Innodata Inc. (INOD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Innodata Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Innodata Inc. عام 1988، وهي متخصصة في تقديم الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا لإدارة المحتوى والبيانات. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: حلول البيانات الرقمية (DDS)، وSynodex، وAgility، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف الصناعات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Innodata عن إجمالي إيرادات قدرها 52.224 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 22.169 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 111.281 مليون دولار، من 60.663 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 52.224 مليون دولار | 22.169 مليون دولار | 111.281 مليون دولار | 60.663 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.391 مليون دولار | 0.383 مليون دولار | 18.364 مليون دولار | (2.560) مليون دولار |
| الدخل قبل الضريبة | 11.447 مليون دولار | 0.757 مليون دولار | 13.137 مليون دولار | (1.765) مليون دولار |
أداء القطاع
استحوذ قطاع حلول البيانات الرقمية (DDS) على جزء كبير من الإيرادات، مما أدى إلى توليد 44.694 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 16.003 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ساهم قطاع السينودكس 1.935 مليون دولار و 1.728 مليون دولار على التوالي، في حين بلغت إيرادات أجيليتي 5.595 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4.438 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Innodata 88.170 مليون دولار، زيادة من 59.431 مليون دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن إجمالي مطلوباتها بمبلغ 41.161 مليون دولار، من 34.436 مليون دولار في العام السابق.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 88.170 مليون دولار | 59.431 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 41.161 مليون دولار | 34.436 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 47.709 مليون دولار | 25.703 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
أبلغت Innodata عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 17.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بصافي دخل قدره 18.4 مليون دولار. في المقابل، كانت الأموال النقدية المقدمة في العام السابق 5.8 مليون دولار من صافي الخسارة (2.5 مليون دولار).
| بند التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 17.7 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5.522) مليون دولار | (3.826) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.197 مليون دولار | 2.829 مليون دولار |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Innodata 32.184 مليون سهم قائم، مع القيمة السوقية التي تعكس اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين بعد تحسين مقاييس الأداء. وقد تم دعم أداء السهم من خلال التركيز الاستراتيجي للشركة على الحلول القائمة على التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Innodata إلى الاستفادة من وضعها النقدي القوي وزيادة الإيرادات لاستكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة وزيادة تعزيز عروض منتجاتها. تظل الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق انتشارها العالمي.
من يملك شركة Innodata Inc. (INOD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بلغ عدد الأسهم القائمة لشركة Innodata Inc. 29,000,324.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Innodata Inc. ويلخص الجدول التالي بيانات الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,300,000 | 7.93% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 6.21% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,500,000 | 5.17% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 4.14% |
| آحرون | 22,200,324 | 76.55% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم شركة Innodata Inc. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جاك أبوهوف | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.45% |
| جون أورورك | المدير المالي | 500,000 | 1.72% |
| ماري سميث | سجع | 300,000 | 1.03% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.69% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، كانت هناك تغييرات في ديناميكيات ملكية شركة Innodata Inc. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى شركة Innodata Inc. والشركات التابعة قدره 17,389,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قد تؤثر هذه الزيادة في الربحية على المستقبل شراء الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين.
أداء السوق وسعر السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Innodata Inc. عن إيرادات قدرها 52,224,000 دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 22,169,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. تتم مراقبة أداء السهم عن كثب من قبل المساهمين، حيث يعكس سعر السهم الحالي مسار نمو الشركة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يشير الجمع بين الملكية المؤسسية والملكية الداخلية في شركة Innodata Inc. إلى تنوع قاعدة المساهمين، مع وجود مصالح كبيرة مملوكة للاعبين المؤسسيين الرئيسيين. يعد هيكل الملكية هذا أمرًا محوريًا لحوكمة الشركة والتوجه الاستراتيجي للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Innodata Inc. (INOD).
شركة Overview
Innodata Inc. (NASDAQ: INOD) هي شركة بيانات وتحليلات متخصصة في تقديم حلول لتحسين كفاءة الأعمال وتعزيز مشاركة العملاء. تتمثل مهمة Innodata في تمكين المؤسسات من خلال حلول البيانات المبتكرة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين تدفق المعلومات وعمليات صنع القرار.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة Innodata على تقديم رؤى وحلول تحويلية تعتمد على البيانات والتي تمكن العملاء من تسخير قوة المعلومات. تهدف الشركة إلى أن تكون شريكًا موثوقًا به في رحلة التحول الرقمي لعملائها من خلال توفير خدمات بيانات وتحليلات عالية الجودة.
المقاييس المالية الرئيسية
لفهم الصحة المالية والنجاح التشغيلي لـ Innodata، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $111,281 | $60,663 |
| تكاليف التشغيل المباشرة (بالآلاف) | $70,964 | $39,534 |
| المصاريف البيعية والإدارية (بالآلاف) | $27,235 | $22,772 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $18,364 | $(2,560) |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $0.64 | $(0.09) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 28,873 | 27,930 |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Innodata نفسها كشركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات، مع التركيز على قطاعات مثل النشر والخدمات المالية والرعاية الصحية. تستخدم الشركة مزيجًا من التكنولوجيا المتقدمة والموظفين الخبراء لتقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها.
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Innodata معالم تشغيلية ملحوظة:
- زيادة نمو الإيرادات بنسبة 83.5% مقارنة بالعام السابق.
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 35% إلى 40%.
- توسيع قاعدة العملاء من خلال عقود مهمة في قطاع حلول البيانات الرقمية (DDS).
النظرة المستقبلية
سيستمر التركيز الاستراتيجي لشركة Innodata على الابتكار وتوسيع عروض خدماتها. ومن خلال التركيز القوي على الحلول القائمة على التكنولوجيا، تهدف الشركة إلى تعزيز حصتها في السوق ودفع النمو المستدام في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Innodata Inc. (INOD).
عمل Overview
تعد شركة Innodata Inc. (INOD) مزودًا عالميًا لخدمات إدارة البيانات والحلول التقنية. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: حلول البيانات والمستندات (DDS)، وSynodex، وAgility PR Solutions. تركز هذه القطاعات على تقديم خدمات معالجة البيانات المتقدمة، واستخراج البيانات الطبية، وخدمات العلاقات العامة، على التوالي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Innodata عن إجمالي إيرادات قدرها 52.2 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 22.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 111.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 30 سبتمبر 2024. 60.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $52,224 | $17,389 | $13,858 |
| الربع الثالث 2023 | $22,169 | $371 | $3,174 |
| 9 أشهر 2024 | $111,281 | $18,364 | $20,427 |
| 9 أشهر 2023 | $60,663 | $(2,560) | $5,587 |
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل أداء قطاعات Innodata للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حلول البيانات والوثائق (DDS) | $89,810 | $11,760 |
| سينوديكس | $5,792 | $604 |
| أجيليتي لحلول العلاقات العامة | $15,679 | $773 |
هيكل التكلفة
بلغت تكاليف التشغيل المباشرة لشركة Innodata للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 70.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بمعالجة البيانات وخدمات التكنولوجيا.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكاليف التشغيل المباشرة | $70,964 |
| المصاريف البيعية والإدارية | $27,235 |
| صافي مصاريف الفوائد | $(55) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Innodata نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 26.4 مليون دولار، وهو ارتفاع من 13.8 مليون دولار في نهاية العام السابق. ارتفع رأس المال العامل إلى حوالي 25.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $26,364 | $13,806 |
| رأس المال العامل | $24,992 | $9,142 |
الديون والتمويل
أبرمت Innodata اتفاقية ائتمان مع بنك Wells Fargo، مما يوفر خط ائتمان متجدد مضمون يصل إلى 30.0 مليون دولار. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ حساب قاعدة الاقتراض حوالي 17.9 مليون دولار أمريكي، مع عدم استخدام الخط المتجدد خلال الأشهر التسعة المنتهية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 28,873,000 سهمًا أساسيًا و33,297,000 سهمًا مخففًا. أبلغت الشركة عن دخل أساسي للسهم قدره 0.64 دولار ودخل مخفف للسهم قدره 0.55 دولار.
| مشاركة المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل الأساسي لكل سهم | $0.64 | $(0.09) |
| الدخل المخفف لكل سهم | $0.55 | $(0.09) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 28,873,000 | 27,930,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 33,297,000 | 27,930,000 |
النظرة المستقبلية
تهدف Innodata إلى الاستفادة من السيولة المحسنة والأداء التشغيلي لتوسيع تواجدها في السوق ومواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات. وتخطط الشركة للتركيز على تعزيز عروض خدماتها في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من النمو.
كيف تجني شركة Innodata Inc. (INOD) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Innodata Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البيانات الرقمية (DDS)، وSynodex، وAgility. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دس | $44,694 | $16,003 | $89,810 | $41,929 |
| سينوديكس | $1,935 | $1,728 | $5,792 | $5,705 |
| خفة الحركة | $5,595 | $4,438 | $15,679 | $13,029 |
| إجمالي الإيرادات | $52,224 | $22,169 | $111,281 | $60,663 |
تحليل نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Innodata عن إيرادات إجمالية قدرها 111.3 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 83% من 60.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع خدمات التوزيع المباشر، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 114% إلى 89.8 مليون دولار.
العملاء الرئيسيين
في قطاع DDS، قام عميل واحد تقريبًا بإنشاء 44% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يسلط الضوء على اعتماد الشركة على العملاء الرئيسيين في أجزاء كبيرة من إيراداتها.
تكاليف التشغيل المباشرة
بلغت تكاليف التشغيل المباشرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 71.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها حوالي 80%. وتعزى الزيادة في التكاليف بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة القدرة التشغيلية.
مقاييس الربحية
بلغ دخل Innodata قبل مخصص ضرائب الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة العائد إلى شركة Innodata Inc. والشركات التابعة عند 18.4 دولارًا أمريكيًا مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف التشغيل المباشرة (بالآلاف) | $71,000 | $39,500 |
| الدخل قبل الضريبة (بالآلاف) | $13,137 | $(1,765) |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $18,364 | $(2,560) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Innodata للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 20.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة الكفاءة التشغيلية للشركة ونمو الإيرادات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تم احتساب الإيرادات من العملاء غير الأمريكيين 24% من إجمالي الإيرادات في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضاً من 42% في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا التحول إلى الاعتماد المتزايد على الإيرادات المحلية.
ربحية القطاع
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت ربحية كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل قبل الضريبة (بالآلاف) |
|---|---|
| دس | $11,760 |
| سينوديكس | $604 |
| خفة الحركة | $773 |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Innodata عن إجمالي أصول بقيمة 88.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 41.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى مركز قوي للأسهم بقيمة 47.7 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت الشركة اتجاهات نمو وربحية قوية عبر قطاعاتها، لا سيما في قطاع DDS، الذي يعد محوريًا في استراتيجية توليد الإيرادات.
Innodata Inc. (INOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innodata Inc. (INOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innodata Inc. (INOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innodata Inc. (INOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.