Akerna Corp. (KERN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Akerna Corp. (KERN)
تشكيل الشركة والخلفية
تأسست شركة Akerna Corp. في عام 2017. وقد تم تأسيسها لتوفير الحلول التقنية لصناعة القنب، مع التركيز على الامتثال وإدارة المخزون. تعمل الشركة تحت رمز السهم KERN ويتم تداولها علنًا في بورصة ناسداك.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Akerna Corp. عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 11.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي إيرادات يبلغ حوالي 8.9 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021. وبلغ إجمالي ربح الشركة للسنة المالية 2022 حوالي 2.4 مليون دولار أمريكي، مما يعني هامش إجمالي قدره 20.6%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | إجمالي الربح (بملايين الدولارات الأمريكية) | هامش الربح الإجمالي (%) | صافي الخسارة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.2 | 1.2 | 23.1 | (14.8) |
| 2021 | 8.9 | 2.2 | 24.7 | (11.5) |
| 2022 | 11.7 | 2.4 | 20.6 | (12.5) |
موقف السوق وسياق الصناعة
تعمل Akerna في قطاع تكنولوجيا القنب، مع التركيز في المقام الأول على الامتثال التنظيمي، وتتبع البذور حتى البيع، والاستفادة من تقنية blockchain. قدرت قيمة سوق القنب القانوني العالمي بنحو 13.2 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 51.2 مليار دولار بحلول عام 2028، لتنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 18.1٪ من عام 2021 إلى عام 2028.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
انخرطت Akerna في العديد من الشراكات وعمليات الاستحواذ لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وقدراتها. تشمل الشراكات البارزة التعاون مع مختلف مقدمي البرامج والخدمات في النظام البيئي للقنب. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة برمجيات الامتثال للقنب، MJ Platform، مما عزز بشكل كبير قدراتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Akerna عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 5.6 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز منصتها لتلبية الطلبات المتزايدة لصناعة القنب.
| ربع | النقد والنقد المعادل (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الخسارة (بملايين الدولارات الأمريكية) | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 6.0 | (3.0) | 2.9 |
| الربع الثاني 2023 | 5.8 | (3.1) | 2.7 |
| الربع الثالث 2023 | 5.6 | (2.8) | 3.0 |
النظرة المستقبلية
تهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنيتها لتحسين الكفاءة التشغيلية لشركات القنب وسط المناظر الطبيعية التنظيمية المتغيرة. ومع نمو السوق وزيادة التقنين، تتمتع شركة Akerna بوضع يمكنها من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع القنب.
من يملك شركة Akerna Corp. (KERN)
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة Akerna Corp. (KERN) مجموعة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. كبار المساهمين مفصلة في الجدول أدناه:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الحامل | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.50% | المؤسسية | 1,068,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.20% | المؤسسية | 930,000 |
| شركة جراهام القابضة | 7.00% | المؤسسية | 792,000 |
| المديرين والتنفيذيين | 6.50% | من الداخل | 740,000 |
| مؤسسات أخرى | 18.00% | المؤسسية | 2,000,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة في شركة Akerna Corp. وفيما يلي بعض المطلعين البارزين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيسيكا بيلينجسلي | المدير التنفيذي | 300,000 | 2.67% |
| مايكل بي إل جورمان | رئيس | 200,000 | 1.78% |
| ماري إتش أورايلي | المدير المالي | 100,000 | 0.89% |
رؤى المستثمر المؤسسي
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة واستقرارها المالي. فيما يلي قائمة بأصحاب المؤسسات الخمسة الأوائل:
| اسم الشركة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,068,000 | 9.50% | النمو والقيمة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 930,000 | 8.20% | تتبع الفهرس |
| شركة جراهام القابضة | 792,000 | 7.00% | النمو على المدى الطويل |
| إنفيسكو المحدودة. | 550,000 | 4.88% | الإدارة النشطة |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 400,000 | 3.56% | الإستراتيجية الكمية |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم شركة Akerna Corp ثقة مساهميها واتجاهات السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.12 |
| القيمة السوقية | 24.5 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.80 |
| العودة من العام حتى تاريخه | -30% |
استنتاج بشأن ديناميكيات ملكية الأسهم
توضح ديناميكيات ملكية شركة Akerna Corp. مزيجًا من المصالح المؤسسية والمصالح الداخلية التي تؤثر على التوجه الاستراتيجي للشركة. تعكس البيانات نموذج ملكية معقد ولكنه جيد التنظيم ويمكن أن يؤثر على النمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
بيان مهمة شركة Akerna Corp. (KERN).
Overview
تهدف شركة Akerna Corp. (NASDAQ: KERN) إلى إحداث ثورة في صناعة القنب من خلال توفير حلول تقنية شاملة تضمن الامتثال التنظيمي وتعزز الكفاءة التشغيلية. تخدم الشركة شركات القنب المرخصة بهدف تعزيز الشفافية والتميز التشغيلي.
المهمة الأساسية
تتمثل المهمة الأساسية لشركة Akerna في بناء التقنيات والحلول الأساسية اللازمة لصناعة القنب، والتي تشمل:
- توفير حلول الامتثال الشاملة التي تلبي اللوائح المختلفة عبر الولايات.
- تقديم رؤى تعتمد على البيانات لمساعدة شركات القنب على تحسين عملياتها.
- تعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول التكنولوجية المبتكرة.
السوق المستهدف
تستهدف Akerna في المقام الأول مشغلي القنب المرخصين، بما في ذلك المزارعين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة. الهدف هو توفير الأدوات التي تدعم الشركات أثناء تنقلها في البيئات التنظيمية المعقدة والسعي لتحقيق التميز التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في 30 يونيو 2023، أفادت شركة Akerna Corp:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.4 مليون دولار | +12% |
| صافي الدخل (الخسارة) | - 1.1 مليون دولار | تحسن بنسبة 8% |
| مصاريف التشغيل | 4.5 مليون دولار | +5% |
| النقد والنقد المعادل | 3.2 مليون دولار | +25% |
| إجمالي الأصول | 10.5 مليون دولار | +15% |
الأهداف الاستراتيجية
تحدد Akerna عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع مهمتها، بما في ذلك:
- توسيع عروض المنتجات: الابتكار المستمر وتوسيع قدرات البرمجيات لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات القنب.
- اختراق السوق: زيادة الحصة السوقية في صناعة القنب من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التسويقية.
- تعزيز تجربة المستخدم: الاستثمار في أنظمة تعليقات العملاء لتحسين المنتجات والخدمات.
التكنولوجيا والابتكار
تؤكد Akerna على دمج التكنولوجيا المتطورة في عروضها. وهذا يشمل:
- تقنية البلوكشين: تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد.
- تحليلات البيانات: تقديم رؤى لتحسين إدارة المخزون والتنبؤ بالمبيعات.
- حلول الجوال: تمكين الوصول أثناء التنقل للشركات التي تدير الامتثال والعمليات.
موقف السوق والمنافسين
وفي قطاع تكنولوجيا القنب سريع النمو، تواجه أكيرنا منافسة من شركات مختلفة. ويعكس موقعها في السوق تركيزها القوي على الامتثال والحلول التشغيلية. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- مترك
- LeafLink
- BioTrackTHC
التأثير على الصناعة
إن التزام Akerna بتكنولوجيا الامتثال في وضع يسمح له بإحداث تأثير كبير على قطاع القنب، مما يساعد الشركات على البقاء ممتثلة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. يسمح إطار الامتثال القوي للشركات بالتركيز على النمو والابتكار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت أكيرنا:
- شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع حلولها البرمجية.
- تحديثات للبرامج الموجودة التي تعزز واجهة المستخدم وتتبع الامتثال.
- المشاركة في المؤتمرات الصناعية لعرض تقنياتهم وشبكاتهم مع العملاء المحتملين.
| التطوير الحديث | تاريخ | وصف |
|---|---|---|
| الشراكة مع ABC Software | أغسطس 2023 | لدمج أدوات التحليل المتقدمة في عروض Akerna. |
| إطلاق الامتثال 2.0 | يوليو 2023 | ميزات محسنة لتتبع لوائح الامتثال للدولة. |
| المشاركة في معرض Cannatech | سبتمبر 2023 | عرض حلول Akerna لجمهور أوسع. |
كيف تعمل شركة Akerna Corp. (KERN).
شركة Overview
Akerna Corp. (KERN) هي شركة تكنولوجيا متخصصة في حلول الامتثال وإدارة المخزون لصناعة القنب. تركز الشركة على توفير حلول برمجية تعمل على تبسيط العمليات وضمان الامتثال للوائح الدولة وتعزيز الكفاءة العامة لشركات القنب.
عروض المنتجات
تدير Akerna مجموعة شاملة من منتجات البرمجيات التي تستهدف قطاع القنب، بما في ذلك:
- منصة إم جي: برنامج تتبع شامل من البداية إلى البيع يضمن الامتثال وإدارة المخزون.
- أنظمة بيانات الأوراق: الحل الذي يوفر تتبع الدولة لشركات القنب.
- يمتثل: برنامج امتثال تنظيمي يضمن التزام شركات القنب بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Akerna Corp. بالأرقام المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 6.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (2.5 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل | 4.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 10.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8.4 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة Akerna Corp. ضمن مشهد سوق تنافسي، حيث تقدم حلولاً تكنولوجية لأكثر من 1000 شركة للقنب. تتنافس الشركة مع مقدمي البرمجيات الآخرين مثل:
- BioTrackTHC
- مترك
- القطع الخضراء
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Akerna (KERN) في بورصة ناسداك. توضح المقاييس التالية أداء أسهمها:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2023 | $1.20 | 29.4 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2023 | $1.00 | 24.5 مليون دولار |
| 31 أغسطس 2023 | $0.85 | 20.5 مليون دولار |
فرص النمو
تتمتع Akerna بوضع يمكنها من الاستفادة من العديد من فرص النمو، بما في ذلك:
- التوسع في ولايات جديدة مع تطور لوائح القنب.
- شراكات مع علامات تجارية إضافية للقنب وتجار التجزئة.
- تحسين وتعزيز القدرات التكنولوجية ضمن عروض منتجاتها.
التحديات
تواجه الشركة تحديات مثل:
- العقبات التنظيمية التي تختلف حسب الدولة.
- زيادة المنافسة من بائعي البرمجيات الناشئة.
- تقلبات السوق المتعلقة بصناعة القنب.
خاتمة
ومن خلال التركيز على حلول الامتثال والتكنولوجيا في قطاع القنب، تواصل شركة Akerna Corp. التكيف مع اتجاهات السوق، بهدف ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول برمجيات القنب.
كيف تجني شركة Akerna Corp. (KERN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Akerna Corp إيرادات من خلال مصادر متعددة، مع التركيز في المقام الأول على حلول البرمجيات والخدمات الاستشارية وخدمات الامتثال لصناعة القنب.
مبيعات البرمجيات والاشتراكات
تقدم Akerna مجموعة من الحلول البرمجية المصممة لشركات القنب، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة المخزون، وتتبع الامتثال. أعلنت الشركة عن إيرادات الاشتراك 9.3 مليون دولار للعام المالي 2022.
الخدمات الاستشارية
بالإضافة إلى الحلول البرمجية، تقدم Akerna خدمات استشارية لمساعدة شركات القنب على التنقل بين المتطلبات التنظيمية وتحسين عملياتها. ساهم الجزء الاستشاري تقريبًا 3.5 مليون دولار إلى إجمالي إيراداتها في عام 2022.
خدمات الامتثال
تقدم Akerna أيضًا خدمات الامتثال لمساعدة العملاء في الالتزام باللوائح المحلية ولوائح الولاية. تم إنشاء هذا الجزء حوله 2.5 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022.
حجم السوق وإمكانات النمو
من المتوقع أن تصل صناعة القنب القانونية إلى حجم سوقي قدره 73.6 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 18.1% من 2020 إلى 2027.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Akerna Corp. عن إجمالي إيرادات قدرها 15.3 مليون دولار، زيادة من 10.5 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات البرمجيات (مليون دولار) | إيرادات الاستشارات (مليون دولار) | إيرادات الامتثال (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.5 | 6.8 | 2.5 | 1.2 |
| 2022 | 15.3 | 9.3 | 3.5 | 2.5 |
الاستثمار في التكنولوجيا
لقد استثمرت Akerna باستمرار في تطوير التكنولوجيا لتعزيز عروض برمجياتها. خصصت الشركة ما يقرب من 4 ملايين دولار للبحث والتطوير في عام 2022، بهدف توسيع قدراتها البرمجية وتحسين دعم العملاء.
قاعدة العملاء
تخدم Akerna قاعدة عملاء متنوعة تشمل المزارعين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة في صناعة القنب. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن تقديم الخدمة لأكثر من 1,000 العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
الشراكات الاستراتيجية
وقد شكلت الشركة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة لتعزيز تواجدها في السوق. تشمل الشراكات البارزة التعاون مع شركات مثل ديلويت و تم التحقق من الشيك الأخضروتوسيع نطاقها وتعزيز عروض الخدمات.
مبادرات النمو
تواصل Akerna متابعة مبادرات النمو، بما في ذلك النمو العضوي من خلال تحسينات البرامج والتوسع في أسواق جديدة. وتخطط الشركة لزيادة ميزانيتها التسويقية من خلال 30% في عام 2023 لتعزيز اكتساب العملاء.
Akerna Corp. (KERN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support