Immunocore Holdings plc (IMCR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Immunocore Holdings plc
قطعت شركة Immunocore Holdings plc، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، خطوات كبيرة في تطوير علاجات جديدة باستخدام منصة مستقبلات الخلايا التائية الخاصة بها. تأسست الشركة عام 2008، وتركز على علاج السرطان والأمراض الأخرى من خلال تسخير قوة الخلايا التائية للتعرف على الخلايا المريضة ومهاجمتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Immunocore عن دخل صافي قدره 8.736 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 906000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 27.316 مليون دولار، بتحسن من خسارة قدرها 35.557 مليون دولار للفترة المقابلة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Immunocore إجمالي إيرادات قدرها 226.150 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 26.2٪ مقارنة بـ 179.266 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت إيرادات المنتج من KIMMTRAK، عقارها الرئيسي، 225.937 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع الجغرافي التالي:
| منطقة | إيرادات 2024 (بالدولار) | إيرادات 2023 (بالدولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 162,900 | 120,722 | 34.9% |
| أوروبا | 55,454 | 49,293 | 12.5% |
| دولي | 7,583 | 1,127 | 572.8% |
مصاريف البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Immunocore للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 161.301 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.7% من 117.980 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة أنشطة البحث والتطوير الخارجية، لا سيما في برامج PRAME وtebentafusp.
| فئة النفقات | 2024 ($) | 2023 ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير الخارجية | 108,228 | 65,935 | 64.1% |
| نفقات البحث والتطوير الداخلية | 53,073 | 52,045 | 2.0% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Immunocore عن نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق تبلغ قيمتها 901.3 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 442.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة 739.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 389.8 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024. نهاية عام 2023.
التزامات الديون
لدى Immunocore التزامات دين ملحوظة، بما في ذلك السندات الممتازة القابلة للتحويل التي يبلغ مجموعها 402.5 مليون دولار أمريكي، مع معدل فائدة نصف سنوي قدره 2.50%، ويستحق في فبراير 2030. بالإضافة إلى ذلك، يصل قرض Pharmakon إلى 50 مليون دولار أمريكي، ويحمل معدل فائدة ثابت قدره 9.75%.
أداء المخزون
شهد سهم الشركة تقلبات، حيث بلغ صافي الدخل الأساسي للسهم 0.17 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.02 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح الأساسي لعدد الأسهم القائمة 50.021.939 سهمًا.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Immunocore إلى مواصلة توسيع عروض منتجاتها وتطوير برامجها السريرية. وتخطط الشركة للاستفادة من مركزها النقدي القوي لدعم جهود البحث والتسويق الجارية، خاصة بالنسبة لشركة KIMMTRAK في الأسواق والمؤشرات الجديدة.
من يملك شركة Immunocore Holdings plc (IMCR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Immunocore Holdings plc (IMCR) المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين بما في ذلك نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.4% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.1% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.5% | المؤسسية |
| مؤسسة جيتس | 5.9% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 32.1% | فردي |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة، مما يعكس الثقة في نموذج أعمال Immunocore Holdings وإمكانات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 67.9% من إجمالي الأسهم. ويقدم الجدول التالي عرضًا أكثر تفصيلاً للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.4% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,550,000 | 7.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,250,000 | 6.5% |
| مؤسسة جيتس | 2,950,000 | 5.9% |
| مؤسسات أخرى | 20,000,000 | 40.0% |
تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين في Immunocore Holdings plc مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.9% |
| مستثمرو التجزئة | 32.1% |
أداء المخزون
شهدت Immunocore Holdings plc تحركات كبيرة في أسعار الأسهم في عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 135 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام بحوالي 25٪. والجدول التالي يلخص أداء السهم:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 108 | 5,000 |
| 1 أبريل 2024 | 120 | 5,500 |
| 1 يوليو 2024 | 130 | 5,800 |
| 30 سبتمبر 2024 | 135 | 6,000 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت شركة Immunocore Holdings طرحًا خاصًا بقيمة 402.5 مليون دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة قابلة للتحويل، مما أدى إلى تعزيز مركزها المالي بشكل كبير. تهدف العائدات إلى دعم جهود البحث والتطوير المستمرة ومواصلة التسويق التجاري لمنتجهم، KIMMTRAK.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 901.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 442.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتوفر هذه السيولة احتياطيًا لدعم العمليات ومبادرات النمو المستقبلية.
العجز المتراكم
لا تزال شركة Immunocore Holdings plc تعاني من عجز متراكم، والذي بلغ 772 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى أن الشركة لم تحقق الربحية بعد منذ إنشائها، على الرغم من أن الإيرادات الأخيرة من KIMMTRAK تعد علامة إيجابية للنمو المستقبلي.
بيان مهمة Immunocore Holdings plc (IMCR).
Overview
تركز شركة Immunocore Holdings plc على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة لمستقبلات الخلايا التائية (TCR) لعلاج السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى. تتمثل مهمة الشركة في تحسين نتائج المرضى من خلال حلول العلاج المناعي المتطورة.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، يتمثل بيان مهمة Immunocore في "تسخير قوة الجهاز المناعي لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، وخاصة السرطان، من خلال تطوير علاجات TCR آمنة وفعالة، وبالتالي تغيير حياة المرضى وعائلاتهم."
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تطوير KIMMTRAK (tebentafusp) كعلاج رائد للمرضى الذين يعانون من سرطان الجلد النقيلي العنبي.
- قم بتوسيع منصة TCR لتطوير علاجات لسرطانات إضافية وأمراض المناعة الذاتية.
- الحصول على الموافقات التنظيمية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
- تعزيز قدرات التصنيع لدعم التسويق العالمي.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Immunocore التزامها المستمر بالبحث والتطوير والتسويق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج (الصافي) | 80.2 مليون دولار | 62.6 مليون دولار | 28.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.7 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 867.0% |
| إجمالي الإيرادات | 80.2 مليون دولار | 64.9 مليون دولار | 23.7% |
| العجز المتراكم | 772.0 مليون دولار | 744.7 مليون دولار | 3.7% |
| النقد والنقد المعادل | 537.8 مليون دولار | 444.1 مليون دولار | 21.1% |
الإنفاق على الاستثمار والبحث والتطوير
يظل الاستثمار في البحث والتطوير أولوية:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 52.8 مليون دولار | 43.2 مليون دولار | 22.0% |
| نفقات SG&A | 35.5 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | 0.2% |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 19.6 مليون دولار | 20.0 مليون دولار | (2.0%) |
موقف السوق
يتم تعزيز مكانة Immunocore في السوق من خلال علاجاتها المبتكرة وخط أنابيبها القوي:
- يعد KIMMTRAK أول علاج TCR معتمد لعلاج السرطان.
- لدى Immunocore مجموعة متنامية من علاجات TCR التي تستهدف مؤشرات الأورام المختلفة.
- يعزز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء قدراتها التنموية والوصول إلى السوق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف Immunocore إلى:
- توسيع نطاق مؤشراته العلاجية لـ KIMMTRAK وعلاجات TCR الأخرى.
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة ذات احتياجات طبية عالية لم تتم تلبيتها.
- الاستمرار في الابتكار والريادة في تقنية TCR لمعالجة الأمراض المختلفة.
بشكل عام، تتمتع شركة Immunocore Holdings plc بموقع يمكنها من الاستفادة من منصة TCR المتقدمة والإيرادات المتزايدة من KIMMTRAK لتحقيق مهمتها المتمثلة في تحويل رعاية المرضى في علاج الأورام وما بعده.
كيف تعمل شركة Immunocore Holdings plc (IMCR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Immunocore Holdings plc كشركة للتكنولوجيا الحيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة للسرطان والأمراض الأخرى. تستخدم الشركة في المقام الأول منصة تكنولوجيا ImmTAC (تعبئة المناعة أحادية النسيلة TCRs ضد السرطان) لإنشاء علاجات الخلايا التائية.
المنتجات الرئيسية
المنتج الرئيسي للشركة، KIMMTRAK (tebentafusp)، هو علاج هندسي لمستقبلات الخلايا التائية مصمم لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد النقيلي العنبي. كان KIMMTRAK هو أول علاج TCR تمت الموافقة عليه للاستخدام على البشر ويتم تسويقه في مناطق مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Immunocore عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 80.2 مليون دولار | 62.6 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | 28.1% |
| إجمالي الإيرادات | 80.2 مليون دولار | 64.9 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | 23.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.7 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 866.7% |
| العجز المتراكم | 772.0 مليون دولار | 744.7 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | 3.7% |
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات المنتج من KIMMTRAK حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 162.9 مليون دولار | 120.7 مليون دولار | 42.2 مليون دولار | 34.9% |
| أوروبا | 55.5 مليون دولار | 49.3 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | 12.5% |
| دولي | 7.6 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 572.8% |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Immunocore عن إجمالي نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (مليون دولار) | 2023 المبلغ (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 161.3 مليون دولار | 118.0 مليون دولار | 43.3 مليون دولار | 36.7% |
| نفقات البحث والتطوير الخارجية | 108.2 مليون دولار | 65.9 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | 64.1% |
| نفقات البحث والتطوير الداخلية | 53.1 مليون دولار | 52.0 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 2.0% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Immunocore 901.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 442.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 40.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ، 2024.
التزامات الديون
لدى Immunocore قروض مستحقة بفائدة يبلغ إجماليها 438.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع جزء كبير يتعلق باتفاقية قرض Pharmakon، والتي تحمل فائدة بمعدل ثابت قدره 9.75٪ وتستحق في نوفمبر 2028.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أصدرت شركة Immunocore سندات ممتازة قابلة للتحويل، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات النقدية بحوالي 389.1 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في زيادة النقد وما يعادله.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل الأساسي للسهم 0.17 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.02 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد أيضًا 0.17 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024.
توقعات السوق
تواصل Immunocore التركيز على توسيع بصمتها التجارية لشركة KIMMTRAK وتطوير خط إنتاجها من المنتجات المرشحة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات المستقبلية.
كيف تجني شركة Immunocore Holdings plc (IMCR) الأموال
توليد الإيرادات من KIMMTRAK
تحقق شركة Immunocore Holdings plc إيرادات في المقام الأول من خلال بيع منتجها الرئيسي، KIMMTRAK (tebentafusp)، وهو علاج مبتكر للورم الميلانيني العنبي النقيلي. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة 225.9 مليون دولار في صافي إيرادات المنتجات، زيادة كبيرة من 171.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 32.0%.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 57,268 | 43,441 | 162,900 | 120,722 |
| أوروبا | 21,098 | 18,937 | 55,454 | 49,293 |
| دولي | 1,882 | 251 | 7,583 | 1,127 |
| المجموع | 80,248 | 62,629 | 225,937 | 171,142 |
إيرادات التعاون
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تشارك Immunocore أيضًا في اتفاقيات التعاون. ومع ذلك، شهدت إيرادات التعاون انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت إلى 0.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 8.1 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا التخفيض إلى إغلاق اتفاقية التجارب السريرية للمرحلة الأولى مع شركة جينينتيك في فبراير 2023.
مصاريف البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، والتي بلغ مجموعها 161.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 118.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في نفقات البحث والتطوير في المقام الأول إلى تقدم البرامج السريرية وتوظيف موظفين إضافيين.
| فئات نفقات البحث والتطوير | نفقات التسعة أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | نفقات التسعة أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير الخارجية | 108,228 | 65,935 | 64.1% |
| نفقات البحث والتطوير الداخلية | 53,073 | 52,045 | 2.0% |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 161,301 | 117,980 | 36.7% |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
بلغت مصاريف SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 113.5 مليون دولار، زيادة من 103.0 مليون دولار في عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى استيعاب قوة المبيعات الأمريكية وزيادة التوظيف في الوظائف الطبية والتنظيمية.
| فئات نفقات SG&A | نفقات التسعة أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | نفقات التسعة أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف الأخرى المتعلقة بالموظفين | 37,104 | 24,984 | 48.5% |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 19,552 | 20,024 | (2.4%) |
| إجمالي مصاريف SG&A | 113,457 | 103,046 | 10.1% |
صافي الدخل والخسارة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Immunocore صافي دخل قدره 8.7 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 0.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. إلا أنه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي خسارة قدرها 27.3 مليون دولار، تحسنا من صافي الخسارة 35.6 مليون دولار في عام 2023.
| صافي الدخل (الخسارة) | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 8,736 | 906 | (27,316) | (35,557) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Immunocore عن إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 901.3 مليون دولار، زيادة من 442.6 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتُعزى هذه القوة المالية إلى جهود جمع الأموال الناجحة، بما في ذلك إجمالي العائدات من بيع الأسهم العادية والسندات الممتازة القابلة للتحويل.
Immunocore Holdings plc (IMCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Immunocore Holdings plc (IMCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Immunocore Holdings plc (IMCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.