Liberty Global plc (LBTYB) Bundle
تاريخ موجز للحرية العالمية
تعمل شركة Liberty Global plc كشركة كابلات دولية رائدة، حيث تقدم خدمات النطاق العريض والفيديو والهواتف المحمولة في مختلف البلدان. تأسست الشركة عام 2005، وحققت نمواً من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، لا سيما في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Liberty Global عن إجمالي إيرادات قدره 1,935.2 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 1,854.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 5,754.0 مليون دولار، زيادة من 5,570.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| س3 | $1,935.2 | $1,854.5 | $5,754.0 | $5,570.9 |
الدخل والخسائر التشغيلية
أعلنت Liberty Global عن دخل تشغيلي قدره 101.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، يتعافى من خسارة تشغيلية قدرها 27.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي Liberty Global للربع الثالث من عام 2024 1,434.1 مليون دولار، بانخفاض كبير عن صافي أرباح 659.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Liberty Global حوالي 15.8 مليار دولار. بلغت القيمة العادلة المقدرة لأدوات الدين 15.7 مليار دولار. قامت الشركة بجدولة استحقاقات الديون البالغة 15,950.2 مليون دولار على مدى سنوات مختلفة، مع دفعات كبيرة مستحقة في عامي 2028 و2029.
| سنة | استحقاقات الديون (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $308.6 |
| 2025 | $869.9 |
| 2026 | $1,095.3 |
| 2027 | $24.0 |
| 2028 | $6,096.4 |
| 2029 | $5,995.6 |
| بعد ذلك | $1,560.4 |
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في أكتوبر 2024، أكملت Liberty Global الاستحواذ على شركة Formula E Holdings Ltd.، مما زاد ملكيتها إلى 65.6% للنظر الشامل في 150 مليون يورو (165.7 مليون دولار). يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Liberty لتعزيز محفظتها في قطاع الرياضة والترفيه.
حصة الأداء وبرنامج إعادة الشراء
سمحت Liberty Global ببرنامج إعادة شراء الأسهم لمدة تصل إلى 10% من إجمالي أسهمها القائمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. كما في 30 سبتمبر 2024، تقريبًا 241.4 مليون دولار يبقى مخصصًا لإعادة شراء الأسهم.
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | متوسط السعر المدفوع ($) |
|---|---|---|
| الفئة أ | — | — |
| الفئة ج | 8,382,780 | $19.70 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Liberty Global التنقل في مشهد تنافسي، مع التركيز على توسيع خدمات النطاق العريض وتعزيز تجربة العملاء. تهدف عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال التكنولوجيا إلى وضعها بشكل إيجابي للنمو المستقبلي في سوق الاتصالات.
من يملك شركة Liberty Global plc (LBTYB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Liberty Global plc (LBTYB) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيانات المؤسسية. تشمل الفئات الأساسية للأسهم الأسهم العادية من الفئة A والفئة B والفئة C.
| حصة الطبقة | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| الفئة أ | 30% | المستثمرون المؤسسيون، مثل مجموعة فانجارد |
| الفئة ب | 10% | المساهمين المؤسسين |
| الفئة ج | 60% | عامة المستثمرين والأفراد |
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في Liberty Global plc:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.3% | المؤسسية |
| إدارة الحرية العالمية | 5.1% | شركة كبرى |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 11.1% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 30% | فردي |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت Liberty Global عملية الاستحواذ على Telenet، التي أصبحت الآن شركة فرعية مملوكة بالكامل. أدت هذه الصفقة إلى زيادة حضور Liberty Global في السوق في بلجيكا بشكل كبير.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Liberty Global حوالي 18.4 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم تقلبات، حيث بلغ أداءه منذ بداية العام حتى الآن -12%، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Liberty Global شراء 26,914,892 سهمًا بمتوسط سعر 18.69 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 503.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وتمتلك الشركة التفويض المتبقي لإعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها القائمة اعتبارًا من نهاية عام 2023.
| المعلمة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 26,914,892 |
| متوسط سعر السهم | $18.69 |
| التكلفة الإجمالية | 503.1 مليون دولار |
مالي Overview
سجلت Liberty Global إيرادات بلغت 5.75 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 5.57 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين لنفس الفترة 656 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة 5.75 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. 561.8 مليون دولار في عام 2023.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية Liberty Global plc بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تغييرات كبيرة حديثة بعد الاستحواذ على Telenet. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات المستمرة ولكن أيضًا فرص النمو في مختلف الأسواق.
بيان مهمة Liberty Global plc (LBTYB).
بيان المهمة Overview
تهدف Liberty Global plc إلى ربط الأشخاص باللحظات الأكثر أهمية، مما يضمن تمتع العملاء بأفضل تجارب الترفيه والاتصال. تركز الشركة على تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تجربة العملاء من خلال الابتكار التكنولوجي.
- توسيع حضور السوق في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.
- قيادة الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
- الالتزام بالممارسات المستدامة ومسؤولية الشركات.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | 2023 المجموع |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,935.2 مليون دولار | 1,890.0 مليون دولار | 1,928.8 مليون دولار | 5,754.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (1,410.9) مليون دولار | (721.4) مليون دولار | (499.6) مليون دولار | (608.7) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,170.9 مليون دولار | 1,200.0 مليون دولار | 1,005.0 مليون دولار | 3,376.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 1,241.3 مليون دولار | 1,326.7 مليون دولار | 1,300.0 مليون دولار | 4,200.0 مليون دولار |
هيكل الاستثمار والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ليبرتي جلوبال حوالي 15.9 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 5.76%. تمتلك الشركة تسهيلات تمويلية متعددة عبر شركاتها التابعة، بما في ذلك:
| الجهة المقترضة | مبلغ الدين (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| الشروق القابضة | $6,518.3 | 7.16 |
| تيلينت | $6,975.1 | 6.46 |
| VM أيرلندا | $998.8 | 6.93 |
| آخر | $1,346.5 | 5.92 |
المحفظة الاستثمارية
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة Liberty Global على مجموعة متنوعة من سندات الدين بقيمة عادلة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي تفاصيل هذه الاستثمارات:
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة (بالمليون) | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|---|
| السندات الحكومية | $313.5 | $314.5 |
| الورق التجاري | $309.3 | $309.3 |
| سندات ديون الشركات | $193.7 | $194.2 |
| شهادات الإيداع | $146.1 | $146.1 |
| سندات الدين الأخرى | $8.2 | $8.2 |
مسؤولية الشركات والاستدامة
تؤكد Liberty Global على التزامها بالاستدامة، مع التركيز على الحد من تأثيرها البيئي وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة. وتهدف الشركة إلى تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة عبر عملياتها بحلول عام 2030.
كيف تعمل شركة Liberty Global plc (LBTYB).
عمل Overview
تعمل شركة Liberty Global plc كشركة اتصالات متعددة الجنسيات، حيث تقدم خدمات النطاق العريض والفيديو والهواتف المحمولة في أوروبا. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة، بما في ذلك VodafoneZiggo في هولندا وVMO2 في المملكة المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Liberty Global عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $1,935.2 | $1,854.5 |
| الدخل التشغيلي | $101.3 | ($27.4) |
| صافي الخسارة | ($1,410.9) | $822.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,170.9 | $1,170.9 |
| النقد والنقد المعادل | $2,364.3 | $1,748.5 |
المشاريع المشتركة
تشمل المشاريع المشتركة الهامة لشركة Liberty Global ما يلي:
- VodafoneZiggo: تمتلك Liberty Global حصة 50%.
- VMO2: مشروع مشترك مع Virgin Media، حيث تمتلك Liberty Global أيضًا حصة 50%.
المقاييس التشغيلية للمشاريع المشتركة
يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية لمشروعي VodafoneZiggo وVMO2 المشتركين للربع الثالث من عام 2024:
| مشروع مشترك | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|
| VodafoneZiggo | $1,131.1 | ($132.6) |
| VMO2 | $3,512.7 | ($55.3) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Liberty Global الديون التالية profile:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات بنك الشروق القابضة | $788.2 | 7.16% |
| مرفق الائتمان Telenet | $685.6 | 6.46% |
| التسهيل الائتماني VM Ireland | $111.5 | 6.93% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Liberty Global عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,241.3 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $334.9 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($650.2) |
مخاطر السوق
تتعرض Liberty Global لمخاطر السوق المختلفة بما في ذلك:
- مخاطر صرف العملات الأجنبية.
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر على الديون ذات الأسعار المتغيرة.
- تقلبات أسعار الأسهم تؤثر على تقييمات الاستثمار.
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Liberty Global الاستثمار في توسيع قدرات النطاق العريض وتعزيز خدمات الهاتف المحمول من خلال الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي.
كيف تجني Liberty Global plc (LBTYB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Liberty Global plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- الخدمات السكنية، بما في ذلك الإنترنت واسع النطاق والفيديو والهاتف الثابت.
- خدمات الهاتف المحمول للعملاء المقيمين.
- خدمات الأعمال التجارية (B2B)، التي تقدم حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية للمؤسسات.
- المشاريع المشتركة، وخاصة مع VMO2 وVodafoneZiggo.
- مبيعات معدات أماكن العملاء (CPE) وخدمات التكنولوجيا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Liberty Global عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,935.2 | $1,854.5 | $5,754.0 | $5,570.9 |
| الدخل التشغيلي | $101.3 | ($27.4) | $143.0 | ($39.2) |
| صافي الأرباح (الخسارة) | ($1,410.9) | $822.7 | ($608.7) | ($402.1) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $668.3 | $597.7 | $1,854.4 | $1,823.6 |
انهيار الإيرادات السكنية
توزيع الإيرادات السكنية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات الثابتة السكنية | $747.2 | $771.7 |
| إيرادات الهاتف المحمول السكنية | $519.8 | $521.2 |
| إجمالي الإيرادات السكنية | $1,267.0 | $1,292.9 |
الإيرادات من الأعمال إلى الأعمال (B2B).
في الربع الثالث من عام 2024، شملت إيرادات Liberty Global B2B ما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك B2B | $148.1 | $144.6 |
| إيرادات B2B بدون الاشتراك | $246.9 | $234.8 |
| إجمالي إيرادات B2B | $395.0 | $379.4 |
مساهمات المشاريع المشتركة
تساهم المشاريع المشتركة لشركة Liberty Global بشكل كبير في إيراداتها. بالنسبة للمشروع المشترك VMO2، النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 هي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $3,512.7 | $3,503.8 |
| صافي الخسارة | ($55.3) | ($386.6) |
بالنسبة لشركة VodafoneZiggo JV، كان الأداء المالي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $1,131.1 | $1,125.2 |
| صافي الخسارة | ($132.6) | ($63.6) |
النفقات الرئيسية والالتزامات المالية
تشمل النفقات الهامة لشركة Liberty Global ما يلي:
- تكاليف البرمجة والتكاليف المباشرة الأخرى بقيمة 591.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 416.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تكاليف الاستهلاك والإطفاء بقيمة 500.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل التزامات Liberty Global ما يلي:
| نوع الالتزام | المجموع (بالملايين) |
|---|---|
| التزامات الشراء | $2,023.1 |
| التزامات البرمجة | $307.3 |
| التزامات الشبكة والاتصال | $198.6 |
| التزامات أخرى | $634.6 |
Liberty Global plc (LBTYB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Liberty Global plc (LBTYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Global plc (LBTYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Global plc (LBTYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.