Kornit Digital Ltd. (KRNT) Bundle
تاريخ موجز لكورنيت ديجيتال
شركة Overview
Kornit Digital Ltd. (NASDAQ: KRNT) هي شركة رائدة في مجال تقنيات إنتاج المنسوجات والأزياء الرقمية المستدامة حسب الطلب. تركز الشركة على أنظمة الطباعة الرقمية والأحبار والمواد الاستهلاكية والنظام البيئي العالمي الذي يدير سير العمل والتنفيذ.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Kornit عن إجمالي إيرادات بقيمة 48.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 56.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات النظام.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.6 مليون دولار | 56.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (4.9) مليون دولار | (14.3) مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.1 مليون دولار | (7.4) مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 45.8% | 33.3% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 48.6% | 36.1% |
| مصاريف التشغيل | 33.0 مليون دولار | 39.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة Kornit تدفقًا نقديًا إيجابيًا من العمليات. وشهدت الشركة نموًا في مرات الظهور والمواد الاستهلاكية، مما يشير إلى استمرار الطلب على منتجاتها على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية.
موقف السوق والاستراتيجية
تحتل شركة Kornit Digital مكانة رائدة في التحول نحو الإنتاج حسب الطلب في صناعة الأزياء، والاستجابة لطلبات المستهلكين لزيادة التنوع والتسليم بشكل أسرع. وقد تلقت الشركة طلبات متعددة لأنظمة أبولو الخاصة بها، مما يعكس الاهتمام القوي بتقنياتها المبتكرة.
التطورات الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع كورنيت إيرادات تتراوح بين 48 مليون دولار و52 مليون دولار، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل يتراوح بين 1% إلى 6%. تخطط الشركة لحدث مهم للمستثمرين لإطلاع أصحاب المصلحة على استراتيجية أعمالها طويلة المدى وتخصيص رأس المال.
| إرشادات للربع الثالث من عام 2024 | نطاق الإيرادات | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 48 مليون دولار – 52 مليون دولار | 1% - 6% |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Kornit Digital عن إجمالي أصول بقيمة 845.76 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 865.58 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت المطلوبات المتداولة للشركة 43.57 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت حقوق المساهمين 785.36 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 845.76 مليون دولار | 865.58 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 60.40 مليون دولار | 69.91 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 785.36 مليون دولار | 795.67 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل Kornit Digital التكيف مع متطلبات السوق وتعزيز عروض منتجاتها. إن التحول نحو الطباعة الرقمية في صناعة الأزياء يضع الشركة في موقع إيجابي للنمو في الأرباع القادمة.
من يملك شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة ستيت ستريت | 6.7% |
| المستثمرون المؤسسيون | إنفيسكو المحدودة. | 5.2% |
| المطلعين | رونين صموئيل (الرئيس التنفيذي) | 1.1% |
| المطلعين | وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة | 2.3% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 66.4% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير في عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kornit Digital Ltd. حوالي 1.1 مليار دولار.
أداء المشاركة الأخير
شهد سعر سهم شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT) تقلبات طوال عام 2024، مع نقاط البيانات الرئيسية التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 22.50 | 1.09 مليار |
| 1 أبريل 2024 | 18.75 | 900 مليون |
| 1 يوليو 2024 | 21.00 | 1.02 مليار |
| 1 أكتوبر 2024 | 24.50 | 1.15 مليار |
مالي Overview
أعلنت شركة Kornit Digital عن النقاط المالية التالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2024 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.6 مليون |
| إجمالي الربح | 22.3 مليون |
| صافي الخسارة | (4.9 مليون) |
| مصاريف التشغيل | 33.0 مليون |
| التدفق النقدي من العمليات | إيجابي |
المعاملات الداخلية
في عام 2024، شمل نشاط التداول الداخلي ما يلي:
| تاريخ | من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| 15 مارس 2024 | رونين صموئيل | أُوكَازيُون | 50,000 |
| 20 أبريل 2024 | التنفيذيين الآخرين | شراء | 30,000 |
| 10 يونيو 2024 | عضو مجلس الإدارة | أُوكَازيُون | 20,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لـ Kornit Digital زيادة مطردة خلال العام الماضي، مع ملاحظة تحركات كبيرة في الفترات التالية:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 45.0 |
| الربع الثاني 2023 | 50.5 |
| الربع الثالث 2023 | 54.0 |
| الربع الأول 2024 | 57.5 |
بيان مهمة شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT).
Kornit Digital Ltd. هي شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات إنتاج المنسوجات والأزياء الرقمية المستدامة حسب الطلب. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل صناعة الأزياء والنسيج من خلال حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، وتمكين العلامات التجارية من إنتاج منتجات عالية الجودة مع تقليل النفايات والأثر البيئي.
شركة Overview
تعمل Kornit Digital في أكثر من 100 دولة، وتوفر حلولاً شاملة تتضمن أنظمة الطباعة الرقمية والأحبار والمواد الاستهلاكية ونظامًا بيئيًا عالميًا يدير سير العمل والتنفيذ. يقع المقر الرئيسي للشركة في إسرائيل ولها حضور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Kornit Digital عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.6 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | -13.4% |
| إجمالي الربح | 22.3 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | 19.0% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (4.9) مليون دولار | (14.3) مليون دولار | 65.8% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.1 مليون دولار | (7.4) مليون دولار | +114.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (1.6) مليون دولار | (10.7) مليون دولار | +85.1% |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثاني من عام 2024، سلطت شركة Kornit Digital الضوء على العديد من الإنجازات التشغيلية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 45.8% من 33.3% سنة بعد سنة.
- انخفضت مصاريف التشغيل إلى 33.0 مليون دولار من 39.6 مليون دولار في العام السابق.
- حققت الشركة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات.
- وكان هناك نمو في مرات الظهور والمواد الاستهلاكية، مما يشير إلى الطلب القوي من العملاء.
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع Kornit Digital بموقع يمكنها من الاستفادة من الاتجاه المتزايد للإنتاج حسب الطلب في صناعة الأزياء. وتتمحور استراتيجية الشركة حول:
- تعزيز عروض المنتجات من خلال ابتكارات مثل منصة Apollo للتوصيل المباشر إلى الملابس.
- توسيع قاعدة عملائها من خلال التسويق المستهدف والشراكات.
- الاستثمار في التقنيات المستدامة لتلبية طلب المستهلكين المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 45.8% | 33.3% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 48.6% | 36.1% |
| مصاريف التشغيل | 33.0 مليون دولار | 39.6 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4.5 مليون دولار | (15.5) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 22.5 مليون دولار | 101.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع شركة Kornit Digital أن تكون الإيرادات في حدود 48 مليون دولار إلى 52 مليون دولار وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بين 1% و 6%.
كيف تعمل شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT).
شركة Overview
Kornit Digital Ltd. (NASDAQ: KRNT) هي شركة رائدة في مجال تقنيات إنتاج المنسوجات والأزياء الرقمية المستدامة حسب الطلب. تركز الشركة على توفير حلول شاملة تشمل أنظمة الطباعة الرقمية والأحبار والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى نظام بيئي عالمي لإدارة سير العمل والتنفيذ. تعمل شركة Kornit Digital على مستوى العالم ولها مكاتب في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Kornit Digital عن إجمالي إيرادات قدرها 48.6 مليون دولار، بانخفاض من 56.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| منتجات | $34,366 | $40,083 |
| خدمات | $14,255 | $16,116 |
| إجمالي الإيرادات | $48,621 | $56,199 |
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 26.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 37.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| منتجات | $13,271 | $22,620 |
| خدمات | $13,066 | $14,886 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $26,337 | $37,506 |
بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2024 22.3 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش ربح إجمالي قدره 45.8%، مقارنة بهامش 33.3% في الربع الثاني من عام 2023. وانخفضت نفقات التشغيل إلى 33.0 مليون دولار أمريكي من 39.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
صافي الخسارة والأرباح
أبلغت شركة Kornit Digital عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا قدرها 4.9 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، أو (0.10 دولار أمريكي) للسهم الأساسي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار أمريكي، أو (0.29 دولار أمريكي) لكل سهم أساسي، في الربع الثاني من عام 2023. بلغت الفترة نفسها 1.1 مليون دولار، أو 0.02 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 7.4 مليون دولار، أو (0.15 دولار) للسهم الأساسي، في العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بملايين الدولارات) | $4.9 | $14.3 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بملايين الدولارات) | $1.1 | ($7.4) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.10) | ($0.29) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($0.10) | ($0.29) |
التدفق النقدي والأصول
حققت شركة Kornit Digital تدفقًا نقديًا إيجابيًا من العمليات بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وهو تحسن كبير من تدفق نقدي خارجي قدره 15.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وأعلنت الشركة عن إجمالي 22.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله في نهاية الربع الثاني. 2024، مقارنة بـ 101.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول Kornit Digital 845.8 مليون دولار، مع أصول متداولة قدرها 603.2 مليون دولار. وتضمنت التزامات الشركة التزامات متداولة بقيمة 43.6 مليون دولار والتزامات طويلة الأجل بقيمة 16.8 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $845,760 |
| الأصول الحالية | $603,157 |
| الالتزامات المتداولة | $43,567 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $16,835 |
| حقوق المساهمين | $785,358 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Kornit Digital الابتكار في مجال طباعة المنسوجات الرقمية، مع التركيز على الإنتاج حسب الطلب والحلول المستدامة. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 48 مليون دولار و52 مليون دولار، مع توقع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1% و6%.
كيف تجني شركة Kornit Digital Ltd. (KRNT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kornit Digital إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين رئيسيين: المنتجات والخدمات. ويوضح الجدول التالي إيرادات كل قطاع للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| منتجات | 34,366 | 40,083 |
| خدمات | 14,255 | 16,116 |
| إجمالي الإيرادات | 48,621 | 56,199 |
تكلفة الإيرادات
لقد كانت التكلفة المرتبطة بتوليد الإيرادات عاملاً مهمًا في الأداء المالي لشركة Kornit. فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 والربع الثاني من عام 2023.
| نوع التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات | 13,271 | 22,620 |
| تكلفة الخدمات | 13,066 | 14,886 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 26,337 | 37,506 |
إجمالي الربح والهوامش
سجلت شركة Kornit Digital ربحًا إجماليًا قدره 22,284,000 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2024، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 45.8%، وهو تحسن من 33.3% في الربع الثاني من عام 2023. ويلخص الجدول التالي هذه البيانات.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بآلاف الدولارات) | 22,284 | 18,693 |
| هامش الربح الإجمالي | 45.8% | 33.3% |
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات تشغيل Kornit Digital في الربع الثاني من عام 2024 32,980,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 39,606,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 10,472 | 12,907 |
| المبيعات والتسويق | 14,976 | 18,158 |
| العامة والإدارية | 7,532 | 8,541 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 32,980 | 39,606 |
صافي الدخل / الخسارة
سجلت شركة Kornit Digital خسارة صافية قدرها 4,909,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 14,325,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لبيانات صافي الدخل / الخسارة.
| متري | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (4,909) | (14,325) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | (0.10) | (0.29) |
التدفق النقدي من العمليات
وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة Kornit Digital تدفقات نقدية إيجابية من العمليات بلغت 4,484,000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بـ (15,544,000 دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثاني من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4,484 | (15,544) |
توقعات السوق والتوجيه المستقبلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع Kornit Digital أن تتراوح الإيرادات بين 48 مليون دولار إلى 52 مليون دولار، مع توقع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1% إلى 6%.
Kornit Digital Ltd. (KRNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kornit Digital Ltd. (KRNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kornit Digital Ltd. (KRNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.