Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Pediatrix Medical Group, Inc.
شهدت شركة Pediatrix Medical Group, Inc. تغيرات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. وتعد الشركة رائدة في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للرضع والأطفال والشباب، وتعمل بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية للأطفال.
مالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيدياتريكس عن صافي إيرادات قدره 1.51 مليار دولار، وهو زيادة 0.8% مقارنة ب 1.50 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بـ 51.5 مليون دولار الزيادة في إيرادات الوحدة نفسها، مما يعكس أ 3.7% ويعزى الارتفاع في صافي إيرادات الوحدة نفسها إلى ارتفاع حجم خدمة المرضى والعوامل المواتية المرتبطة بالسداد.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.51 مليار دولار | 1.50 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (129.5 مليون دولار) | 63.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $(1.56) | $0.77 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 155.3 مليون دولار | 149.6 مليون دولار |
التغييرات التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة بيدياتريكس تحديات أدت إلى خسارة صافية قدرها 129.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بانخفاض ملحوظ عن صافي الدخل البالغ 63.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى رسوم انخفاض القيمة الكبيرة، بما في ذلك أ 154.2 مليون دولار تم الاعتراف بانخفاض قيمة الشهرة في الربع الثاني من عام 2024، والذي نتج عن الانخفاض المستمر في سعر السهم.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بيدياتريكس 103.8 مليون دولار في النقد وما يعادله بزيادة قدرها 73.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 155.1 مليون دولار، من 94.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسينات في نتائج نفس الوحدة.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 103.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 155.1 مليون دولار | 94.5 مليون دولار |
إدارة النفقات
تضمنت المصاريف التشغيلية للشركة إجمالي رواتب ومزايا التدريب 1.09 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.7% من 1.08 مليار دولار في عام 2023. وظلت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة، حيث بلغت 174.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 174.5 مليون دولار في العام السابق.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Pediatrix التحديات التشغيلية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة المخففة للسهم العادي $(1.56)، مقارنة بصافي الدخل المخفف للسهم الواحد $0.77 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة المخففة 83.2 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 82.5 مليون في عام 2023.
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تهدف Pediatrix إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المالي من خلال الإدارة الإستراتيجية لخطوط خدماتها والمراقبة الدقيقة لمقاييسها المالية.
من يملك Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)
هيكل الملكية
يتم تداول مجموعة Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "MD". اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية بيدياتريكس بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Pediatrix Medical Group, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,900,000 | 10.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 8.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,700,000 | 6.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 6.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30,000,000 | 35.6% |
| المساهمين الأفراد | 27,000,000 | 32.1% |
أداء الأسهم والمقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة Pediatrix الطبية عن المقاييس المالية التالية:
- القيمة السوقية: 850 مليون دولار
- أحدث سعر للسهم: 10.00 دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 15.50 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 8.00 دولارات
- متوسط حجم التداول اليومي: 1.2 مليون سهم
- عائد الأرباح: 0%
النتائج المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة بيدياتريكس الطبية:
- صافي الإيرادات: 511.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 19.4 مليون دولار
- ربحية السهم المخففة (EPS): 0.23 دولار
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الإيرادات: 1.51 مليار دولار
- صافي الخسارة: 129.5 مليون دولار
- ربحية السهم المعدلة: 0.99 دولار
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة Pediatrix الطبية ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 103.8 مليون دولار
- رأس المال العامل: 155.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 2.08 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 1.34 مليار دولار
معلومات الديون
يتضمن هيكل ديون مجموعة Pediatrix Medical Group ما يلي:
- الديون طويلة الأجل: 607.4 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 31.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- سندات ممتازة غير مضمونة مستحقة في عام 2030: 400 مليون دولار بمعدل فائدة 5.375%
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، قامت مجموعة بيدياتريكس الطبية بتنفيذ الإجراءات المؤسسية التالية:
- الاستحواذ على ممارسة طب الأم والجنين مقابل 9.7 مليون دولار.
- أدت جهود إعادة الهيكلة إلى خسارة إجمالية في التصرف في الشركات بقيمة 10.6 مليون دولار.
- انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 154.2 مليون دولار بسبب الانخفاض المستمر في سعر السهم.
بيان مهمة Pediatrix Medical Group, Inc. (MD).
يؤكد بيان مهمة Pediatrix Medical Group, Inc. على التزامها بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأطفال وأسرهم. تلتزم الشركة بتعزيز رعاية المرضى من خلال الممارسات المبتكرة ومبادرات تحسين الجودة والتركيز على الخدمات التي تركز على المريض.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة بيدياتريكس الطبية عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 511.2 مليون دولار | 506.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.4 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 60.2 مليون دولار | 50.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.23 | $0.26 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 84.5 مليون | 83.0 مليون |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس التشغيلية الرئيسية كما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.51 مليار دولار | 1.50 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (129.5 مليون دولار) | 63.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $0.99 | $0.94 |
| النقد والنقد المعادل | 103.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 155.1 مليون دولار | 94.5 مليون دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز المبادرات الإستراتيجية لمجموعة Pediatrix Medical Group على:
- تحسين الجودة: تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز رعاية المرضى.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين نتائج المرضى.
- الرعاية التي تركز على المريض: التأكد من أن الخدمات مصممة لتلبية احتياجات المرضى وأسرهم.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إيرادات خدمة المرضى لمجموعة Pediatrix Medical Group حسب نوع الدافع على النحو التالي:
| نوع الدافع | النسبة المئوية للربع الثالث من عام 2024 | النسبة المئوية للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الرعاية المدارة المتعاقد عليها | 72% | 67% |
| حكومة | 23% | 25% |
| أطراف ثالثة أخرى | 4% | 5% |
| مرضى الدفع الخاص | 1% | 3% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خضعت مجموعة بيدياتريكس الطبية لعملية إعادة هيكلة كبيرة، والتي شملت:
- انخفاض قيمة الشهرة: تم تسجيل 154.2 مليون دولار بسبب الانخفاض المستمر في سعر السهم.
- انخفاض قيمة الأصول الثابتة: 20.1 مليون دولار تتعلق بأنشطة إدارة المحافظ العملية.
- خسارة التصرف في الأعمال: 10.9 مليون دولار ناتجة عن تجريد ممارسات الرعاية الأولية والعاجلة.
خاتمة
تعكس البيانات المالية والتشغيلية الشاملة الالتزام المستمر لشركة Pediatrix Medical Group, Inc. بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع التغلب على التحديات الكبيرة في السوق والتشغيل. يظل التركيز على الابتكار والرعاية التي تركز على المريض أمرًا أساسيًا في مهمتها.
كيف تعمل مجموعة Pediatrix Medical Group, Inc. (MD).
Overview العمليات
تعمل شركة Pediatrix Medical Group, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تقديم خدمات متخصصة في طب الأم والجنين ورعاية الأطفال حديثي الولادة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أجرت الشركة تعديلات كبيرة على هيكلها التشغيلي، بما في ذلك تصفية العديد من الممارسات التابعة لتبسيط خدماتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيدياتريكس عن إيرادات صافية قدرها 511.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 506.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في إيرادات نفس الوحدة، والتي ارتفعت بنسبة 5.2٪ بإجمالي 24.6 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 511.2 مليون دولار | 506.6 مليون دولار |
| زيادة إيرادات الوحدة نفسها | 24.6 مليون دولار (5.2%) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 60.2 مليون دولار | 50.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.4 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.23 | $0.26 |
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات الشركة، ويأتي جزء كبير منها من الرعاية المدارة المتعاقد عليها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي إيرادات خدمة المرضى حسب نوع الدافع على النحو التالي:
| نوع الدافع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرعاية المدارة المتعاقد عليها | 72% | 67% |
| حكومة | 23% | 25% |
| أطراف ثالثة أخرى | 4% | 5% |
| مرضى الدفع الخاص | 1% | 3% |
المصاريف وتكاليف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرواتب والمزايا العملية 1.09 مليار دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بنسبة 0.7% مقارنة بـ 1.08 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 174.9 مليون دولار أمريكي، تمثل 11.6% من صافي الإيرادات .
| فئات النفقات | المبلغ (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| ممارسة الرواتب والمزايا | 1.09 مليار دولار | 1.08 مليار دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 174.9 مليون دولار | 174.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 25.4 مليون دولار | 27.1 مليون دولار |
| مصاريف التحول وإعادة الهيكلة | 40.6 مليون دولار | لا يوجد | انخفاض قيمة الشهرة | 154.2 مليون دولار | لا يوجد |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيدياتريكس عن نقد وما يعادله بقيمة 103.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 73.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد رأس المال العامل للشركة إلى 155.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 103.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 155.1 مليون دولار | 94.5 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 82.4 مليون دولار | 73.1 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (33.5 مليون دولار) | (35.8 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (9.5 مليون دولار) | (20.9 مليون دولار) |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تعكس عمليات Pediatrix في عام 2024 التركيز الاستراتيجي على تعزيز الكفاءات وتحسين تقديم الخدمات ضمن قطاعات الرعاية الصحية المتخصصة. تشير المقاييس المالية للشركة إلى قاعدة إيرادات مستقرة، على الرغم من استمرار التحديات المتمثلة في إعادة الهيكلة وانخفاض قيمة الشهرة مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
كيف تجني شركة Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pediatrix Medical Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- صافي إيرادات خدمة المرضى
- الرسوم الإدارية لعقد المستشفى
- مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك رسوم خدمات المدير الطبي
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيدياتريكس عن صافي إيرادات قدرها 511.2 مليون دولار، مقارنة ب 506.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 0.9%. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بنمو إيرادات الوحدة نفسها والتحول الإيجابي في مزيج الدافعين.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات خدمة المرضى | 438.7 مليون دولار | 437.3 مليون دولار | 1.293 مليار دولار | 1.291 مليار دولار |
| الرسوم الإدارية لعقد المستشفى | 72.4 مليون دولار | 68.7 مليون دولار | 215.1 مليون دولار | 204.3 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 0.1 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 511.2 مليون دولار | 506.6 مليون دولار | 1.510 مليار دولار | 1.498 مليار دولار |
هيكل التكلفة
تتكون مصاريف الشركة من الرواتب والمزايا ومصاريف التشغيل والتكاليف الإدارية العامة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رواتب ومزايا الممارسة 1.09 مليار دولار، زيادة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 92.9 مليون دولار.
| فئة النفقات | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| ممارسة الرواتب والمزايا | 1.09 مليار دولار | 1.08 مليار دولار |
| لوازم الممارسة ونفقات التشغيل الأخرى | 92.9 مليون دولار | 93.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 174.9 مليون دولار | 174.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1.357 مليار دولار | 1.347 مليار دولار |
مقاييس الربحية
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 19.4 مليون دولارمع ربحية السهم المخففة (EPS). $0.23. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 60.2 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة سنوية من 50.4 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 19.4 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 60.2 مليون دولار | 50.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.23 | $0.26 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بيدياتريكس نقد وما يعادله 103.8 مليون دولار، مقارنة ب 73.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتم زيادة رأس المال العامل إلى 155.1 مليون دولار، زيادة 60.6 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 82.4 مليون دولار | 73.1 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (33.5 مليون دولار) | (35.8 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (9.5 مليون دولار) | (21.0 مليون دولار) |
| صافي التدفق النقدي | 39.4 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
التزامات الديون
لدى Pediatrix التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك 400 مليون دولار من 5.375% من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2030. تبلغ مصاريف الفوائد لهذه السندات تقريبًا 21.5 مليون دولار سنويا.
| فئة الديون | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 400 مليون دولار | 5.375% | 2030 |
| مصطلح القرض | 250 مليون دولار | عامل | لا يوجد |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 450 مليون دولار | عامل | لا يوجد |
Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.