Methanex Corporation (MEOH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ميثانيكس (MEOH)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة ميثانيكس عام 1968 في نيوزيلندا. في البداية، ركزت الشركة على إنتاج الميثانول وتسويقه تجاريًا، وسرعان ما أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في سوق الميثانول. في سنواتها الأولى، أنتجت الشركة الميثانول للاستخدام المنزلي في المقام الأول.
التوسع والعولمة
وفي عام 1990، قامت شركة ميثانيكس بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على مرافق إنتاج الميثانول التابعة لشركة ميثانيكس الكندية. وكانت هذه الخطوة بمثابة بداية استراتيجية النمو الدولية لشركة ميثانيكس.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
- 1992: الاستحواذ على أصول شركة ميثانيكس تشيلي التشيلية.
- 1997: شراء مرافق الميثانول التابعة لشركة Southern Chemical Corporation في الولايات المتحدة.
- 2000: الاستحواذ على شركة ترينيداد وتوباغو للميثانول.
الإدراج العام والمعالم المالية
تم طرح شركة Methanex للاكتتاب العام في عام 1992، ويتم تداولها في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت الرمز MEOH. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة ميثانيكس عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 3.10 مليار دولار وإيرادات قدرها 3.3 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بالمليون دولار) | إجمالي الأصول (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.9 | 51 | 2.4 |
| 2020 | 1.9 | -36 | 1.9 |
| 2021 | 2.8 | 170 | 2.7 |
| 2022 | 3.3 | 180 | 3.1 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة ميثانيكس عن مشروع مشترك مع شركة برومان لبناء مصنع جديد للميثانول في الولايات المتحدة بقدرة متوقعة تبلغ 1.8 مليون طن متري من الميثانول سنويا.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تُعرف شركة ميثانيكس حاليًا بأنها أكبر مورد للميثانول على مستوى العالم، ولها مصانع إنتاج تقع في مواقع استراتيجية في كندا والولايات المتحدة وترينيداد وتوباجو ونيوزيلندا. تبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 16% الإنتاج العالمي للميثانول.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة ميثانيكس عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 420 مليون دولار للنصف الأول من العام، مما يعكس زيادة من 330 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة ميثانيكس بالاستدامة وتهدف إلى تحقيق تخفيض 50% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
من يملك شركة ميثانيكس (MEOH)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تعمل شركة ميثانيكس، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الميثانول، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون كبار المساهمين من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.7% | المستثمر المؤسسي |
| مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 3.6% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 62.0% | مستثمرو التجزئة |
البيانات المالية الأخيرة
كما أعلنت شركة ميثانيكس بنهاية الربع الثاني من عام 2023، الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 2.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 350 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.6 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار دولار |
الفريق التنفيذي الرئيسي
يلعب فريق الإدارة دورًا حيويًا في إدارة شركة ميثانيكس. الأفراد التالية أسماؤهم هم المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الحيازة |
|---|---|---|
| جون فلوروس | الرئيس والمدير التنفيذي | 5 سنوات |
| جراهام ايه ايه مكارثي | المدير المالي | 3 سنوات |
| كريستوفر سي جي داير | الرئيس التنفيذي للعمليات | 7 سنوات |
| تيريزا جي إم إم هاينز | نائب الرئيس الأول لشؤون الشركات | 4 سنوات |
| ديفيد إل إتش جونستون | نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال | 6 سنوات |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم شركة ميثانيكس (MEOH) تقلبًا مع البيانات التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | التغير منذ بداية العام وحتى تاريخه (%) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $47.12 | 8.5% |
| 1 سبتمبر 2023 | $44.34 | 5.2% |
| 1 أغسطس 2023 | $42.12 | 10.3% |
| 1 يوليو 2023 | $38.21 | -2.4% |
| 1 يونيو 2023 | $39.20 | 6.8% |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة Methanex بتاريخ ثابت في دفع أرباح الأسهم:
| نوع الأرباح | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.33 | 1 أكتوبر 2023 |
| أرباح ربع سنوية | $0.33 | 1 يوليو 2023 |
| أرباح ربع سنوية | $0.33 | 1 أبريل 2023 |
| أرباح ربع سنوية | $0.33 | 1 يناير 2023 |
بيان مهمة شركة ميثانيكس (MEOH).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Methanex على توفير الميثانول عالي الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان المهمة على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي، بهدف خلق قيمة لأصحاب المصلحة مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمع.
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة استثنائية وقيمة للعملاء.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت ميثانيكس عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.54 مليار |
| صافي الدخل | 195 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 350 مليون |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار |
| حقوق المساهمين | 1.7 مليار |
الحضور العالمي
تدير ميثانيكس شبكة من مرافق الإنتاج في مختلف المناطق، بما في ذلك:
| منطقة | عدد النباتات | الطاقة الإنتاجية (مليون طن/سنة) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2 | 3.7 |
| أمريكا الجنوبية | 1 | 1.3 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2 | 2.4 |
| أوروبا | 1 | 1.0 |
الالتزام بالاستدامة
تشمل مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة ميثانيكس ما يلي:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- استثمار 50 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- إقامة شراكات مع المنظمات البيئية لتعزيز التقنيات النظيفة.
مشاركة الموظفين وتطويرهم
تعمل شركة ميثانيكس على تعزيز ثقافة التنمية من خلال النقاط الإحصائية التالية:
| مقياس الموظف | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الموظفين | 2,000 |
| ساعات التدريب لكل موظف (2022) | 20 |
| درجة رضا الموظف (2023) | 85% |
| التنوع في القوى العاملة | 30% تمثيل نسائي |
موقف السوق
تتمتع شركة ميثانيكس بمكانة هامة في سوق الميثانول العالمي:
- الحصة السوقية: 18%
- حجم مبيعات الميثانول السنوي: 8.6 مليون طن
- المنافسون الرئيسيون: شركة عمان للميثانول، شركة سيلانيز، سابك
كيف تعمل شركة ميثانيكس (MEOH).
شركة Overview
شركة ميثانيكس هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الميثانول، ومقرها في فانكوفر، كندا. تدير الشركة مرافق في مواقع متعددة، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج وتسويق الميثانول.
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة ميثانيكس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ تقريبًا 10.3 مليون طن متري من الميثانول من منشآت الإنتاج الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وتشيلي ونيوزيلندا.
الإيرادات والأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة ميثانيكس عن إيرادات قدرها 2.9 مليار دولار مع صافي الدخل 267 مليون دولار. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام 650 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.7 | ($23) | $329 |
| 2021 | $1.9 | $86 | $482 |
| 2022 | $2.9 | $267 | $650 |
ديناميات السوق
يتأثر سوق الميثانول بعدة عوامل بما في ذلك الطلب في قطاع الطاقة وتكاليف الإنتاج والتقدم التكنولوجي. تخدم شركة ميثانيكس مجموعة متنوعة من الصناعات، مع المستخدمين النهائيين الرئيسيين الوقود والمواد الكيميائية والبلاستيك.
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إنتاج الميثانول بشكل أساسي من المواد الخام، والتي تتكون أساسًا من الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2023، تختلف أسعار الغاز الطبيعي، لكنها كانت تقريبية 3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج.
الحضور العالمي
لدى شركة ميثانيكس عمليات في مناطق جغرافية رئيسية، بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية
- أمريكا الجنوبية
- آسيا والمحيط الهادئ
الشراكات والمشاريع المشتركة
وقد شكلت شركة ميثانيكس تحالفات وشراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق. والجدير بالذكر أنهم يشاركون في مشاريع مشتركة في ترينيداد وتوباغو ومصر.
التأثير البيئي
تلتزم شركة ميثانيكس بالاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في عملياتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة ميثانيكس (MEOH) في بورصة ناسداك بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار. أظهر سعر السهم تقلبات، وبلغ ذروته عند $70.38 في عام 2022.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| يناير 2022 | $50.75 | $3.3 |
| يوليو 2022 | $70.38 | $4.2 |
| أكتوبر 2023 | $48.20 | $3.6 |
المبادرات الاستراتيجية
وقد حددت ميثانيكس العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مع التركيز على الابتكار في أساليب الإنتاج.
كيف تجني شركة Methanex (MEOH) المال
Overview من شركة ميثانيكس
شركة ميثانيكس هي شركة عالمية رائدة في إنتاج وتوريد الميثانول. تدير الشركة مرافق إنتاج في بلدان مختلفة وتبيع الميثانول لقاعدة عملاء متنوعة عبر صناعات متعددة.
مصادر الإيرادات
تأتي الإيرادات الأساسية لشركة ميثانيكس من بيع الميثانول، والذي يستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك إنتاج الفورمالديهايد، وحمض الأسيتيك، وكمصدر للوقود. في عام 2022، أعلنت شركة ميثانيكس عن إيرادات تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار.
القدرة على إنتاج الميثانول
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك ميثانيكس قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون طن متري كل سنة. يتم توزيع هذه السعة عبر منشآتها الموجودة في دول مثل كندا والولايات المتحدة وتشيلي ونيوزيلندا.
الطلب في السوق والتسعير
شهد الطلب على الميثانول تقلبات بناءً على ظروف السوق. وكان متوسط سعر الميثانول في عام 2022 تقريبًا 450 دولارًا للطن المتري. تتأثر استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة بما يلي:
- تكاليف المواد الخام
- ديناميات العرض والطلب العالمية
- ظروف السوق الإقليمية
هيكل التكلفة
تعد الكفاءة التشغيلية لشركة ميثانيكس عاملاً رئيسياً في ربحيتها. يتضمن هيكل التكلفة ما يلي:
- تكاليف المواد الخام (الغاز الطبيعي والفحم)
- اللوجستية والنقل
- العمالة والنفقات العامة
في عام 2022، أعلنت شركة ميثانيكس عن هامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 20%.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
| منطقة | مساهمة الإيرادات (2022) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.8 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.6 مليار دولار |
| أوروبا | 800 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 400 مليون دولار |
قاعدة العملاء
تخدم شركة ميثانيكس مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- منتجي الفورمالديهايد
- الشركات المصنعة لحمض الخليك
- قطاع الوقود والطاقة
- منتجي المذيبات
المبادرات الاستراتيجية
لتعزيز الربحية، شاركت ميثانيكس في مبادرات استراتيجية بما في ذلك:
- تحسين سلسلة التوريد
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
- توسيع الطاقة الإنتاجية
وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة في عام 2023 حوالي 300 مليون دولار.
الأداء المالي
تشمل مقاييس الأداء المالي لشركة ميثانيكس اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $1.75 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
Methanex Corporation (MEOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support