Lucid Group, Inc. (LCID) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lucid Group, Inc.
شركة Overview
شركة Lucid Group، Inc. هي شركة تصنيع سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية (EVs). منذ إنشائها، ركزت الشركة على إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة، وكان نموذجها الرئيسي هو لوسيد أير. تأسست الشركة في عام 2007 وتم طرحها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2021.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة لوسيد عن إيرادات قدرها 200.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45٪ مقارنة بـ 137.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 573.4 دولارًا أمريكيًا مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 438.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31%. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع معدلات تسليم سيارات لوسيد أير.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 412.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 469.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 12٪. خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت تكلفة الإيرادات إلى 1.287 مليار دولار أمريكي من 1.526 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عمليات شطب المخزون والخسائر الناجمة عن التزامات الشراء المؤكدة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 200.0 مليون دولار | 137.8 مليون دولار | 573.4 مليون دولار | 438.1 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 412.5 مليون دولار | 469.7 مليون دولار | 1.287 مليار دولار | 1.526 مليار دولار |
| صافي الخسارة | 992.5 مليون دولار | 630.9 مليون دولار | 2.316 مليار دولار | 2.175 مليار دولار |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت مجموعة لوسيد خسارة صافية قدرها 992.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 630.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الخسارة الصافية 2.317 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من خسارة 2.175 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في العام السابق. بلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 0.41 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.28 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي خسارة السهم 1.05 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.08 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة لوسيد ما يقرب من 4.0 مليار دولار أمريكي نقدًا ومعادلات نقدية واستثمارات. وأعلنت الشركة أن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بلغ 1.487 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2.015 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية لنفس الفترة إيجابية بمبلغ 290 مليون دولار أمريكي. انتعاش كبير من 1.599 مليار دولار المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (1.487 مليار دولار) | (2.015 مليار دولار) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 290 مليون دولار | (1.599 مليار دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1.719 مليار دولار | 3.043 مليار دولار |
هيكل رأس المال وحقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في مجموعة لوسيد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.684 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.852 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الخسائر المتراكمة التي بلغت 12.515 مليار دولار. أصدرت الشركة أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل وقابلة للاسترداد من السلسلة A والسلسلة B، مما جمع مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي في عام 2024.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل مجموعة لوسيد زيادة الإنتاج وتوسيع قدراتها التصنيعية. وتعمل الشركة على زيادة إنتاج سياراتها وتخطط لتقديم نماذج جديدة في السنوات المقبلة. ويظل التركيز على تأمين التمويل الكافي وإدارة التكاليف التشغيلية لدعم مسار النمو.
من يملك شركة Lucid Group, Inc. (LCID)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، ستتركز الملكية الأساسية لشركة Lucid Group, Inc. في عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين:
- شركة عيار الثالثة للاستثمار: المساهم المسيطر، الذي يمتلك حصصاً كبيرة من خلال اتفاقيات مختلفة.
- المستثمرين العامين: المستثمرون الأفراد والمؤسسات الذين يملكون أسهماً يتم تداولها في البورصة.
انهيار الملكية
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة Lucid Group, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الأسهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة عيار الثالثة للاستثمار | الأسهم العادية | 374,717,927 | 16.0% |
| شركة عيار الثالثة للاستثمار | السلسلة "أ" الأسهم المفضلة القابلة للتحويل | 100,000 | 100.0% من السلسلة أ |
| شركة عيار الثالثة للاستثمار | الأسهم المفضلة القابلة للتحويل والقابلة للاسترداد من السلسلة B | 75,000 | 100.0% من السلسلة ب |
| المستثمرين العامين | الأسهم العادية | 2,337,518,542 | 84.0% |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة عيار الثالثة للاستثمار بعدة صفقات هامة أثرت على حصتها في الملكية:
- مارس 2024: تم شراء 100000 سهم من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل والقابلة للاسترداد من الفئة "أ" مقابل 1.0 مليار دولار أمريكي.
- أغسطس 2024: الاستحواذ على 75000 سهم من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل والاسترداد من السلسلة B مقابل 750 مليون دولار أمريكي.
- أكتوبر 2024: أكملت طرحًا خاصًا لـ 374,717,927 سهمًا من الأسهم العادية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1,026.5 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء أسهم شركة Lucid Group, Inc. هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.83 |
| القيمة السوقية | 15.8 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $23.10 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
مالي Overview
تم تلخيص الأداء المالي لشركة Lucid Group, Inc. حتى 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) | $(2,316.7 مليون) |
| العجز المتراكم | $(12,515.5 مليون) |
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر) | 573.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 8.49 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.75 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.68 مليار دولار |
بيان مهمة مجموعة Lucid Group, Inc. (LCID).
شركة Overview
شركة Lucid Group, Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على تصميم وتطوير وتصنيع وبيع الجيل القادم من السيارات الكهربائية (EVs) ومحركات نقل الحركة بالمركبات الكهربائية وأنظمة البطاريات. تؤكد الشركة على ابتكار الأجهزة والبرمجيات الداخلية، والتكامل الرأسي، واتباع نهج نظيف في الهندسة والتصميم.
بيان المهمة
تتمثل مهمة لوسِد في خلق تجارب استثنائية لدفع العالم إلى الأمام. وينعكس هذا الالتزام في تركيزهم على الاستدامة والأداء والرفاهية في سوق السيارات الكهربائية.
الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
أعلنت مجموعة لوسيد عن مقاييس مالية هامة تؤكد التحديات التشغيلية وإمكانات النمو لديها:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $992.5 |
| صافي الخسارة (حتى تاريخه 2024) | $2,316.7 |
| العجز المتراكم | $12,515.5 |
| إجمالي الأصول | $8,489.2 |
| إجمالي الالتزامات | $4,745.3 |
| النقد والنقد المعادل | $1,893.6 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $1,578.3 |
| الأسهم العادية المعلقة | 2,337.5 مليون سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $15,206.8 |
التمويل والاستثمارات
شاركت مجموعة Lucid Group في العديد من أنشطة التمويل لدعم عملياتها ونموها:
- في مارس 2024، جمعت لوسِد 1.0 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل وقابلة للاسترداد لشركة آيار الثالثة للاستثمار.
- في أغسطس 2024، أكملت شركة Lucid إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل وقابلة للاسترداد بقيمة 750 مليون دولار.
- في أكتوبر 2024، أبرمت لوسِد اتفاقية اشتراك جديدة مع أيار مقابل ما يقرب من 1.026 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية.
تطوير الإنتاج والبنية التحتية
حققت شركة Lucid تطورات كبيرة في قدراتها التصنيعية:
- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع التصنيع المتقدم-1 (AMP-1) في كازا غراندي، أريزونا.
- تم نقل الجمعية العامة إلى منشأة تصنيع المرحلة الثانية من AMP-1.
- بناء الجزء شبه المدمر (SKD) من مصنع التصنيع المتقدم 2 (AMP-2) في المملكة العربية السعودية، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف شركة لوسيد إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال الإطلاق القادم لسيارة لوسيد جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات، والمتوقع أن يبدأ إنتاجها في أواخر عام 2024. وتواصل الشركة الاستفادة من التقدم التكنولوجي من لوسيد أير لتعزيز عروض منتجاتها.
خطط الاستثمار والنفقات الرأسمالية
وتتوقع شركة Lucid نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024 لدعم أهداف التسويق والنمو.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أكملت شركة Lucid طرحًا عامًا بقيمة 719 مليون دولار تقريبًا وتخطط لمواصلة توسيع شبكة البيع بالتجزئة والخدمات الخاصة بها عالميًا.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة لوسِد:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $1,486.5 |
| النقدية المدفوعة مقابل الفائدة | $12.8 |
| النقدية المدفوعة للضرائب | $0.042 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $290.0 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,718.7 |
كيف تعمل شركة Lucid Group, Inc. (LCID).
شركة Overview
تعمل شركة Lucid Group, Inc. في سوق السيارات الكهربائية، مع التركيز بشكل أساسي على السيارات الكهربائية الفاخرة. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيوارك، كاليفورنيا، ولديها مرافق تصنيع في كازا غراندي، أريزونا، ومنشآت مخطط لها في المملكة العربية السعودية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لوسِد عن إيرادات قدرها 200.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 45٪ من 137.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 573.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة زيادة بنسبة 31% من 438.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $200,038 | $62,224 | 45% |
| 9شهر 2024 | $573,359 | $135,239 | 31% |
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 412.5 مليون دولار، بانخفاض 12% من 469.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت تكلفة الإيرادات إلى 1.29 مليار دولار، بانخفاض 16% من 1.53 دولار. مليار دولار في عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $412,544 | $(57,178) | (12%) |
| 9شهر 2024 | $1,287,695 | $(238,356) | (16%) |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 970.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 890.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بينما بلغت نفقات التشغيل لفترة التسعة أشهر 2.86 مليار دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 2.80 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | نفقات التشغيل (بالآلاف) | التغيير ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $970,576 | $79,887 |
| 9شهر 2024 | $2,861,229 | $60,388 |
صافي الخسارة
سجلت شركة لوسيد خسارة صافية قدرها 992.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 630.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 2.32 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.17 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(992,475) |
| 9شهر 2024 | $(2,316,724) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Lucid ما يقرب من 4.0 مليار دولار أمريكي نقدًا ومعادلات نقدية واستثمارات. وتتوقع الشركة أن تدعم سيولتها العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية المقدرة بـ 1.0 مليار دولار لعام 2024.
التزامات الديون
بلغ إجمالي المبلغ الرئيسي لديون شركة Lucid اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.01 مليار دولار أمريكي، مع معدل فائدة فعلي قدره 1.5% لسندات 2026. وتمتلك الشركة أيضًا 750 مليون دولار من القروض المؤجلة غير المضمونة واتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | $2,012.5 | 1.5% |
| قرض لأجل غير مضمون | $750.0 | لا يوجد |
| اتفاقية قرض الصندوق الصناعي | $1,400.0 | لا يوجد |
الإنتاج والتصنيع
انتقلت شركة لوسِد إلى مصنع التصنيع المتقدم-1 (AMP-1) وتقوم بتوسيع عملياتها في مصنع التصنيع المتقدم-1 في المملكة العربية السعودية. تواصل الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية مع إدارة التكاليف المرتبطة بعمليات التصنيع وسلسلة التوريد.
كيف تجني شركة Lucid Group, Inc. (LCID) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lucid Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- مبيعات المركبات
- خدمات ما بعد البيع للمركبات بدون ضمان
- قطع الغيار والملحقات
- مجموعات توليد القوة
- بضائع التجزئة
- الاعتمادات التنظيمية
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة لوسيد عن نمو كبير في الإيرادات، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $200,038 | $62,224 | 45% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $573,359 | $135,239 | 31% |
وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع عمليات تسليم سيارات لوسيد أير والارتفاع الملحوظ في مبيعات الائتمان التنظيمية التي بلغت 21.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة لوسيد عن التكاليف التالية المرتبطة بالإيرادات:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $412,544 | $(57,178) | (12%) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,287,695 | $(238,356) | (16%) |
ويعزى الانخفاض في تكلفة الإيرادات إلى انخفاض تخفيضات المخزون والخسائر الناجمة عن التزامات الشراء المؤكدة.
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Lucid للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | ثلاثة أشهر (بالآلاف) | تسعة أشهر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $324,371 | $896,168 |
| البيع والعموم والإداري | $233,585 | $657,062 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $76 | $20,304 |
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 970,576 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى خسارة من العمليات قدرها (770,538 دولارًا أمريكيًا).
صافي الخسارة والمركز المالي
تم الإبلاغ عن صافي خسارة مجموعة Lucid Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(2,316,724) |
| العجز المتراكم | $(12,515,476) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة لوسيد إجمالي حقوق المساهمين يبلغ 2,683,720 دولارًا أمريكيًا.
الآفاق المستقبلية والاستثمارات
وتركز الشركة على توسيع قدرتها التصنيعية والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض سياراتها. ومن المتوقع أن تستمر النفقات الرأسمالية الكبيرة مع زيادة إنتاج شركة Lucid.
Lucid Group, Inc. (LCID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lucid Group, Inc. (LCID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lucid Group, Inc. (LCID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lucid Group, Inc. (LCID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.