MannKind Corporation (MNKD) Bundle
تاريخ موجز لشركة MannKind
تأسست شركة MannKind في عام 1991، وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، مع التركيز في المقام الأول على العلاجات المبتكرة لمرض السكري وغيره من الحالات الخطيرة. وتشتهر الشركة بمنتجها الرائد Afrezza، وهو علاج للأنسولين قابل للاستنشاق مصمم لمرضى السكري.
المعالم الرئيسية
- 1991: تأسست شركة MannKind على يد ألفريد إي مان.
- 2004: تم طرح الشركة للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 40 مليون دولار.
- 2014: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار Afrezza لعلاج مرض السكري.
- 2015: أبرمت شركة MannKind اتفاقية تعاون مع شركة Sanofi لتسويق Afrezza تجاريًا.
- 2020: انتهت الشراكة مع Sanofi، مما دفع MannKind إلى السيطرة الكاملة على Afrezza.
- 2021: أطلقت MannKind استراتيجية تسويقية جديدة لتعزيز تواجد Afrezza في السوق.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MannKind عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $70,079,000 | $51,253,000 | 37% |
| صافي الدخل | $11,550,000 | $1,721,000 | 573% |
| صافي الإيرادات - مبيعات المنتجات التجارية | $19,728,000 | $17,927,000 | 10% |
| مصاريف البحث والتطوير | $12,926,000 | $9,989,000 | 30% |
| النقد والنقد المعادل | $62,373,000 | $238,480,000 | -74% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت MannKind على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز الجدوى التجارية لشركة Afrezza. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 20,166,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 13,339,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد ساهم هذا التحول في زيادة المبيعات واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
موقف السوق والاستراتيجية
تقوم MannKind بوضع نفسها للاستفادة من خبرتها في العلاجات القابلة للاستنشاق. تسعى الشركة بنشاط إلى إقامة شراكات لتعزيز خط أنابيب منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. ويظل التركيز على الابتكار وتحسين نتائج المرضى في إدارة مرض السكري.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة MannKind ما يلي:
| أصول | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $464,200,000 |
| إجمالي الالتزامات | $442,230,000 |
| عجز المساهمين | $209,926,000 |
وتعكس الصحة المالية للشركة التزامها المستمر بالابتكار والنمو الاستراتيجي في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وخاصة في إدارة مرض السكري.
من يملك شركة MannKind (MNKD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة MannKind بممتلكات مؤسسية كبيرة وملكية داخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | المؤسسية |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.8% | المؤسسية |
| مجموعة مان، LLC | 5.5% | من الداخل |
| المطلعين الآخرين | 2.1% | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 66.5% | عام |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تمثل الملكية الداخلية، والتي تشمل الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 7.6% من إجمالي الأسهم القائمة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ألفريد مان | رئيس | 1,000,000 |
| مايكل أ. كاستاجنا | المدير التنفيذي | 500,000 |
| ماثيو ل. فيفر | الرئيس التنفيذي السابق | 300,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 |
القابضة المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 25.9% من أسهم MannKind، مما يعكس الاهتمام القوي من شركات الاستثمار الكبرى. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 23,000,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 19,500,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 15,500,000 | 5.9% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 10,000,000 | 3.8% |
المعاملات الأخيرة
تشير المعاملات الأخيرة المتعلقة بأسهم شركة MannKind إلى الإدارة النشطة للممتلكات من قبل المطلعين والمستثمرين المؤسسيين. في عام 2024، حولت مجموعة مان تقريبًا 8.9 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يؤدي إلى إصدار 1,500,000 أسهم في مجموعة مان.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم MannKind تقريبًا $5.21 للسهم الواحد، مما يعكس سعر تحويل السندات الممتازة القابلة للتحويل. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.5 مليار دولار.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تظهر اتجاهات الملكية في شركة MannKind Corporation وجود قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث يمتلك المستثمرون من المؤسسات والأفراد حصصًا كبيرة. ومن المتوقع أن تؤثر الاستراتيجيات المالية للشركة والتعاون المستمر على ديناميكيات الملكية المستقبلية، لا سيما مع استمرارها في تطوير وتسويق منتجاتها الرائدة، Afrezza وV-Go.
بيان مهمة شركة MannKind (MNKD).
شركة Overview
تركز شركة MannKind على تطوير وتسويق المنتجات العلاجية المبتكرة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري وغيره من الحالات التي تهدد حياتهم. المنتج الرئيسي للشركة، Afrezza، هو أنسولين قابل للاستنشاق يستخدم لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بالسكري.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة MannKind في توفير خيارات علاجية مبتكرة تعمل على تحسين حياة المرضى المصابين بداء السكري وغيره من الحالات الطبية الخطيرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتقديم علاجات عالية الجودة وفعالة، مما يضمن إمكانية الوصول إليها للمرضى المحتاجين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MannKind عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.1 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | 37% |
| صافي الدخل | 11.6 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 580% |
| النقد والنقد المعادل | 62.4 مليون دولار | 238.5 مليون دولار | -74% (سنويًا) |
| الديون المستحقة | 230.0 مليون دولار | 250.0 مليون دولار | -8% |
| العجز المتراكم | 3.2 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | -3% |
محفظة المنتجات
تشمل عروض منتجات MannKind في المقام الأول ما يلي:
- أفريزا (الأنسولين القابل للاستنشاق)
- V-Go (جهاز توصيل الأنسولين)
- Tyvaso DPI (مسحوق استنشاق تريبروستينيل)
التعاون والإتاوات
دخلت الشركة في شراكة مع United Therapeutics (UT) لتسويق Tyvaso DPI، حيث حصلت على 9% من صافي المبيعات بعد بيع جزء من حقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MannKind عن إيرادات حقوق ملكية بقيمة 27.1 مليون دولار أمريكي من UT لمبيعات Tyvaso DPI.
نفقات البحث والتطوير
وارتفعت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 34.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس التركيز على تطوير التجارب السريرية ومبادرات تطوير المنتجات.
السوق والمشهد التنافسي
تعمل MannKind في سوق إدارة مرض السكري التنافسي، وتواجه منافسة من علاجات الأنسولين التقليدية والتقنيات الناشئة. وتهدف الشركة إلى إنشاء مكانة متميزة من خلال أساليب التوصيل المبتكرة والتركيز على راحة المريض.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتضمن أهداف MannKind توسيع خط منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق من خلال التعاون الاستراتيجي. تواصل الشركة التركيز على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري وغيره من الحالات الخطيرة.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، بدأت شركة MannKind دراسة سريرية للمرحلة الثالثة لـ MNKD-101، وهي تركيبة رذاذية تستهدف الالتهابات الرئوية، مما يؤكد التزامها بتطوير علاجات الحالات الطبية الخطيرة.
كيف تعمل شركة MannKind (MNKD).
عمل Overview
شركة MannKind هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق المنتجات العلاجية المبتكرة لمرض السكري والأمراض الأخرى المرتبطة بالغدد الصماء. المنتج الرئيسي للشركة هو Afrezza، وهو الأنسولين المستنشق، والذي تم تصميمه لتحسين إدارة مرض السكري.
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MannKind عن إجمالي إيرادات بقيمة 208.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 140.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات - مبيعات المنتجات التجارية | $59,272 | $53,834 | $5,438 | 10% |
| الإيرادات - التعاون والخدمات | $74,130 | $35,705 | $38,425 | 108% |
| الإتاوات - التعاون | $75,326 | $50,951 | $24,375 | 48% |
| إجمالي الإيرادات | $208,728 | $140,490 | $68,238 | 49% |
أبرز المنتجات
وتشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- فريزا: ارتفع إجمالي الإيرادات من المبيعات بنسبة 10% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليصل إجماليها إلى 132.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 88.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- V-الذهاب: انخفضت المبيعات بنسبة 15% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MannKind عن إجمالي نفقات قدرها 162.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 139.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $12,621 | $14,749 | ($2,128) | (14%) |
| تكلفة الإيرادات - التعاون والخدمات | $44,377 | $29,955 | $14,422 | 48% |
| البحث والتطوير | $34,755 | $22,047 | $12,708 | 58% |
| مصاريف البيع | $36,189 | $40,752 | ($4,563) | (11%) |
| العامة والإدارية | $34,168 | $33,027 | $1,141 | 3% |
الأداء المالي
أعلنت MannKind عن صافي دخل قدره 20.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 0.07 دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة قدرها 0.05 دولار أمريكي في عام 2024. الربع الثالث 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MannKind نقدًا وما يعادله بقيمة 62.4 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 189.2 مليون دولار أمريكي. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بشكل أساسي بالمقبوضات النقدية من العملاء البالغة 189.3 مليون دولار أمريكي.
التزامات الديون
تشمل ديون MannKind المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل كبار | $230,000 | 2.50% | مارس 2026 |
| التسهيلات الائتمانية MidCap | $0 | لا يوجد | لا يوجد |
| مجموعة مان للتحويل | $0 | لا يوجد | لا يوجد |
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MannKind 62.6 مليون دولار أمريكي من التزامات شراء الأنسولين و50.0 مليون دولار أمريكي من المدفوعات الهامة المتبقية المستحقة بموجب اتفاقية حقوق Milestone.
كيف تجني شركة MannKind (MNKD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MannKind إيرادات من خلال العديد من القنوات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات المنتجات التجارية والتعاون وحقوق الملكية. ويوضح الجدول التالي فئات الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات - مبيعات المنتجات التجارية | $59,272 | $53,834 | $5,438 | 10% |
| الإيرادات - التعاون والخدمات | $74,130 | $35,705 | $38,425 | 108% |
| الإتاوات - التعاون | $75,326 | $50,951 | $24,375 | 48% |
| إجمالي الإيرادات | $208,728 | $140,490 | $68,238 | 49% |
مبيعات المنتجات التجارية
المنتجات التجارية الأساسية التي تبيعها شركة MannKind هي Afrezza، وهو منتج الأنسولين المستنشق، وV-Go، وهو جهاز توصيل الأنسولين يمكن ارتداؤه. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات من مبيعات Afrezza بمبلغ 97,953 ألف دولار أمريكي، مع صافي إيرادات قدره 59,272 ألف دولار أمريكي بعد احتساب رسوم توزيع تجار الجملة والخصومات الأخرى. بلغت نسبة التعديل الإجمالي إلى الصافي 39٪ لهذه الفترة.
التعاون والخدمات
يعد تعاون MannKind مع United Therapeutics (UT) أمرًا مهمًا، حيث يوفر 10% من صافي مبيعات Tyvaso DPI، وهو منتج لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، باعت شركة MannKind حقوق ملكية بنسبة 1% من صافي المبيعات المستقبلية ولكنها احتفظت بحق ملكية بنسبة 9%. وشهدت الإيرادات من عمليات التعاون والخدمات زيادة كبيرة بنسبة 108%، لتصل إلى 74,130 ألف دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أحجام التصنيع للمنتجات المباعة إلى UT.
إيرادات الإتاوات
ارتفع دخل حقوق الملكية من UT بسبب تزايد مبيعات Tyvaso DPI، التي بلغت 75,326 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة قوية بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على المنتج.
هيكل التكلفة
يعد فهم التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الربحية. يلخص الجدول التالي فئات المصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $12,621 | $14,749 | ($2,128) | (14%) |
| تكلفة الإيرادات - التعاون والخدمات | $44,377 | $29,955 | $14,422 | 48% |
| البحث والتطوير | $34,755 | $22,047 | $12,708 | 58% |
| مصاريف البيع | $36,189 | $40,752 | ($4,563) | (11%) |
| العامة والإدارية | $34,168 | $33,027 | $1,141 | 3% |
| إجمالي النفقات | $162,636 | $139,670 | $22,966 | 16% |
ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 16% ليصل إلى 162,636 ألف دولار أمريكي، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة قدرها 58% في تكاليف البحث والتطوير، مما يعكس استثمار الشركة في توسيع خط منتجاتها. وفي الوقت نفسه، انخفضت مصاريف البيع بنسبة 11% بسبب أنشطة إعادة الهيكلة.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MannKind عن صافي دخل قدره 20,166 ألف دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 13,339 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول إلى زيادة الإيرادات في جميع الفئات وتحسين إدارة التكاليف .
النظرة المستقبلية
تتضمن استراتيجية نمو MannKind توسيع عروض منتجاتها والاستمرار في الاستفادة من الشراكات لتعزيز توليد الإيرادات. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على البحث والتطوير إلى إنتاج منتجات جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الإيرادات في المستقبل.
MannKind Corporation (MNKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MannKind Corporation (MNKD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MannKind Corporation (MNKD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MannKind Corporation (MNKD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.