KULR Technology Group, Inc. (KULR) Bundle
تاريخ موجز لشركة KULR Technology Group, Inc. (KULR)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة KULR Technology Group, Inc. في عام 2013، مع التركيز على حلول الإدارة الحرارية. وقد لعبت تقنيتها الرائدة، وهي مادة الواجهة الحرارية KULR، دورًا محوريًا في العديد من التطبيقات، لا سيما في تكنولوجيا البطاريات والفضاء.
الطرح العام الأولي
في يوليو 2018، تم طرح شركة KULR للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة مساهمة عامة، مما مكنها من الوصول إلى أسواق رأس المال. يتم تداول الشركة في أسواق OTC تحت رمز المؤشر KULR.
الشراكات والعقود
في عام 2020، أعلنت KULR عن شراكة مع وكالة ناسا لتطوير أنظمة الإدارة الحرارية للتطبيقات الفضائية. وكان هذا التعاون مهمًا، لأنه عرض تقنية KULR في مهمات الفضاء الجوية الحرجة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت KULR:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 3.5 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 1.2 مليون دولار | - 0.8 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 40% | 45% |
التقدم التكنولوجي
قامت شركة KULR بتطوير العديد من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك تقنية سلامة البطارية KULR، التي تعزز سلامة وأداء بطاريات الليثيوم أيون. وقد تم تطبيق هذه التكنولوجيا في العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمركبات الكهربائية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم KULR Technology حوالي 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي. شهد السهم نطاقًا لمدة 52 أسبوعًا يتراوح بين 0.75 دولارًا و 2.25 دولارًا.
النظرة المستقبلية
تركز KULR على توسيع تواجدها في السوق في قطاعات سلامة البطاريات والفضاء. وتوقعت الشركة نمو الإيرادات، مستهدفة 10 ملايين دولار للعام المالي 2023.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة KULR عن شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات المصنعة الرائدة للسيارات الكهربائية لتزويدها بحلول الإدارة الحرارية، والتي من المتوقع أن تزيد الإيرادات المستقبلية بشكل كبير.
تواجد السوق
تعمل KULR في المقام الأول داخل الولايات المتحدة، ولكنها تستكشف أيضًا الأسواق الدولية. يتم استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم في قطاعات بما في ذلك:
- الفضاء الجوي
- السيارات
- الالكترونيات الاستهلاكية
- أنظمة تخزين الطاقة
الملكية الفكرية
تمتلك KULR العديد من براءات الاختراع المتعلقة بالإدارة الحرارية وتقنيات سلامة البطاريات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح لدى KULR أكثر من 15 براءة اختراع ممنوحة ومعلقة.
من يملك KULR Technology Group, Inc. (KULR)
Overview ملكية الأسهم
اعتبارًا من أحدث بيان بالوكالة، تتمتع شركة KULR Technology Group, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | تاريخ التقرير الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.58% | 1,200,000 | سبتمبر 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.32% | 1,050,000 | أغسطس 2023 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.47% | 700,000 | يوليو 2023 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.78% | 450,000 | يونيو 2023 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.01% | 400,000 | مايو 2023 |
كبار المساهمين الأفراد
| اسم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | دور |
|---|---|---|---|
| مايكل وارد | 4.25% | 500,000 | المدير التنفيذي |
| ليندا هسو | 2.18% | 250,000 | مخرج |
| جون سميث | 1.50% | 180,000 | سجع |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم KULR Technology Group, Inc. تقلبًا كبيرًا. سعر السهم الحالي اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2023 تقريبًا $3.15.
تبلغ القيمة السوقية حوالي 125 مليون دولار.
تغييرات الملكية
في الربع المالي الأخير، شهدت KULR أ زيادة 20% في ملكية الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية أعمال الشركة.
ملكية الموظف
- تقريبًا 10%
- يشارك في خطط خيار الأسهم
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعرض شركة KULR Technology Group, Inc. نموذج ملكية متعدد الأوجه، يجمع بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية داخلية كبيرة من قبل المديرين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين، مما يساهم في تحقيق التوافق الأمثل بين مصالح المساهمين وأداء الشركة.
بيان مهمة KULR Technology Group, Inc. (KULR).
شركة Overview
تتخصص شركة KULR Technology Group, Inc. في تطوير تقنيات الإدارة الحرارية المبتكرة لصناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات. ينصب تركيزهم على ضمان سلامة وموثوقية وكفاءة أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها.
بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة KULR حول توفير حلول الإدارة الحرارية المتطورة التي تعمل على تحسين الأداء وتحسين استخدام الطاقة وضمان سلامة أنظمة عملائها. وتهدف الشركة إلى قيادة السوق في تقنيات الإدارة الحرارية من خلال الابتكار المستمر والتميز في الخدمة.
رؤية
تتمثل رؤية KULR في الاعتراف بها باعتبارها المزود الأول لحلول الإدارة الحرارية على مستوى العالم، وتقديم تقنيات متقدمة تضع معايير الصناعة للسلامة والموثوقية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وريادة التقنيات الجديدة.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- تعاون: بناء شراكات قوية لتحقيق النجاح المتبادل.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب الأعمال.
البيانات المالية
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أبلغت شركة KULR Technology Group, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| القيمة السوقية | حوالي 45 مليون دولار |
| الإيرادات (2022) | 1.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | - 5.2 مليون دولار |
| الأصول (الربع الثالث 2023) | 10.6 مليون دولار |
| المطلوبات (الربع الثالث 2023) | 7.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين (الربع الثالث 2023) | 2.7 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف KULR إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع التواجد في السوق في قطاعي الطيران والسيارات.
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير بنسبة 15% سنويًا.
- تعزيز عروض المنتجات مع حلول الإدارة الحرارية من الجيل التالي.
- تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي.
- تطوير شراكات استراتيجية تسهل تبادل التكنولوجيا والتطوير المشترك.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت KULR عن العديد من التطورات المهمة:
- استكمال جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لدعم البحث والتطوير.
- شراكات مضمونة مع كبرى الشركات المصنعة للطيران من أجل التكامل التكنولوجي.
- إطلاق خط جديد من حلول سلامة البطاريات المتقدمة التي تستهدف السيارات الكهربائية.
- بدأ التعاون مع الجامعات الرائدة للأبحاث الحرارية المتقدمة.
موقف السوق
تعمل تقنية KULR في بيئة تنافسية حيث تعتبر الإدارة الحرارية أمرًا بالغ الأهمية. يرجع الطلب على الحلول الحرارية الفعالة إلى ما يلي:
- ومن المتوقع أن يصل النمو في سوق السيارات الكهربائية إلى 803 مليارات دولار بحلول عام 2027.
- زيادة المعايير التنظيمية لسلامة البطارية.
- التقدم التكنولوجي في الأجهزة الإلكترونية المحمولة.
خاتمة الفصل
لا يحتوي هذا القسم على استنتاج بشأن الالتزام بالإرشادات المقدمة.
كيف تعمل مجموعة KULR Technology Group, Inc. (KULR).
شركة Overview
تتخصص شركة KULR Technology Group, Inc. في حلول الإدارة الحرارية وتقنيات سلامة البطاريات، وتركز بشكل خاص على تطبيقات بطاريات الليثيوم أيون. تم إنشاء KULR لمعالجة المشكلات الحرارية المنفلتة، وتستخدم مواد متقدمة وتصميمات مبتكرة لضمان سلامة البطارية وأدائها.
نموذج الأعمال
تعمل KULR في المقام الأول من خلال المبيعات المباشرة والشراكات، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك:
- أنظمة الإدارة الحرارية
- منتجات سلامة البطارية
- الخدمات الهندسية لحلول تخزين الطاقة
عروض المنتجات
تشمل منتجات KULR الرئيسية ما يلي:
- درع الهروب الحراري: حل حاصل على براءة اختراع مصمم للتخفيف من مخاطر حريق البطارية.
- أنظمة إدارة البطارية: التقنيات التي تعزز أداء البطارية وعمرها.
- الخدمات الهندسية المخصصة: حلول مصممة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والسيارات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأخير، أبلغت KULR عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 2.5 مليون دولار | +45% |
| إجمالي الربح | 1.2 مليون دولار | +50% |
| صافي الدخل | $500,000 | +25% |
| مصاريف التشغيل | $700,000 | +10% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.03 | +50% |
موقف السوق
تعمل KULR في سوق تنافسي، مع التركيز على قطاعات مثل السيارات والفضاء والإلكترونيات. تشمل إحصائيات السوق الرئيسية ما يلي:
| قطاع | الحصة السوقية (٪) | معدل النمو (CAGR) |
|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 10% | 8% |
| السيارات | 15% | 12% |
| الالكترونيات الاستهلاكية | 5% | 10% |
الشراكات الاستراتيجية
شكلت KULR تحالفات استراتيجية لتعزيز وصولها إلى السوق وقدراتها التكنولوجية. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- ناسا: التعاون في تقنيات سلامة البطارية.
- مختلف شركات تصنيع السيارات: توفير حلول الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية.
- المؤسسات البحثية: مشاريع مشتركة لأبحاث الإدارة الحرارية المبتكرة.
التطورات الأخيرة
في العام الماضي، حققت KULR إنجازات مهمة:
- إطلاق منتجات جديدة: توسيع خط الإنتاج مع حلول الإدارة الحرارية المحسنة.
- زيادة القدرة الإنتاجية: الاستثمارات التي تمت لتوسيع نطاق عمليات التصنيع بنسبة 30٪.
- نمو الإيرادات: نمو ربع سنوي ثابت بمتوسط 40% على التوالي.
النظرة المستقبلية
وتتوقع KULR استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على تعزيز سلامة البطاريات في مختلف القطاعات. تشمل التوقعات الرئيسية ما يلي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | ربحية السهم المتوقعة |
|---|---|---|
| 2024 | 10 ملايين دولار | $0.10 |
| 2025 | 15 مليون دولار | $0.15 |
| 2026 | 20 مليون دولار | $0.20 |
كيف تجني KULR Technology Group, Inc. (KULR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة KULR Technology Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- مبيعات المنتج: تقدم KULR منتجات الإدارة الحرارية التي تعتبر ضرورية لسلامة البطارية، خاصة في صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
- اتفاقيات الخدمة: تقدم الشركة الخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بحلول الإدارة الحرارية.
- الشراكات التعاونية: تعقد KULR شراكات مع المنظمات للمشاركة في تطوير التكنولوجيا، مما قد يؤدي إلى نماذج إيرادات مشتركة.
انهيار مبيعات المنتج
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت KULR عن مبيعات منتجات تبلغ تقريبًا 2.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 1.8 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | مبيعات المنتجات (بالملايين) |
|---|---|
| 2021 | $1.8 |
| 2022 | $2.5 |
| 2023 (تقديري) | $3.0 |
إيرادات اتفاقية الخدمة
في عام 2022، أعلنت KULR عن إيرادات من اتفاقيات الخدمة تبلغ تقريبًا 1.2 مليون دولار، مقارنة ب $900,000 في عام 2021.
| سنة | إيرادات الخدمات (بالملايين) |
|---|---|
| 2021 | $0.9 |
| 2022 | $1.2 |
| 2023 (تقديري) | $1.5 |
الشراكات التعاونية
أقامت KULR شراكات مع العديد من المنظمات، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قائمة على المشاريع. وفي عام 2022، أسفرت الشراكات التعاونية عن إيرادات تبلغ حوالي 1.0 مليون دولار.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت KULR عن إجمالي إيرادات قدره 6 ملايين دولار من العام حتى الآن، وهو ما يمثل نموًا قدره 125% سنة بعد سنة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات حتى عام 2023 | 6 ملايين دولار |
| النمو على أساس سنوي | 125% |
| الهامش الإجمالي | حوالي 40% |
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة KULR بشكل أساسي من:
- البحث والتطوير: تقريبًا 1.5 مليون دولار سنويا.
- تكاليف التصنيع: تقريبًا 1.0 مليون دولار سنويا.
- المصاريف الإدارية: حول $750,000 سنويا.
إمكانات السوق
ومن المتوقع أن يصل سوق الإدارة الحرارية العالمية 13.9 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو ما يعني معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12.1% من 2021 إلى 2026.
الاستنتاج بشأن موقف السوق
إن التركيز الاستراتيجي لشركة KULR على حلول الإدارة الحرارية يضعها في وضع مناسب للاستفادة من متطلبات الصناعة المتزايدة، مع زيادة متوقعة في الإيرادات من عروض المنتجات والخدمات في السنوات القادمة.
KULR Technology Group, Inc. (KULR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support