Kinross Gold Corporation (KGC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كينروس جولد
تطورت شركة Kinross Gold Corporation، التي تأسست عام 1993، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في تورونتو، كندا، وتقوم بتشغيل العديد من المناجم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة كينروس عن أداء قوي، حيث أظهرت نموًا كبيرًا في مختلف المقاييس المالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 210.9 مليون دولار | 151.0 مليون دولار | +40% |
| ربحية السهم | $0.17 | $0.12 | +42% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 604.0 مليون دولار | 528.6 مليون دولار | +14% |
| التدفق النقدي الحر | 345.9 مليون دولار | 258.3 مليون دولار | +34% |
| مبيعات المعادن | 1,219.5 مليون دولار | 1,092.3 مليون دولار | +12% |
| تكلفة إنتاج المبيعات | 536.1 مليون دولار | 497.9 مليون دولار | +8% |
| متوسط سعر الذهب المحقق | 2,342 دولارًا للأونصة | 1,976 دولارًا للأونصة | +18% |
إنتاج Overview
في الربع الثاني من عام 2024، أنتجت الشركة إجمالي 535,338 أوقية مكافئة من الذهب، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن 555,036 أوقية في الربع الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي أوقية الذهب المكافئة المباعة 520,760، بانخفاض من 552,969 في العام السابق.
| مقاييس الإنتاج | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تم إنتاج أوقية الذهب المكافئة | 535,338 | 555,036 |
| بيع أوقية الذهب المكافئة | 520,760 | 552,969 | تكلفة الإنتاج لكل أونصة مكافئة مباعة | $1,029 | $900 |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز النقاط التشغيلية في الربع الثاني من عام 2024 ما يلي:
- فورت نوكس حققت أداءً قويًا، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وبتكاليف أقل مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
- تاسياست ظلت العملية ذات هامش الربح الأعلى، مما أدى إلى توليد تدفق نقدي حر كبير.
- مانه تشوه قامت الشركة بصب أول سبيكة ذهبية لها في 8 يوليو 2024، وهي في طريقها للتشغيل الكامل في الربع الثالث من عام 2024.
الميزانية العمومية والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حافظت كينروس على ميزانية عمومية قوية مع:
| مقاييس الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $480.0 |
| إجمالي السيولة | $2,100.0 |
| سداد الديون | $200.0 |
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.03 دولار أمريكي لكل سهم عادي، تُدفع في 6 سبتمبر 2024 للمساهمين المسجلين عند إغلاق العمل في 22 أغسطس 2024.
مبادرات المناخ
أصدرت كينروس تقرير المناخ لعام 2023، والذي يوضح التقدم المحرز نحو تحقيق تخفيض بنسبة 30% في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2030.
من يملك شركة Kinross Gold Corporation (KGC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Kinross Gold Corporation (KGC) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| رويال بنك أوف كندا | 3.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 53.0% | المساهمين الأفراد |
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء أسهم شركة Kinross Gold Corporation بعدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب والكفاءة التشغيلية وظروف السوق. وبلغ متوسط سعر الذهب المحقق في الربع الثاني من عام 2024 2,342 دولارًا للأونصة، مقارنة بـ 1,976 دولارًا للأونصة في الربع الثاني من عام 2023.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة كينروس جولد كوربوريشن حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Kinross على سياسة توزيع أرباح ثابتة. أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.03 دولار أمريكي لكل سهم عادي مستحق الدفع في 6 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت "كينروس" عن أرباح صافية قدرها 210.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق. تشمل أبرز المعالم المالية للشركة ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات المعادن | 1,219.5 مليون دولار | 1,092.3 مليون دولار |
| تكلفة إنتاج المبيعات | 536.1 مليون دولار | 497.9 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 298.3 مليون دولار | 237.8 مليون دولار |
| صافي التدفق النقدي من العمليات | 604.0 مليون دولار | 528.6 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة Kinross Gold Corporation سيولة إجمالية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن نقدًا وما يعادله بقيمة 480.0 مليون دولار أمريكي.
المبادرات الاستراتيجية
تواصل Kinross التركيز على الكفاءة التشغيلية ومشاريع النمو، مع تسجيل تقدم كبير في مواقع مختلفة، بما في ذلك Tasiast وManh Choh.
بيان مهمة شركة كينروس جولد (KGC).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Kinross Gold Corporation إلى أن تصبح شركة تعدين الذهب الأكثر قيمة في العالم من خلال الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية والاستدامة. تركز الشركة على تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها، مع المساهمة أيضًا بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة Kinross Gold Corporation أداءً ماليًا قويًا. تشمل المقاييس الرئيسية للربع الثاني من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي أوقية الذهب المكافئة المنتجة | 535,338 | 555,036 | -4% |
| إجمالي أوقية الذهب المكافئة المباعة | 520,760 | 552,969 | -6% |
| الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | $1,219.5 | $1,092.3 | 12% |
| تكلفة إنتاج المبيعات لكل أونصة مكافئة | $1,029 | $900 | 14% |
| الكل في الحفاظ على التكلفة للأونصة | $1,387 | $1,296 | 7% |
| صافي الأرباح (بملايين الدولارات الأمريكية) | $210.9 | $151.0 | 40% |
| ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) | $0.17 | $0.12 | 42% |
| التدفق النقدي التشغيلي (بملايين الدولارات الأمريكية) | $604.0 | $528.6 | 14% |
| التدفق النقدي الحر المنسوب (بملايين الدولارات الأمريكية) | $345.9 | $258.3 | 34% |
الأهداف الاستراتيجية
- التميز التشغيلي: تلتزم Kinross بتحقيق التميز التشغيلي من خلال ممارسات التعدين المبتكرة والإدارة الفعالة للموارد.
- المشاركة المجتمعية: تعمل الشركة بنشاط مع المجتمعات المحلية لتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- الإشراف البيئي: تهدف Kinross إلى تقليل تأثيرها البيئي وتعمل على خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الانضباط المالي: تركز الشركة على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، بإجمالي سيولة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
التطورات الأخيرة
وفي يوليو 2024، حققت شركة كينروس إنجازًا هامًا من خلال صب أول سبيكة ذهبية في مشروع مانه تشوه. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين أداء الشركة الإنتاجي والمالي خلال الأرباع القادمة.
اختتام المعالم المالية
تواصل شركة Kinross Gold Corporation إظهار المرونة والصحة المالية القوية، مع زيادة صافي الأرباح المبلغ عنها بنسبة 40% على أساس سنوي. إن تركيز الشركة على التميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية والإشراف البيئي يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تقديم قيمة طويلة المدى.
كيف تعمل شركة كينروس جولد (KGC).
أبرز مميزات التشغيل
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أنتجت شركة Kinross Gold Corporation ما مجموعه 535,338 أوقية الذهب المكافئة (Au eq. oz.)، مقارنة بـ 555,036 الاتحاد الأفريقي مكافئ. أوقية. في الربع الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي أوقية الذهب المعادلة المباعة 520,760 في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 552,969 في نفس الفترة من العام الماضي.
الأداء المالي
أبلغت شركة Kinross عن مبيعات معدنية تبلغ 1,219.5 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة من 1,092.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكانت تكلفة الإنتاج والمبيعات 536.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 497.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكان متوسط سعر الذهب المحقق هو $2,342 للأونصة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ $1,976 للأونصة في الربع الثاني من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات المعادن | 1,219.5 مليون دولار | 1,092.3 مليون دولار |
| تكلفة إنتاج المبيعات | 536.1 مليون دولار | 497.9 مليون دولار |
| متوسط سعر الذهب المحقق | 2,342 دولارًا للأونصة | 1,976 دولارًا للأونصة |
| صافي الأرباح | 210.9 مليون دولار | 151.0 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.17 | $0.12 |
مقاييس التكلفة
كانت تكلفة إنتاج المبيعات لكل أونصة مكافئة مباعة $1,029 في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ $900 في الربع الثاني من عام 2023. بلغت التكلفة المستدامة الشاملة للأونصة المكافئة المباعة $1,387 للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها $1,296 في الربع الثاني من عام 2023.
| مقياس التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة إنتاج المبيعات لكل أونصة مكافئة | $1,029 | $900 |
| التكلفة المستدامة الشاملة لكل أونصة مكافئة | $1,387 | $1,296 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
كان التدفق النقدي التشغيلي للربع الثاني من عام 2024 604.0 مليون دولار، مقارنة ب 528.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكان التدفق النقدي التشغيلي المعدل 478.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. ارتفع التدفق النقدي الحر المنسوب إلى 345.9 مليون دولار، من 258.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكانت النفقات الرأسمالية للربع الثاني من عام 2024 274.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 281.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 604.0 مليون دولار | 528.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي المعدل | 478.1 مليون دولار | 459.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر المنسوب | 345.9 مليون دولار | 258.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 274.2 مليون دولار | 281.9 مليون دولار |
قوة الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى كينروس إجمالي النقد والنقد المعادل 480.0 مليون دولار، زيادة من 352.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة سيولة إجمالية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، والذي يتضمن الائتمان المتاح ل 1.65 مليار دولار.
إنتاج Overview من الألغام
يلخص الجدول التالي بيانات الإنتاج من المناجم الرئيسية التي تديرها شركة كينروس في الربع الثاني من عام 2024:
| مِلكِي | إنتاج معادل الذهب (أوقية مكافئة) | تكلفة الإنتاج لكل أونصة مكافئة |
|---|---|---|
| تاسياست | 161,629 | $656 |
| باراكاتو | 130,228 | $1,039 |
| فورت نوكس | 69,914 | $1,345 |
| جبل دائري | 61,787 | $1,564 |
| لا كويبا | 65,851 | $926 |
مشاريع التطوير والاستكشاف
تعمل شركة Kinross على تطوير مشاريع متعددة، بما في ذلك مشروع Manh Choh، الذي حقق أول إنتاج للذهب في يوليو 2024. وتركز الشركة أيضًا على التنقيب في Great Bear، حيث تشير نتائج الحفر الإيجابية إلى تمعدن عالي الجودة.
إعلان الأرباح
أعلن مجلس إدارة شركة Kinross عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.03 لكل سهم عادي، يُدفع في 6 سبتمبر 2024 للمساهمين المسجلين عند إغلاق العمل في 22 أغسطس 2024.
كيف تجني شركة Kinross Gold Corporation (KGC) الأموال
توليد الإيرادات
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Kinross Gold Corporation عن إيرادات قدرها 1,219.5 مليون دولار، زيادة من 1,092.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وصلت إيرادات الشركة حتى تاريخه للنصف الأول من عام 2024 2,301.0 مليون دولار، مقارنة ب 2,021.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تكاليف الإنتاج
بلغت تكلفة إنتاج المبيعات للربع الثاني من عام 2024 536.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى تكلفة إنتاج لكل أونصة مكافئة مباعة $1,029. وهذا يمثل زيادة من $900 في الربع الثاني من عام 2023. بلغت التكلفة المستدامة الشاملة للأونصة المكافئة المباعة $1,387 للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ $1,296 في الربع الثاني من عام 2023.
إنتاج الذهب
أنتجت كينروس 535,338 أوقية من الذهب المعادل في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف من 555.036 أوقية في الربع الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي أوقية الذهب المعادلة المباعة خلال الربع 520.760 أوقية.
الهوامش والأرباح
كان الهامش الإجمالي لكل أونصة من الذهب المباع $1,313 في الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من $1,076 في الربع الثاني من عام 2023. وكان صافي الأرباح المعلنة لهذا الربع هو 210.9 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 151.0 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي التشغيلي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أبلغت كينروس عن تدفق نقدي تشغيلي قدره 604.0 مليون دولار، زيادة من 528.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكان التدفق النقدي التشغيلي المعدل 478.1 مليون دولار للربع.
النفقات الرأسمالية
وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 274.2 مليون دولار، أسفل من 281.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكانت النفقات الرأسمالية المنسوبة 264.5 مليون دولار.
الديون والسيولة
قامت شركة Kinross بتحسين ميزانيتها العمومية من خلال السداد 200.0 مليون دولار على قرضها لأجل، مما يؤدي إلى سيولة إجمالية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 480.0 مليون دولار.
مدفوعات الأرباح
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.03 لكل سهم عادي، مستحق الدفع في 6 سبتمبر 2024.
انهيار الإنتاج من الألغام
| مِلكِي | الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024 (أوقية مكافئة) | تكلفة الإنتاج للأونصة ($) | الهامش لكل أونصة ($) |
|---|---|---|---|
| تاسياست | 161,629 | $656 | $1,494 |
| باراكاتو | 130,228 | $1,039 | $1,303 |
| لا كويبا | 65,851 | $926 | $1,127 |
| فورت نوكس | 69,914 | $1,345 | $1,184 |
| جبل دائري | 61,787 | $1,564 | $1,194 |
مبادرات النمو المستقبلي
تركز Kinross على تطوير مشاريع النمو، مثل مشروع Manh Choh، الذي من المتوقع أن يساهم في الإنتاج في النصف الأخير من عام 2024. كما تتقدم الشركة أيضًا في مبادراتها الاستكشافية في Great Bear، مع نتائج تمعدن عالية الجودة.
Kinross Gold Corporation (KGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinross Gold Corporation (KGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinross Gold Corporation (KGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinross Gold Corporation (KGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.