Lululemon Athletica Inc. (LULU) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lululemon Athletica Inc.
تأسست شركة Lululemon Athletica Inc. في فانكوفر بكندا في عام 1998، وقد أسست نفسها كشركة رائدة في تصميم وبيع الملابس الرياضية التقنية بالتجزئة. وقد شهدت الشركة تحولًا وتوسعًا كبيرًا منذ إنشائها، مع التركيز على المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الرياضي وأسلوب الحياة.
نمو الشركة وتوسع السوق
اعتبارًا من عام 2024، تعمل Lululemon في مناطق متعددة، مُصنفة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمريكتين والبر الرئيسي للصين وبقية العالم (والتي تشمل آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط). وشهدت الشركة نمواً قوياً، حيث وصل صافي الإيرادات إلى 4.58 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين من عام 2024، مقارنة بـ 4.21 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 9٪ على أساس سنوي.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الأول والربع الثاني من عام 2024) | صافي الإيرادات (الربع الأول والربع الثاني من عام 2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3.36 مليار دولار | 3.29 مليار دولار | 2% |
| البر الرئيسى للصين | 618 مليون دولار | 445 مليون دولار | 39% |
| بقية العالم | 598 مليون دولار | 478 مليون دولار | 25% |
الأداء المالي
سلط الأداء المالي لشركة Lululemon في الربع الثاني من عام 2024 الضوء على صافي دخل قدره 392.9 مليون دولار، بزيادة 15٪ من 341.6 مليون دولار في عام 2023. كما ارتفع إجمالي أرباح الشركة إلى 1.41 مليار دولار، بهامش إجمالي قدره 59.6٪. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الربحية إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وتحسين مزيج المنتجات.
اتجاهات المبيعات المماثلة
ارتفعت المبيعات المماثلة، التي تعكس أداء المتاجر المفتوحة لمدة عام واحد على الأقل، بنسبة 2٪ في الربع الثاني من عام 2024. والجدير بالذكر أن المبيعات المماثلة في قطاع البر الرئيسي للصين ارتفعت بنسبة 21٪، مما يشير إلى الطلب القوي في السوق.
| منطقة | التغير المماثل في المبيعات (الربع الثاني من عام 2024) |
|---|---|
| الأمريكتين | -3% |
| البر الرئيسى للصين | 21% |
| بقية العالم | 17% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغت قيمة مخزون Lululemon حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ممارسات إدارة المخزون الفعالة. نشطت الشركة أيضًا في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث أكملت 888.9 مليون دولار من عمليات إعادة الشراء خلال النصف الأول من عام 2024.
فيما يتعلق بالسيولة، أبلغت Lululemon عن نقد وما يعادله بقيمة 1.61 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 يوليو 2024. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز بصمتها في مجال البيع بالتجزئة، مع افتتاح متاجر جديدة تساهم في نمو الإيرادات عبر جميع القطاعات.
من يملك شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU)
هيكل الملكية Overview
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل أكبر المساهمين مزيجًا من شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد.
كبار المساهمين
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل المساهمين الرئيسيين في Lululemon اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع المالك | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | المستثمر المؤسسي | 8,533,157 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7,821,456 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 3,945,726 | 4.8% |
| استثمارات الإخلاص | صندوق الاستثمار المشترك | 3,250,000 | 3.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 2,845,000 | 3.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 2,500,000 | 3.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 15,000,000 | 18.2% |
| المساهمين الأفراد | بيع بالتجزئة | 29,000,000 | 35.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Lululemon حوالي 84 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 346.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وارتفع سعر السهم منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12%.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لدى Lululemon برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه بمبلغ يصل إلى 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تبلغ القيمة المتبقية المصرح بها لإعادة الشراء حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.
حقوق التصويت
أصدرت شركة Lululemon أسهم تصويت خاصة تسمح لحاملي الأسهم القابلة للتبادل في شركة Lulu Canadian Holding, Inc. بممارسة حقوق التصويت الخاصة بهم. اعتبارًا من 23 أغسطس 2024، يوجد ما يقرب من 5,115,961 سهمًا من أسهم التصويت الخاصة القائمة.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية لشركة لولوليمون خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة في السوق والمبادرات الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن أكبر خمس مؤسسات استثمارية تمتلك مجتمعة ما يقرب من 38% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي كبير.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة Lululemon Athletica Inc. الدعم المؤسسي القوي المقترن بمشاركة كبيرة من مستثمري التجزئة. يعد التركيز الاستراتيجي على برامج إعادة شراء الأسهم وإشراك كبار المستثمرين المؤسسيين أمرًا محوريًا في الحفاظ على قيمة المساهمين والثقة في مسار نمو الشركة.
بيان مهمة شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Lululemon Athletica Inc. إلى إنشاء مجتمع يشجع الناس على عيش نمط حياة صحي. تركز الشركة على توفير ملابس رياضية عالية الجودة وتعزيز ثقافة العافية من خلال منتجاتها ومبادرات المشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بإنتاج ملابس رياضية تقنية عالية الجودة تعمل على تحسين الأداء.
- مجتمع: بناء اتصالات مع العملاء من خلال الأحداث المحلية ودروس اللياقة البدنية والشراكات.
- ابتكار: التحسين المستمر والابتكار في تصميم المنتج ووظائفه.
- الشمولية: تعزيز الشمولية والتنوع داخل المجتمع وقاعدة العملاء.
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت Lululemon عن صافي إيرادات قدره 2.4 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. وعلى أساس الدولار الثابت، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 8٪.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $2,371,078,000 | $2,209,165,000 | 7% |
| إجمالي الربح | $1,412,185,000 | $1,298,511,000 | 9% |
| صافي الدخل | $392,922,000 | $341,603,000 | 15% |
| الدخل التشغيلي | $540,226,000 | $479,257,000 | 13% |
| الهامش الإجمالي | 59.6% | 58.8% | 80 نقطة أساس |
| هامش التشغيل | 22.8% | 21.7% | 110 نقطة أساس |
قطاعات السوق
تعمل Lululemon في ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمريكتين والبر الرئيسي للصين وبقية دول العالم. وتؤكد استراتيجية الشركة على التوسع في هذه الأسواق، لا سيما في الصين، حيث زادت المبيعات المماثلة بنسبة 21% في الربع الثاني من عام 2024.
| قطاع السوق | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,741,433,000 | $1,719,773,000 | 1% |
| البر الرئيسى للصين | $314,189,000 | $234,445,000 | 34% |
| بقية العالم | $315,456,000 | $254,947,000 | 24% |
توسيع المتجر وإستراتيجيته
وفي النصف الأول من عام 2024، افتتحت Lululemon 15 متجرًا جديدًا في الأمريكتين و25 متجرًا جديدًا في الصين. يعكس هذا التوسع التزام الشركة بزيادة بصمتها وتعزيز وصول المستهلك إلى منتجاتها.
مبادرات المشاركة المجتمعية
تستثمر Lululemon بشكل كبير في المشاركة المجتمعية، حيث تستضيف دروس وفعاليات اللياقة البدنية المحلية للتواصل مع العملاء وتعزيز نمط حياة صحي. لا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الولاء للعلامة التجارية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع مهمتها المتمثلة في تعزيز مجتمع واعي بالصحة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Lululemon إلى مواصلة مسار نموها من خلال التركيز على ابتكار المنتجات والتوسع العالمي والمشاركة المجتمعية. وتظل الشركة ملتزمة بالتكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين لتعزيز قدرتها التنافسية.
كيف تعمل شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU).
شركة Overview
شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU) هي شركة رائدة في مجال بيع الملابس الرياضية بالتجزئة، وتشتهر بملابسها وإكسسواراتها الرياضية التقنية عالية الجودة. تستهدف الشركة في المقام الأول أسواق اليوغا والجري واللياقة البدنية، وتقدم منتجات مصممة للأداء وأسلوب الحياة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Lululemon عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي النقاط المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $2,371,078 | $2,209,165 | 7% |
| إجمالي الربح | $1,412,185 | $1,298,511 | 8.8% |
| صافي الدخل | $392,922 | $341,603 | 15.0% |
| الدخل من العمليات | $540,226 | $479,257 | 12.7% |
| ربحية السهم المخففة | $3.15 | $2.68 | 17.5% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Lululemon حسب المناطق الجغرافية وفئات المنتجات. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,741,433 | $1,719,773 | 1% |
| البر الرئيسى للصين | $314,189 | $234,445 | 34% |
| بقية العالم | $315,456 | $254,947 | 24% |
المعالم التشغيلية
توسعت شركة Lululemon بشكل كبير، حيث افتتحت متاجر جديدة وعززت قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2024، افتتحت الشركة 15 متجرًا جديدًا في الأمريكتين و25 متجرًا في البر الرئيسي للصين منذ العام السابق. تواصل الشركة رؤية نمو قوي في حركة المرور في جميع الأسواق.
إدارة التكاليف
على الرغم من نمو الإيرادات، واجهت شركة Lululemon ارتفاعًا في التكاليف في العديد من المجالات، لا سيما في نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). يوضح الجدول التالي نفقات SG&A للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $871,959 | $817,375 | 6.7% |
| كنسبة مئوية من صافي الإيرادات | 36.8% | 37.0% | -0.2% |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة Lululemon من العمليات للربعين الأولين من عام 2024 570.664.000 دولار أمريكي، بزيادة من 522.213.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة الاستثمارية قدره 266.625.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 283.660.000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 916,543,000 دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الاستثمارات في إعادة شراء الأسهم والنفقات الرأسمالية الأخرى.
ظروف السوق
تواجه الشركة تحديات ناجمة عن ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وتغيير سلوكيات الشراء لدى المستهلكين. وبينما لوحظ نمو في حركة المرور، فقد تراجع نمو صافي الإيرادات في الأمريكتين، مع انخفاض طفيف قدره 2.9 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق.
أداء مبيعات قابل للمقارنة
وأظهرت المبيعات المقارنة، التي تقيس الأداء باستثناء المتاجر المفتوحة حديثًا، نتائج متنوعة عبر المناطق:
| منطقة | التغير في المبيعات المماثلة للربع الثاني من عام 2024 (%) |
|---|---|
| الأمريكتين | -3% |
| البر الرئيسى للصين | 21% |
| بقية العالم | 17% |
النظرة المستقبلية
تواصل Lululemon التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز مشاركة العملاء من خلال القنوات الرقمية واستراتيجيات التسويق المبتكرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من فرص النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية مع إدارة التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
كيف تجني شركة Lululemon Athletica Inc. (LULU) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Lululemon Athletica Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك المتاجر التي تديرها الشركة والتجارة الإلكترونية والقنوات الأخرى. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| قناة الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المتاجر التي تديرها الشركة | 1,215,613 | 1,096,939 | 118,674 |
| التجارة الإلكترونية | 910,637 | 893,673 | 16,964 |
| قنوات أخرى | 244,828 | 218,553 | 26,275 |
| إجمالي الإيرادات | 2,371,078 | 2,209,165 | 161,913 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات Lululemon حسب المنطقة الجغرافية، مع مساهمات كبيرة من الأمريكتين والبر الرئيسي للصين وبقية العالم. ويوضح الجدول التالي تفاصيل صافي الإيرادات للربعين الأولين من عام 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,363,697 | 3,287,511 | 76,186 |
| البر الرئيسى للصين | 617,975 | 444,513 | 173,462 |
| بقية العالم | 598,297 | 477,933 | 120,364 |
| إجمالي الإيرادات | 4,579,969 | 4,209,957 | 370,012 |
فئات المنتجات
تشمل عروض منتجات Lululemon الملابس النسائية والرجالية، بالإضافة إلى الإكسسوارات. وجاءت إيرادات فئات المنتجات للربع الثاني من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| منتج نسائي | 1,476,121 | 1,396,327 | 79,794 |
| منتج للرجال | 587,525 | 530,723 | 56,802 |
| فئات أخرى | 307,432 | 282,115 | 25,317 |
| إجمالي الإيرادات | 2,371,078 | 2,209,165 | 161,913 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Lululemon تكلفة البضائع المباعة (COGS)، والبيع، والمصروفات العامة والإدارية (SG&A)، وإطفاء الأصول غير الملموسة. ويلخص الجدول التالي تكاليف الربعين الأولين من عام 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 958,893 | 910,654 | 48,239 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 871,959 | 817,375 | 54,584 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 0 | 1,879 | (1,879) |
| التكاليف الإجمالية | 1,830,852 | 1,729,908 | 100,944 |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Lululemon عن أرقام إجمالية قوية للأرباح والدخل التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1,412,185 | 1,298,511 | 113,674 |
| الدخل التشغيلي | 540,226 | 479,257 | 60,969 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS) لشركة Lululemon للربع الثاني من عام 2024 هي كما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 392,922 | 341,603 | 51,319 |
| ربحية السهم المخففة | 3.15 | 2.68 | 0.47 |
اتجاهات السوق والتحديات
في عام 2024، تواجه لولوليمون تحديات ناجمة عن ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وتغيير سلوكيات المستهلك. وقد أثرت هذه العوامل على نمو الطلب والإيرادات، لا سيما في الأمريكتين، حيث انخفض صافي الإيرادات بشكل طفيف بمقدار 2.9 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل Lululemon توسيع وجودها في الصين والأسواق العالمية الأخرى. ، مع تسجيل زيادات كبيرة في الإيرادات في هذه المناطق.
Lululemon Athletica Inc. (LULU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support