها من المدنية والتجارية | $248.0 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $1,523.5 | 100% |
أنواع العملاء
تخدم الشركة أنواعًا مختلفة من العملاء، مما يؤثر بشكل كبير على هيكل إيراداتها. تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية الأمريكية | $829.7 | 55% |
| الولايات المتحدة والحكومات المحلية | $240.7 | 16% |
| الحكومة الدولية | $80.8 | 5% |
| تجاري | $372.3 | 24% |
| إجمالي الإيرادات | $1,523.5 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ICFI عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | 85.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 129.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 169.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.56 |
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكاليف ICF International بشكل أساسي من التكاليف المباشرة وغير المباشرة. فيما يلي تفاصيل الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | $964.9 | 63.3% |
| المصاريف غير المباشرة والبيعية | $389.0 | 25.5% |
| الاستهلاك والإطفاء | $15.3 | 1.0% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $24.9 | 1.6% |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $1,393.1 | 91.4% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ICF International مقاييس الدين والسيولة التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $200.3 |
| القرض الآجل للسحب | $211.8 |
| الائتمان الدوار | $10.0 |
| إجمالي الديون | $422.1 |
كان لدى الشركة 588.2 مليون دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب خط ائتمان متجدد بقيمة 600 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
حافظت شركة ICF International على سياسة توزيع أرباح ثابتة. الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي لعام 2024 هي:
| تاريخ إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| 27 فبراير 2024 | $0.14 | 22 مارس 2024 | 12 أبريل 2024 |
| 2 مايو 2024 | $0.14 | 7 يونيو 2024 | 12 يوليو 2024 |
| 1 أغسطس 2024 | $0.14 | 6 سبتمبر 2024 | 11 أكتوبر 2024 |
| 31 أكتوبر 2024 | $0.14 | 6 ديسمبر 2024 | 10 يناير 2025 |
ICF International, Inc. (ICFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ICF International, Inc. (ICFI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ICF International, Inc. (ICFI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ICF International, Inc. (ICFI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.