Intevac, Inc. (IVAC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Intevac, Inc. (IVAC)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Intevac, Inc. في 1991 كمزود للحلول التقنية المبتكرة. تأسست الشركة في سانتا كلارا، كاليفورنيا، مع التركيز في البداية على تكنولوجيا ومعدات التفريغ.
الطرح العام
أصبحت الشركة عامة في 1996، التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر IVAC. سعر الطرح العام الأولي (IPO) يبلغ حوالي $12 لكل سهم.
تطوير المنتجات وتنويعها
قامت Intevac بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال تقديم الخلايا الكهروضوئية الجزء في 2001التي أنتجت معدات لتصنيع الخلايا الشمسية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 21 مليون دولار في عام 2000.
في 2007، أطلقت Intevac انتيفاك نانو منصة تستهدف السوق المتنامية لتطبيقات تكنولوجيا النانو المتقدمة. بواسطة 2008، ساهمت إيرادات قسم الخلايا الكهروضوئية في أكثر من ذلك 30% من إجمالي المبيعات.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2000 | $21 | - | - |
| 2007 | $43 | $4 | $0.30 |
| 2008 | $50 | $6 | $0.40 |
| 2010 | $75 | $10 | $0.70 |
| 2020 | $60 | $1 | $0.08 |
| 2022 | $70 | $3 | $0.15 |
عمليات الاستحواذ والنمو
اكتسبت شركة Intevac ديناميات الفوتون في 2009، مما يعزز قدراتها في سوق شاشات العرض المسطحة. وقد ساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي.
الأداء الأخير والمالية
بالنسبة للسنة المالية 2022، ذكرت Intevac إجمالي الإيرادات تقريبًا 70 مليون دولار مقارنة ب 60 مليون دولار في 2021. وارتفع صافي دخل الشركة إلى 3 ملايين دولارمما يعكس انتعاش الطلب على حلولها التقنية. ربحية السهم (EPS) في 2022 تم الإبلاغ عنه في $0.15.
العمليات الحالية
اعتبارا من 2023تواصل Intevac التركيز على قطاعات أعمالها الأساسية: معدات الأغشية الرقيقة و الخلايا الكهروضوئية. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في تقنيات التصنيع المبتكرة، وخاصة في مجال المواد المتقدمة.
القيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة Intevac اعتبارًا من أكتوبر 2023 يقف حولها 150 مليون دولارمما يظهر أداءً ثابتًا في سوق الأسهم وسط تقلبات قطاع التكنولوجيا.
استنتاج الأداء المالي
بشكل عام، أظهرت شركة Intevac, Inc. المرونة خلال دورات السوق المختلفة، مع الحفاظ على التركيز على الابتكار وتوسيع السوق. وقد استمر التزامها بالبحث والتطوير في لعب دور حيوي في مسار نمو الشركة.
من يملك شركة Intevac, Inc. (IVAC)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون هيكل ملكية شركة Intevac, Inc. (IVAC) من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية. التوزيع كالتالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 64.2% |
| ملكية التجزئة | 25.6% |
| ملكية المطلعين | 10.2% |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يشمل المساهمون المؤسسيون الأساسيون في شركة Intevac, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,028,470 | 16.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 980,000 | 15.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 750,000 | 11.7% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 650,000 | 10.1% |
تفاصيل ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة Intevac, Inc. ويلخص الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|---|
| جي إي شميت | المدير التنفيذي | 200,000 | 3.1% |
| إس إم ديكر | المدير المالي | 100,000 | 1.6% |
| سي آر في لاروش | رئيس | 75,000 | 1.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Intevac, Inc. تقلبات في أداء أسهمها خلال السنة المالية السابقة:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يناير 2023 | $10.45 | 263 مليون دولار |
| أبريل 2023 | $8.75 | 218 مليون دولار |
| يوليو 2023 | $9.60 | 240 مليون دولار |
| أكتوبر 2023 | $11.25 | 280 مليون دولار |
سوق Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، السوق overview تشير شركة Intevac, Inc. إلى ما يلي:
- صناعة: أشباه الموصلات والضوئيات
- المقر الرئيسي: سانتا كلارا، كاليفورنيا
- عدد الموظفين: حوالي 150
أبرز المعالم المالية
تشمل الإحصاءات المالية الواردة في أحدث تقرير ربع سنوي ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 15.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 2.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 50 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 20 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Intevac, Inc. (IVAC).
مهمة الشركة
مهمة الشركة
Intevac, Inc. مكرسة لتوفير حلول مبتكرة في مجالات أنظمة التصوير والمعدات والتقنيات ذات الصلة. مهمتهم تدور حول تقديم منتجات عالية الأداء التي تعزز الإنتاجية وتمكن التطبيقات المتطورة في مختلف القطاعات بما في ذلك تصنيع أشباه الموصلات و دفاع.
بيان الرؤية
تتصور الشركة عالماً حيث تمكن عروضها التكنولوجية المتقدمة العملاء من تحقيق مستويات غير مسبوقة من كفاءة و القدرة في بيئاتهم التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: تعزيز الإبداع والحلول المستقبلية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والعلاقات طويلة الأمد.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
مالي Overview
أعلنت شركة Intevac, Inc. عن إيرادات بلغت تقريبًا 39.3 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وحققت الشركة صافي دخل قدره 4.5 مليون دولار، مما يدل على هامش ربح صحي قدره 11.4%.
خطوط الإنتاج
تعمل شركة Intevac من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال: الأجهزة الضوئية و معدات التصنيع.
الأجهزة الضوئية
يركز هذا الجزء على حلول التصوير عالية السرعة تستخدم في مختلف التطبيقات، بما في ذلك الأسواق العسكرية والتجارية.
معدات التصنيع
يشتمل قطاع معدات التصنيع على أنظمة تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة والخدمات ذات الصلة.
التطورات الأخيرة
دخلت Intevac مؤخرًا في شراكات استراتيجية لتعزيز قدرات عروض منتجاتها. استثمرت الشركة أكثر 5 ملايين دولار في البحث والتطوير في عام 2022، بهدف تحسين تكنولوجيا التصوير و كفاءة العملية.
موقف السوق
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $30.1 | $1.2 | 4.0 |
| 2021 | $35.7 | $3.0 | 8.4 |
| 2022 | $39.3 | $4.5 | 11.4 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Intevac أيضًا بالاستدامة، وتنفيذ تدابير لتقليل النفايات وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج الخاصة بها.
كيف تعمل شركة Intevac, Inc. (IVAC).
عمل Overview
تعمل شركة Intevac, Inc. (IVAC) بشكل أساسي في قطاعين: الضوئيات والمعدات. يشمل تركيز الشركة أجهزة الاستشعار الرقمية عالية الأداء، وأنظمة التصوير، ومعدات التصنيع الكهروضوئية.
الأداء المالي
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة Intevac من تقريرها ربع السنوي الأخير (الربع الثالث من عام 2023):
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 9.6 مليون |
| صافي الدخل | 1.4 مليون |
| الهامش الإجمالي | 48% |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون |
| ربحية السهم (EPS) | 0.08 |
أقسام العمليات
- الضوئيات
- معدات
قسم الضوئيات
يحقق قطاع الضوئيات إيرادات من خلال تطوير وبيع أجهزة الاستشعار وأنظمة التصوير. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شكل هذا القطاع حوالي 60% من إجمالي المبيعات.
قطاع المعدات
قطاع المعدات متخصص في تصنيع الأدوات اللازمة لإنتاج الخلايا الشمسية عالية الكفاءة. تظهر أحدث البيانات أن هذا القطاع يمثل حوالي 40٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Intevac, Inc. حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 5.00 دولار أمريكي |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | 8.00 دولار أمريكي |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | 4.00 دولار أمريكي |
| عائد الأرباح | 0% |
البحث والتطوير
تستثمر Intevac بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار. وفي العام المالي 2022، خصصت الشركة حوالي 15% من إجمالي إيراداتها لأنشطة البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالتقدم التكنولوجي.
الشراكات والعملاء الرئيسيون
- ناسا
- وزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
- الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطاقة الشمسية على مستوى العالم
الأسواق الجغرافية
تعمل Intevac في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
المناظر الطبيعية التنافسية
تواجه شركة Intevac منافسة من شركات التكنولوجيا الأخرى في أسواق معدات الضوئيات والطاقة الشمسية. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- أنظمة فلير
- تقنيات تيليدين
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموًا في قطاع الضوئيات بسبب زيادة الطلب على حلول التصوير المتقدمة. تتوقع التوقعات للربع الرابع من عام 2023 نمو الإيرادات بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
كيف تجني شركة Intevac, Inc. (IVAC) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Intevac, Inc. من خلال قطاعي أعمال رئيسيين: الخلايا الكهروضوئية و الالكترونيات الدقيقة.
توليد الإيرادات في الخلايا الكهروضوئية
يركز قطاع الخلايا الكهروضوئية على توفير معدات التصنيع لإنتاج الخلايا الشمسية. في عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 27.2 مليون دولار في الإيرادات.
توليد الإيرادات في مجال الالكترونيات الدقيقة
يتضمن هذا القطاع توريد المعدات والخدمات لإنتاج أشباه الموصلات ومكونات تخزين البيانات. كانت إيرادات قطاع الإلكترونيات الدقيقة لعام 2022 موجودة 39.9 مليون دولار.
المنتجات والخدمات الرئيسية
- مبيعات المعدات: المبيعات من الأدوات والأنظمة الخاصة بهم.
- الخدمة والدعم: الخدمات المستمرة وعقود الدعم مع العملاء الحاليين.
- عقود البحث والتطوير: التعاون والعقود مع الحكومة والصناعة للبحث والتطوير.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Intevac عن إجمالي إيرادات قدرها 67.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Intevac لعام 2022 تقريبًا 54.3 مليون دولار، المساهمة في إجمالي الربح 12.8 مليون دولار.
العقود والشراكات الأخيرة
| سنة | قيمة العقد (مليون دولار) | عميل | وصف المشروع |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.5 | العميل السري | نظام التصنيع الكهروضوئي المتقدم |
| 2023 | 7.2 | وزارة الدفاع الأمريكية | البحث والتطوير لتكنولوجيا أشباه الموصلات |
| 2022 | 3.8 | منتج رئيسي لأشباه الموصلات | الأدوات اللازمة لمعدات تخزين البيانات |
موقف السوق والاتجاهات
تواصل الشركة وضع نفسها في المجالات المتنامية للطاقة المتجددة وتصنيع أشباه الموصلات. مع توقع وصول سوق الطاقة الشمسية العالمية 223.3 مليار دولار وبحلول عام 2026، ستستفيد شركة Intevac من الطلب المتزايد.
التحديات والمخاطر
- المنافسة في السوق: المنافسة الشديدة من موردي المعدات الآخرين.
- قضايا سلسلة التوريد: الاضطرابات المحتملة التي تؤثر على جداول التصنيع.
- التغيرات التكنولوجية: تتطلب التطورات السريعة الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
التوقعات المالية المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Intevac إلى ما يقرب من 100 مليون دولار بحلول عام 2025، بافتراض اتجاهات النمو المطرد في صناعات الخلايا الكهروضوئية والإلكترونيات الدقيقة.
الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Intevac عن إجمالي أصول تبلغ 61.5 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 30.2 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تبدو الحالة المالية لشركة Intevac مستقرة، مع موازنة النقد وما يعادله في نهاية العام تقريبًا 15.7 مليون دولار في عام 2022.
Intevac, Inc. (IVAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support