Janux Therapeutics, Inc. (JANX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Janux Therapeutics, Inc.
تأسست شركة Janux Therapeutics, Inc. في يونيو 2017 ويقع مقرها في سان دييغو، كاليفورنيا. تركز الشركة على تطوير علاجات مناعية جديدة من خلال منصات التكنولوجيا الخاصة بها، وتحديدًا منصات Tumor Activated T Cell Engager (TRACTr) ومنصات تعديل المناعة المنشط للورم (TRACIr) لعلاج مرضى السرطان.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Janux خسائر صافية كبيرة ولم تحقق أي إيرادات من مبيعات المنتجات. كما تم تسجيل صافي الخسائر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 48.8 مليون دولار، مقارنة ب 46.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم 217.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أنشطة التمويل والتدفق النقدي
قامت شركة Janux بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال عروض الأسهم. في مارس 2024، أكملت الشركة طرحًا مكتتبًا لعدد 5,397,301 سهمًا من الأسهم العادية بسعر $46.50 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي العائدات 341.0 مليون دولار. بعد خصم مصاريف الطرح 20.9 مليون دولار، وبلغ صافي العائدات 320.1 مليون دولار.
| النشاط المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(27,089) | $(40,674) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(291,947) | $(52,317) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $326,585 | $58,717 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | $7,549 | $(34,274) |
نفقات البحث والتطوير
لقد زادت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ 47.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 42.7 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى التكاليف المباشرة المرتبطة بتطوير مرشحي المنتجات الرئيسية.
| مصاريف البحث والتطوير | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف البحث والتطوير | $47,582 | $42,681 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $32,835 | $19,755 |
اتفاقيات التعاون
أبرمت شركة Janux اتفاقيات تعاون، لا سيما مع شركة Merck Sharp & Dohme Corp. وبموجب هذه الاتفاقية، اعترفت شركة Janux بإيرادات التعاون البالغة 10.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.6 مليون دولار في عام 2023.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جانوكس 52,337,239 أسهم معلقة. كان سعر سهم الشركة وأداء السوق متقلبًا، مما يعكس المخاطر والشكوك الكامنة في قطاع التكنولوجيا الحيوية فيما يتعلق بالجداول الزمنية لتطوير المنتجات والموافقات التنظيمية.
في الختام، تواصل Janux Therapeutics مواجهة التحديات المتمثلة في كونها شركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية، مع التركيز على العلاجات المبتكرة مع إدارة الخسائر المالية الكبيرة والحاجة إلى استثمار رأسمالي مستمر.
من يملك شركة Janux Therapeutics, Inc. (JANX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من مارس 2024، تتمتع شركة Janux Therapeutics, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة والمستثمرين الأفراد. فيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25,000,000 | 47.8% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 5,500,000 | 10.5% |
| مستثمرو التجزئة | 19,837,239 | 37.7% |
| أخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة) | 1,000,000 | 1.9% |
العروض الأخيرة والبيانات المالية
في مارس 2024، أكملت شركة Janux Therapeutics عرضًا مكتتبًا لـ 5,397,301 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 46.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة إجمالي العائدات بمقدار 341.0 مليون دولار أمريكي. وبعد رسوم الاكتتاب البالغة 20.9 مليون دولار، بلغ صافي العائدات 320.1 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Janux Therapeutics ما يقرب من 52,337,239 سهمًا قائمًا. أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات، حيث يتراوح تداولها مؤخرًا بين 40 دولارًا و 50 دولارًا للسهم الواحد.
تغييرات الملكية
في عام 2023، شهدت الشركة تغييرات كبيرة في قاعدة المساهمين بسبب إصدار الأسهم العادية وأوامر التمويل المسبق، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأسهم القائمة من 46,252,440 إلى 52,337,239.
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون جزءًا ملحوظًا من الأسهم، مما يساهم في الملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 800,000 |
| مارك جونسون | مدير التكنولوجيا | 700,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Janux Therapeutics, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024 حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ حوالي 46.50 دولارًا أمريكيًا.
احتياجات التمويل المستقبلية
أشارت شركة Janux إلى أنها ستحتاج إلى جمع رأس مال إضافي كبير لتمويل جهود البحث والتطوير الجارية. كان لدى الشركة 658.0 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اتفاقيات التعاون
لدى Janux اتفاقية تعاون مع شركة Merck Sharp & Dohme Corp. والتي تتضمن مدفوعات هامة محتملة يصل مجموعها إلى 285 مليون دولار.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد جانوكس بما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | 48.8 |
| إجمالي الإيرادات | 10.6 |
| مصاريف البحث والتطوير | 47.6 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 32.8 |
بيان مهمة شركة Janux Therapeutics, Inc. (JANX).
شركة Overview
تكرس شركة Janux Therapeutics, Inc. جهودها لتحويل المشهد العلاجي للمرضى المصابين بالسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى من خلال منصتي TRACTr وTRACIr المبتكرتين. وتهدف الشركة إلى تطوير فئة جديدة من العلاجات التي تسخر جهاز المناعة في الجسم لمحاربة السرطان بشكل فعال.
بيان المهمة
تلتزم شركة Janux Therapeutics بتقديم المستحضرات الصيدلانية الحيوية الرائدة التي تعمل على تحسين نتائج المرضى ونوعية الحياة. وتتمثل مهمتهم في الابتكار في مجال العلاج المناعي من خلال تطوير تقنيات خاصة تمكن من تقديم العلاجات المستهدفة للأورام، مع تقليل الآثار الجانبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Janux عن الإحصاءات المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 10.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 47.6 مليون دولار | 42.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 32.8 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | 13.0 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 80.4 مليون دولار | 62.5 مليون دولار | 17.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(48.8 مليون) | (46.5 مليون دولار) | $(2.3 مليون) |
التركيز على البحث والتطوير
أعطت الشركة الأولوية لتطوير مرشحي المنتجات الرئيسيين، JANX007 وJANX008، اللذين حصلا على موافقة IND من إدارة الغذاء والدواء. يتم توزيع نفقات البحث والتطوير بشكل أساسي على النحو التالي:
| برنامج التطوير | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| جانكس007 | 9.9 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| جانكس008 | 4.6 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| برامج المرحلة ما قبل السريرية | 9.5 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | $(2.4 مليون) |
اتفاقيات التعاون
لدى Janux اتفاقية تعاون مع شركة Merck Sharp & Dohme Corp. والتي ساهمت بشكل كبير في إيراداتها. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- تحقيق إنجاز تنموي في يونيو 2024 بقيمة 7.5 مليون دولار.
- الاعتراف بإيرادات التعاون بالمبالغ التالية:
| الفترة الزمنية | إيرادات التعاون |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 0.4 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.5 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 10.6 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 5.6 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Janux عن وضع سيولة قوي مع:
- يبلغ إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل 658.8 مليون دولار.
- تغطية نفقات التشغيل المتوقعة لمدة 12 شهرًا القادمة على الأقل.
كيف تعمل شركة Janux Therapeutics, Inc. (JANX).
شركة Overview
Janux Therapeutics, Inc. (NASDAQ: JANX) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير الجيل التالي من العلاجات المناعية للخلايا التائية لعلاج السرطان. تستخدم الشركة منصات TRACTr وTRACIr الخاصة بها لإنشاء مرشحات منتجات جديدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Janux عن خسارة صافية قدرها 48.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الخسارة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 10.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 47.6 مليون دولار | 42.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 32.8 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | 13.0 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 80.4 مليون دولار | 62.5 مليون دولار | 17.9 مليون دولار |
| دخل آخر | 21.0 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 10.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(48.8 مليون) | (46.5 مليون دولار) | $(2.3 مليون) |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Janux 47.6 مليون دولار أمريكي، مع تقسيم التكاليف المحددة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة (JANX007) | 9.9 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| التكاليف المباشرة (JANX008) | 4.6 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| برامج المرحلة ما قبل السريرية | 9.5 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | $(2.4 مليون) |
| إجمالي التكاليف المباشرة | 24.1 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| التكاليف غير المباشرة | 23.5 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
اتفاقية التعاون
أبرمت Janux اتفاقية تعاون بحثي مع شركة Merck Sharp & Dohme Corp. وبموجب هذه الاتفاقية، تتمتع Janux بالقدرة على تلقي ما يصل إلى 285 مليون دولار أمريكي كدفعات هامة لتحقيق هدفين للتعاون. تتضمن الاتفاقية ما يلي:
- دفعة مقدمة بقيمة 8 مليون دولار
- تمويل البحوث والمدفوعات الهامة
- مدفوعات الإتاوات من المبيعات المستقبلية
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Janux نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 658.8 مليون دولار. وهذا يشمل:
- النقد وما في حكمه: 27.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 631.2 مليون دولار
في مارس 2024، أكملت شركة Janux عرضًا مكتتبًا، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 320.1 مليون دولار أمريكي عن طريق بيع أسهم بسعر 46.50 دولارًا أمريكيًا لكل منها ومذكرات ممولة مسبقًا.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Janux عن حقوق المساهمين بقيمة 656.1 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| مكونات حقوق المساهمين | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $52 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $865,762 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $7,831 |
| العجز المتراكم | $(217,541) |
التوقعات التشغيلية
وتتوقع شركة Janux أن تستمر نفقاتها التشغيلية في الزيادة مع تقدمها في تجاربها السريرية وتوسيع قدراتها البحثية. ولا تتوقع الشركة تحقيق إيرادات من مبيعات المنتجات في المستقبل القريب وستعتمد على زيادات رأس المال واتفاقيات التعاون لتمويل عملياتها.
كيف تجني شركة Janux Therapeutics, Inc. (JANX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة Janux Therapeutics, Inc. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات التعاون، لا سيما مع شركة Merck Sharp & Dohme Corp. (Merck). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بإيرادات التعاون البالغة 10.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة قدرها 5.0 مليون دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحقيق معلم تنموي في يونيو 2024.
| فترة | إيرادات التعاون |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 0.4 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 2.5 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 10.6 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 5.6 مليون دولار |
مصاريف البحث والتطوير
تتكبد الشركة نفقات كبيرة للبحث والتطوير (R&D) لتطوير منتجاتها المرشحة، بشكل أساسي JANX007 وJANX008. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 47.6 مليون دولار، مقارنة ب 42.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 4.9 مليون دولار.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة (JANX007) | $9,941 | $5,511 | $4,430 |
| التكاليف المباشرة (JANX008) | $4,609 | $4,217 | $392 |
| برامج المرحلة ما قبل السريرية | $9,521 | $11,862 | ($2,341) |
| إجمالي التكاليف المباشرة | $24,071 | $21,590 | $2,481 |
| التكاليف غير المباشرة | $23,511 | $21,091 | $2,420 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $47,582 | $42,681 | $4,901 |
المصاريف العمومية والإدارية
كما ارتفعت النفقات العامة والإدارية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها 32.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى زيادة قدرها 13.0 مليون دولار.
| نوع النفقات العامة والإدارية | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التعويض على أساس الأسهم | $26,769 | $15,522 | $11,247 |
| الرسوم الاستشارية والمهنية | $1,400 | $لم يذكر | $1,400 |
| مصاريف عامة وإدارية أخرى | $4,662 | $لم يذكر | $4,662 |
صافي الخسارة
وقد شهدت شركة Janux خسائر صافية، حيث بلغت الخسارة الصافية 48.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 46.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في صافي الخسارة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 48.8 مليون دولار | 46.5 مليون دولار |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Janux مركز نقدي قدره 658.0 مليون دولاروالتي تشمل النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل. تعتبر هذه السيولة القوية ضرورية لتمويل جهود البحث والتطوير المستمرة وتكاليف التشغيل.
التمويل والآفاق المستقبلية
لدعم عملياتها، اعتمدت Janux بشكل أساسي على عروض الأسهم واتفاقيات التعاون. دخلت الشركة في برنامج طرح أسهم أجهزة الصراف الآلي بسعر طرح إجمالي يصل إلى 150.0 مليون دولار. ستكون استراتيجية التمويل هذه حاسمة حيث تواصل الشركة تطوير مرشحي منتجاتها وتسعى للحصول على الموافقات التنظيمية.
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Janux Therapeutics, Inc. (JANX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janux Therapeutics, Inc. (JANX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janux Therapeutics, Inc. (JANX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.