3M Company (MMM) Bundle
تاريخ موجز لشركة 3M
تأسست شركة 3M، المعروفة في الأصل باسم شركة مينيسوتا للتعدين والتصنيع، في عام 1902. ركزت الشركة في البداية على التعدين، ثم حولت تركيزها إلى تصنيع ورق الصنفرة وقامت بتنويع نطاق منتجاتها تدريجيًا.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من عام 2024، خضعت شركة 3M لتغييرات كبيرة، بما في ذلك فصل قسم Solventum التابع لها في أبريل. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تبسيط العمليات والتركيز على قطاعات الأعمال الأساسية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة 3M عن صافي مبيعات بقيمة 6,294 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) | تغير المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| السلامة والصناعية | 650 | 23.5 |
| النقل والإلكترونيات | 2,139 | (1.5) |
| شركة توتال | 6,294 | 0.4 |
المقاييس المالية الرئيسية
بلغت أرباح 3M من العمليات المستمرة لكل سهم مخفف للربع الثالث من عام 2024 2.48 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من (4.56 دولارًا أمريكيًا) في الربع نفسه من العام السابق. وكان الدافع وراء هذا التحسن الكبير هو جهود إعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 18.565 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3,737 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3,281 مليون دولار |
| ربحية السهم | $5.92 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وفي عام 2024، واصلت شركة 3M التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.51 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول و0.70 دولارًا أمريكيًا في الربعين الثاني والثالث. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة 3M شراء 1,096 مليون دولار من أسهمها العادية.
التحديات والقضايا القانونية
واجهت شركة 3M العديد من التحديات القانونية، لا سيما فيما يتعلق بالمخاوف البيئية المتعلقة بمنتجات PFAS. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي تكاليف الدعاوى القضائية الهامة بقيمة 4,312 مليون دولار.
خاتمة التغيرات التاريخية
يعكس التطور التاريخي لشركة 3M قدرتها على التكيف وتركيزها على الابتكار. إن قدرة الشركة على التغلب على التحديات مع الحفاظ على الالتزام بقيمة المساهمين تضعها في موضع النمو المستقبلي.
من يملك شركة 3M (MMM)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة 3M (MMM) قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.2% |
| المستثمرون الأفراد | 15.6% |
| المطلعين على الشركة | 2.5% |
| آخر | 11.7% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة 3M اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | 4.7% |
| استثمارات الإخلاص | 4.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.0% |
الشركة القابضة من الداخل
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا مهمًا على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل حول ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايك رومان | المدير التنفيذي | 150,000 |
| مونيش باتولاوالا | المدير المالي | 75,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
وفي عام 2024، نشطت شركة 3M في إعادة شراء أسهمها، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.1 مليار دولار من أسهمها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح تصل إلى 1.51 دولار للسهم الواحد للربع الأول و0.70 دولار للربعين الثاني والثالث من عام 2024.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة 3M حوالي 26 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات بسبب الدعاوى القضائية المستمرة وظروف السوق، حيث يعكس الأداء منذ بداية العام انخفاضًا بنسبة 15٪ تقريبًا.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
ويتميز هيكل ملكية شركة 3M بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، وملكية متواضعة من الداخل، ومشاركة نشطة للمساهمين من خلال برامج إعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح، مما يشير إلى اتباع نهج قوي لإدارة قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة 3M (MMM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة 3M على الالتزام بالابتكار والاستدامة وتحسين الحياة على مستوى العالم. تهدف شركة 3M إلى الاستفادة من تقنيتها وخبرتها لتطوير حلول تعالج التحديات الحاسمة في مختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 3M عن صافي مبيعات بقيمة 18.565 مليار دولار، يعكس أ (0.2)% التغيير مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الدخل العائد إلى 3M 1.372 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مع ربحية السهم من العمليات المستمرة عند $2.48 مخفف.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.294 مليار دولار | 6.270 مليار دولار | 0.4% |
| صافي الدخل | 1.372 مليار دولار | (2.075 مليار دولار) | لا يوجد |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.48 | ($3.74) | لا يوجد |
| الدخل التشغيلي | 1.316 مليار دولار | (3.096 مليار دولار) | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل شركة 3M من خلال العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك السلامة والصناعة والنقل والإلكترونيات والمستهلك. فيما يلي ملخص لأداء القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| السلامة والصناعية | $8,258 | $1,919 | 23.2% |
| النقل والإلكترونيات | $6,386 | $1,345 | 21.1% |
| مستهلك | $3,702 | $698 | 18.9% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي لصافي مبيعات 3M على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (مليون) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $10,114 | 54.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $5,272 | 28.4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $3,179 | 17.1% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل شركة 3M الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز الابتكار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 1.1 مليار دولارمما يعكس الالتزام المستمر بالتقدم التكنولوجي وتطوير المنتجات.
مبادرات الاستدامة
تتضمن مهمة 3M تركيزًا قويًا على الاستدامة، مع وجود أهداف يجب تحقيقها صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية عن طريق 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.
عوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة 3M عن توزيع أرباح بقيمة $1.51 للسهم الواحد للربع الأول، يليه $0.70 للسهم الواحد لكل من الربع الثاني والربع الثالث. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024 تقريباً 1.604 مليار دولار.
خاتمة
إن بيان مهمة شركة 3M هو انعكاس لأولوياتها الإستراتيجية وقيمها التنظيمية والتزامها بقيادة التغيير الإيجابي من خلال الابتكار والاستدامة.
كيف تعمل شركة 3M (MMM).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة 3M من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية: السلامة والصناعة والنقل والإلكترونيات والرعاية الصحية والمستهلك. يساهم كل قطاع في الأداء العام للشركة وبياناتها المالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة 3M عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $6,294 | $6,270 | 0.4 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,372 | ($2,527) | — |
| ربحية السهم (EPS) الأساسية | $2.49 | ($4.56) | — |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,316 | ($3,096) | — |
| معدل الضريبة الفعلي (%) | 20.3 | 23.5 | — |
المبيعات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغير المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| السلامة والصناعية | $5,443 | 21.1 |
| النقل والإلكترونيات | $5,643 | 3.7 |
| الرعاية الصحية | $3,800 | (2.6) |
| مستهلك | $3,702 | (2.6) |
المبادرات الرئيسية
في عام 2024، ركزت شركة 3M على جهود إعادة الهيكلة، بما في ذلك:
- استثمار ما يقرب من 890 مليون دولار في الممتلكات والمنشآت والمعدات (PP&E).
- تنفيذ مبادرات إنتاجية لخفض التكاليف وتحسين الهوامش.
- معالجة القضايا والالتزامات القانونية المتعلقة بمنتجات PFAS.
التدفق النقدي والصحة المالية
يلخص ما يلي مقاييس التدفق النقدي الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $3,500 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($890) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,096) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع شركة 3M بتاريخ طويل في إعادة رأس المال إلى المساهمين. تشمل بيانات الأرباح الرئيسية لعام 2024 ما يلي:
- أرباح الربع الأول من عام 2024: 1.51 دولار للسهم الواحد
- أرباح الربع الثاني من عام 2024: 0.70 دولار للسهم الواحد
- أرباح الربع الثالث من عام 2024: 0.70 دولار للسهم الواحد
- وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم في الأشهر التسعة الأولى 1.096 مليون دولار.
حضور السوق والاستراتيجية
تنقسم العمليات العالمية لشركة 3M إلى مناطق مع توزيع المبيعات التالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $10,114 | 54.5 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $5,272 | 28.4 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $3,179 | 17.1 |
التحديات والتوقعات
تواجه شركة 3M تحديات مستمرة، لا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- التقاضي والتدقيق التنظيمي فيما يتعلق بمنتجات PFAS.
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على الإنتاج والمبيعات.
- التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر على الربحية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل شركة 3M التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية كمحركين رئيسيين للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة 3M (MMM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة 3M إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى السلامة والصناعة والنقل والإلكترونيات والمستهلك. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 3M عن إجمالي صافي مبيعات قدره 18,565 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) | تغيير المبيعات | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| السلامة والصناعية | $8,258 | 0.5% | $1,884 | 22.7% |
| النقل والإلكترونيات | $6,386 | (0.4%) | $1,375 | 21.1% |
| مستهلك | $3,702 | (2.6%) | $1,036 | 27.9% |
قطاع السلامة والصناعة
يشمل قطاع السلامة والصناعة منتجات مثل معدات الحماية الشخصية والمواد اللاصقة والأشرطة الصناعية. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات في هذا القطاع 8,258 مليون دولار، مع نمو طفيف بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 1,884 مليون دولار أمريكي، أي بهامش 22.7%.
قطاع النقل والإلكترونيات
يشمل هذا القطاع المنتجات المتعلقة بالإلكترونيات والسيارات والحلول التجارية. وفي نفس الفترة، بلغ صافي المبيعات 6,386 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.4%. وبلغ الدخل التشغيلي 1,375 مليون دولار أمريكي، بهامش 21.1%.
شريحة المستهلكين
يتميز قطاع المستهلك بمنتجات مثل سلع تحسين المنزل ومنتجات سلامة المستهلك. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت مبيعات صافية بلغت 3,702 مليون دولار، بانخفاض 2.6% على أساس سنوي. بلغ الدخل التشغيلي في هذا القطاع 1,036 مليون دولار أمريكي، محققًا هامشًا قدره 27.9%.
أداء الأرباح
بلغت أرباح شركة 3M من العمليات المستمرة المنسوبة للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 3,281 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 9,036 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم من العمليات المستمرة 5.93 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة قدرها 16.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (مليون) | ربحية السهم | الدخل التشغيلي (بالملايين) | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,372 | $2.48 | $1,316 | 20.3% |
| الربع الثالث 2023 | ($2,527) | ($4.56) | $389 | 23.5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة 3M للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 10.703 مليون دولار، وهو ما يمثل 57.7% من إجمالي صافي المبيعات. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 3,322 مليون دولار، وهو ما يمثل 17.9% من صافي المبيعات. وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 803 مليون دولار، أو 4.3% من صافي المبيعات.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $10,703 | 57.7% |
| نفقات SG&A | $3,322 | 17.9% |
| نفقات البحث والتطوير | $803 | 4.3% |
التطورات الأخيرة
ظلت شركة 3M تدير محفظة أعمالها بشكل فعال، بما في ذلك الانفصال الأخير لشركة Solventum في أبريل 2024، مما أثر على النتائج المالية والتركيز التشغيلي. وسجلت الشركة رسوم تسوية معاشات تقاعدية غير نقدية بقيمة 795 مليون دولار تقريبًا في عام 2024، مما أثر على مركزها المالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ جهود إعادة الهيكلة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر عملياتها.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع شركة 3M بتاريخ طويل في توزيع أرباح الأسهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 1.51 دولارًا أمريكيًا للربع الأول من عام 2024 و0.70 دولارًا أمريكيًا لكل من الربعين الثاني والثالث من عام 2024. وأعادت الشركة شراء 1.096 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزامها بـ إعادة القيمة للمساهمين.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إعادة شراء الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1.51 | $1,096 |
| الربع الثاني 2024 | $0.70 | - |
| الربع الثالث 2024 | $0.70 | - |
3M Company (MMM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 3M Company (MMM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 3M Company (MMM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 3M Company (MMM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.