Stride, Inc. (LRN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Stride, Inc.
شهدت شركة Stride, Inc.، وهي شركة بارزة في مجال تكنولوجيا التعليم، نموًا وتحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 551.1 مليون دولار، بمناسبة أ 14.8% زيادة من 480.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول ب 10.0% زيادة في إيرادات التعليم العام و 22.6% ارتفاع إيرادات التعلم المهني، ويعزى ذلك إلى أ 30.4% زيادة في معدلات الالتحاق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Stride, Inc.:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $551,084,000 | $480,181,000 |
| الهامش الإجمالي | $215,853,000 | $172,888,000 |
| الدخل من العمليات | $47,344,000 | $3,320,000 |
| صافي الدخل | $40,882,000 | $4,878,000 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.94 | $0.11 |
بلغ الدخل التشغيلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 47.3 مليون دولار، مما يمثل تحسنا كبيرا على 3.3 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة والكفاءة
لقد تمكنت شركة Stride, Inc. من إدارة تكاليفها بشكل فعال، حيث بلغت تكاليف التعليم والخدمات 335.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو 60.8% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض قدره 64.0% في العام السابق. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 168.5 مليون دولار، وهو 30.6% من الإيرادات، بانخفاض عن 35.3% العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Stride, Inc. عن النقد والنقد المعادل بقيمة 317.8 مليون دولار. وكان صافي رأس المال العامل للشركة 1,060.7 مليون دولار، وتوفير مخزن مؤقت قوي للاحتياجات التشغيلية.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
تحتفظ الشركة بأوراق مالية قابلة للتسويق قصيرة الأجل بقيمة 204.5 مليون دولار والأوراق المالية طويلة الأجل في 17.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
كان لدى شركة Stride، Inc. التزام إيجار تمويلي قدره 90.1 مليون دولار ولا يوجد رصيد مستحق على التسهيل الائتماني الخاص بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما أصدرت الشركة أيضًا 420 مليون دولار في السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2027، بمعدل فائدة 1.125%.
حقوق المساهمين
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1,214.3 مليون دولارمما يعكس الأداء القوي للشركة ومسار النمو.
خاتمة
لقد وضعت شركة Stride, Inc. نفسها كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم، مما يدل على نمو قوي في الإيرادات، وإدارة فعالة للتكاليف، وصحة مالية قوية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Stride, Inc. (LRN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Stride, Inc. (LRN) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين مدرجون في الجدول أدناه:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25,000,000 | 51.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10,500,000 | 21.5% |
| المطلعين | 5,000,000 | 10.3% |
| مستثمرو التجزئة | 8,000,000 | 16.5% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركات في Stride, Inc. ويمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا كبيرة. يوضح الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيمس ريو | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 3.1% |
| مايكل جيه دوران | المدير المالي | 1,200,000 | 2.5% |
| مجلس إدارة | متنوع | 2,300,000 | 4.7% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stride, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مع تداول أسهمها بحوالي 31.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا زيادة كبيرة في أسعار الأسهم بسبب الأداء المالي القوي وتزايد معدلات الالتحاق.
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Stride, Inc. نموًا ماليًا قويًا في الأرباع الأخيرة. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 551.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 40.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 215.9 مليون دولار (39.2%) |
| الدخل التشغيلي | 47.3 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.95 |
| ربحية السهم المخففة | $0.94 |
اتجاهات الاستثمار
لقد اجتذبت شركة Stride, Inc. اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة في استراتيجية نمو الشركة وعروض الخدمات التعليمية. وقد لوحظت الاتجاهات التالية:
- زيادة معدلات الالتحاق بكل من برامج التعليم العام والتعلم المهني.
- شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المختلفة.
- التوسع في دول وأسواق جديدة، وتعزيز تقديم الخدمات والقدرة التشغيلية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة Stride، Inc. بناءً على مسارها الحالي. تشمل المقاييس الرئيسية المتوقعة للسنة المالية القادمة ما يلي:
| متري المتوقع | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 600 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوقع | 50 مليون دولار |
| نمو الالتحاق المتوقع | 15% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Stride التركيز على تعزيز عروضها التعليمية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الباحثين عن فرص النمو في قطاع التعليم.
بيان مهمة شركة Stride, Inc. (LRN).
تهدف شركة Stride, Inc. إلى تقديم تعليم شخصي عالي الجودة للطلاب من خلال التكنولوجيا المبتكرة والمناهج الدراسية الشاملة. وتتركز المهمة على توفير التعليم الذي يمكن الوصول إليه والذي يلبي الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين من مختلف الخلفيات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Stride, Inc. عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات | $551,084 |
| الهامش الإجمالي | $215,853 |
| الدخل من العمليات | $47,344 |
| صافي الدخل | $40,882 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.95 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.94 |
| المتوسط المرجح للأسهم (الأساسية) | 42,868,310 |
| المتوسط المرجح للأسهم (المخففة) | 43,708,967 |
إحصائيات التسجيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي المسجلين على النحو التالي:
| فئة | الالتحاق لعام 2024 (بالآلاف) | الالتحاق عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التعليم العام | 130.9 | 117.6 | 13.3 | 11.3% |
| التعلم الوظيفي | 91.7 | 70.3 | 21.4 | 30.4% |
| إجمالي التسجيل | 222.6 | 187.9 | 34.7 | 18.5% |
توزيع الإيرادات
تم تصنيف إيرادات شركة Stride, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التعليم العام | $329,407 | $299,338 | $30,069 | 10.0% |
| التعلم الوظيفي | $221,677 | $180,843 | $40,834 | 22.6% |
| إجمالي الإيرادات | $551,084 | $480,181 | $70,903 | 14.8% |
مقاييس التشغيل
أبلغت شركة Stride, Inc. عن مقاييس التشغيل التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| التكاليف والخدمات التعليمية | $335,231 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $168,509 |
| صافي مصاريف الفوائد | $(2,353) |
| الإيرادات الأخرى، صافي | $8,778 |
| مصاريف ضريبة الدخل | $(11,277) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stride, Inc. عن مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| عنصر | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,214,346 |
| الأسهم العادية الصادرة | 48,921,937 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $717,488 |
| الأرباح المحتجزة | $599,394 |
| أسهم الخزينة | $(102,482) |
كيف تعمل شركة Stride, Inc. (LRN).
شركة Overview
تعمل شركة Stride, Inc. بشكل أساسي في قطاع التعليم، حيث تقدم حلول التعلم عبر الإنترنت من خلال نموذجها الشامل للمدرسة كخدمة. اعتبارًا من عام 2024، تخدم الشركة احتياجات تعليمية مختلفة، بما في ذلك المدارس العامة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر وبرامج التعلم المهني للبالغين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stride, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 551.1 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 14.8% من 480.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعليم العام | $329,407 | $299,338 |
| التعلم الوظيفي | $221,677 | $180,843 |
وكان صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لنفس الفترة 40.9 مليون دولار، مقارنة ب 4.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
كانت التكاليف والخدمات التعليمية للربع الثالث من عام 2024 335.2 مليون دولار، يمثل 60.8% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض قدره 64.0% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 168.5 مليون دولار، أو 30.6% من الإيرادات، بانخفاض عن 35.3% في العام السابق.
إحصائيات التسجيل
بلغ إجمالي المسجلين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 222,600، زيادة 18.5% مقارنة بالعام السابق.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 47.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 3.3 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا بنمو الإيرادات وتحسين الهوامش الإجمالية.
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية سلبية عند (142.0 مليون دولار)، مقارنة ب (135.3 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2023. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (20.9 مليون دولار) ومن أنشطة التمويل (20.0 مليون دولار).
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Stride, Inc. عن إجمالي أصول قدرها 1.97 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 757.6 مليون دولار وحقوق المساهمين في 1.21 مليار دولار.
موقف السوق والعروض
تقدم شركة Stride, Inc. مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية، في المقام الأول من خلال نموذج المدرسة كخدمة، الذي يدمج المناهج الدراسية وأنظمة التكنولوجيا والدعم التعليمي. تم تصميم هذا النموذج لتلبية احتياجات المدارس العامة الافتراضية والمختلطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
خطط الحوافز طويلة المدى
خلال الربع الثالث من عام 2024، منحت الشركة 210,620 وحدة مشاركة الأداء (PSUs) بموجب خطة الحوافز طويلة الأجل، والتي تقدر قيمتها بـ 17.0 مليون دولار.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر شركة Stride, Inc. بشكل كبير في التكنولوجيا لدعم منصاتها التعليمية، بتكاليف مرسملة لتطوير البرمجيات تبلغ 8.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
التزامات الديون والإيجار
أبلغت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 415.1 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2024. بلغ إجمالي مطلوبات الإيجار التمويلي 90.1 مليون دولار.
كيف تجني شركة Stride, Inc. (LRN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Stride, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: التعليم العام والتعلم المهني.
- التعليم العام: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التعليم العام 329.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 299.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10.0٪.
- التعلم الوظيفي: بلغ إجمالي إيرادات التعلم المهني 221.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 180.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 22.6%.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعليم العام | $329,407 | $299,338 | 10.0% |
| التعلم الوظيفي | $221,677 | $180,843 | 22.6% |
| إجمالي الإيرادات | $551,084 | $480,181 | 14.8% |
نمو الالتحاق
ارتفع إجمالي معدلات الالتحاق بشكل ملحوظ، من 187.9 ألفًا في الربع الثالث من عام 2023 إلى 222.6 ألفًا في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18.5%.
- التسجيل في التعليم العام: وارتفع من 117.6 ألفاً إلى 130.9 ألفاً بارتفاع 11.3%.
- التسجيل في التعلم الوظيفي: وارتفع من 70.3 ألفاً إلى 91.7 ألفاً بنسبة زيادة 30.4%.
| نوع التسجيل | التسجيلات في الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | التسجيلات في الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعليم العام | 130.9 | 117.6 | 11.3% |
| التعلم الوظيفي | 91.7 | 70.3 | 30.4% |
| إجمالي التسجيلات | 222.6 | 187.9 | 18.5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف وخدمات Stride التعليمية 335.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 60.8% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا من 64.0٪ في الربع الثالث من عام 2023.
وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 168.5 مليون دولار أو 30.6% من الإيرادات، بانخفاض عن 35.3% في العام السابق.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|---|
| التكاليف والخدمات التعليمية | $335,231 | $307,293 | 60.8% |
| البيع والعامة والإدارية | $168,509 | $169,568 | 30.6% |
مقاييس الربحية
بلغ الهامش الإجمالي لشركة Stride للربع الثالث من عام 2024 215.9 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى نسبة هامش إجمالي قدرها 39.2%، بزيادة من 36.0% في الربع الثالث من عام 2023.
وارتفع الدخل من العمليات إلى 47.3 مليون دولار، مقارنة بـ 3.3 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | القيمة للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | القيمة للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | $215,853 | $172,888 |
| الدخل من العمليات | $47,344 | $3,320 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.9 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير من 4.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | القيمة للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | القيمة للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $40,882 | $4,878 |
أداء المخزون
بلغ صافي دخل السهم المخفف للربع الثالث من عام 2024 0.94 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.11 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.94 | $0.11 |
خاتمة
إن نموذج إيرادات Stride, Inc.، الذي يتميز بمزيج من قطاعات التعليم العام والتعلم الوظيفي، إلى جانب النمو الكبير في معدلات الالتحاق ومقاييس الربحية المحسنة، يضع الشركة في موقع يسمح لها بالنجاح المالي المستمر.
Stride, Inc. (LRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stride, Inc. (LRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Stride, Inc. (LRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stride, Inc. (LRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.