Medpace Holdings, Inc. (MEDP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Medpace Holdings, Inc.
شركة Overview
Medpace Holdings, Inc. هي شركة عالمية تقدم خدمات تطوير الأدوية والأجهزة الطبية القائمة على الأبحاث السريرية. تتعاون الشركة مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية لإجراء تجارب سريرية في مختلف المجالات العلاجية.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Medpace عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | 533.3 مليون دولار | 492.5 مليون دولار | 1,572.5 مليون دولار | 1,387.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 96.4 مليون دولار | 70.6 مليون دولار | 287.4 مليون دولار | 204.5 مليون دولار |
| إجمالي التكاليف المباشرة | 364.3 مليون دولار | 359.3 مليون دولار | 1,094.5 مليون دولار | 999.7 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 421.0 مليون دولار | 407.6 مليون دولار | 1,250.9 مليون دولار | 1,137.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.01 | $2.22 | $8.96 | $6.42 |
أبرز بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Medpace كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 418.1 مليون دولار | 277.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (20.7 مليون دولار) | (26.6 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 14.6 مليون دولار | (184.2 مليون دولار) |
| الزيادة في النقد وما في حكمه والنقد المقيد | 411.5 مليون دولار | 66.9 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية لشركة Medpace اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مسارًا قويًا للنمو:
- بلغ صافي جوائز الأعمال الجديدة 533.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 611.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع حجم الأعمال المتراكمة إلى 2,927.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,689.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- بلغت الفواتير المتقدمة 670.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين وأداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت مقاييس حقوق المساهمين في Medpace كما يلي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $311 |
| أسهم الخزينة | ($12,235) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $836,903 |
| العجز المتراكم | $65,636 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $881,439 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Medpace Holdings, Inc. إظهار الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية، حيث تضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الأبحاث السريرية.
من يملك Medpace Holdings, Inc. (MEDP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Medpace Holdings, Inc. (MEDP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.5% |
| ملكية المطلعين | 9.2% |
| مستثمرو التجزئة | 5.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Medpace Holdings, Inc. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,853,000 | 15.6% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 13.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,850,000 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 5.8% |
ملكية المطلعين
الأفراد التاليون هم من المطلعين البارزين في Medpace Holdings, Inc. وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| أوغوستو إيه دي أو جي ألميدا | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3.9% |
| مايكل جي إم ماكجوان | المدير المالي | 500,000 | 1.6% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 900,000 | 2.9% |
المعاملات الداخلية الأخيرة
في عام 2024، حدثت العديد من المعاملات الداخلية البارزة:
| تاريخ المعاملة | من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| 15 فبراير 2024 | أوغوستو إيه دي أو جي ألميدا | أُوكَازيُون | 100,000 |
| 10 مارس 2024 | مايكل جي إم ماكجوان | شراء | 50,000 |
| 5 أبريل 2024 | متنوع | أُوكَازيُون | 200,000 |
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Medpace Holdings, Inc. زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| سعر السهم (الإغلاق) | $91.50 | $75.00 |
| القيمة السوقية | 2.84 مليار دولار | 2.25 مليار دولار |
| الأرباح السنوية | $0.00 | $0.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 19.2 | 18.5 |
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
تتميز ملكية Medpace Holdings, Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ملكية ملحوظة من الداخل. تعكس الاتجاهات الأخيرة في أداء الأسهم الثقة المتزايدة بين المستثمرين فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للشركة.
بيان مهمة Medpace Holdings, Inc. (MEDP).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Medpace Holdings, Inc. على تقديم خدمات التطوير السريري الشاملة لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات عالية الجودة مع الالتزام بالكفاءة والتميز العلمي ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- الالتزام بالجودة: ضمان معايير عالية في عمليات البحث السريري.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي مع العملاء والشركاء لتحقيق نتائج ناجحة.
- ابتكار: تبني تقنيات وأساليب جديدة لتعزيز كفاءة التجارب السريرية.
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء طوال عملية التطوير السريري.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Medpace Holdings عن نمو كبير في المقاييس المالية مما يعكس التزامها بالتميز في تقديم الخدمات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $533,317 | $492,499 | $40,818 (8.3%) |
| صافي الدخل | $96,426 | $70,550 | $25,876 (36.7%) |
| مصاريف التشغيل | $421,044 | $407,591 | $13,453 (3.3%) |
| الدخل من العمليات | $112,273 | $84,908 | $27,365 (32.2%) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $418,149 | $276,979 | $141,170 (50.9%) |
محاذاة استراتيجية الأعمال
تتماشى مهمة Medpace مع مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع عروض خدماتها في المجالات العلاجية للتمثيل الغذائي والأورام وأمراض القلب. تسعى الشركة بنشاط للحصول على جوائز أعمال جديدة وزيادة أعمالها المتراكمة، والتي بلغت حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 237.9 مليون دولار أمريكي أو 8.8٪ مقارنة بالعام السابق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت Medpace تعزيز قدرتها التشغيلية وكفاءتها من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والموظفين، وهو ما يتضح من الزيادة في تكاليف الخدمة المباشرة التي تعزى إلى ارتفاع تكاليف الموظفين لدعم النمو في أنشطة الخدمات. وبلغ إجمالي التكاليف المباشرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,094,477,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 999,742,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 9.5%.
الالتزام بالابتكار
تكرس Medpace جهودها للاستفادة من التقنيات المبتكرة لتبسيط التجارب السريرية، وهو جانب أساسي من مهمتها. تستثمر الشركة في تحليلات البيانات المتقدمة والحلول الرقمية لتحسين تصميم التجارب وتنفيذها، مما يضمن نتائج أسرع وأكثر موثوقية للعملاء.
اختتام بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Medpace Holdings, Inc. تفانيها في تقديم خدمات تطوير سريرية فائقة الجودة مع الحفاظ على تركيز قوي على الجودة والنزاهة ورضا العملاء. يؤكد الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية على التزام الشركة بتحقيق مهمتها في بيئة تنافسية.
كيف تعمل شركة Medpace Holdings, Inc. (MEDP).
شركة Overview
تعمل شركة Medpace Holdings, Inc. (MEDP) كمنظمة أبحاث تعاقدية سريرية (CRO) توفر خدمات شاملة لتطوير الأدوية لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. وتتخصص الشركة في إجراء التجارب السريرية لمختلف المجالات العلاجية، بما في ذلك التمثيل الغذائي والأورام وأمراض القلب.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Medpace عن إيرادات قدرها 533.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 40.8 مليون دولار من 492.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,572.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 492.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. 1,387.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا قدره 185.0 مليون دولار أمريكي.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل للسهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $533.3 | $96.4 | $3.01 |
| الربع الثالث 2023 | $492.5 | $70.6 | $2.22 |
| 9 أشهر 2024 | $1,572.5 | $287.4 | $8.96 |
| 9 أشهر 2023 | $1,387.4 | $204.5 | $6.42 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 421.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 407.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 1,250.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,137.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
التكاليف المباشرة
بلغ إجمالي التكاليف المباشرة للربع الثالث من عام 2024 364.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 359.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف المباشرة 1,094.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 999.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 94.7 مليون دولار أمريكي.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Medpace للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 418.1 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 277.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتضمنت تعديلات التدفق النقدي التشغيلي استهلاكًا بقيمة 20.7 مليون دولار أمريكي وتعويضات على أساس الأسهم بقيمة 19.6 دولارًا أمريكيًا مليون.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $418.1 | $277.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($20.7) | ($26.6) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $14.6 | ($184.2) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Medpace عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 881.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 559.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزادت الأسهم العادية القائمة للشركة إلى 31,081,601 سهمًا من 30,752,292 سهمًا في العام السابق.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Medpace تعزيز مكانتها في سوق CRO من خلال توسيع عروض خدماتها والتركيز على المجالات العلاجية ذات إمكانات النمو العالية. أبلغت الشركة عن تراكم قدره 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها.
خاتمة
أظهرت شركة Medpace Holdings, Inc. أداءً ماليًا قويًا وكفاءة تشغيلية من خلال النمو الاستراتيجي في عروض خدماتها والتركيز على المجالات العلاجية عالية الطلب.
كيف تجني شركة Medpace Holdings, Inc. (MEDP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Medpace Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الأبحاث السريرية المقدمة لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات منها:
- تطوير سريري متكامل الخدمات
- الشؤون التنظيمية
- إدارة البيانات وتحليلها
- إدارة المشروع
- المراقبة السريرية
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Medpace عن إجمالي إيرادات قدرها 1,572.5 مليون دولار، زيادة 185 مليون دولار أو 13.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت إيراداتها 1,387.4 مليون دولار.
رؤى الإيرادات ربع السنوية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت Medpace إيرادات قدرها 533.3 مليون دولار، من 492.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 8.3%.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $492.5 | - |
| الربع الثالث 2024 | $533.3 | 8.3% |
| 9 أشهر 2023 | $1,387.4 | - |
| 9 أشهر 2024 | $1,572.5 | 13.3% |
هيكل التكلفة
تتكبد Medpace تكاليف مختلفة مرتبطة بعملياتها، وتصنف في المقام الأول إلى تكاليف الخدمة المباشرة ونفقات التشغيل. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وكان إجمالي التكاليف المباشرة 1,094.5 مليون دولار، من 999.7 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 9.5%.
- كانت تكاليف الخدمة المباشرة (باستثناء الاستهلاك والإطفاء). 514.6 مليون دولار، زيادة 8.6% مقارنة ب 473.9 مليون دولار في عام 2023.
- وارتفعت المصروفات النثرية المستردة إلى 579.9 مليون دولار، أ 10.3% زيادة من 525.8 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,250.9 مليون دولار، يعكس أ 9.9% زيادة من 1,137.9 مليون دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 134.8 مليون دولار، من 118.8 مليون دولار.
- وكانت مصاريف الاستهلاك 20.7 مليون دولار، مقارنة ب 17.7 مليون دولار في العام السابق.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | $999.7 | $1,094.5 | 9.5% |
| نفقات SG&A | $118.8 | $134.8 | 13.4% |
| الاستهلاك | $17.7 | $20.7 | 16.7% |
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل Medpace للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 287.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 204.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 40.5%.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 96.4 مليون دولار، مقارنة ب 70.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $70.6 | - |
| الربع الثالث 2024 | $96.4 | 36.6% |
| 9 أشهر 2023 | $204.5 | - |
| 9 أشهر 2024 | $287.4 | 40.5% |
موقف السوق ومحركات النمو
لقد وضعت Medpace نفسها بشكل فعال في المجالات العلاجية مثل التمثيل الغذائي والأورام وأمراض القلب، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. أعلنت الشركة عن طلب قوي على خدماتها، مدفوعًا بزيادة التجارب السريرية والشراكات مع شركات الأدوية الكبرى.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Medpace عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 418.1 مليون دولار، مقارنة ب 277 مليون دولار في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الدخل القوي للشركة والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $277.0 | $418.1 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($26.6) | ($20.7) |
| أنشطة التمويل | ($184.2) | $14.6 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بشكل عام، تواصل شركة Medpace Holdings, Inc. إظهار صحة مالية قوية، تتميز بزيادة الإيرادات، وتحسين الربحية، وتوليد تدفق نقدي قوي، مدعومًا بالنمو الاستراتيجي في المجالات العلاجية الرئيسية.
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Medpace Holdings, Inc. (MEDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Medpace Holdings, Inc. (MEDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Medpace Holdings, Inc. (MEDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.