Kenon Holdings Ltd. (KEN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كينون القابضة المحدودة (KEN)
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
كينون القابضة المحدودة هي شركة مساهمة عامة تأسست في عام 2015 مع التركيز على أعمال النمو في قطاعي الطاقة والنقل. يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، وقد تم تأسيسها نتيجة لانفصال شركة IC Power Ltd.، والتي كانت في حد ذاتها جزءًا من الشركة الإسرائيلية الأكبر حجمًا.
معالم هامة
- 2015: تم إطلاق شركة Kenon Holdings ككيان مستقل في بورصة نيويورك.
- 2016: استثمرت الشركة بكثافة في قطاع الطاقة، لا سيما من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، زوهار كوجن.
- 2018: اتخذت كينون قرارًا استراتيجيًا بالتركيز على عمليات النقل الخاصة بها، لا سيما من خلال ملكيتها في شركة السيارات التابعة لها، كوروس أوتوموتيف.
- 2020: أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 150 مليون دولار، مما يظهر تعافيًا قويًا من خسائر العام السابق.
- 2021: أعلنت شركة Kenon Holdings عن بيع حصتها في Qoros Automotive، مما يعكس تحولًا في التركيز الاستراتيجي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أظهرت شركة Kenon Holdings مقاييس مالية مهمة:
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | إجمالي الأصول (بالدولار الأمريكي) | حقوق المساهمين (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120 مليون | -30 مليون | 300 مليون | 200 مليون |
| 2020 | 150 مليون | -10 مليون | 320 مليون | 190 مليون |
| 2021 | 180 مليون | 5 ملايين | 350 مليون | 195 مليون |
| 2022 | 200 مليون | 20 مليون | 400 مليون | 210 مليون |
| 2023 (الربع الثالث) | 170 مليون | 15 مليون | 380 مليون | 205 مليون |
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، بذلت شركة Kenon Holdings جهودًا مركزة لتعزيز مكانتها في السوق:
- 2022: الإعلان عن خطة استراتيجية لاستثمار أكثر من 50 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- 2023: إطلاق شراكة جديدة مع الحكومات المحلية لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
- 2023: تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% من خلال تحسين الكفاءة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، ينعكس أداء سهم كينون القابضة في البيانات التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 12.50 | 650 مليون | 15.00 | 10.00 |
| 06/2023 | 14.00 | 720 مليون | 15.00 | 10.50 |
| 10/2023 | 13.00 | 680 مليون | 15.00 | 10.00 |
الشركات التابعة والاستثمارات الرئيسية
تمتلك شركة Kenon Holdings مصالح في العديد من الشركات التابعة الهامة:
- زوهار كوجن: محطة توليد مشترك للطاقة بقدرة 250 ميجاوات.
- قوروس للسيارات: تركز على تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة.
- الاستثمارات المتجددة: مشاريع الطاقة الشمسية المختلفة في مناطق جغرافية مختلفة.
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف شركة Kenon Holdings إلى وضع نفسها في أسواق الطاقة والنقل سريعة التطور:
- استهداف حصة سوقية تصل إلى 30% في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- توسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية لتصل إلى 3000 محطة شحن بحلول عام 2024.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع النمو.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Kenon Holdings على الحفاظ على مسار نموها وتلبية متطلبات السوق:
- تشير التوقعات لعام 2024 إلى نمو محتمل في الإيرادات إلى 250 مليون دولار.
- خطط لاستثمار 100 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025
- تهدف إلى تحسين هامش صافي الدخل إلى 15% بنهاية عام 2024.
من يملك شركة كينون القابضة المحدودة (KEN)
هيكل الملكية
كينون القابضة المحدودة (KEN) هي شركة مساهمة عامة تأسست في سنغافورة. تشمل ملكية Kenon Holdings المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تم تفصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Kenon Holdings Ltd. أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة كوانتوم باسيفيك | 34.1% | 11,771,946 |
| شركة بلاك روك | 6.5% | 2,317,814 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.1% | 1,799,000 |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | 15.3% | 5,363,000 |
| مستثمرو التجزئة | 39.0% | 13,694,000 |
الإدارة ومجلس الإدارة
يمتلك فريق الإدارة ومجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. توفر التفاصيل التالية overview من ملكيتهم:
| الإدارة / المدير | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| السيد رامي س. ليفي | الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة | 1,250,000 |
| السيدة ميخال ريجيف | المدير المالي | 500,000 |
| السيد حنان م. كفير | مخرج | 250,000 |
| السيدة يائيل كوهين | مخرج | 100,000 |
الملكية المؤسسية Overview
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية Kenon Holdings. وتعكس البيانات الأخيرة استثماراتهم على النحو التالي:
- عدد المساهمين المؤسسيين: 30
- إجمالي الملكية المؤسسية: 61.5%
- إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسات: 21,700,000
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث تقييم للسوق، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kenon Holdings Ltd.:
- القيمة السوقية: 345 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: 12.50 دولارًا
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 15.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 9.00 دولارات
اجتماعات المساهمين الأخيرة
تقوم الشركة بإشراك مساهميها بانتظام خلال الاجتماعات السنوية والخاصة. تضمنت الجوانب الرئيسية لاجتماع المساهمين الأخير ما يلي:
- التاريخ: 15 يونيو 2023
- الأصوات على التعويض التنفيذي: 87% لصالح
- الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة: 90% مؤيد
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل الملكية المتنوع لشركة Kenon Holdings Ltd مزيجًا من الثقة المؤسسية ومشاركة التجزئة، مما يساهم في تواجدها الديناميكي في السوق. وتؤكد البيانات على الحصة الكبيرة التي يمتلكها المساهمين الرئيسيين والإدارة، مما يعزز حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
كينون القابضة المحدودة (KEN) بيان المهمة
شركة كبرى Overview
كينون القابضة المحدودة (KEN) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك، مع التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والنقل، في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها. تهدف الشركة إلى دفع النمو والابتكار مع الالتزام ببيان مهمتها التأسيسية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة كينون في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية وتطويرها، وخاصة في قطاع الطاقة، مع الالتزام بمبادئ مسؤولية الشركات والتنمية المستدامة.
مجالات التركيز الرئيسية
- الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة.
- تطوير تقنيات مبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- إنشاء بنية تحتية مستدامة في الأسواق الناشئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة كينون القابضة عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 763 مليون دولار. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من الشركات التابعة لها، وقد تم الإبلاغ عن أرقام الإيرادات الأخيرة على النحو التالي:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $347 | $45 | $120 |
| 2022 | $398 | $56 | $134 |
| 2023 | $412 | $60 | $140 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة كينون القابضة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية خلال السنوات الخمس القادمة:
- توسيع المحفظة الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال 30%.
- زيادة الإيرادات من الأصول التشغيلية عن طريق 15% سنويا.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أ 20% تخفيض التكاليف.
مبادرات التنمية المستدامة
تماشيًا مع مهمتها، التزمت شركة كينون القابضة بالعديد من مبادرات التنمية المستدامة، بما في ذلك:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- الحد من انبعاثات الكربون في جميع العمليات من خلال 25% بحلول عام 2025.
- - المشاركة مع المجتمعات المحلية في تطوير المشروع وتنفيذه.
المشاركة المجتمعية
تركز شركة Kenon Holdings على المشاركة المجتمعية كجزء من مهمتها. أرقام الاستثمار المجتمعي الأخيرة هي:
| سنة | الاستثمار المجتمعي (بالملايين) | المشاريع المجتمعية الممولة |
|---|---|---|
| 2021 | $4.5 | 20 |
| 2022 | $5.2 | 25 |
| 2023 | $6.0 | 30 |
قياس التأثير
تقيس شركة Kenon Holdings تأثيرها من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
- استبيانات رضا المجتمع.
- العائد على الاستثمار لمبادرات الاستدامة.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن أ خفض الاتجاه في انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 18% منذ عام 2020.
كيف تعمل شركة كينون القابضة المحدودة (KEN).
Overview كينون القابضة المحدودة
Overview كينون القابضة المحدودة
كينون القابضة المحدودة (KEN) هي شركة قابضة استثمارية يتم تداول أسهمها بشكل عام، وتركز في المقام الأول على قطاع الطاقة. والشركة مسجلة في سنغافورة ومعروفة باستثماراتها الإستراتيجية في مختلف المشاريع المتعلقة بالطاقة.
قطاعات الأعمال
- طاقة
- تصنيع
- استثمارات أخرى
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Kenon Holdings عن إيرادات إجمالية قدرها 118 مليون دولار. وبلغ الدخل التشغيلي حوالي 34 مليون دولار، مع صافي دخل قدره 25 مليون دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 45 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kenon Holdings حوالي 650 مليون دولار.
تاريخ سعر السهم
تقلّب سعر سهم Kenon Holdings Ltd. طوال عام 2023، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن عند 15.75 دولارًا أمريكيًا وأدنى سعر عند 9.50 دولارًا أمريكيًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم حوالي 13.00 دولارًا.
التركيز على الاستثمار
تستثمر شركة Kenon Holdings بشكل كبير في المجالات التالية:
- توليد الطاقة - في المقام الأول في شكل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.
- تصنيع مكونات السيارات.
- الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المتعلقة بكفاءة الطاقة.
البيانات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 34 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 45 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 650 مليون دولار |
| سعر السهم مرتفع (حتى تاريخه) | $15.75 |
| سعر السهم منخفض (حتى تاريخه) | $9.50 |
| سعر السهم الحالي | $13.00 |
استراتيجية الأعمال
تتبع شركة Kenon Holdings نهجًا استثماريًا متنوعًا يهدف إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال:
- الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة.
- التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة.
المشاريع الحالية
وتشارك الشركة حاليا في العديد من مشاريع الطاقة، بما في ذلك:
- محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في البرازيل.
- تركيبات الطاقة الشمسية في مختلف المناطق.
- البحث والتطوير لتقنيات تخزين الطاقة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة كينون القابضة عن شراكة جديدة مع شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة تهدف إلى توسيع محفظة الطاقة الشمسية الخاصة بها. ويبلغ الاستثمار المتوقع في هذا المشروع حوالي 50 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
النظرة المستقبلية
تستعد شركة كينون القابضة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن تستمر في تنويع محفظتها الاستثمارية. ويتوقع المحللون نمواً محتملاً في الإيرادات بنسبة 10-15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة Kenon Holdings Ltd. (KEN) الأموال
Overview كينون القابضة المحدودة
كينون القابضة المحدودة (KEN) هي شركة مساهمة عامة تركز على الاستثمارات في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة واستثماراتها، وبشكل رئيسي في مجال توليد وتوريد الكهرباء.
مصادر الإيرادات الأساسية
تحقق Kenon إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- توليد الكهرباء
- الاستثمارات في الغاز الطبيعي
- تطوير البنية التحتية
- العمليات في الأسواق الناشئة
توليد الكهرباء
مصدر إيرادات كينون الأكثر أهمية يأتي من توليد الكهرباء من خلال شركتها التابعة، اي سي باور المحدودة اعتبارًا من عام 2022، كان لدى IC Power سعة مركبة تبلغ تقريبًا 4,540 ميجاوات، توليد ما يقرب من 1.1 مليار دولار في الإيرادات.
| سنة | القدرة المركبة (ميغاواط) | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,200 | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
| 2021 | 4,500 | 1,050,000,000 | 120,000,000 |
| 2022 | 4,540 | 1,100,000,000 | 130,000,000 |
الاستثمارات في الغاز الطبيعي
قامت كينون أيضًا باستثمارات كبيرة في المنشآت التي تعمل بالغاز الطبيعي. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الربحية. وفقًا لآخر التقارير، ساهم قطاع الغاز الطبيعي في كينون تقريبًا 300 مليون دولار إلى إيراداتها السنوية.
تطوير البنية التحتية
وكانت مشاركة الشركة في تطوير البنية التحتية أيضًا مجالًا مربحًا. وقد حققت استثمارات كينون في مشاريع البنية التحتية للطاقة عوائد قوية. على سبيل المثال، شهد مشروع حديث استثمارًا بقيمة 150 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تدر إيرادات سنوية قدرها 50 مليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة.
التنوع الجغرافي
تعمل كينون في العديد من الأسواق الناشئة، مما يسمح بنمو الإيرادات من خلال التنويع الجغرافي. وتمتلك الشركة عمليات كبيرة في أمريكا اللاتينية وإسرائيل، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي مزيج الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت كينون عن إجمالي أصول قدرها 2.5 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 1.15مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من تمويل عملياتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (بالدولار الأمريكي) | 2,500,000,000 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 1,200,000,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.15 |
النمو المتوقع والاستراتيجيات المستقبلية
تهدف كينون إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتوسعات الإستراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة. وتخطط الشركة لاستثمار ما يقدر 200 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعين زيادة كبيرة في الإيرادات من هذه المبادرات.
خاتمة
تستخدم شركة كينون القابضة المحدودة استراتيجية متنوعة تركز على توليد الكهرباء، والاستثمارات في الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية، بدعم من العمليات في الأسواق الناشئة. ويتم تعزيز الأداء المالي للشركة وآفاق النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ونموذج الإيرادات القوي.
Kenon Holdings Ltd. (KEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support