Standard BioTools Inc. (LAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Standard BioTools Inc.
شركة Overview
Standard BioTools Inc. (NASDAQ: LAB) هي شركة رائدة في مجال أدوات علوم الحياة وتوفر حلولاً مبتكرة للباحثين وشركات الأدوية. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتحولات كبيرة، بما في ذلك الاندماج مع SomaLogic، مما عزز عروض منتجاتها ومكانتها في السوق.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Standard BioTools عن إيرادات قدرها 45.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 5% سنة بعد سنة. وشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
- إيرادات المواد الاستهلاكية: 14.0 مليون دولار (أعلى 13% سنة بعد سنة)
- إيرادات الأدوات: 5.6 مليون دولار (تحت 42% سنة بعد سنة)
- إيرادات الخدمات: 24.4 مليون دولار (ثابت على أساس سنوي)
مقاييس التكلفة والربحية
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 51.7%، مقارنة ب 42.5% في نفس الفترة من عام 2023. تحسنت الهوامش الإجمالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 56.9% من 51.7% سنة بعد سنة.
وكانت المصاريف التشغيلية لهذا الربع 55.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 18.5% من العام السابق. تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في 39.8 مليون دولار، تحت 24% سنة بعد سنة.
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 26.9 مليون دولار، تحسن كبير من صافي خسارة 41.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تم الإبلاغ عن خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 14.2 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 28.2 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 49.6% تحسين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Standard BioTools إجمالي أصول قدره 681.5 مليون دولار، مع إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل 367.6 مليون دولار.
وكان إجمالي الالتزامات 192.2 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 489.3 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 45.0 مليون دولار | 47.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 51.7% | 42.5% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 56.9% | 51.7% |
| مصاريف التشغيل | 55.0 مليون دولار | 67.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (26.9) مليون دولار | (41.2) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (14.2) مليون دولار | (28.2) مليون دولار |
التوقعات لعام 2024
كررت Standard BioTools توجيهاتها بشأن الإيرادات لعام 2024 بالكامل لمجموعة من 170 مليون دولار إلى 175 مليون دولار، مدعومة بالكفاءة التشغيلية المستمرة وتحقيق التآزر الاندماجي.
من يملك شركة Standard BioTools Inc. (LAB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Standard BioTools Inc. (LAB) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 45,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.8% | 38,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.5% | 28,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 16,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.9% | 89,700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 27.0% | 81,000,000 |
ملكية المطلعين
تمتلك الشركة أيضًا ملكية كبيرة من الداخل، والتي غالبًا ما تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الأفراد التاليون أهم الحصص الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مايكل إيغولم | المدير التنفيذي | 1.5% | 4,500,000 |
| جون دو | المدير المالي | 0.8% | 2,400,000 |
| جين سميث | سجع | 0.5% | 1,500,000 |
عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة
في يناير 2024، أكملت Standard BioTools عملية الدمج مع SomaLogic، مما أثر على هيكل ملكيتها. وأدى الاندماج إلى إصدار أسهم إضافية، مما أثر على المساهمين الحاليين. وارتفع إجمالي عدد الأسهم القائمة إلى حوالي 295 مليون سهم بعد الاندماج.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Standard BioTools Inc. (LAB) حوالي 500 مليون دولار أمريكي، ويتم تداول أسهمها بحوالي 1.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت Standard BioTools:
- الإيرادات: 45 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 51.7%
- صافي الخسارة: 26.9 مليون دولار
- النقد ومعادلاته والاستثمارات قصيرة الأجل: 368 مليون دولار
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات بعد الاندماج. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية الحالية حوالي 72.4%، أي بزيادة طفيفة عن 68% قبل عملية الدمج، مما يشير إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين.
معنويات المستثمر
لا تزال معنويات المستثمرين متفائلة بحذر، مدفوعة بالتوقعات بتحقيق ما يقرب من 80 مليون دولار أمريكي من عمليات الاندماج التآزرية، والتي من المتوقع أن تتحقق بالكامل بحلول عام 2025، والمسار المتوقع لتعادل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل في عام 2026.
بيان مهمة شركة Standard BioTools Inc. (LAB).
شركة Overview
تركز شركة Standard BioTools Inc. (NASDAQ: LAB) على تحفيز الابتكار في أدوات علوم الحياة، لا سيما من خلال تقنياتها الخاصة التي تعزز أبحاث الطب الحيوي. تتمثل مهمة الشركة في تمكين الباحثين بحلول متقدمة تعمل على تحسين تطوير الأدوية ووسائل التشخيص، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للمرضى.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Standard BioTools على الالتزام بتطوير أدوات علوم الحياة التي توفر رؤى موثوقة وقابلة للتكرار حول الصحة والمرض. وتكرس الشركة جهودها لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في مجال البحوث الانتقالية والسريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Standard BioTools عن إجمالي إيرادات قدرها 45 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 19.6 | 18.7 | 4.8 |
| إيرادات الخدمة | 24.4 | 6.6 | 269.7 |
| التعاون والإيرادات الأخرى | 0.9 | 0.1 | 800.0 |
| إجمالي الإيرادات | 45.0 | 25.4 | 77.8 |
هيكل التكلفة والهوامش
تم الإبلاغ عن إجمالي أرباح Standard BioTools للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 23.3 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 51.7%، بزيادة من 44.0% في الربع الثالث من عام 2023. وقد أجرت الشركة تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تعزيز الهوامش الإجمالية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 23.3 | 11.2 | 108.0 |
| مصاريف التشغيل | 55.0 | 32.3 | 70.0 |
| خسارة التشغيل | (31.7) | (21.2) | 49.7 |
| صافي الخسارة | (26.9) | (21.0) | 28.1 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2024، كررت Standard BioTools توجيهات إيراداتها، وتوقعت إجمالي الإيرادات في حدود 170 مليون دولار إلى 175 مليون دولار. تعكس هذه النظرة التزام الشركة بتحقيق التآزر التشغيلي ودفع النمو في عروض منتجاتها.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 368 مليون دولار، مما يوفر وضع سيولة قويًا لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
| مقاييس المركز النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 210.6 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 155.7 |
| النقدية المقيدة | 1.3 |
| إجمالي المركز النقدي | 367.6 |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى Standard BioTools بنشاط إلى متابعة عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتعزيز محفظتها متعددة الأوميكس. قامت الشركة بتفعيل ما يقرب من 80 مليون دولار من عمليات الاندماج، ومن المتوقع أن تتحقق بالكامل بحلول عام 2025، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في طريقها نحو تحقيق التعادل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2026.
كيف تعمل شركة Standard BioTools Inc. (LAB).
شركة Overview
تعمل شركة Standard BioTools Inc. (NASDAQ: LAB) في قطاع أدوات علوم الحياة، مع التركيز على الحلول المبتكرة للأبحاث الطبية الحيوية والتطبيقات السريرية. تؤكد الشركة على التميز التشغيلي والربحية من خلال نظام الأعمال القياسي BioTools (SBS)، الذي يهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة عبر عملياتها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت Standard BioTools:
- إجمالي الإيرادات: 45 مليون دولار، بانخفاض قدره 5% سنة بعد سنة.
- إجمالي الربح: 23.3 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 51.7%.
- صافي الخسارة: 26.9 مليون دولار، تحسن من الخسارة 41.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة: 14.2 مليون دولار، تحسنت من خسارة 28.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 45 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | -5% |
| إجمالي الربح | 23.3 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | +108.3% |
| صافي الخسارة | (26.9 مليون دولار) | (41.2 مليون دولار) | +34.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (14.2 مليون دولار) | (28.2 مليون دولار) | +49.6% |
توزيع الإيرادات
تتألف تدفقات الإيرادات لـ Standard BioTools في الربع الثالث من عام 2024 مما يلي:
- إيرادات المواد الاستهلاكية: 14 مليون دولار، أعلى 13% سنة بعد سنة.
- إيرادات الأدوات: 5.6 مليون دولار، تحت 42% سنة بعد سنة.
- إيرادات الخدمات: 24.4 مليون دولار، مسطحة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المواد الاستهلاكية | 14 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | +13% |
| الآلات | 5.6 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | -42% |
| خدمات | 24.4 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 0% |
المعالم التشغيلية
حققت الأدوات الحيوية القياسية كفاءات تشغيلية كبيرة، مع التركيز على ما يلي:
- تحقيق ما يقرب من 80 مليون دولار في عمليات الاندماج التآزرية، ومن المتوقع أن تتحقق بالكامل بحلول عام 2025.
- تخفيض نفقات التشغيل إلى 55 مليون دولار، تحت 18.5% سنة بعد سنة.
- انخفضت الخسارة التشغيلية إلى 31.7 مليون دولار، من 47.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 55 مليون دولار | 67.4 مليون دولار | -18.5% |
| خسارة التشغيل | (31.7 مليون دولار) | (47.3 مليون دولار) | +33.1% |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Standard BioTools عن ميزانية عمومية قوية:
- إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل: 368 مليون دولار.
- إجمالي الالتزامات: 192 مليون دولار.
- إجمالي حقوق المساهمين: 489 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 210.6 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 155.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 192.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 489.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
كررت Standard BioTools توجيهاتها بشأن إيرادات عام 2024 بأكمله في نطاق 170 مليون دولار إلى 175 مليون دولار.
كيف تجني شركة Standard BioTools Inc. (LAB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Standard BioTools Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: مبيعات المنتجات، وإيرادات الخدمات، والتعاون والإيرادات الأخرى. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 44.97 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا من 47.42 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 19.59 | 18.71 | 4.7% |
| إيرادات الخدمة | 24.44 | 6.57 | 272.6% |
| التعاون والإيرادات الأخرى | 0.94 | 0.09 | 933.3% |
| إجمالي الإيرادات | 44.97 | 25.37 | 77.1% |
توزيع إيرادات المنتج
ضمن إيرادات المنتج، تركز Standard BioTools على الأدوات والمواد الاستهلاكية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الأدوات 5.59 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 42% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود رأس المال في الأسواق العالمية، ولا سيما الصين. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت إيرادات المواد الاستهلاكية إلى 14.01 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13% على أساس سنوي، مدفوعة بالمبيعات القوية لمجموعات الفحص المتعلقة بمشروع SomaScan.
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الآلات | 5.59 | 9.71 | -42.0% |
| المواد الاستهلاكية | 14.01 | 12.42 | 12.8% |
| إجمالي إيرادات المنتج | 19.59 | 22.13 | -11.5% |
تحليل إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمة، التي تشمل الخدمات المخبرية والميدانية، 24.44 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وبقيت ثابتة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الاستقرار إلى توقيت مشاريع العملاء الكبيرة التي انتقلت إلى الربع الثالث من عام 2024.
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات المختبر | 18.25 | 0.11 | 16545.5% |
| الخدمات الميدانية | 6.19 | 6.45 | -4.0% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | 24.44 | 6.57 | 272.6% |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 23.26 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 51.7%، وهو تحسن من 42.5% في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن تعزى الزيادة في إجمالي الهامش إلى مزيج المنتجات المناسب ومكاسب الكفاءة من نظام الأعمال القياسي BioTools ( إس بي إس).
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 23.26 | 11.15 | 108.6% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 51.7 | 42.5 | 21.5% |
| مصاريف التشغيل | 55.00 | 67.43 | -18.5% |
| صافي الخسارة | (26.94) | (41.20) | 34.6% |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، كررت Standard BioTools توجيه إيراداتها إلى نطاق يتراوح بين 170 مليون دولار و175 مليون دولار. وتعكس هذه التوقعات تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتحقيق أوجه التآزر الاندماجية التي من المتوقع أن تتحقق بالكامل في عام 2025.
| مقياس التوجيه | إرشادات 2024 (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 170 - 175 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Standard BioTools عن وجود نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 368 مليون دولار، مما يضع الشركة في موقع يتيح لها النمو المحتمل وفرص الاستثمار في قطاع علوم الحياة.
Standard BioTools Inc. (LAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Standard BioTools Inc. (LAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Standard BioTools Inc. (LAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Standard BioTools Inc. (LAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.