IQVIA Holdings Inc. (IQV) Bundle
تاريخ موجز لشركة IQVIA Holdings Inc.
تعد شركة IQVIA Holdings Inc.، التي تم تأسيسها في عام 2016 من خلال اندماج IMS Health وQuintiles، المزود العالمي الرائد للتحليلات المتقدمة والحلول التقنية وخدمات الأبحاث التعاقدية لصناعة علوم الحياة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل IQVIA في أكثر من 100 دولة وتوظف حوالي 88000 متخصص.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت IQVIA عن إجمالي إيرادات قدرها 3,896 مليون دولاربزيادة 4.3% عن 3,736 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة عن الربع الثالث 288 مليون دولار، مقارنة ب 303 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,896 | $288 |
| الربع الثالث 2023 | $3,736 | $303 |
| أول 9 أشهر 2024 | $11,447 | $936 |
| أول 9 أشهر 2023 | $11,116 | $889 |
أداء القطاع
تنقسم إيرادات IQVIA إلى حلول التكنولوجيا والتحليلات، وحلول البحث والتطوير، ومبيعات العقود والحلول الطبية. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد بلغت إيرادات القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا والتحليلات | $1,554 | $1,431 | $405 | $355 |
| حلول البحث والتطوير | $2,162 | $2,122 | $498 | $495 |
| مبيعات العقود والحلول الطبية | $180 | $183 | $12 | $12 |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، شملت نفقات تشغيل IQVIA ما يلي:
- تكلفة الإيرادات باستثناء الاستهلاك والإطفاء: 2,518 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 522 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 278 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت IQVIA صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 1,831 مليون دولار، زيادة كبيرة من 1,402 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية الربع الثالث من عام 2024 1,572 مليون دولار.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IQVIA إجمالي مديونية قدره 13,578 مليون دولار وتفويض إعادة شراء الأسهم المتبقية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها 11,725 مليون دولار. أعادت الشركة شراءها 0.8 مليون سهم ل 200 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
بلغت حقوق المساهمين في الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 6,967 مليون دولار، من 6,112 مليون دولار في نهاية عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل IQVIA تعزيز مكانتها في السوق من خلال الحلول التقنية المبتكرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بعروض خدماتها المتنوعة وزيادة الطلب على خدمات الأبحاث السريرية.
من يملك IQVIA Holdings Inc. (IQV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة IQVIA Holdings Inc. (IQV) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.52% | 22.03 |
| شركة بلاك روك | 8.20% | 21.18 |
| شركة ستيت ستريت | 4.99% | 12.91 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.86% | 12.63 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4.51% | 11.75 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.67% | 9.58 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 26.98% | 70.00 |
| المساهمين الأفراد | 29.27% | 76.00 |
الملكية المؤسسية
لا تزال الملكية المؤسسية لـ IQVIA قوية، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبيرة جزءًا كبيرًا من الأسهم. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 66.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
التغييرات الأخيرة في الملكية
طوال عام 2024، كانت هناك تحركات ملحوظة في ملكية أسهم IQVIA. على سبيل المثال، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.8 مليون سهم بقيمة حوالي 200 مليون دولار. يعد هذا النشاط جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، مع ترخيص متبقٍ بقيمة 2.163 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة الشراء الخاص بها.
الملكية التنفيذية والداخلية
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل ملكية IQV. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون بشكل جماعي ما يقرب من 1.5% من أسهم الشركة، أي ما يعادل 3.9 مليون سهم تقريبًا. تعمل هذه الملكية الداخلية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
أداء السوق وعوائد المساهمين
أظهر أداء سهم IQVIA مرونة، مما يعكس النتائج التشغيلية القوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت IQVIA عن إيرادات بلغت 11,447 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.0% على أساس سنوي. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 936 مليون دولار، مما يعكس ربحية قوية. شهد السهم أيضًا تقلبات استجابةً لظروف السوق، حيث بلغ سعر السهم الحالي حوالي 243.77 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024.
بيان مهمة IQVIA Holdings Inc. (IQV).
شركة Overview
IQVIA Holdings Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: IQV) هي المزود العالمي للتحليلات المتقدمة والحلول التقنية وخدمات الأبحاث التعاقدية لصناعة علوم الحياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة ويعمل بها حوالي 88000 موظف.
بيان المهمة
تتمثل مهمة IQVIA في استخدام البيانات والتكنولوجيا والتحليلات المتقدمة لمساعدة المؤسسات في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة على تحسين نتائج المرضى. تركز الشركة على تقديم حلول متكاملة تمكن العملاء من اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع الابتكار.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: العمل معًا عبر مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: التحسين المستمر والابتكار لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت IQVIA عن المقاييس المالية التالية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا والتحليلات | $1,554 | $1,431 | $405 | $355 |
| حلول البحث والتطوير | $2,162 | $2,122 | $498 | $495 |
| مبيعات العقود والحلول الطبية | $180 | $183 | $12 | $12 |
| المجموع | $3,896 | $3,736 | $915 | $862 |
نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، زادت إيرادات IQVIA بمقدار 331 مليون دولار، أو 3.0٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالتحسينات في:
- حلول التكنولوجيا والتحليلات: زيادة قدرها 188 مليون دولار
- حلول البحث والتطوير: زيادة قدرها 189 مليون دولار
- مبيعات العقود والحلول الطبية: زيادة قدرها 16 مليون دولار
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,518 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 64.6% من إجمالي الإيرادات. بالمقارنة مع 2,426 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل 64.9% من إجمالي الإيرادات.
صافي الدخل
بلغ صافي دخل IQVIA للربع الثالث من عام 2024 285 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 303 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IQVIA التفويض المتبقي لإعادة شراء ما يصل إلى 2,163 مليون دولار من أسهمها العادية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 9,562 مليون دولار من أوراقها المالية بموجب هذا البرنامج منذ بدايته.
خاتمة
تتمحور مهمة IQVIA Holdings Inc. حول الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز نتائج الرعاية الصحية، وهو ما ينعكس في نموها المالي المستمر والتزامها بالابتكار.
كيف تعمل شركة IQVIA Holdings Inc. (IQV).
شركة Overview
تعمل شركة IQVIA Holdings Inc. كمزود عالمي رائد للتحليلات المتقدمة والحلول التقنية وخدمات الأبحاث التعاقدية لصناعة علوم الحياة. تجمع الشركة بين علوم البيانات والتكنولوجيا والخبرة في المجال لتقديم رؤى ودعم للتجارب السريرية والاستراتيجيات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت IQVIA عن إيرادات موحدة قدرها 3,896 مليون دولار، بزيادة قدرها 160 مليون دولار، أو 4.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 11,447 مليون دولار، مما يعكس 331 دولارًا مليون زيادة، أو 3.0٪، على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $3,896 | $3,736 | $11,447 | $11,116 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $285 | $303 | $936 | $889 |
| أرباح القطاع (بالملايين) | $550 | $481 | $1,576 | $1,476 |
انهيار القطاع
تعمل IQVIA من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التكنولوجيا والتحليلات، وحلول البحث والتطوير، ومبيعات العقود والحلول الطبية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا والتحليلات | $1,554 | $1,431 | $4,502 | $4,331 |
| حلول البحث والتطوير | $2,162 | $2,122 | $6,404 | $6,244 |
| مبيعات العقود والحلول الطبية | $180 | $183 | $541 | $541 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، 2,518 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2,426 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، بلغت التكلفة 7,450 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 7,267 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $2,518 | $2,426 | $7,450 | $7,267 |
| نفقات SG&A | $522 | $502 | $1,539 | $1,497 |
| الاستهلاك والإطفاء | $278 | $297 | $811 | $809 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها مع IQVIA في قطاع حلول البحث والتطوير إلى 31.1 مليار دولار أمريكي من 29.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يتحول ما يقرب من 7.8 مليار دولار أمريكي من هذا العمل المتراكم إلى إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت IQVIA عن إجمالي مديونية قدرها 13,578 مليون دولار. حصل برنامج إعادة شراء أسهم الشركة على ترخيص بقيمة 11.725 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 2.163 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $13,578 |
| إذن إعادة الشراء المتبقي | $2,163 |
ديناميات السوق
ما يقرب من 30٪ من إيرادات IQVIA مستمدة من عملات غير الدولار الأمريكي، مما يجعل الشركة حساسة لتقلبات العملات الأجنبية. وتواصل الشركة مراقبة تأثيرات هذه التقلبات على أدائها المالي.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي لـ IQVIA بنسبة 18.6٪ للربع الثالث، متأثرًا بالتغيرات في مزيج الأرباح الجغرافية وترحيل الائتمان الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتكييف عملياتها استجابة لظروف السوق المتطورة ودمج عمليات الاستحواذ.
كيف تجني شركة IQVIA Holdings Inc. (IQV) الأموال
Overview من قطاعات الإيرادات
تعمل IQVIA من خلال ثلاثة قطاعات أساسية، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها:
- حلول التكنولوجيا والتحليلات
- حلول البحث والتطوير
- مبيعات العقود والحلول الطبية
حلول التكنولوجيا والتحليلات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت حلول التكنولوجيا والتحليلات إيرادات قدرها 4,502 مليون دولار، زيادة 171 مليون دولار أو 3.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ ربح القطاع لهذه الفترة 1,101 مليون دولار.
وفي الربع الثالث من 2024 وحده وصلت الإيرادات 1,554 مليون دولار، مما يعكس زيادة 123 مليون دولار أو 8.6% سنة بعد سنة. وكانت تكلفة إيرادات القطاع 922 مليون دولارمما أدى إلى ربح قطاعي قدره 405 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,554 مليون دولار | 1,431 مليون دولار | 123 مليون دولار | 8.6% |
| تكلفة الإيرادات | 922 مليون دولار | 859 مليون دولار | 63 مليون دولار | 7.3% |
| ربح القطاع | 405 مليون دولار | 355 مليون دولار | 50 مليون دولار | 14.1% |
حلول البحث والتطوير
أعلنت حلول البحث والتطوير عن إيرادات قدرها 6,404 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 160 مليون دولار أو 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ ربح القطاع 1,470 مليون دولار.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات 2,162 مليون دولار، مما يدل على زيادة متواضعة من 40 مليون دولار أو 1.9% سنة بعد سنة. وكانت تكلفة الإيرادات 1,442 مليون دولارمما يؤدي إلى ربح قطاعي قدره 498 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,162 مليون دولار | 2,122 مليون دولار | 40 مليون دولار | 1.9% |
| تكلفة الإيرادات | 1,442 مليون دولار | 1,410 مليون دولار | 32 مليون دولار | 2.3% |
| ربح القطاع | 498 مليون دولار | 495 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 0.6% |
مبيعات العقود والحلول الطبية
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 541 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، بما يتوافق مع نفس الفترة من عام 2023. وبلغ ربح القطاع 34 مليون دولار.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات 180 مليون دولار، انخفاض طفيف 3 ملايين دولار أو 1.6% سنة بعد سنة. وكانت تكلفة الإيرادات 154 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق ربح قطاعي قدره 12 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 180 مليون دولار | 183 مليون دولار | (3 ملايين دولار) | (1.6%) |
| تكلفة الإيرادات | 154 مليون دولار | 157 مليون دولار | (3 ملايين دولار) | (1.9%) |
| ربح القطاع | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | 0 مليون دولار | 0.0% |
الأداء المالي الموحد
بشكل عام، بلغ إجمالي إيرادات IQVIA للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11,447 مليون دولار، زيادة 331 مليون دولار أو 3.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الربح الموحد لهذه الفترة 1,576 مليون دولار.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,896 مليون دولار، مما يعكس زيادة 160 مليون دولار أو 4.3% سنة بعد سنة. وبلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات لهذا الربع 2,518 مليون دولار، مع ربح موحد قدره 550 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,896 مليون دولار | 3,736 مليون دولار | 160 مليون دولار | 4.3% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 2,518 مليون دولار | 2,426 مليون دولار | 92 مليون دولار | 3.8% |
| الربح الموحد | 550 مليون دولار | 481 مليون دولار | 69 مليون دولار | 14.4% |
IQVIA Holdings Inc. (IQV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IQVIA Holdings Inc. (IQV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IQVIA Holdings Inc. (IQV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IQVIA Holdings Inc. (IQV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.