Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. في عام 2020، نتيجة لتقسيم قسم التصنيع في شركة SunPower Corporation. يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة وتركز على تطوير وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Maxeon للاكتتاب العام في 26 أغسطس 2020. وتم تحديد سعر الطرح العام الأولي عند 22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MAXN.
الأداء المالي ونمو الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Maxeon عن إيرادات قدرها 474.3 مليون دولار، بزيادة 20٪ من 394.5 مليون دولار في عام 2021. وبلغ صافي الخسارة 83 مليون دولار لعام 2022، مقارنة بخسارة صافية قدرها 66 مليون دولار في العام السابق.
ابتكارات المنتجات
قامت شركة Maxeon بتطوير تقنيات مبتكرة للألواح الشمسية، بما في ذلك خلايا Maxeon 6 الشمسية. وتتميز هذه الخلايا بكفاءتها العالية، حيث تبلغ قدرتها على تحقيق كفاءات تتجاوز 24%. تم تصميم لوحات Maxeon 6 لتكون متينة وتتحمل الظروف البيئية القاسية.
الشراكات والتعاون
وفي عام 2021، دخلت Maxeon في شراكة مع TotalEnergies، لتعزيز قدراتها في تطوير وإنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وقد أدى هذا التعاون إلى تعزيز مكانة الشركة في سوق الطاقة الشمسية العالمية.
العمليات العالمية والحضور في السوق
تدير شركة Maxeon مرافق تصنيع في ماليزيا والفلبين، وتنتج ألواحًا شمسية عالية الكفاءة للتوزيع العالمي. اعتبارًا من عام 2023، قامت الشركة بتركيب أكثر من 3.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.
المقاييس المالية الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Maxeon Solar Technologies عن إيرادات قدرها 143 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يمثل زيادة بنسبة 29٪ على أساس سنوي. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 22%، مقارنة بـ 18% في العام السابق.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | القدرة الشمسية المركبة (بالجيجاواط) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $150 | $60 | 1.0 | لا يوجد |
| 2021 | $394.5 | $66 | 2.0 | 18 |
| 2022 | $474.3 | $83 | 3.5 | 20 |
| 2023 (الربع الثاني) | $143 | لا يوجد | لا يوجد | 22 |
تحديات السوق والفرص
تواجه Maxeon تحديات بما في ذلك تقلب تكاليف المواد والمنافسة من الشركات المصنعة للطاقة الشمسية الأخرى. ومع ذلك، فإن الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة يوفر فرصًا كبيرة للنمو.
الاتجاهات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تهدف Maxeon إلى توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز قدرات التصنيع. وتركز الشركة على تحقيق هدف الوصول إلى 5 جيجاوات من القدرة المركبة بحلول عام 2025.
من يملك شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، لدى شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) العديد من أصحاب المصلحة الذين يتمتعون بنسب ملكية كبيرة. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لهيكل الملكية الحالي:
| أصحاب المصلحة | النسبة المئوية المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركاء البنية التحتية العالمية | 30.8% | المستثمر المؤسسي |
| لونجبو كابيتال ذ.م.م | 9.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.5% | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 39.6% | المساهمين الأفراد |
كبار المساهمين
يتكون المساهمون الرئيسيون في شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي التعرف على اللاعبين البارزين:
- شركاء البنية التحتية العالمية - 30.8%
- لونجبو كابيتال ذ.م.م - 9.1%
- مجموعة الطليعة - 5.2%
- بلاك روك - 4.8%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - 20.5%
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن أداء سهم Maxeon (NASDAQ: MAXN) هو كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 24 أكتوبر 2023 | 12.50 | 1.06 مليار |
| 25 سبتمبر 2023 | 11.20 | 950 مليون |
| 25 أغسطس 2023 | 10.50 | 890 مليون |
مالي Overview
تتم الإشارة إلى الحالة المالية لشركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. من خلال بياناتها المالية الأخيرة. تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | 2023 (الربع الثالث) | 2022 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 300 مليون | 250 مليون |
| صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | -15 مليون | -20 مليون |
| الأصول (بالدولار الأمريكي) | 1.2 مليار | 1.1 مليار |
| الالتزامات (بالدولار الأمريكي) | 800 مليون | 780 مليون |
علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات
تركز Maxeon Solar Technologies بشدة على علاقات المستثمرين، وتوفر موارد شاملة للمساهمين. الأفراد التالية أسماؤهم هم اللاعبون الرئيسيون في هيكل حوكمة الشركة:
- رئيس مجلس الإدارة: جون م. موت
- الرئيس التنفيذي: بيل موليجان
- المدير المالي: ديفيد أ. كوفمان
- السكرتيرة: سارة هـ. رويز
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق أن تتغير ديناميكيات الملكية والاهتمام المؤسسي في Maxeon Solar Technologies بسبب ظروف السوق المتطورة، مع توقعات تشير إلى ارتفاع محتمل في المخزون خلال السنة المالية المقبلة.
بيان مهمة شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. في تمكين العالم بحلول الطاقة الشمسية المستدامة. وتهدف الشركة إلى دفع التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال التكنولوجيا المبتكرة والمنتجات التي تركز على العملاء.
الرؤية والقيم
تتمثل رؤية Maxeon في أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية. تشمل القيم الأساسية للشركة ما يلي:
- ابتكار: التقدم المستمر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة Maxeon Solar Technologies عدة أهداف استراتيجية لتحقيق مهمتها:
- توسيع التواجد في السوق العالمية.
- تعزيز قدرات البحث والتطوير.
- تحسين الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Maxeon Solar Technologies عن إيرادات تبلغ حوالي 396.7 مليون دولار. كما حققت الشركة ربحًا إجماليًا قدره 50 مليون دولار، مما يشير إلى هامش إجمالي قدره 12.6%.
مقاييس الأداء الحديثة
تشمل مقاييس الأداء الرئيسية للعام المالي 2022 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 396.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 50 مليون دولار |
| صافي الدخل | – 65.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 580 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 400 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Maxeon Solar Technologies بمكانة هامة في السوق، كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير الألواح الشمسية عالية الكفاءة في جميع أنحاء العالم. منتجات الشركة متوفرة في أكثر من 100 دولة.
أهداف التأثير البيئي
وتهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال تشجيع استخدام الطاقة الشمسية. التزمت Maxeon بتحقيق خفض قدره 1.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025 من خلال منتجاتها الشمسية.
الابتكار والتكنولوجيا
تواصل Maxeon الاستثمار في البحث والتطوير، بإنفاق يبلغ حوالي 60 مليون دولار في عام 2022. وتشتهر الشركة بألواحها الشمسية SunPower® Maxeon®، التي تتمتع بكفاءة رائدة في الصناعة تصل إلى 22.8%.
مشاركة العملاء
تؤكد شركة Maxeon Solar Technologies على مشاركة العملاء، حيث يتجاوز معدل رضا العملاء 90% كما ورد في الاستطلاعات الأخيرة. تجري الشركة تقييمات منتظمة للملاحظات لتعزيز عروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Maxeon لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تشكيلة منتجاتها. وتتوقع الشركة معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 20٪ سنويًا حتى عام 2025.
كيف تعمل شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN).
شركة Overview
شركة ماكسيون سولار تكنولوجيز المحدودة، ومقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، هي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة الشمسية. وهو يعمل تحت رمز المؤشر MAXN في بورصة ناسداك. تأسست الشركة كشركة فرعية من شركة SunPower Corporation، مع التركيز على تطوير وتصنيع وبيع الألواح والأنظمة الشمسية.
نموذج الأعمال
توظف شركة Maxeon أ التكامل الرأسي الاستراتيجية، مما يسمح لها بالتحكم في جوانب مختلفة من سلسلة التوريد الخاصة بها من التصنيع إلى التوزيع. يعزز هذا النموذج مراقبة الجودة ورضا العملاء. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- البيع المباشر للألواح الشمسية
- شراكات مع التركيب والموزعين
- بحث وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية
عروض المنتجات
لدى Maxeon Solar Technologies مجموعة متنوعة من المنتجات المناسبة للتطبيقات السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق. تشمل خطوط منتجاتها ما يلي:
- ألواح شمسية عالية الكفاءة (ماكسيون 6)
- حلول تخزين الطاقة الشمسية
- أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين المتكاملة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت ماكسيون عما يلي:
| متري | السنة المالية 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 155 مليون دولار |
| صافي الدخل | (65 مليون دولار) |
| الدخل التشغيلي | (78 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 856 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 535 مليون دولار |
موقف السوق
تشتهر شركة Maxeon بريادتها التكنولوجية في مجال صناعة الطاقة الشمسية، لا سيما في مجالها تقنية ماكسيون سيل، والتي تفتخر بسجل كفاءة تحويل الطاقة العالية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة ما يقرب من 1% من حصة سوق الطاقة الشمسية العالميةمع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 15% حتى عام 2027.
بصمة التصنيع
تدير الشركة مرافق التصنيع في:
- ماليزيا
- فرنسا
- الصين
اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي الطاقة التصنيعية حوالي 1.8 جيجاوات من الألواح الشمسية سنويا.
البحث والتطوير
يتجلى التزام Maxeon بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي بلغ إجماليها 35 مليون دولار في عام 2022. وتركز الشركة على تعزيز كفاءة الطاقة الشمسية، والمتانة، وفعالية التكلفة.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت Maxeon شراكات استراتيجية مع كيانات مختلفة لتعزيز الوصول إلى السوق:
- التعاون مع أبرز شركات التركيب في الولايات المتحدة وأوروبا
- مشاريع مشتركة تهدف إلى توسيع الأسواق الآسيوية
- تحالفات مع مزودي التكنولوجيا لحلول التخزين
النظرة المستقبلية
وتتوقع ماكسيون نموًا مدفوعًا بالطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وتستهدف الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية ل 2.5 جيجاوات بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية والسياسات التنظيمية التي تفضل الطاقة النظيفة.
كيف تجني شركة Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) الأموال
مبيعات المنتجات
مبيعات المنتجات
تحقق شركة Maxeon Solar Technologies إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات الألواح الشمسية والمنتجات ذات الصلة. تشمل عروض الشركة الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة، والتي تم تصميمها للتطبيقات السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات ربع السنوية لشركة Maxeon Solar Technologies في عام 2023:
| ربع | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | النمو السنوي (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 80.5 | 25.2 |
| الربع الثاني 2023 | 92.4 | 30.7 |
| الربع الثالث 2023 | 105.7 | 28.3 |
| الربع الرابع 2023 (المتوقع) | 110.0 | 20.0 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل شركة Maxeon Solar Technologies في مناطق متعددة، بمساهمات متفاوتة في الإيرادات. ويعرض الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للإيرادات للسنة المالية 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 230.0 | 45.0 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 150.0 | 30.0 |
| أوروبا | 70.0 | 14.0 |
| مناطق أخرى | 50.0 | 11.0 |
الشراكات والعقود
تشارك شركة Maxeon Solar Technologies في شراكات وعقود استراتيجية تساهم بشكل كبير في أدائها المالي. غالبًا ما تتضمن هذه الشراكات اتفاقيات توريد ومشاريع مشتركة. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- الشراكة مع العملاء على المدى الطويل لمشاريع الطاقة الشمسية.
- التعاون مع مزودي الطاقة للحلول المتكاملة.
- اتفاقيات التوريد مع الموزعين الدوليين.
إدارة التكلفة والربحية
تركز الشركة على إدارة التكاليف لتعزيز ربحيتها. فيما يلي الأرقام المالية الرئيسية المتعلقة بإدارة التكاليف للربع الثالث من عام 2023:
| متري | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 62.3 |
| مصاريف التشغيل | 18.5 |
| صافي الدخل | 15.2 |
استراتيجيات النمو المستقبلي
حددت شركة Maxeon Solar Technologies عدة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإيرادات في السنوات القادمة، بما في ذلك:
- التوسع في الأسواق الناشئة.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة.
- تعزيز مشاركة العملاء وعروض الخدمة.
الأداء المالي وموقف السوق
ويقدم الجدول التالي overview لمقاييس الأداء المالي لشركة Maxeon Solar Technologies للسنة المالية 2022:
| متري | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 511.0 |
| إجمالي الربح | 143.0 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 27.9 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.0 |
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support