International Money Express, Inc. (IMXI) Bundle
تاريخ موجز لشركة International Money Express, Inc.
شركة International Money Express, Inc. (IMXI) هي شركة تقدم خدمات تحويل الأموال مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا منذ إنشائها، وذلك في المقام الأول من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسعات في عروض خدماتها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت IMXI عن إيرادات إجمالية قدرها 493.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 486.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا معدل نمو يبلغ حوالي 1.9٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $493,890,000 | $486,952,000 | 1.9% |
| صافي الدخل | $43,436,000 | $42,016,000 | 3.3% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.32 | $1.17 | 12.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.30 | $1.14 | 14.0% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت IMXI دخلاً صافيًا قدره 17.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 16.9٪ من 14.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم لهذه الفترة عند 0.53 دولار، مما يمثل زيادة قدرها 26.2 ٪ مقارنة بـ 0.42 دولار في العام السابق.
| المقياس المالي ربع السنوي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $17,297,000 | $14,832,000 | 16.9% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.53 | $0.42 | 26.2% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.53 | $0.41 | 29.3% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
تتكون مصادر إيرادات IMXI بشكل أساسي من رسوم التحويل البنكي والحوالات المالية. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت رسوم التحويلات البنكية والحوالات المالية 84% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 417.4 مليون دولار، بارتفاع طفيف عن 416.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- رسوم التحويل البنكي والحوالات المالية: 417,358,000 دولار أمريكي (2024) مقابل 416,355,000 دولار أمريكي (2023)
- مكاسب صرف العملات الأجنبية: 67,100,000 دولار (2024) مقابل 64,239,000 دولار (2023)
- الدخل الآخر: 9,432,000 دولار (2024) مقابل 6,358,000 دولار (2023)
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت IMXI شراء إجمالي 2,739,499 سهمًا من أسهمها العادية خلال فترة التسعة أشهر. وقد ساهم برنامج إعادة شراء الأسهم هذا في خفض المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة، مما أثر بشكل إيجابي على مقاييس ربحية السهم.
وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32,911,742 مقابل 35,930,234 في نفس الفترة من عام 2023.
| مشاركة المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (الأساسية) | 32,911,742 | 35,930,234 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (المخففة) | 33,335,363 | 36,767,680 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 2,739,499 | لا يوجد |
التوقعات
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف IMXI إلى مواصلة الاستفادة من شبكة وكلائها القوية وقنواتها الرقمية لتعزيز حجم المعاملات. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على تحسين عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق إلى تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات والربحية.
من يملك شركة International Money Express, Inc. (IMXI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة International Money Express, Inc. (IMXI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 26,000,000 | 64.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 3,000,000 | 7.5% |
| مستثمرو التجزئة | 11,135,921 | 27.8% |
| المجموع | 40,135,921 | 100% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في IMXI اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,500,000 | 13.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,800,000 | 11.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 8.0% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 2,700,000 | 6.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 9,800,000 | 24.5% |
| إجمالي الحيازات المؤسسية | 26,000,000 | 64.7% |
ملكية المديرين التنفيذيين للشركة
يمتلك الفريق التنفيذي جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. كبار المديرين التنفيذيين وممتلكاتهم هي كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روبرت دبليو ليزي | الرئيس التنفيذي، الرئيس، رئيس مجلس الإدارة | 1,000,000 |
| ديفيد أ. وايلي | المدير المالي | 800,000 |
| ماريا جي رودريجيز | سجع | 700,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 |
| إجمالي الحيازات التنفيذية | 3,000,000 |
معاملات الأسهم الأخيرة
في مارس 2024، انخرطت IMXI في صفقة تم التفاوض عليها بشكل خاص تتضمن شراء 175000 سهم بواسطة Robert W. Lisy مقابل 3.3 مليون دولار، وهو ما يعني سعر سهم قدره 19.11 دولارًا.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة IMXI حوالي 765 مليون دولار، مع تقلب أسعار الأسهم بين 18.00 دولارًا و22.00 دولارًا خلال الأشهر الأخيرة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $20.00 | $805 |
| فبراير 2024 | $22.00 | $885 |
| مارس 2024 | $19.11 | $765 |
| أبريل 2024 | $18.50 | $740 |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت IMXI عن دخل صافي قدره 43.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 42.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت ربحية السهم خلال نفس الفترة 1.32 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنة بـ 1.17 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 43.4 | 42.0 |
| ربحية السهم | $1.32 | $1.17 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 493.9 | 487.0 |
| إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | 480.9 | 576.8 |
بيان مهمة International Money Express, Inc. (IMXI).
Overview
تعمل شركة International Money Express, Inc. (IMXI) كمزود خدمة تحويل الأموال، وتقدم الخدمات للأفراد والشركات في مختلف الأسواق الدولية. وتتمثل مهمة الشركة في تسهيل المعاملات المالية السلسة والآمنة عبر الحدود، وتعزيز الشمول المالي للمجتمعات المحرومة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت IMXI عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى نجاحها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $17,297 | $14,832 | 16.6% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $33,872 | $31,691 | 6.9% |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $171,947 | $172,437 | -0.3% |
| ربحية السهم - أساسية | $0.53 | $0.42 | 26.2% |
| ربحية السهم - المخففة | $0.53 | $0.41 | 29.3% |
توزيع الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تنوعت مصادر إيرادات IMXI على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم التحويل والحوالات المالية | $417,358 | 84% |
| مكاسب صرف العملات الأجنبية | $67,100 | 14% |
| دخل آخر | $9,432 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $493,890 | 100% |
المعالم التشغيلية
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة IMXI على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع عروض خدماتها. استثمرت الشركة في قنواتها الرقمية وشبكة وكلائها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 1.6% في حجم المعاملات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم IMXI الصحة المالية للشركة وثقة المستثمرين:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $19.11 |
| القيمة السوقية (بالملايين) | $767.1 |
| الأسهم المعلقة | 40,135,921 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف IMXI إلى مواصلة توسيع قدراتها الخدمية مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. وتلتزم الشركة بتعزيز الشمول المالي من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها المتنوعين.
كيف تعمل شركة International Money Express, Inc. (IMXI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة International Money Express, Inc. (IMXI) كمزود لخدمات تحويل الأموال والدفع، وتستهدف في المقام الأول مناطق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC). تحقق الشركة إيرادات من خلال رسوم التحويل البنكي والحوالات المالية ومكاسب صرف العملات الأجنبية والخدمات الإضافية الأخرى.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت IMXI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 493.9 مليون دولار | 486.9 مليون دولار |
| رسوم التحويل البنكي | 417.4 مليون دولار (84% من الإيرادات) | 416.4 مليون دولار (86% من الإيرادات) |
| مكاسب صرف العملات الأجنبية | 67.1 مليون دولار (14% من الإيرادات) | 64.2 مليون دولار (13% من الإيرادات) |
| دخل آخر | 9.4 مليون دولار (2% من الإيرادات) | 6.4 مليون دولار (1% من الإيرادات) |
| صافي الدخل | 43.4 مليون دولار | 42.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 90.3 مليون دولار | 86.7 مليون دولار |
ربحية السهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت IMXI:
| يكتب | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | $1.60 | $1.58 |
| 2023 | $1.42 | $1.39 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نفقات تشغيل IMXI هي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الخدمة من الوكلاء والبنوك | $322,651 | $319,983 |
| الرواتب والمزايا | $52,237 | $51,597 |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية أخرى | $35,968 | $36,883 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $2,738 | $1,145 |
| الاستهلاك والإطفاء | $9,981 | $9,511 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $423,575 | $419,119 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ IMXI بمركز سيولة قوي، مدعومًا بالنقد الناتج من العمليات وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 425 مليون دولار تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها الثانية. ويهدف هذا التسهيل إلى دعم مبادرات النمو وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أبرمت IMXI اتفاقية ائتمان جديدة لتعزيز السيولة والمرونة التشغيلية. وتسمح الاتفاقية الجديدة بالاقتراض الإضافي وإصدار خطابات الاعتماد، مما يوفر للشركة الموارد اللازمة للنمو المستقبلي والاحتياجات التشغيلية.
كيف تجني شركة International Money Express, Inc. (IMXI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة International Money Express, Inc. (IMXI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة تدفقات رئيسية:
- رسوم التحويل والحوالات المالية
- مكاسب صرف العملات الأجنبية
- الدخل الإضافي الآخر
رسوم التحويل والحوالات المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت IMXI عن رسوم التحويل البنكي والحوالات المالية، صافية بقيمة 144.6 مليون دولار أمريكي، مما ساهم بنسبة 84٪ من إجمالي الإيرادات. يعكس هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 2% من 147.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا التدفق 417.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بنسبة 0.2% من 416.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مكاسب صرف العملات الأجنبية
وبلغت مكاسب صرف العملات الأجنبية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% مقارنة بـ 22.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مكاسب صرف العملات الأجنبية 67.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4.5٪ من 64.2 مليون دولار في العام السابق.
دخل آخر
ارتفعت الإيرادات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 41.7% إلى 3.4 مليون دولار أمريكي من 2.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغت الإيرادات الأخرى 9.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير بنسبة 46.9% من 6.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم التحويل والحوالات المالية | 144,600 | 147,387 | 417,358 | 416,355 |
| مكاسب صرف العملات الأجنبية | 23,954 | 22,688 | 67,100 | 64,239 |
| دخل آخر | 3,393 | 2,362 | 9,432 | 6,358 |
| إجمالي الإيرادات | 171,947 | 172,437 | 493,890 | 486,952 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 144.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 148.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات التشغيل 423.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 419.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة نفقات التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الخدمة من الوكلاء والبنوك | 111,348 | 112,871 | 322,651 | 319,983 |
| الرواتب والمزايا | 17,238 | 17,789 | 52,237 | 51,597 |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية أخرى | 12,127 | 12,908 | 35,968 | 36,883 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 27 | 1,145 | 2,738 | 1,145 |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,382 | 3,472 | 9,981 | 9,511 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 144,122 | 148,185 | 423,575 | 419,119 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 43.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 42.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغت الأرباح الأساسية للسهم 0.53 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 0.42 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، و1.32 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.17 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم - أساسية | ربحية السهم – المخففة |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 17,297 | 0.53 | 0.53 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 14,832 | 0.42 | 0.41 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 43,436 | 1.32 | 1.30 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 42,016 | 1.17 | 1.14 |
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
تعمل IMXI في المقام الأول في قطاع تحويل الأموال، مع التركيز على التحويلات المالية إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتستفيد الشركة من شبكة من الوكلاء والمنصات الرقمية لتسهيل المعاملات، والتي تعتبر ضرورية لتوليد الإيرادات من خلال الرسوم وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية في استقرارها المالي وآفاق نموها.
International Money Express, Inc. (IMXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Money Express, Inc. (IMXI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Money Express, Inc. (IMXI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Money Express, Inc. (IMXI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.